建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(513680)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7782

 累计净值：0.7782 净值更新日期：2023-02-01 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.407亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-12-13

业绩比较基准： 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,200 2,744,840.06 9.20
2 00700 腾讯控股 9,200 2,744,840.06 9.20
3 03690 美团-W 16,600 2,590,500.87 8.68
4 03690 美团-W 16,600 2,590,500.87 8.68
5 00939 建设银行 553,000 2,415,553.94 8.10
6 00939 建设银行 553,000 2,415,553.94 8.10
7 02318 中国平安 35,000 1,614,808.84 5.41
8 02318 中国平安 35,000 1,614,808.84 5.41
9 00941 中国移动 31,500 1,456,141.76 4.88
10 00941 中国移动 31,500 1,456,141.76 4.88
11 01398 工商银行 384,000 1,378,923.03 4.62
12 01398 工商银行 384,000 1,378,923.03 4.62
13 03988 中国银行 414,000 1,050,271.14 3.52
14 03988 中国银行 414,000 1,050,271.14 3.52
15 01810 小米集团-W 91,000 889,286.02 2.98
16 01810 小米集团-W 91,000 889,286.02 2.98
17 00883 中国海洋石油 93,000 829,079.62 2.78
18 00883 中国海洋石油 93,000 829,079.62 2.78
19 03968 招商银行 20,500 799,320.33 2.68
20 03968 招商银行 20,500 799,320.33 2.68
21 01918 融创中国 13,000 53,185.30 0.18
22 01918 融创中国 13,000 53,185.30 0.18
23 09658 特海国际 700 6,215.37 0.02
24 09658 特海国际 700 6,215.37 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 12,100 1,812,280.69 9.29
2 03690 美团-W 12,100 1,812,280.69 9.29
3 00939 建设银行 414,000 1,699,949.25 8.71
4 00939 建设银行 414,000 1,699,949.25 8.71
5 00700 腾讯控股 6,500 1,566,128.30 8.03
6 00700 腾讯控股 6,500 1,566,128.30 8.03
7 00941 中国移动 24,000 1,083,157.34 5.55
8 00941 中国移动 24,000 1,083,157.34 5.55
9 01398 工商银行 290,000 965,218.37 4.95
10 01398 工商银行 290,000 965,218.37 4.95
11 02318 中国平安 26,000 921,805.25 4.72
12 02318 中国平安 26,000 921,805.25 4.72
13 03988 中国银行 310,000 720,567.35 3.69
14 03988 中国银行 310,000 720,567.35 3.69
15 00883 中国海洋石油 70,000 595,754.63 3.05
16 00883 中国海洋石油 70,000 595,754.63 3.05
17 01810 小米集团-W 70,000 567,264.77 2.91
18 01810 小米集团-W 70,000 567,264.77 2.91
19 02331 李宁 10,000 543,568.44 2.79
20 02331 李宁 10,000 543,568.44 2.79
21 01918 融创中国 13,000 53,850.36 0.28
22 01918 融创中国 13,000 53,850.36 0.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 10,800 1,793,641.30 8.36
2 03690 美团-W 10,800 1,793,641.30 8.36
3 00700 腾讯控股 5,900 1,788,168.08 8.34
4 00700 腾讯控股 5,900 1,788,168.08 8.34
5 00939 建设银行 375,000 1,690,069.24 7.88
6 00939 建设银行 375,000 1,690,069.24 7.88
7 01398 工商银行 263,000 1,048,103.76 4.89
8 02318 中国平安 23,000 1,049,360.89 4.89
9 02318 中国平安 23,000 1,049,360.89 4.89
10 01398 工商银行 263,000 1,048,103.76 4.89
11 00941 中国移动 22,000 921,894.82 4.30
12 00941 中国移动 22,000 921,894.82 4.30
13 01211 比亚迪股份 3,000 805,588.98 3.76
14 01211 比亚迪股份 3,000 805,588.98 3.76
