华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512990)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3993

累计净值:1.3993 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:司帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-12

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,474 20,636,562.70 5.65
2 300750 宁德时代 40,100 8,141,503.00 2.23
3 600036 招商银行 187,952 6,196,777.44 1.70
4 000858 五粮液 35,329 5,514,856.90 1.51
5 600900 长江电力 223,046 4,960,543.04 1.36
6 601318 中国平安 98,140 4,740,162.00 1.30
7 002594 比亚迪 16,490 3,903,183.00 1.07
8 601166 兴业银行 189,416 3,085,586.64 0.84
9 300760 迈瑞医疗 11,100 2,994,891.00 0.82
10 000568 泸州老窖 13,429 2,909,392.85 0.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,374 19,233,434.00 5.15
2 300750 宁德时代 39,900 9,128,721.00 2.45
3 600036 招商银行 187,152 6,131,099.52 1.64
4 000858 五粮液 35,229 5,762,407.53 1.54
5 600900 长江电力 214,646 4,735,090.76 1.27
6 601318 中国平安 98,240 4,558,336.00 1.22
7 002594 比亚迪 16,490 4,258,872.30 1.14
8 300760 迈瑞医疗 11,000 3,297,800.00 0.88
9 601166 兴业银行 188,416 2,948,710.40 0.79
10 000568 泸州老窖 13,329 2,793,358.53 0.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,374 22,520,680.00 5.57
2 300750 宁德时代 24,000 9,745,200.00 2.41
3 000858 五粮液 38,129 7,511,413.00 1.86
4 600036 招商银行 202,352 6,934,603.04 1.72
5 601318 中国平安 106,240 4,844,544.00 1.20
6 600900 长江电力 223,146 4,741,852.50 1.17
7 002594 比亚迪 17,790 4,554,595.80 1.13
8 300760 迈瑞医疗 11,900 3,709,349.00 0.92
9 000568 泸州老窖 14,429 3,676,364.91 0.91
10 601888 中国中免 19,136 3,506,480.64 0.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,674 21,887,998.00 5.55
2 300750 宁德时代 24,600 9,678,132.00 2.45
3 600036 招商银行 207,752 7,740,839.52 1.96
4 000858 五粮液 39,029 7,052,150.01 1.79
5 601318 中国平安 109,140 5,129,580.00 1.30
6 600900 长江电力 229,046 4,809,966.00 1.22
7 002594 比亚迪 18,190 4,674,284.30 1.18
8 601888 中国中免 19,636 4,241,965.08 1.07
9 300760 迈瑞医疗 12,200 3,854,834.00 0.98
10 601166 兴业银行 209,216 3,680,109.44 0.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,174 17,178,315.00 6.00
2 300750 宁德时代 16,900 6,775,041.00 2.37
3 600036 招商银行 149,852 5,042,519.80 1.76
4 000858 五粮液 28,129 4,760,270.67 1.66
5 600900 长江电力 165,646 3,766,790.04 1.31
6 002594 比亚迪 13,190 3,324,011.90 1.16
7 601318 中国平安 78,940 3,282,325.20 1.15
8 601888 中国中免 14,136 2,802,462.00 0.98
9 600809 山西汾酒 8,874 2,687,845.86 0.94
10 601012 隆基绿能 55,234 2,646,260.94 0.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,874 18,147,330.00 5.70
2 300750 宁德时代 16,400 8,757,600.00 2.75
3 600036 招商银行 144,752 6,108,534.40 1.92
4 000858 五粮液 27,329 5,518,544.97 1.73
5 002594 比亚迪 12,690 4,231,988.10 1.33
6 600900 长江电力 159,646 3,691,015.52 1.16
7 601012 隆基绿能 53,134 3,540,318.42 1.11
8 601318 中国平安 76,040 3,550,307.60 1.11
9 601888 中国中免 13,636 3,176,233.48 1.00
10 601166 兴业银行 145,716 2,899,748.40 0.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,722 14,993,118.00 5.12
2 300750 宁德时代 16,200 8,299,260.00 2.84
3 600036 招商银行 143,652 6,722,913.60 2.30
4 000858 五粮液 27,029 4,191,116.74 1.43
5 601318 中国平安 75,440 3,655,068.00 1.25
6 600900 长江电力 158,446 3,485,812.00 1.19
7 601166 兴业银行 144,716 2,991,279.72 1.02
8 002594 比亚迪 12,590 2,893,182.00 0.99
9 601012 隆基股份 37,696 2,721,274.24 0.93
10 300760 迈瑞医疗 8,500 2,611,625.00 0.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,022 22,595,100.00 5.41
2 300750 宁德时代 20,400 11,995,200.00 2.87
3 600036 招商银行 180,452 8,789,816.92 2.10
