易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金(513050)

管理费： 0.600% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9742

 累计净值：0.9742 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余海燕,范冰,潘令旦 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：357.914亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-04

业绩比较基准： 中证海外中国互联网50指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 33,306,600 9,358,432,046.62 26.86
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 108,436,592 8,517,599,744.89 24.45
3 3690 HK 美团 32,017,390 3,366,961,475.32 9.66
4 PDD US 拼多多 4,085,839 2,876,933,157.00 8.26
5 9888 HK 百度集团股份有限公司 14,479,474 1,772,459,083.53 5.09
6 9999 HK 网易公司 10,085,455 1,476,127,213.43 4.24
7 9618 HK 京东集团股份有限公司 12,936,776 1,366,372,099.88 3.92
8 1810 HK 小米集团 89,904,408 1,018,037,436.81 2.92
9 1024 HK 快手科技 15,570,750 898,012,573.22 2.58
10 9961 HK 携程集团有限公司 3,488,199 893,684,592.70 2.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 33,306,600 10,182,779,122.95 29.45
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 108,436,592 8,118,081,170.28 23.48
3 3690 HK 美团 32,017,390 3,610,221,792.30 10.44
4 PDD US 拼多多 4,085,839 2,041,251,709.55 5.90
5 9888 HK 百度集团股份有限公司 14,479,474 1,772,851,506.24 5.13
6 9618 HK 京东集团股份有限公司 12,936,776 1,579,194,212.71 4.57
7 9999 HK 网易公司 10,085,455 1,418,964,498.42 4.10
8 1810 HK 小米集团 89,904,408 888,581,508.46 2.57
9 9961 HK 携程集团有限公司 3,488,199 876,695,152.04 2.54
10 1024 HK 快手科技 15,570,750 768,759,520.55 2.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 34,620,016 11,692,328,026.09 30.43
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 108,997,892 9,579,951,601.43 24.93
3 3690 HK 美团 32,171,361 4,041,409,317.59 10.52
4 9618 HK 京东集团股份有限公司 13,003,776 1,957,985,314.28 5.10
5 9888 HK 百度集团股份有限公司 14,554,424 1,894,599,832.27 4.93
6 PDD US 拼多多 3,245,929 1,692,953,318.48 4.41
7 9999 HK 网易公司 10,116,755 1,222,170,572.25 3.18
8 1810 HK 小米集团 90,130,008 954,698,594.67 2.48
9 9961 HK 携程集团有限公司 3,516,749 904,491,869.73 2.35
10 1024 HK 快手科技 13,293,450 703,469,892.45 1.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 34,104,016 10,175,007,520.35 27.89
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 107,720,592 8,299,283,189.87 22.75
3 3690 HK 美团 31,462,900 4,909,919,860.12 13.46
4 9618 HK 京东集团股份有限公司 12,851,426 2,527,850,485.33 6.93
5 PDD US 拼多多 3,214,530 1,825,734,520.28 5.00
6 9888 HK 百度集团股份有限公司 14,310,474 1,427,874,181.18 3.91
7 9999 HK 网易公司 10,018,955 1,024,732,856.31 2.81
8 1810 HK 小米集团 88,786,808 867,657,876.28 2.38
9 9961 HK 携程集团有限公司 3,457,799 845,081,483.64 2.32
10 1024 HK 快手科技 13,095,450 831,126,744.76 2.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 35,297,916 8,504,779,279.97 26.80
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 113,303,292 7,988,006,493.01 25.17
3 3690 HK 美团 25,945,100 3,885,934,202.01 12.24
