华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金(513660)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9753

 累计净值：1.0255 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：26.950亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-12-23

业绩比较基准： 经估值汇率调整的恒生指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,878,000 527,677,258.67 9.48
2 00005 汇丰控股 8,966,595 507,668,622.36 9.12
3 03690 美团-W 4,090,340 430,141,782.36 7.73
4 01299 友邦保险 6,527,400 382,444,775.26 6.87
5 00941 中国移动 4,548,000 274,191,147.47 4.93
6 00939 建设银行 60,926,000 247,111,262.18 4.44
7 01211 比亚迪股份 813,500 180,651,065.21 3.25
8 00388 香港交易所 658,000 176,672,038.00 3.17
9 02318 中国平安 3,700,500 152,296,688.20 2.74
10 01398 工商银行 43,655,000 151,022,948.94 2.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,506,500 460,580,087.69 9.85
2 00005 汇丰控股 7,150,595 402,155,040.26 8.60
3 01299 友邦保险 5,074,400 370,068,979.18 7.91
4 03690 美团-W 3,193,840 360,131,502.57 7.70
5 00939 建设银行 49,954,000 233,506,905.82 4.99
6 00941 中国移动 3,527,000 208,279,292.61 4.45
7 01211 比亚迪股份 634,500 146,249,077.50 3.13
8 00388 香港交易所 513,900 139,867,390.09 2.99
9 01398 工商银行 34,073,000 131,313,130.58 2.81
10 02318 中国平安 2,837,000 130,390,514.41 2.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 887,600 299,771,968.79 9.91
2 03690 美团-W 2,011,040 252,629,529.54 8.35
3 01299 友邦保险 3,276,800 237,085,119.28 7.84
4 00005 汇丰控股 4,927,395 229,477,713.59 7.59
5 00939 建设银行 32,114,000 143,094,746.21 4.73
6 00941 中国移动 2,121,000 118,088,957.20 3.90
7 00388 香港交易所 333,300 101,595,760.07 3.36
8 02318 中国平安 1,834,000 82,041,149.13 2.71
9 01398 工商银行 21,956,000 80,341,698.19 2.66
10 01211 比亚迪股份 379,000 76,243,133.62 2.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 993,600 296,442,726.05 9.82
2 03690 美团-W 1,763,800 275,248,519.66 9.11
3 01299 友邦保险 3,457,400 268,072,399.39 8.88
4 00005 汇丰控股 5,316,195 230,554,119.00 7.63
5 00939 建设银行 32,406,000 141,552,334.26 4.69
6 00388 香港交易所 322,200 97,050,069.50 3.21
7 00941 中国移动 1,872,500 86,559,537.88 2.87
8 02318 中国平安 1,861,500 85,884,761.72 2.84
9 01398 工商银行 22,410,000 80,473,086.41 2.66
10 01211 比亚迪股份 392,500 67,527,192.29 2.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,235,300 185,017,383.62 9.62
2 00700 腾讯控股 748,000 180,225,226.37 9.37
3 00005 汇丰控股 4,055,395 151,299,284.97 7.87
4 01299 友邦保险 2,502,400 148,131,064.44 7.70
5 00939 建设银行 22,534,000 92,528,155.36 4.81
6 00941 中国移动 1,347,500 60,814,771.71 3.16
7 00388 香港交易所 245,600 59,886,373.09 3.11
8 01211 比亚迪股份 298,500 52,483,206.10 2.73
9 01398 工商银行 15,679,000 52,185,030.32 2.71
10 02318 中国平安 1,331,500 47,207,064.91 2.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 657,700 199,335,279.29 8.99
2 03690 美团-W 1,176,500 195,390,647.00 8.81
3 01299 友邦保险 2,470,600 179,696,396.81 8.11
4 00005 汇丰控股 3,999,395 176,655,530.81 7.97
5 00939 建设银行 23,498,000 105,901,991.85 4.78
6 00388 香港交易所 241,900 79,851,997.95 3.60
7 01211 比亚迪股份 280,000 75,188,304.80 3.39
8 01398 工商银行 16,354,000 65,173,722.03 2.94
9 02318 中国平安 1,350,000 61,592,921.78 2.78
10 00941 中国移动 1,396,500 58,519,368.92 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 613,700 186,245,640.41 9.50
2 00005 汇丰控股 3,788,595 166,534,292.96 8.49
3 01299 友邦保险 2,435,200 162,836,404.46 8.30
4 03690 美团-W 1,035,100 130,622,535.78 6.66
5 00939 建设银行 22,455,000 107,264,142.05 5.47
6 00388 香港交易所 246,000 74,097,442.04 3.78
7 01398 工商银行 15,626,000 60,956,371.27 3.11
8 00941 中国移动 1,333,000 58,540,283.27 2.98
9 02318 中国平安 1,289,000 58,176,058.68 2.97
10 01211 比亚迪股份 268,000 48,773,492.59 2.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 317,900 118,729,190.27 9.36
2 03690 美团-W 602,100 110,959,226.78 8.75
3 00005 汇丰控股 2,644,995 101,423,497.07 8.00
4 01299 友邦保险 1,544,000 99,222,627.84 7.82
5 00939 建设银行 14,181,000 62,609,682.24 4.94
6 00388 香港交易所 156,200 58,158,733.25 4.59
7 02318 中国平安 807,500 37,070,903.80 2.92
8 02269 药明生物 488,000 36,926,413.44 2.91
