易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(513200)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8629

累计净值:0.8629 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:成曦,伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-01-19

业绩比较基准: 中证港股通医药卫生综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 1,985,500 83,172,216.76 11.18
2 06160 百济神州 649,700 64,149,421.10 8.63
3 01801 信达生物 1,501,000 52,684,120.60 7.08
4 01093 石药集团 8,874,000 46,741,099.08 6.28
5 06618 京东健康 1,185,350 44,161,136.45 5.94
6 02359 药明康德 375,100 32,269,032.47 4.34
7 01177 中国生物制药 10,519,000 27,316,716.42 3.67
8 01099 国药控股 1,250,400 26,046,083.33 3.50
9 00241 阿里健康 5,040,000 22,569,293.38 3.03
10 01548 金斯瑞生物科技 1,184,000 22,435,686.45 3.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 2,439,500 84,456,341.39 8.88
2 06160 百济神州 798,700 79,087,794.75 8.31
3 01093 石药集团 10,910,000 68,500,440.26 7.20
4 06618 京东健康 1,457,050 66,429,693.92 6.98
5 01801 信达生物 1,668,000 45,520,734.14 4.78
6 01177 中国生物制药 12,928,000 40,645,008.87 4.27
7 01099 国药控股 1,536,800 34,714,022.17 3.65
8 01066 威高股份 3,108,000 29,342,861.72 3.08
9 00241 阿里健康 6,192,000 26,888,919.75 2.83
10 02359 药明康德 461,100 26,570,311.13 2.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06160 百济神州 432,000 48,936,119.33 10.20
2 02269 药明生物 975,500 41,502,575.31 8.65
3 06618 京东健康 561,300 28,695,869.77 5.98
4 01093 石药集团 4,214,000 28,478,908.15 5.94
5 01801 信达生物 642,000 19,754,764.68 4.12
6 01177 中国生物制药 4,982,000 19,189,687.53 4.00
7 01066 威高股份 1,196,800 13,138,041.23 2.74
8 02359 药明康德 174,400 12,549,597.63 2.62
9 01099 国药控股 592,400 12,316,581.00 2.57
10 00241 阿里健康 2,384,000 11,854,031.86 2.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 332,500 17,776,184.66 10.54
2 06160 百济神州 147,100 17,633,882.28 10.46
3 06618 京东健康 191,050 12,176,536.31 7.22
4 01093 石药集团 1,436,000 10,518,432.90 6.24
5 01177 中国生物制药 1,696,000 6,923,485.65 4.11
6 01801 信达生物 218,500 6,538,513.08 3.88
7 00241 阿里健康 814,000 4,835,359.84 2.87
8 01066 威高股份 407,200 4,663,140.95 2.76
9 02359 药明康德 59,400 4,374,816.62 2.59
10 01548 金斯瑞生物科技 190,000 4,217,574.31 2.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06160 百济神州 107,200 7,858,281.21 10.18
2 02269 药明生物 150,500 6,452,003.63 8.36
3 01093 石药集团 912,000 6,417,327.40 8.31
4 06618 京东健康 121,550 4,958,054.16 6.42
5 01177 中国生物制药 1,076,000 3,591,024.75 4.65
6 01801 信达生物 139,000 3,073,784.56 3.98
7 01066 威高股份 258,000 2,464,128.69 3.19
8 09688 再鼎医药-B 91,800 2,274,956.02 2.95
9 02359 药明康德 37,400 2,146,263.25 2.78
10 01548 金斯瑞生物科技 122,000 1,893,463.23 2.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 136,500 8,381,460.63 9.68
2 06160 百济神州 95,400 8,036,134.91 9.28
3 06618 京东健康 111,750 5,882,178.55 6.79
4 01093 石药集团 836,000 5,569,373.56 6.43
5 01177 中国生物制药 989,000 4,203,541.06 4.85
6 01801 信达生物 127,500 3,805,381.70 4.39
7 02359 药明康德 34,400 3,074,237.01 3.55
8 01548 金斯瑞生物科技 110,000 2,676,317.11 3.09
9 00241 阿里健康 494,000 2,281,304.84 2.63
10 01066 威高股份 248,400 1,937,354.27 2.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 99,000 5,222,863.85 8.97
2 06160 百济神州 51,600 5,071,991.66 8.71
3 01093 石药集团 642,000 4,712,049.20 8.09
4 01177 中国生物制药 883,000 3,501,835.75 6.01
5 06618 京东健康 85,450 3,333,368.70 5.72
6 02359 药明康德 26,600 2,685,821.82 4.61
7 01801 信达生物 97,500 2,131,030.15 3.66
8 01548 金斯瑞生物科技 86,000 1,750,646.19 3.01
9 00241 阿里健康 362,000 1,491,414.95 2.56
10 01099 国药控股 90,800 1,316,677.98 2.26

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