4 9618 HK 京东集团股份有限公司 13,281,426 2,385,633,432.18 7.52
5 PDD US 拼多多 3,311,425 1,471,284,287.35 4.64
6 9888 HK 百度集团股份有限公司 11,497,724 1,186,526,070.53 3.74
7 9999 HK 网易公司 10,396,855 1,114,294,787.04 3.51
8 1810 HK 小米集团 91,887,608 744,637,180.49 2.35
9 9961 HK 携程集团有限公司 3,264,549 622,405,697.45 1.96
10 1024 HK 快手科技 13,159,250 606,394,267.97 1.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 112,629,192 10,778,136,239.26 27.12
2 700 HK 腾讯控股有限公司 35,032,097 10,617,504,697.44 26.72
3 3690 HK 美团 26,994,334 4,483,162,248.63 11.28
4 9618 HK 京东集团股份有限公司 13,202,026 2,854,172,827.46 7.18
5 9888 HK 百度集团股份有限公司 11,427,224 1,451,208,482.35 3.65
6 PDD US 拼多多 3,291,577 1,365,229,354.45 3.44
7 9999 HK 网易公司 10,335,255 1,273,643,228.85 3.20
8 1810 HK 小米集团 91,494,210 1,067,260,892.26 2.69
9 1024 HK 快手科技 13,060,716 976,205,010.79 2.46
10 9961 HK 携程集团有限公司 3,096,149 586,751,518.99 1.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 35,734,621 10,844,740,708.47 30.98
2 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 12,150,324 8,392,036,325.67 23.97
3 3690 HK 美团 34,257,037 4,323,003,614.24 12.35
4 JD US 京东集团股份有限公司 5,208,468 1,913,436,628.79 5.47
5 BIDU US 百度集团股份有限公司 1,946,578 1,634,866,352.61 4.67
6 NTES US 网易公司 2,248,529 1,280,245,087.14 3.66
7 1810 HK 小米集团 97,728,641 1,104,869,137.62 3.16
8 PDD US 拼多多 3,501,409 891,550,825.46 2.55
9 1024 HK 快手科技 9,220,683 554,872,506.09 1.58
10 TCOM US 携程集团有限公司 3,534,905 518,819,364.25 1.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 27,207,850 10,161,579,111.48 31.12
2 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 9,250,871 7,006,326,646.50 21.46
3 3690 HK 美团 26,082,135 4,806,599,456.03 14.72
4 JD US 京东集团股份有限公司 3,963,771 1,770,796,060.56 5.42
5 BIDU US 百度股份有限公司 1,480,523 1,404,483,935.37 4.30
6 1810 HK 小米集团 74,406,535 1,149,777,399.01 3.52
7 NTES US 网易公司 1,713,586 1,111,978,078.28 3.41
8 PDD US 拼多多 2,665,469 990,763,650.00 3.03
9 TCOM US 携程国际有限公司 2,712,305 425,749,794.38 1.30
10 1024 HK 快手科技 7,078,483 416,979,842.84 1.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 19,803,052 7,611,776,012.30 28.48
2 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 6,396,735 6,141,911,274.27 22.98
3 3690 HK 美团点评 18,024,559 3,702,831,947.12 13.85
4 JD US 京东集团股份有限公司 2,768,208 1,296,920,108.43 4.85
5 PDD US 拼多多 1,849,425 1,087,519,635.35 4.07
6 1810 HK 小米集团 59,158,180 1,052,177,391.75 3.94
7 BIDU US 百度股份有限公司 1,042,352 1,039,360,710.35 3.89
8 NTES US 网易公司 1,188,331 658,160,879.48 2.46
9 TCO M US 携程国际有限公司 1,878,625 374,646,763.18 1.40
10 1024 HK 快手科技 4,847,461 333,961,278.67 1.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 10,850,348 5,272,560,817.28 26.67
2 BAB AUS 阿里巴巴集团控股有限公司 3,504,043 5,133,498,254.84 25.97
3 3690 HK 美团点评 9,867,220 2,630,585,380.20 13.31
4 PDD US 拼多多 1,008,818 827,797,616.85 4.19
5 JD US 京东集团股份有限 1,511,365 779,230,444.80 3.94
6 BIDU US 百度股份有限公司 569,414 750,040,314.67 3.79