15 03988 中国银行 282,000 754,842.01 3.52
16 03988 中国银行 282,000 754,842.01 3.52
17 01810 小米集团-W 63,800 744,213.70 3.47
18 01810 小米集团-W 63,800 744,213.70 3.47
19 03968 招商银行 14,000 628,564.65 2.93
20 03968 招商银行 14,000 628,564.65 2.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,600 2,609,927.50 9.42
2 00700 腾讯控股 8,600 2,609,927.50 9.42
3 00939 建设银行 519,000 2,479,184.58 8.94
4 00939 建设银行 519,000 2,479,184.58 8.94
5 03690 美团-W 15,400 1,943,374.60 7.01
6 03690 美团-W 15,400 1,943,374.60 7.01
7 01398 工商银行 396,000 1,544,779.41 5.57
8 01398 工商银行 396,000 1,544,779.41 5.57
9 00941 中国移动 35,000 1,537,066.70 5.55
10 00941 中国移动 35,000 1,537,066.70 5.55
11 02318 中国平安 33,500 1,511,945.67 5.45
12 02318 中国平安 33,500 1,511,945.67 5.45
13 03988 中国银行 410,000 1,047,419.42 3.78
14 03988 中国银行 410,000 1,047,419.42 3.78
15 01810 小米集团-W 91,000 1,028,798.63 3.71
16 01810 小米集团-W 91,000 1,028,798.63 3.71
17 03968 招商银行 20,000 998,353.31 3.60
18 03968 招商银行 20,000 998,353.31 3.60
19 01024 快手-W 14,000 842,477.19 3.04
20 01024 快手-W 14,000 842,477.19 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,100 3,025,185.41 8.97
2 00700 腾讯控股 8,100 3,025,185.41 8.97
3 00939 建设银行 638,000 2,816,795.52 8.35
4 00939 建设银行 638,000 2,816,795.52 8.35
5 03690 美团-W 14,900 2,745,876.90 8.14
6 03690 美团-W 14,900 2,745,876.90 8.14
7 02318 中国平安 38,500 1,767,467.24 5.24
8 02318 中国平安 38,500 1,767,467.24 5.24
9 01398 工商银行 433,000 1,557,691.52 4.62
10 01398 工商银行 433,000 1,557,691.52 4.62
11 01810 小米集团-W 97,400 1,505,087.14 4.46
12 01810 小米集团-W 97,400 1,505,087.14 4.46
13 00941 中国移动 37,500 1,434,888.00 4.25
14 00941 中国移动 37,500 1,434,888.00 4.25
15 03968 招商银行 23,000 1,138,630.64 3.37
16 03968 招商银行 23,000 1,138,630.64 3.37
17 03988 中国银行 461,000 1,059,127.22 3.14
18 03988 中国银行 461,000 1,059,127.22 3.14
19 02331 李宁 14,500 1,011,841.32 3.00
20 02331 李宁 14,500 1,011,841.32 3.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 543,000 2,524,121.82 8.36
2 00939 建设银行 543,000 2,524,121.82 8.36
3 03690 美团-W 11,600 2,383,018.11 7.89
4 03690 美团-W 11,600 2,383,018.11 7.89
5 00700 腾讯控股 5,700 2,190,931.14 7.26
6 00700 腾讯控股 5,700 2,190,931.14 7.26
7 01810 小米集团-W 83,800 1,490,452.64 4.94
8 01810 小米集团-W 83,800 1,490,452.64 4.94
9 02318 中国平安 31,500 1,397,354.02 4.63
10 02318 中国平安 31,500 1,397,354.02 4.63
11 01398 工商银行 369,000 1,331,038.28 4.41
12 01398 工商银行 369,000 1,331,038.28 4.41
13 00941 中国移动 31,500 1,232,033.26 4.08
14 00941 中国移动 31,500 1,232,033.26 4.08
15 03968 招商银行 20,000 1,033,827.46 3.42
16 03968 招商银行 20,000 1,033,827.46 3.42
17 01211 比亚迪股份 4,500 910,951.11 3.02
18 01211 比亚迪股份 4,500 910,951.11 3.02
19 03988 中国银行 397,000 912,800.50 3.02