9 01810 小米集团-W 2,377,800 36,743,287.39 2.90
10 01398 工商银行 9,637,000 34,668,529.28 2.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 531,700 109,228,511.29 9.71
2 00700 腾讯控股 273,000 104,934,070.33 9.33
3 01299 友邦保险 1,222,600 91,613,999.08 8.14
4 00005 汇丰控股 2,236,595 76,298,770.17 6.78
5 00939 建设银行 11,701,000 54,391,803.63 4.84
6 00388 香港交易所 129,400 51,721,463.13 4.60
7 02269 药明生物 405,500 42,732,437.50 3.80
8 01810 小米集团-W 2,264,600 40,277,792.88 3.58
9 02318 中国平安 703,500 31,207,573.06 2.77
10 01211 比亚迪股份 143,000 28,948,001.94 2.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限 287,600 139,754,825.47 10.74
2 01299 友邦保险控股有限公司 1,348,200 108,254,689.70 8.32
3 03690 美团 386,100 102,933,654.60 7.91
4 00005 汇丰控股有限公司 2,548,195 95,095,548.99 7.31
5 00939 中国建设银行股份有限公司 13,377,000 68,008,785.72 5.22
6 00388 香港交易及结算所有限公司 148,600 57,223,872.33 4.40
7 01810 小米集团 2,425,400 54,489,424.46 4.19
8 02269 药明生物技术有限公司 416,500 49,315,675.84 3.79
9 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 762,000 48,219,119.21 3.70
10 01398 中国工商银行股份有限公司 9,039,000 34,296,540.31 2.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 399,300 205,863,028.14 11.78
2 01299 友邦保险控股有限公司 2,047,000 163,146,870.28 9.33
3 00005 汇丰控股有限公司 3,542,595 136,232,935.12 7.79
4 03690 美团 434,100 109,407,384.65 6.26
5 00939 中国建设银行股份有限公司 18,519,000 102,363,350.27 5.86
6 00388 香港交易及结算所有限公司 206,100 79,675,236.93 4.56
7 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,020,000 79,785,837.18 4.56
8 01810 小米集团 3,255,400 70,848,523.53 4.05
9 01398 中国工商银行股份有限公司 12,629,000 59,559,682.47 3.41
10 02269 药明生物技术有限公司 558,500 45,952,415.47 2.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 269,900 128,117,470.70 12.20
2 01299 友邦保险控股有限公司 1,354,000 108,260,153.20 10.31
3 00005 汇丰控股有限公司 2,330,195 79,918,301.78 7.61
4 01810 小米集团 2,245,000 62,730,795.76 5.97
5 00939 中国建设银行股份有限公司 12,219,000 60,572,755.05 5.77
6 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 674,000 53,890,209.20 5.13
7 03690 美团 215,200 53,358,225.39 5.08
8 00388 香港交易及结算所有限公司 135,800 48,575,252.60 4.62
9 01398 中国工商银行股份有限公司 8,334,000 35,281,565.63 3.36
10 02269 药明生物技术有限公司 361,000 31,233,933.71 2.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 275,800 123,962,524.22 14.13
2 01299 友邦保险控股有限公司 1,361,200 90,785,027.10 10.35
3 00939 中国建设银行股份有限公司 12,728,000 56,145,427.76 6.40
4 00005 汇丰控股有限公司 1,910,195 50,020,091.20 5.70
5 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 689,500 48,167,256.48 5.49
6 00388 香港交易及结算所有限公司 139,100 44,222,796.63 5.04
7 01810 小米集团 2,425,400 43,584,011.13 4.97
8 00941 中国移动有限公司 719,500 31,264,220.53 3.56
9 01398 中国工商银行股份有限公司 8,690,000 30,697,028.74 3.50
10 03988 中国银行股份有限公司 9,411,000 19,847,121.41 2.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 337,000 153,483,679.01 14.53
2 01299 友邦保险控股有限公司 1,644,400 108,598,991.21 10.28
3 00939 中国建设银行股份有限公司 14,977,000 85,777,304.82 8.12
4 00005 汇丰控股有限公司 2,139,395 70,742,364.67 6.70
5 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 796,000 56,350,113.60 5.33
6 00388 香港交易及结算所有限公司 165,500 49,887,525.60 4.72
7 01398 中国工商银行股份有限公司 10,258,000 44,039,317.34 4.17
8 00941 中国移动有限公司 849,500 40,583,088.74 3.84
9 03988 中国银行股份有限公司 11,069,000 29,018,189.32 2.75
10 00883 中国海洋石油有限公司 2,487,000 19,582,271.91 1.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股有限公司 408,000 141,734,605.92 12.79
2 01299 友邦保险控股有限公司 1,840,800 117,988,018.04 10.64
3 00939 中国建设银行股份有限公司 16,460,000 95,350,442.68 8.60
4 00005 汇丰控股有限公司 2,160,195 87,141,953.07 7.86
5 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 847,000 58,932,781.99 5.32
6 01398 中国工商银行股份有限公司 11,318,000 54,912,072.55 4.95
7 00941 中国移动有限公司 931,000 49,040,243.46 4.42
8 00388 香港交易及结算所有限公司 181,500 38,772,585.39 3.50
9 03988 中国银行股份有限公司 12,228,000 33,182,989.09 2.99
10 00883 中国海洋石油有限公司 2,748,000 20,413,190.99 1.84

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