4 000858 五粮液 33,929 7,554,631.14 1.81
5 601318 中国平安 94,740 4,775,843.40 1.14
6 600900 长江电力 198,946 4,516,074.20 1.08
7 002594 比亚迪 15,890 4,260,426.80 1.02
8 601012 隆基股份 47,296 4,076,915.20 0.98
9 300760 迈瑞医疗 10,600 4,036,480.00 0.97
10 601888 中国中免 17,036 3,737,868.76 0.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,422 24,562,260.00 5.10
2 300750 宁德时代 24,900 13,090,677.00 2.72
3 600036 招商银行 220,052 11,101,623.40 2.31
4 000858 五粮液 41,429 9,089,108.31 1.89
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.31
6 601318 中国平安 115,540 5,587,514.40 1.16
7 600900 长江电力 242,646 5,338,212.00 1.11
8 601888 中国中免 20,636 5,365,360.00 1.11
9 300760 迈瑞医疗 13,000 5,010,460.00 1.04
10 002594 比亚迪 19,390 4,837,998.90 1.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,722 40,562,237.40 5.62
2 300750 宁德时代 36,500 19,520,200.00 2.70
3 000858 五粮液 60,829 18,120,350.81 2.51
4 600036 招商银行 323,352 17,522,444.88 2.43
5 601318 中国平安 169,740 10,910,887.20 1.51
6 601888 中国中免 30,536 9,163,853.60 1.27
7 300760 迈瑞医疗 19,000 9,120,950.00 1.26
8 600900 长江电力 356,346 7,354,981.44 1.02
9 601012 隆基股份 82,796 7,355,596.64 1.02
10 002594 比亚迪 28,490 7,150,990.00 0.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,922 42,032,298.00 6.15
2 600036 招商银行 342,852 17,519,737.20 2.56
3 000858 五粮液 64,629 17,319,279.42 2.54
4 601318 中国平安 180,240 14,184,888.00 2.08
5 300750 宁德时代 38,700 12,467,979.00 1.83
6 601888 中国中免 32,336 9,897,402.88 1.45
7 601166 兴业银行 345,316 8,318,662.44 1.22
8 600276 恒瑞医药 88,496 8,149,596.64 1.19
9 600900 长江电力 365,746 7,841,594.24 1.15
10 603288 海天味业 44,980 7,187,804.00 1.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 24,922 49,794,156.00 5.93
2 000858 五粮液 77,129 22,510,098.65 2.68
3 601318 中国平安 215,440 18,738,971.20 2.23
4 600036 招商银行 410,052 18,021,785.40 2.15
5 300750 宁德时代 46,300 16,256,393.00 1.94
6 600276 恒瑞医药 105,596 11,769,730.16 1.40
7 601888 中国中免 38,836 10,969,228.20 1.31
8 603288 海天味业 53,680 10,764,987.20 1.28
9 601166 兴业银行 413,016 8,619,643.92 1.03
10 300760 迈瑞医疗 20,100 8,562,600.00 1.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,522 34,240,957.00 5.63
2 000858 五粮液 63,629 14,062,009.00 2.31
3 601318 中国平安 177,640 13,546,826.40 2.23
4 600036 招商银行 336,852 12,126,672.00 1.99
5 300750 宁德时代 38,200 7,991,440.00 1.31
6 600276 恒瑞医药 86,996 7,813,980.72 1.28
7 603288 海天味业 44,280 7,177,788.00 1.18
8 601888 中国中免 31,936 7,119,811.84 1.17
9 600900 长江电力 360,939 6,904,763.07 1.13
10 002475 立讯精密 114,583 6,546,126.79 1.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 26,122 38,213,351.36 4.91
2 601318 中国平安 244,503 17,457,514.20 2.24
3 000858 五粮液 91,629 15,679,554.48 2.01
4 600036 招商银行 464,652 15,668,065.44 2.01
5 600276 恒瑞医药 117,856 10,878,108.80 1.40
6 600900 长江电力 494,389 9,363,727.66 1.20
7 300750 宁德时代 53,300 9,293,388.00 1.19
8 002475 立讯精密 159,083 8,168,912.05 1.05
9 601166 兴业银行 469,116 7,402,650.48 0.95
10 603288 海天味业 59,680 7,424,192.00 0.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 21,722 24,133,142.00 5.01
2 601318 中国平安 185,603 12,838,159.51 2.67
3 600036 招商银行 353,452 11,409,430.56 2.37
4 000858 五粮液 67,029 7,721,740.80 1.60
5 600276 恒瑞医药 76,230 7,015,446.90 1.46
6 600900 长江电力 379,489 6,561,364.81 1.36
7 601166 兴业银行 358,416 5,702,398.56 1.18
8 600000 浦发银行 505,748 5,133,342.20 1.07
9 603288 海天味业 38,900 4,869,113.00 1.01
10 601398 工商银行 930,600 4,792,590.00 1.00

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