易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金(513320)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9280

 累计净值：0.9280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：宋钊贤 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-03-03

业绩比较基准： 恒生港股通新经济指数收益率(使用估值汇率折算)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 15,600 4,383,261.57 9.79
2 03690 美团-W 37,670 3,961,392.19 8.85
3 01211 比亚迪股份 17,000 3,775,129.82 8.43
4 01810 小米集团-W 287,600 3,256,654.19 7.27
5 01024 快手-W 46,300 2,670,262.01 5.96
6 02269 药明生物 63,000 2,639,058.00 5.89
7 02015 理想汽车-W 20,500 2,601,618.69 5.81
8 00669 创科实业 25,500 1,778,366.94 3.97
9 06160 百济神州 15,500 1,530,423.31 3.42
10 09868 小鹏汽车-W 19,700 1,264,507.90 2.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 16,100 4,922,229.94 10.09
2 03690 美团-W 42,970 4,845,217.88 9.93
3 01211 比亚迪股份 17,500 4,033,662.50 8.27
4 01810 小米集团-W 305,200 3,016,482.53 6.18
5 02015 理想汽车-W 21,800 2,723,436.72 5.58
6 02269 药明生物 65,500 2,267,632.86 4.65
7 01024 快手-W 45,400 2,241,490.12 4.60
8 00669 创科实业 27,500 2,158,931.42 4.43
9 06160 百济神州 16,300 1,614,036.63 3.31
10 00981 中芯国际 73,000 1,373,012.62 2.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 18,600 6,281,837.11 10.74
2 03690 美团-W 47,970 6,026,055.44 10.30
3 01211 比亚迪股份 20,500 4,123,968.97 7.05
4 01810 小米集团-W 356,200 3,773,034.61 6.45
5 02269 药明生物 73,000 3,105,779.60 5.31
6 01024 快手-W 52,700 2,788,806.77 4.77
7 00669 创科实业 31,500 2,339,773.96 4.00
8 02015 理想汽车-W 25,400 2,179,070.57 3.73
9 06160 百济神州 18,900 2,140,955.22 3.66
10 00981 中芯国际 84,500 1,375,881.90 2.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 13,600 4,057,589.65 10.56
2 03690 美团-W 25,000 3,901,356.73 10.15
3 02269 药明生物 52,500 2,806,766.00 7.30
4 01810 小米集团-W 253,800 2,480,228.47 6.45
5 01024 快手-W 37,400 2,373,659.57 6.18
6 01211 比亚迪股份 13,500 2,322,591.33 6.04
7 00669 创科实业 22,500 1,750,585.88 4.55
8 06618 京东健康 16,100 1,026,130.51 2.67
9 01093 石药集团 130,000 952,225.82 2.48
10 00981 中芯国际 61,000 911,063.94 2.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 35,900 5,376,931.98 11.04
2 00700 腾讯控股 20,500 4,939,327.73 10.15
3 01211 比亚迪股份 19,500 3,428,551.15 7.04
4 02269 药明生物 79,000 3,386,766.02 6.96
5 01810 小米集团-W 386,000 3,128,060.01 6.42
6 00669 创科实业 34,500 2,366,761.20 4.86
7 01024 快手-W 42,500 1,958,451.77 4.02
8 00981 中芯国际 98,500 1,425,397.44 2.93
9 01093 石药集团 198,000 1,393,235.55 2.86
10 00175 吉利汽车 132,000 1,291,757.39 2.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 70,100 11,642,060.65 8.83
2 00700 腾讯控股 38,000 11,517,014.77 8.74
3 01211 比亚迪股份 40,000 10,741,186.40 8.15
4 02269 药明生物 162,500 9,977,929.33 7.57
5 01810 小米集团-W 792,200 9,240,847.91 7.01
6 01024 快手-W 96,500 7,212,757.98 5.47
7 00669 创科实业 70,500 4,934,809.76 3.74
8 00175 吉利汽车 272,000 4,149,792.37 3.15
9 02382 舜宇光学科技 32,300 3,532,935.27 2.68
10 03800 协鑫科技 982,000 3,182,829.04 2.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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