易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(513090)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0571

 累计净值：1.0571 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：宋钊贤 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：22.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-13

业绩比较基准： 中证香港证券投资主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06030 中信证券 27,298,550 397,793,498.77 16.33
2 00388 香港交易所 1,304,900 350,363,742.24 14.38
3 03908 中金公司 22,014,400 290,087,420.80 11.91
4 06881 中国银河 53,352,000 197,787,878.87 8.12
5 06886 HTSC 19,878,600 182,411,997.18 7.49
6 06837 海通证券 39,426,800 170,042,308.07 6.98
7 01776 广发证券 17,219,200 166,224,989.30 6.82
8 02611 国泰君安 20,118,400 161,535,914.68 6.63
9 06066 中信建投证券 14,582,500 106,114,022.04 4.36
10 06099 招商证券 12,895,840 81,178,562.26 3.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06030 中信证券 16,968,550 222,154,224.95 14.50
2 00388 香港交易所 811,200 220,783,083.96 14.41
3 03908 中金公司 13,684,000 173,348,983.16 11.32
4 06881 中国银河 33,163,000 127,806,103.05 8.34
5 06886 HTSC 12,356,400 110,277,983.54 7.20
6 06837 海通证券 24,508,000 108,460,252.03 7.08
7 01776 广发证券 10,703,400 106,775,230.32 6.97
8 02611 国泰君安 12,505,400 105,958,206.68 6.92
9 06066 中信建投证券 9,064,000 67,523,159.90 4.41
10 06099 招商证券 8,015,840 54,541,477.92 3.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 567,700 173,045,043.49 15.68
2 06030 中信证券 11,156,050 163,680,133.16 14.83
3 03908 中金公司 10,216,400 140,771,299.52 12.75
4 06881 中国银河 24,759,000 85,613,390.95 7.76
5 06837 海通证券 18,298,000 78,489,435.68 7.11
6 02611 国泰君安 9,336,600 77,973,787.68 7.06
7 01776 广发证券 7,991,200 77,790,809.48 7.05
8 06886 HTSC 9,225,600 72,443,356.99 6.56
9 06066 中信建投证券 6,766,500 45,314,482.50 4.10
10 06099 招商证券 5,985,240 39,401,332.89 3.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 587,600 176,991,374.41 15.68
2 06030 中信证券 11,549,050 162,793,105.92 14.43
3 03908 中金公司 10,575,600 140,758,306.56 12.47
4 06881 中国银河 25,630,000 87,228,083.48 7.73
5 01776 广发证券 8,272,200 82,908,036.81 7.35
6 06837 海通证券 18,940,800 81,212,392.40 7.20
7 06886 HTSC 9,549,800 76,177,810.12 6.75
8 02611 国泰君安 9,664,800 75,886,495.13 6.72
9 06066 中信建投证券 7,005,500 42,740,794.39 3.79
10 06099 招商证券 6,195,240 42,335,268.57 3.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06030 中信证券 13,132,550 158,447,230.98 15.05
2 00388 香港交易所 638,500 155,689,939.82 14.78
3 03908 中金公司 10,887,600 112,454,806.38 10.68
4 06886 HTSC 12,288,800 96,029,126.83 9.12
5 06881 中国银河 26,386,000 86,628,330.44 8.23
6 02611 国泰君安 9,949,600 75,050,127.31 7.13
7 06837 海通证券 19,499,200 73,365,162.82 6.97
8 01776 广发证券 8,515,800 65,852,357.80 6.25
9 06099 招商证券 6,377,640 39,223,710.51 3.72
10 06066 中信建投证券 7,211,500 39,134,214.36 3.72
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 624,200 206,050,504.83 15.51
2 06030 中信证券 12,839,550 192,593,668.57 14.50
3 03908 中金公司 10,644,000 152,196,180.26 11.46
4 601688 华泰证券 12,014,400 119,596,282.73 9.00
5 06881 中国银河 25,796,500 99,935,917.02 7.52
6 06837 海通证券 19,063,600 93,905,280.48 7.07
7 02611 国泰君安 9,727,600 81,276,104.80 6.12
8 01776 广发证券 8,325,800 73,907,062.56 5.56
9 06066 中信建投证券 7,050,500 50,165,582.23 3.78
10 06099 招商证券 6,235,440 45,432,780.15 3.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06030 中信证券 13,094,550 192,006,182.80 17.35
2 00388 香港交易所 499,800 150,544,315.18 13.60
3 03908 中金公司 8,881,600 125,909,600.95 11.38
4 06886 HTSC 10,026,000 98,062,106.30 8.86
5 06837 海通证券 15,910,800 77,164,831.09 6.97
6 06881 中国银河 21,527,500 76,645,088.03 6.93