20 03988 中国银行 397,000 912,800.50 3.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 11,900 3,172,521.34 9.14
2 03690 美团-W 11,900 3,172,521.34 9.14
3 00700 腾讯控股 5,900 2,867,014.85 8.26
4 00700 腾讯控股 5,900 2,867,014.85 8.26
5 00939 建设银行 557,000 2,831,792.90 8.16
6 00939 建设银行 557,000 2,831,792.90 8.16
7 02318 中国平安 32,500 2,056,589.73 5.92
8 02318 中国平安 32,500 2,056,589.73 5.92
9 01810 小米集团-W 84,200 1,891,650.67 5.45
10 01810 小米集团-W 84,200 1,891,650.67 5.45
11 01398 工商银行 380,000 1,441,828.22 4.15
12 01398 工商银行 380,000 1,441,828.22 4.15
13 00941 中国移动 31,500 1,272,520.75 3.66
14 00941 中国移动 31,500 1,272,520.75 3.66
15 03968 招商银行 20,000 1,102,506.00 3.18
16 03968 招商银行 20,000 1,102,506.00 3.18
17 03988 中国银行 409,000 949,494.81 2.73
18 03988 中国银行 409,000 949,494.81 2.73
19 02020 安踏体育 6,000 912,625.34 2.63
20 02020 安踏体育 6,000 912,625.34 2.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 7,100 3,660,474.58 9.74
2 00700 腾讯控股 7,100 3,660,474.58 9.74
3 00939 建设银行 554,000 3,062,222.37 8.15
4 00939 建设银行 554,000 3,062,222.37 8.15
5 02318 中国平安 33,500 2,620,417.20 6.98
6 02318 中国平安 33,500 2,620,417.20 6.98
7 01398 工商银行 477,000 2,249,581.80 5.99
8 01398 工商银行 477,000 2,249,581.80 5.99
9 01810 小米集团-W 92,400 2,010,936.77 5.35
10 01810 小米集团-W 92,400 2,010,936.77 5.35
11 03690 美团-W 7,700 1,940,651.61 5.17
12 03690 美团-W 7,700 1,940,651.61 5.17
13 00941 中国移动 34,500 1,485,636.27 3.95
14 00941 中国移动 34,500 1,485,636.27 3.95
15 03988 中国银行 449,000 1,123,278.03 2.99
16 03988 中国银行 449,000 1,123,278.03 2.99
17 03968 招商银行 22,000 1,103,551.53 2.94
18 03968 招商银行 22,000 1,103,551.53 2.94
19 00883 中国海洋石油 100,000 687,131.34 1.83
20 00883 中国海洋石油 100,000 687,131.34 1.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,900 2,325,956.30 9.44
2 00700 腾讯控股 4,900 2,325,956.30 9.44
3 00939 建设银行 450,000 2,230,766.82 9.06
4 00939 建设银行 450,000 2,230,766.82 9.06
5 02318 中国平安 25,000 1,998,895.00 8.12
6 02318 中国平安 25,000 1,998,895.00 8.12
7 01810 小米集团-W 56,400 1,575,954.07 6.40
8 01810 小米集团-W 56,400 1,575,954.07 6.40
9 01398 工商银行 307,000 1,299,668.90 5.28
10 01398 工商银行 307,000 1,299,668.90 5.28
11 03690 美团-W 5,100 1,264,530.43 5.13
12 03690 美团-W 5,100 1,264,530.43 5.13
13 00941 中国移动 25,500 948,612.44 3.85
14 00941 中国移动 25,500 948,612.44 3.85
15 03988 中国银行 331,000 738,244.53 3.00
16 03988 中国银行 331,000 738,244.53 3.00
17 03968 招商银行 16,000 659,845.76 2.68
18 03968 招商银行 16,000 659,845.76 2.68
19 00175 吉利汽车 24,000 535,283.04 2.17
20 00175 吉利汽车 24,000 535,283.04 2.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 5,600 2,517,005.57 10.09
2 00700 腾讯控股 5,600 2,517,005.57 10.09
3 00939 建设银行 525,000 2,315,866.56 9.28
4 00939 建设银行 525,000 2,315,866.56 9.28
