恒指ETF (513600) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.8830

累计净值：0.9766

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：罗文杰

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.388亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2014-12-23

业绩比较基准：恒生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	346,300	94,506,365.00	11.06
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	346,300	94,506,365.00	11.06
3	3690 HK	美团	911,350	92,660,056.74	10.85
4	3690 HK	美团	911,350	92,660,056.74	10.85
5	0005 HK	汇丰控股有限公司	1,412,000	78,519,029.74	9.19
6	0005 HK	汇丰控股有限公司	1,412,000	78,519,029.74	9.19
7	1299 HK	友邦保险控股有限公司	1,052,000	60,720,311.20	7.11
8	1299 HK	友邦保险控股有限公司	1,052,000	60,720,311.20	7.11
9	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	9,817,000	39,276,509.38	4.60
10	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	9,817,000	39,276,509.38	4.60
11	0941 HK	中国移动有限公司	558,500	33,542,886.43	3.93
12	0941 HK	中国移动有限公司	558,500	33,542,886.43	3.93
13	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	109,600	28,522,289.53	3.34
14	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	109,600	28,522,289.53	3.34
15	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	610,000	24,629,189.20	2.88
16	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	610,000	24,629,189.20	2.88
17	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	6,694,000	22,727,676.31	2.66
18	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	6,694,000	22,727,676.31	2.66
19	1211 HK	比亚迪股份有限公司	96,500	20,809,554.33	2.44
20	1211 HK	比亚迪股份有限公司	96,500	20,809,554.33	2.44
21	0780 HK	同程旅行控股有限公司	130,800	2,023,638.43	0.24
22	0780 HK	同程旅行控股有限公司	130,800	2,023,638.43	0.24

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	217,100	66,373,672.11	11.71
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	217,100	66,373,672.11	11.71
3	3690 HK	美团	559,350	63,071,273.44	11.13
4	3690 HK	美团	559,350	63,071,273.44	11.13
5	0005 HK	汇丰控股有限公司	852,000	47,917,144.56	8.45
6	0005 HK	汇丰控股有限公司	852,000	47,917,144.56	8.45
7	1299 HK	友邦保险控股有限公司	631,600	46,061,715.13	8.13
8	1299 HK	友邦保险控股有限公司	631,600	46,061,715.13	8.13
9	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	5,850,000	27,345,465.81	4.82
10	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	5,850,000	27,345,465.81	4.82
11	0941 HK	中国移动有限公司	331,500	19,576,009.50	3.45
12	0941 HK	中国移动有限公司	331,500	19,576,009.50	3.45
13	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	64,900	17,663,735.39	3.12
14	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	64,900	17,663,735.39	3.12
15	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	342,500	15,741,540.78	2.78
16	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	342,500	15,741,540.78	2.78
17	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,989,000	15,373,112.96	2.71
18	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,989,000	15,373,112.96	2.71
19	3988 HK	中国银行股份有限公司	4,521,000	13,088,372.76	2.31
20	3988 HK	中国银行股份有限公司	4,521,000	13,088,372.76	2.31
21	0780 HK	同程旅行控股有限公司	82,000	1,238,366.66	0.22
22	0780 HK	同程旅行控股有限公司	82,000	1,238,366.66	0.22

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	242,900	82,035,388.94	13.43
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	242,900	82,035,388.94	13.43
3	3690 HK	美团	505,050	63,445,055.24	10.38
4	3690 HK	美团	505,050	63,445,055.24	10.38
5	1299 HK	友邦保险控股有限公司	677,400	49,011,675.97	8.02
6	1299 HK	友邦保险控股有限公司	677,400	49,011,675.97	8.02
7	0005 HK	汇丰控股有限公司	1,004,400	46,776,727.97	7.66
8	0005 HK	汇丰控股有限公司	1,004,400	46,776,727.97	7.66
9	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	6,400,000	28,517,356.16	4.67
10	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	6,400,000	28,517,356.16	4.67
11	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	71,400	21,763,988.21	3.56
12	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	71,400	21,763,988.21	3.56
13	0941 HK	中国移动有限公司	363,500	20,238,253.63	3.31
14	0941 HK	中国移动有限公司	363,500	20,238,253.63	3.31
15	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	375,000	16,775,044.13	2.75
16	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	375,000	16,775,044.13	2.75
17	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	4,365,000	15,972,468.24	2.61
18	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	4,365,000	15,972,468.24	2.61
19	3988 HK	中国银行股份有限公司	4,699,000	12,381,790.29	2.03
20	3988 HK	中国银行股份有限公司	4,699,000	12,381,790.29	2.03