7 02611 国泰君安 8,117,600 69,652,951.53 6.29
8 01776 广发证券 6,947,400 62,654,648.92 5.66
9 06099 招商证券 5,946,440 44,561,030.09 4.03
10 01359 中国信达 32,746,000 35,586,826.84 3.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06030 中信证券 8,204,500 136,507,783.72 14.54
2 00388 香港交易所 359,800 133,966,147.39 14.27
3 03908 中金公司 6,399,200 112,487,697.28 11.98
4 06886 HTSC 7,222,800 76,651,589.41 8.16
5 06837 海通证券 11,584,400 65,447,411.59 6.97
6 01776 广发证券 5,037,000 61,197,212.83 6.52
7 02611 国泰君安 5,885,000 58,220,069.60 6.20
8 06881 中国银河 15,604,000 57,155,080.19 6.09
9 06099 招商证券 4,284,040 41,821,415.38 4.45
10 06066 中信建投证券 4,238,500 29,559,841.53 3.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 357,400 142,853,561.99 14.87
2 06030 中信证券 8,100,500 133,884,338.20 13.93
3 03908 中金公司 6,424,000 109,439,758.65 11.39
4 06837 海通证券 14,382,000 85,425,021.40 8.89
5 06886 HTSC 7,251,400 72,611,032.43 7.56
6 06881 中国银河 15,570,000 58,757,471.23 6.12
7 01776 广发证券 5,025,400 56,852,123.05 5.92
8 02611 国泰君安 5,871,400 54,879,583.59 5.71
9 06099 招商证券 4,301,240 44,646,559.79 4.65
10 06066 中信建投证券 3,724,500 27,086,850.10 2.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 418,700 161,235,769.47 14.91
2 06030 中信证券 9,489,000 153,806,426.70 14.22
3 03908 中金公司 7,525,200 130,866,779.89 12.10
4 06837 海通证券 16,848,000 95,328,410.11 8.81
5 06886 HTSC 8,494,400 80,575,432.01 7.45
6 06881 中国银河 18,238,000 70,262,449.44 6.50
7 02611 国泰君安 6,877,400 63,176,918.79 5.84
8 01776 广发证券 5,886,600 49,275,108.61 4.56
9 06099 招商证券 5,038,040 45,274,165.09 4.19
10 06066 中信建投证券 4,362,000 34,153,905.15 3.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 476,600 184,246,569.23 17.03
2 06030 中信证券 10,490,000 158,700,293.78 14.67
3 03908 中金公司 7,686,800 122,398,386.12 11.31
4 06837 海通证券 17,210,800 104,587,350.16 9.67
5 06886 HTSC 8,676,600 87,412,802.35 8.08
6 06881 中国银河 18,632,000 75,587,490.05 6.99
7 01776 广发证券 6,872,400 69,236,307.18 6.40
8 06099 招商证券 5,146,240 46,626,630.60 4.31
9 06066 中信建投证券 5,092,000 43,897,296.91 4.06
10 02611 国泰君安 3,512,200 33,305,910.22 3.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 421,600 150,805,055.20 16.11
2 06030 中信证券 9,282,000 136,555,551.35 14.59
3 03908 中金公司 6,802,400 120,228,610.66 12.85
4 06837 海通证券 15,228,800 88,822,968.92 9.49
5 06886 HTSC 7,678,000 78,837,765.42 8.42
6 06881 中国银河 16,485,500 67,431,801.23 7.21
7 01776 广发证券 6,080,800 56,091,575.85 5.99
8 06099 招商证券 4,554,040 44,461,201.82 4.75
9 06066 中信建投证券 4,505,500 39,057,692.91 4.17
10 02611 国泰君安 3,108,000 29,558,733.46 3.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 360,600 114,642,275.10 16.14
2 06030 中信证券 7,061,000 106,843,933.86 15.04
3 03908 中金公司 5,285,600 82,951,885.04 11.68
4 06837 海通证券 11,836,800 68,232,087.80 9.61
5 06886 HTSC 5,967,600 66,387,134.32 9.35
6 01776 广发证券 5,937,400 50,973,139.49 7.18
7 06881 中国银河 12,859,000 49,152,653.09 6.92
8 06066 中信建投证券 3,080,000 29,338,000.38 4.13
9 06099 招商证券 3,557,840 28,762,375.52 4.05
10 02611 国泰君安 2,429,400 22,927,347.83 3.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 202,200 60,950,197.44 16.54
2 06030 中信证券 3,951,500 52,914,656.63 14.36
3 03908 中金公司 2,952,400 41,045,908.70 11.14
4 06837 海通证券 6,607,200 37,780,857.61 10.25
5 06886 HTSC 3,331,400 37,551,039.76 10.19
6 06881 中国银河 7,153,000 27,376,774.18 7.43
7 01776 广发证券 3,297,800 25,002,442.19 6.78
8 06066 中信建投证券 1,712,000 13,714,607.39 3.72
9 02611 国泰君安 1,349,000 13,209,511.60 3.58
10 06099 招商证券 1,520,200 12,053,147.72 3.27

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