5 02318 中国平安 29,000 2,025,888.96 8.12
6 02318 中国平安 29,000 2,025,888.96 8.12
7 00941 中国移动 30,000 1,303,581.12 5.22
8 00941 中国移动 30,000 1,303,581.12 5.22
9 01398 工商银行 360,000 1,271,683.58 5.10
10 01398 工商银行 360,000 1,271,683.58 5.10
11 03690 美团点评-W 5,700 1,211,104.63 4.85
12 03690 美团点评-W 5,700 1,211,104.63 4.85
13 01810 小米集团-W 59,000 1,060,219.62 4.25
14 01810 小米集团-W 59,000 1,060,219.62 4.25
15 03988 中国银行 386,000 814,046.21 3.26
16 03988 中国银行 386,000 814,046.21 3.26
17 03968 招商银行 18,500 594,168.50 2.38
18 03968 招商银行 18,500 594,168.50 2.38
19 00883 中国海洋石油 87,000 569,542.37 2.28
20 00883 中国海洋石油 87,000 569,542.37 2.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,500 683,161.78 10.95
2 00700 腾讯控股 1,500 683,161.78 10.95
3 00939 建设银行 104,000 595,635.96 9.55
4 00939 建设银行 104,000 595,635.96 9.55
5 02318 中国平安 7,500 530,937.00 8.51
6 02318 中国平安 7,500 530,937.00 8.51
7 01398 工商银行 93,000 399,264.62 6.40
8 01398 工商银行 93,000 399,264.62 6.40
9 00941 中国移动 8,000 382,183.30 6.13
10 00941 中国移动 8,000 382,183.30 6.13
11 03988 中国银行 100,000 262,157.28 4.20
12 03988 中国银行 100,000 262,157.28 4.20
13 00883 中国海洋石油 23,000 181,098.61 2.90
14 00883 中国海洋石油 23,000 181,098.61 2.90
15 03968 招商银行 5,000 162,820.68 2.61
16 03968 招商银行 5,000 162,820.68 2.61
17 01177 中国生物制药 10,000 133,362.24 2.14
18 01177 中国生物制药 10,000 133,362.24 2.14
19 02628 中国人寿 9,000 128,246.98 2.06
20 02628 中国人寿 9,000 128,246.98 2.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,800 625,299.73 10.33
2 00939 建设银行 108,000 625,628.66 10.33
3 00700 腾讯控股 1,800 625,299.73 10.33
4 00939 建设银行 108,000 625,628.66 10.33
5 02318 中国平安 7,000 487,047.79 8.04
6 02318 中国平安 7,000 487,047.79 8.04
7 01398 工商银行 93,000 451,212.47 7.45
8 01398 工商银行 93,000 451,212.47 7.45
9 00941 中国移动 7,500 395,061.04 6.52
10 00941 中国移动 7,500 395,061.04 6.52
11 03988 中国银行 100,000 271,368.90 4.48
12 03988 中国银行 100,000 271,368.90 4.48
13 00883 中国海洋石油 22,000 163,424.38 2.70
14 00883 中国海洋石油 22,000 163,424.38 2.70
15 03968 招商银行 5,000 159,897.50 2.64
16 03968 招商银行 5,000 159,897.50 2.64
17 02628 中国人寿 9,000 124,829.69 2.06
18 02628 中国人寿 9,000 124,829.69 2.06
19 01109 华润置地 4,000 116,953.60 1.93
20 01109 华润置地 4,000 116,953.60 1.93
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,100 706,555.43 10.26
2 00700 腾讯控股 2,100 706,555.43 10.26
3 00939 建设银行 110,000 663,145.93 9.63
4 00939 建设银行 110,000 663,145.93 9.63
5 02318 中国平安 7,000 577,509.37 8.39
6 02318 中国平安 7,000 577,509.37 8.39
7 01398 工商银行 93,000 499,845.24 7.26
8 01398 工商银行 93,000 499,845.24 7.26
9 00941 中国移动 8,000 469,388.72 6.82
10 00941 中国移动 8,000 469,388.72 6.82
11 03988 中国银行 100,000 298,294.74 4.33
12 03988 中国银行 100,000 298,294.74 4.33