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	323,200	96,427,424.58	13.04
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	323,200	96,427,424.58	13.04
3	3690 HK	美团	561,200	87,577,655.76	11.85
4	3690 HK	美团	561,200	87,577,655.76	11.85
5	1299 HK	友邦保险控股有限公司	817,800	63,408,806.68	8.58
6	1299 HK	友邦保险控股有限公司	817,800	63,408,806.68	8.58
7	0005 HK	汇丰控股有限公司	1,347,200	58,425,717.85	7.90
8	0005 HK	汇丰控股有限公司	1,347,200	58,425,717.85	7.90
9	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	7,440,000	32,498,591.83	4.40
10	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	7,440,000	32,498,591.83	4.40
11	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	83,200	25,060,725.58	3.39
12	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	83,200	25,060,725.58	3.39
13	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	436,000	20,115,904.44	2.72
14	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	436,000	20,115,904.44	2.72
15	0941 HK	中国移动有限公司	423,500	19,577,016.98	2.65
16	0941 HK	中国移动有限公司	423,500	19,577,016.98	2.65
17	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	5,078,000	18,234,820.74	2.47
18	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	5,078,000	18,234,820.74	2.47
19	3988 HK	中国银行股份有限公司	5,466,000	13,866,623.25	1.88
20	3988 HK	中国银行股份有限公司	5,466,000	13,866,623.25	1.88
21	9658 HK	特海国际控股有限公司	13,200	117,204.17	0.02
22	9658 HK	特海国际控股有限公司	13,200	117,204.17	0.02

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团	494,000	73,988,980.42	12.18
2	3690 HK	美团	494,000	73,988,980.42	12.18
3	0700 HK	腾讯控股有限公司	284,800	68,620,514.00	11.29
4	0700 HK	腾讯控股有限公司	284,800	68,620,514.00	11.29
5	0005 HK	汇丰控股有限公司	1,267,200	47,276,887.68	7.78
6	0005 HK	汇丰控股有限公司	1,267,200	47,276,887.68	7.78
7	1299 HK	友邦保险控股有限公司	784,200	46,421,187.95	7.64
8	1299 HK	友邦保险控股有限公司	784,200	46,421,187.95	7.64
9	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	7,040,000	28,907,349.50	4.76
10	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	7,040,000	28,907,349.50	4.76
11	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	78,800	19,214,357.49	3.16
12	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	78,800	19,214,357.49	3.16
13	0941 HK	中国移动有限公司	401,500	18,120,319.73	2.98
14	0941 HK	中国移动有限公司	401,500	18,120,319.73	2.98
15	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	4,803,000	15,986,013.18	2.63
16	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	4,803,000	15,986,013.18	2.63
17	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	414,000	14,677,975.87	2.42
18	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	414,000	14,677,975.87	2.42
19	3988 HK	中国银行股份有限公司	5,172,000	12,021,852.66	1.98
20	3988 HK	中国银行股份有限公司	5,172,000	12,021,852.66	1.98

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	226,800	68,738,393.40	11.87
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	226,800	68,738,393.40	11.87
3	3690 HK	美团	403,600	67,029,039.63	11.58
4	3690 HK	美团	403,600	67,029,039.63	11.58
5	1299 HK	友邦保险控股有限公司	648,000	47,131,573.36	8.14
6	1299 HK	友邦保险控股有限公司	648,000	47,131,573.36	8.14
7	0005 HK	汇丰控股有限公司	1,029,200	45,460,343.95	7.85
8	0005 HK	汇丰控股有限公司	1,029,200	45,460,343.95	7.85
9	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	5,796,000	26,121,710.13	4.51
10	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	5,796,000	26,121,710.13	4.51
11	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	64,500	21,291,665.43	3.68
12	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	64,500	21,291,665.43	3.68
13	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,952,000	15,749,452.70	2.72
14	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,952,000	15,749,452.70	2.72
15	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	339,000	15,466,667.02	2.67
16	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	339,000	15,466,667.02	2.67
17	0941 HK	中国移动有限公司	329,000	13,786,517.99	2.38
18	0941 HK	中国移动有限公司	329,000	13,786,517.99	2.38
19	1211 HK	比亚迪股份有限公司	49,000	13,157,953.34	2.27
20	1211 HK	比亚迪股份有限公司	49,000	13,157,953.34	2.27