7 1810 HK 小米集团 32,292,932 725,498,177.18 3.67
8 NTES US 网易公司 648,569 482,876,823.79 2.44
9 1024 HK 快手科技 2,678,348 434,131,241.79 2.20
10 BEKE US 贝壳集团 948,713 292,220,270.99 1.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700HK 腾讯控股有限公司 4,826,546 2,488,373,090.45 29.87
2 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 1,358,537 2,024,099,015.07 24.29
3 3690HK 美团点评 2,953,150 744,290,297.13 8.93
4 PDD US 拼多多 439,670 386,806,560.70 4.64
5 JD US 京东集团股份有限公司 673,637 373,301,150.09 4.48
6 BIDU US 百度股份有限公司 244,522 349,565,304.92 4.20
7 1024HK 快手科技 1,175,748 268,304,047.55 3.22
8 1810HK 小米集团 10,822,080 235,525,093.55 2.83
9 NTES US 网易公司 297,286 201,724,140.08 2.42
10 BEKE US 贝壳集团 430,212 161,085,429.55 1.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 3,300,988 1,566,929,356.74 28.28
2 BAB AUS 阿里巴巴集团控股有限公司 932,038 1,415,336,963.08 25.54
3 3690 HK 美团点评 2,025,943 502,326,780.76 9.07
4 PDD US 拼多多 301,777 349,843,733.65 6.31
5 JD US 京东商城电子商务有限公司 462,112 265,039,120.36 4.78
6 BIDU US 百度股份有限公司 167,877 236,865,109.01 4.27
7 1810 HK 小米集团 7,424,548 207,460,046.41 3.74
8 NTES US 网易公司 204,018 127,488,741.31 2.30
9 BEKE US 贝壳集团 290,019 116,454,909.64 2.10
10 TAL US 好未来教育集团 236,317 110,264,472.17 1.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BAB AUS 阿里巴巴集团控股有限公司 680,375 1,362,133,337.09 30.61
2 700 HK 腾讯控股有限公司 2,685,584 1,207,076,764.53 27.13
3 3690 HK 美团点评 2,266,680 481,611,690.59 10.82
4 JD US 京东商城电子商务有限公司 428,456 226,452,647.04 5.09
5 PDD US 拼多多 291,185 147,039,373.51 3.30
6 BIDU US 百度股份有限公司 167,599 144,485,515.60 3.25
7 1810 HK 小米集团 7,011,408 125,993,767.75 2.83
8 TAL US 好未来教育集团 230,192 119,202,626.20 2.68
9 NTES US 网易公司 37,678 116,664,206.24 2.62
10 BEKE US 贝壳集团 274,126 114,436,401.47 2.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 2,435,184 1,109,083,084.22 32.22
2 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 616,956 942,121,518.43 27.37
3 3690 HK 美团点评 2,055,404 322,740,226.70 9.38
4 JD US 京东商城电子商务有限公司 388,507 165,521,196.75 4.81
5 PDD US 拼多多 264,037 160,456,414.98 4.66
6 BIDU US 百度股份有限公司 151,975 128,990,491.73 3.75
7 NTES US 网易公司 34,176 103,888,058.18 3.02
8 TAL US 好未来教育集团 208,745 101,052,663.36 2.94
9 TCO M US 携程国际有限公司 261,507 47,986,701.86 1.39
10 241 HK 阿里健康信息技术有限公司 1,712,670 35,355,921.03 1.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 2,554,342 887,349,648.91 33.42
2 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 551,934 760,515,514.82 28.64
3 3690 HK 美团点评 2,067,153 176,882,158.24 6.66
4 JD US 京东商城电子商务有限公司 593,699 170,359,879.79 6.42
5 BIDU US 百度股份有限公司 177,298 126,609,783.49 4.77
6 TAL US 好未来教育集团 240,811 90,870,615.06 3.42
7 NTES US 网易公司 39,430 89,665,148.63 3.38
8 PDD US 拼多多 236,516 60,376,894.60 2.27
9 TCOM US 携程国际有限公司 282,588 46,950,751.40 1.77
10 VIPS US 唯品会控股有限公司 238,224 26,296,560.64 0.99

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