13 00883 中国海洋石油 23,000 267,014.10 3.88
14 00883 中国海洋石油 23,000 267,014.10 3.88
15 03968 招商银行 5,000 179,379.95 2.61
16 03968 招商银行 5,000 179,379.95 2.61
17 02628 中国人寿 9,000 174,542.73 2.54
18 02628 中国人寿 9,000 174,542.73 2.54
19 01109 华润置地 4,000 139,025.06 2.02
20 01109 华润置地 4,000 139,025.06 2.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 114,000 614,918.26 9.67
2 00939 建设银行 114,000 614,918.26 9.67
3 00700 腾讯控股 2,000 595,687.40 9.37
4 00700 腾讯控股 2,000 595,687.40 9.37
5 02318 中国平安 7,000 568,582.00 8.94
6 02318 中国平安 7,000 568,582.00 8.94
7 00941 中国移动 8,000 467,962.79 7.36
8 00941 中国移动 8,000 467,962.79 7.36
9 01398 工商银行 94,000 445,141.94 7.00
10 01398 工商银行 94,000 445,141.94 7.00
11 03988 中国银行 102,000 283,375.46 4.46
12 03988 中国银行 102,000 283,375.46 4.46
13 00883 中国海洋石油 23,000 248,124.91 3.90
14 00883 中国海洋石油 23,000 248,124.91 3.90
15 03968 招商银行 5,000 168,224.87 2.65
16 03968 招商银行 5,000 168,224.87 2.65
17 02628 中国人寿 10,000 163,805.02 2.58
18 02628 中国人寿 10,000 163,805.02 2.58
19 00386 中国石油化工股份 34,000 142,914.46 2.25
20 00386 中国石油化工股份 34,000 142,914.46 2.25
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 29,000 171,683.24 10.06
2 00939 建设银行 29,000 171,683.24 10.06
3 02318 中国平安 2,000 165,024.22 9.67
4 02318 中国平安 2,000 165,024.22 9.67
5 00700 腾讯控股 500 155,084.06 9.09
6 00700 腾讯控股 500 155,084.06 9.09
7 01398 工商银行 26,000 130,365.61 7.64
8 01398 工商银行 26,000 130,365.61 7.64
9 00941 中国移动 2,000 125,175.62 7.34
10 00941 中国移动 2,000 125,175.62 7.34
11 03988 中国银行 28,000 81,280.58 4.76
12 03988 中国银行 28,000 81,280.58 4.76
13 00883 中国海洋石油 6,000 70,513.55 4.13
14 00883 中国海洋石油 6,000 70,513.55 4.13
15 03968 招商银行 1,500 51,394.14 3.01
16 03968 招商银行 1,500 51,394.14 3.01
17 02628 中国人寿 3,000 50,773.98 2.98
18 02628 中国人寿 3,000 50,773.98 2.98
19 00386 中国石油化工股份 10,000 46,709.95 2.74
20 00386 中国石油化工股份 10,000 46,709.95 2.74
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 91,000 525,336.33 7.58
2 00939 建设银行 91,000 525,336.33 7.58
3 00941 中国移动 7,000 480,362.40 6.93
4 00941 中国移动 7,000 480,362.40 6.93
5 01398 工商银行 89,000 438,974.03 6.33
6 01398 工商银行 89,000 438,974.03 6.33
7 02318 中国平安 5,500 414,698.58 5.98
8 02318 中国平安 5,500 414,698.58 5.98
9 00700 腾讯控股 1,100 340,628.41 4.92
10 00700 腾讯控股 1,100 340,628.41 4.92
11 03988 中国银行 96,000 293,158.31 4.23
12 03988 中国银行 96,000 293,158.31 4.23
13 00883 中国海洋石油 21,000 264,799.77 3.82
14 00883 中国海洋石油 21,000 264,799.77 3.82
15 00386 中国石油化工股份 30,000 159,291.60 2.30
16 00386 中国石油化工股份 30,000 159,291.60 2.30
17 03968 招商银行 4,500 147,261.10 2.13
18 03968 招商银行 4,500 147,261.10 2.13
19 02628 中国人寿 8,000 144,794.95 2.09
20 02628 中国人寿 8,000 144,794.95 2.09

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