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	218,000	66,158,627.36	11.23
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	218,000	66,158,627.36	11.23
3	3690 HK	美团	424,100	53,518,517.46	9.08
4	3690 HK	美团	424,100	53,518,517.46	9.08
5	0005 HK	汇丰控股有限公司	1,136,800	49,970,024.31	8.48
6	0005 HK	汇丰控股有限公司	1,136,800	49,970,024.31	8.48
7	1299 HK	友邦保险控股有限公司	735,200	49,161,187.81	8.34
8	1299 HK	友邦保险控股有限公司	735,200	49,161,187.81	8.34
9	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	6,580,000	31,431,665.76	5.33
10	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	6,580,000	31,431,665.76	5.33
11	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	75,000	22,590,683.55	3.83
12	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	75,000	22,590,683.55	3.83
13	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	4,592,000	17,913,199.60	3.04
14	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	4,592,000	17,913,199.60	3.04
15	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	394,000	17,782,286.36	3.02
16	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	394,000	17,782,286.36	3.02
17	0941 HK	中国移动有限公司	382,000	16,775,985.15	2.85
18	0941 HK	中国移动有限公司	382,000	16,775,985.15	2.85
19	3988 HK	中国银行股份有限公司	4,943,000	12,627,790.65	2.14
20	3988 HK	中国银行股份有限公司	4,943,000	12,627,790.65	2.14

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	139,600	52,137,763.33	11.76
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	139,600	52,137,763.33	11.76
3	3690 HK	美团	251,300	46,311,333.15	10.45
4	3690 HK	美团	251,300	46,311,333.15	10.45
5	0005 HK	汇丰控股有限公司	894,800	34,311,499.71	7.74
6	0005 HK	汇丰控股有限公司	894,800	34,311,499.71	7.74
7	1299 HK	友邦保险控股有限公司	521,400	33,506,915.90	7.56
8	1299 HK	友邦保险控股有限公司	521,400	33,506,915.90	7.56
9	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	4,664,000	20,591,746.56	4.65
10	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	4,664,000	20,591,746.56	4.65
11	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	51,900	19,324,188.58	4.36
12	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	51,900	19,324,188.58	4.36
13	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	273,000	12,532,949.52	2.83
14	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	273,000	12,532,949.52	2.83
15	1810 HK	小米集团	782,600	12,093,236.06	2.73
16	1810 HK	小米集团	782,600	12,093,236.06	2.73
17	2269 HK	药明生物技术有限公司	155,500	11,766,510.84	2.65
18	2269 HK	药明生物技术有限公司	155,500	11,766,510.84	2.65
19	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,181,000	11,443,456.64	2.58
20	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	3,181,000	11,443,456.64	2.58

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团	133,600	27,445,794.83	9.40
2	3690 HK	美团	133,600	27,445,794.83	9.40
3	0700 HK	腾讯控股有限公司	69,000	26,521,798.00	9.09
4	0700 HK	腾讯控股有限公司	69,000	26,521,798.00	9.09
5	1299 HK	友邦保险控股有限公司	306,000	22,929,726.58	7.86
6	1299 HK	友邦保险控股有限公司	306,000	22,929,726.58	7.86
7	0005 HK	汇丰控股有限公司	560,400	19,117,377.44	6.55
8	0005 HK	汇丰控股有限公司	560,400	19,117,377.44	6.55
9	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	2,923,000	13,587,491.84	4.66
10	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	2,923,000	13,587,491.84	4.66
11	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	32,500	12,990,321.11	4.45
12	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	32,500	12,990,321.11	4.45
13	2269 HK	药明生物技术有限公司	100,000	10,538,209.00	3.61
14	2269 HK	药明生物技术有限公司	100,000	10,538,209.00	3.61
15	1810 HK	小米集团	527,200	9,376,690.10	3.21
16	1810 HK	小米集团	527,200	9,376,690.10	3.21
17	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	171,000	7,585,636.10	2.60
18	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	171,000	7,585,636.10	2.60
19	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	1,993,000	7,189,049.55	2.46
20	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	1,993,000	7,189,049.55	2.46

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团	137,800	36,737,263.93	10.90
2	3690 HK	美团	137,800	36,737,263.93	10.90
3	0700 HK	腾讯控股有限公司	71,100	34,549,958.59	10.25
4	0700 HK	腾讯控股有限公司	71,100	34,549,958.59	10.25
5	1299 HK	友邦保险控股有限公司	331,000	26,577,883.32	7.88
6	1299 HK	友邦保险控股有限公司	331,000	26,577,883.32	7.88
7	0005 HK	汇丰控股有限公司	644,800	24,063,154.50	7.14
8	0005 HK	汇丰控股有限公司	644,800	24,063,154.50	7.14
9	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,348,000	17,021,261.46	5.05
10	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,348,000	17,021,261.46	5.05
11	0388 HK	香港交易及结	37,300	14,363,731.08	4.26
12	0388 HK	香港交易及结	37,300	14,363,731.08	4.26
13	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	196,000	12,402,818.06	3.68
14	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	196,000	12,402,818.06	3.68
15	2269 HK	药明生物技术有限公司	104,000	12,314,118.34	3.65
16	1810 HK	小米集团	547,200	12,293,482.75	3.65
17	1810 HK	小米集团	547,200	12,293,482.75	3.65
18	2269 HK	药明生物技术有限公司	104,000	12,314,118.34	3.65
19	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,283,000	8,662,352.20	2.57
20	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,283,000	8,662,352.20	2.57

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	78,900	40,677,668.22	11.17
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	78,900	40,677,668.22	11.17
3	1299 HK	友邦保险控股有限公司	433,400	34,542,185.43	9.48
4	1299 HK	友邦保险控股有限公司	433,400	34,542,185.43	9.48
5	0005 HK	汇丰控股有限公司	752,000	28,918,678.88	7.94
6	0005 HK	汇丰控股有限公司	752,000	28,918,678.88	7.94
7	3690 HK	美团	94,100	23,716,274.81	6.51
8	3690 HK	美团	94,100	23,716,274.81	6.51
9	0939 HK	中国建设银行股份有	3,931,000	21,728,512.87	5.97
10	0939 HK	中国建设银行股份有	3,931,000	21,728,512.87	5.97
11	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	216,500	16,934,935.05	4.65
12	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	216,500	16,934,935.05	4.65
13	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	43,700	16,893,779.01	4.64
14	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	43,700	16,893,779.01	4.64
15	1810 HK	小米集团	595,000	12,949,214.08	3.56
16	1810 HK	小米集团	595,000	12,949,214.08	3.56
17	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,680,000	12,639,159.79	3.47
18	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,680,000	12,639,159.79	3.47
19	2269 HK	药明生物技术有限公司	118,500	9,749,975.35	2.68
20	2269 HK	药明生物技术有限公司	118,500	9,749,975.35	2.68

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	59,300	28,148,818.13	11.17
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	59,300	28,148,818.13	11.17
3	1299 HK	友邦保险控股有限公司	329,200	26,321,449.36	10.44
4	1299 HK	友邦保险控股有限公司	329,200	26,321,449.36	10.44
5	0005 HK	汇丰控股有限公司	563,600	19,329,693.39	7.67
6	0005 HK	汇丰控股有限公司	563,600	19,329,693.39	7.67
7	3690 HK	美团	73,000	18,100,141.51	7.18
8	3690 HK	美团	73,000	18,100,141.51	7.18
9	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	2,938,000	14,564,428.70	5.78
10	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	2,938,000	14,564,428.70	5.78
11	2318 HK	中国平安保险	162,500	12,992,817.50	5.16
12	2318 HK	中国平安保险	162,500	12,992,817.50	5.16
13	1810 HK	小米集团	427,200	11,937,013.79	4.74
14	1810 HK	小米集团	427,200	11,937,013.79	4.74
15	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	32,900	11,768,231.30	4.67
16	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	32,900	11,768,231.30	4.67
17	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,012,000	8,517,699.79	3.38
18	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,012,000	8,517,699.79	3.38
19	2269 HK	药明生物技术有限公司	88,500	7,657,072.39	3.04
20	2269 HK	药明生物技术有限公司	88,500	7,657,072.39	3.04

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	67,300	30,249,013.34	11.62
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	67,300	30,249,013.34	11.62
3	1299 HK	友邦保险控股有限公司	397,200	26,491,193.63	10.17
4	1299 HK	友邦保险控股有限公司	397,200	26,491,193.63	10.17
5	0005 HK	汇丰控股有限公司	718,000	18,801,444.61	7.22
6	0005 HK	汇丰控股有限公司	718,000	18,801,444.61	7.22
7	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,754,000	16,559,548.70	6.36
8	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	3,754,000	16,559,548.70	6.36
9	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	207,000	14,460,655.68	5.55
10	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	207,000	14,460,655.68	5.55
11	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	41,800	13,289,093.45	5.10
12	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	41,800	13,289,093.45	5.10
13	1810 HK	小米集团	543,000	9,757,614.43	3.75
14	1810 HK	小米集团	543,000	9,757,614.43	3.75
15	0941 HK	中国移动有限公司	213,000	9,255,425.95	3.55
16	0941 HK	中国移动有限公司	213,000	9,255,425.95	3.55
17	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,560,000	9,043,083.26	3.47
18	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	2,560,000	9,043,083.26	3.47
19	3988 HK	中国银行股份有限公司	2,757,000	5,814,314.50	2.23
20	3988 HK	中国银行股份有限公司	2,757,000	5,814,314.50	2.23
21	3690 HK	美团	27,000	5,736,811.39	2.20
22	3690 HK	美团	27,000	5,736,811.39	2.20
23	1088 HK	中国神华能源股份有限公司	2,500	30,535.52	0.01
24	0151 HK	中国旺旺控股有限公司	4,000	18,910.05	0.01
25	0083 HK	信和置业有限公司	2,000	15,816.96	0.01
26	1088 HK	中国神华能源股份有限公司	2,500	30,535.52	0.01
27	0083 HK	信和置业有限公司	2,000	15,816.96	0.01
28	0151 HK	中国旺旺控股有限公司	4,000	18,910.05	0.01

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	44,900	20,449,309.16	11.36
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	44,900	20,449,309.16	11.36
3	1299 HK	友邦保险控股有限公司	283,400	18,716,221.18	10.40
4	1299 HK	友邦保险控股有限公司	283,400	18,716,221.18	10.40
5	0005 HK	汇丰控股有限公司	504,400	16,678,756.72	9.26
6	0005 HK	汇丰控股有限公司	504,400	16,678,756.72	9.26
7	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	2,639,000	15,114,262.36	8.40
8	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	2,639,000	15,114,262.36	8.40
9	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	145,500	10,300,177.80	5.72
10	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	145,500	10,300,177.80	5.72
11	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	29,200	8,801,907.84	4.89
12	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	29,200	8,801,907.84	4.89
13	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	1,796,000	7,710,529.73	4.28
14	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	1,796,000	7,710,529.73	4.28
15	0941 HK	中国移动有限公司	149,500	7,142,050.34	3.97
16	0941 HK	中国移动有限公司	149,500	7,142,050.34	3.97
17	3988 HK	中国银行股份有限公司	1,934,000	5,070,121.80	2.82
18	3988 HK	中国银行股份有限公司	1,934,000	5,070,121.80	2.82
19	0883 HK	中国海洋石油有限公司	436,000	3,432,999.82	1.91
20	0883 HK	中国海洋石油有限公司	436,000	3,432,999.82	1.91

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0700 HK	腾讯控股有限公司	46,800	16,257,793.03	10.73
2	0700 HK	腾讯控股有限公司	46,800	16,257,793.03	10.73
3	1299 HK	友邦保险控股有限公司	244,200	15,652,256.63	10.33
4	1299 HK	友邦保险控股有限公司	244,200	15,652,256.63	10.33
5	0005 HK	汇丰控股有限公司	351,600	14,183,493.02	9.36
6	0005 HK	汇丰控股有限公司	351,600	14,183,493.02	9.36
7	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	2,301,000	13,329,366.26	8.80
8	0939 HK	中国建设银行股份有限公司	2,301,000	13,329,366.26	8.80
9	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	127,500	8,871,227.51	5.86
10	2318 HK	中国平安保险(集团)股份有限公司	127,500	8,871,227.51	5.86
11	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	1,563,000	7,583,280.56	5.01
12	1398 HK	中国工商银行股份有限公司	1,563,000	7,583,280.56	5.01
13	0941 HK	中国移动有限公司	130,500	6,874,062.05	4.54
14	0941 HK	中国移动有限公司	130,500	6,874,062.05	4.54
15	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	25,400	5,426,025.72	3.58
16	0388 HK	香港交易及结算所有限公司	25,400	5,426,025.72	3.58
17	3988 HK	中国银行股份有限公司	1,688,000	4,580,707.03	3.02
18	3988 HK	中国银行股份有限公司	1,688,000	4,580,707.03	3.02
19	0883 HK	中国海洋石油有限公司	383,000	2,845,069.92	1.88
20	0883 HK	中国海洋石油有限公司	383,000	2,845,069.92	1.88

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034