华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(515060)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7328

累计净值:0.7328 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证全指房地产指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 5,671,579 72,255,916.46 9.70
2 000002 万科A 5,307,962 69,428,142.96 9.32
3 001979 招商蛇口 4,623,700 57,287,643.00 7.69
4 600383 金地集团 4,379,730 29,869,758.60 4.01
5 600895 张江高科 1,072,800 25,210,800.00 3.39
6 000069 华侨城A 5,683,400 24,040,782.00 3.23
7 600325 华发股份 2,347,553 22,489,557.74 3.02
8 601155 新城控股 1,252,962 16,601,746.50 2.23
9 002244 滨江集团 1,724,800 16,540,832.00 2.22
10 600606 绿地控股 5,843,190 16,010,340.60 2.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 5,764,479 75,111,161.37 10.14
2 000002 万科A 5,246,362 73,553,995.24 9.93
3 001979 招商蛇口 4,241,200 55,262,836.00 7.46
4 600383 金地集团 4,329,530 31,215,911.30 4.21
5 000069 华侨城A 5,617,500 24,717,000.00 3.34
6 600325 华发股份 2,320,053 22,852,522.05 3.08
7 601155 新城控股 1,238,862 17,852,001.42 2.41
8 600641 万业企业 891,860 17,025,607.40 2.30
9 600606 绿地控股 5,775,390 15,882,322.50 2.14
10 600848 上海临港 1,311,700 15,674,815.00 2.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 3,276,879 46,302,300.27 9.90
2 000002 万科A 2,823,062 43,023,464.88 9.20
3 001979 招商蛇口 2,345,200 31,941,624.00 6.83
4 600383 金地集团 2,382,530 20,013,252.00 4.28
5 000069 华侨城A 3,092,400 14,936,292.00 3.19
6 600325 华发股份 1,284,353 13,845,325.34 2.96
7 601155 新城控股 682,562 11,153,063.08 2.38
8 600895 张江高科 584,300 9,611,735.00 2.05
9 600606 绿地控股 3,195,090 9,201,859.20 1.97
10 600848 上海临港 721,300 9,153,297.00 1.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 2,888,162 52,564,548.40 10.35
2 600048 保利发展 3,352,379 50,721,494.27 9.99
3 001979 招商蛇口 2,399,800 30,309,474.00 5.97
4 600383 金地集团 2,449,830 25,061,760.90 4.94
5 000069 华侨城A 3,179,000 16,944,070.00 3.34
6 601155 新城控股 700,962 14,369,721.00 2.83
7 600325 华发股份 1,312,953 11,895,354.18 2.34
8 600606 绿地控股 3,268,490 9,740,100.20 1.92
9 600185 格力地产 876,800 9,145,024.00 1.80
10 600848 上海临港 742,300 8,848,216.00 1.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 2,773,579 49,924,422.00 12.22
2 000002 万科A 2,413,862 43,039,159.46 10.53
3 001979 招商蛇口 2,019,700 33,001,898.00 8.08
4 600383 金地集团 1,724,730 19,817,147.70 4.85
5 000069 华侨城A 2,611,700 12,562,277.00 3.07
6 600325 华发股份 1,082,253 10,660,192.05 2.61
7 601155 新城控股 576,969 10,085,418.12 2.47
8 002244 滨江集团 791,200 8,283,864.00 2.03
9 600641 万业企业 386,460 7,501,188.60 1.84
10 600606 绿地控股 2,683,690 7,487,495.10 1.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,081,662 63,174,071.00 10.97
2 600048 保利发展 3,569,079 62,316,119.34 10.82
3 001979 招商蛇口 2,576,300 34,599,709.00 6.01
4 600383 金地集团 2,202,230 29,597,971.20 5.14
5 000069 华侨城A 3,333,700 21,635,713.00 3.76
6 601155 新城控股 735,869 18,713,148.67 3.25
7 600606 绿地控股 3,111,400 12,321,144.00 2.14
8 600848 上海临港 778,100 10,551,036.00 1.83
9 600325 华发股份 1,376,853 10,422,777.21 1.81
10 600208 新湖中宝 3,495,200 9,646,752.00 1.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,394,579 24,684,048.30 10.40
2 000002 万科A 1,077,062 20,625,737.30 8.69
3 001979 招商蛇口 961,200 14,571,792.00 6.14
4 600383 金地集团 682,800 9,750,384.00 4.11
5 000069 华侨城A 1,243,100 9,149,216.00 3.85
6 601155 新城控股 273,959 8,813,261.03 3.71
7 600606 绿地控股 1,155,700 6,229,223.00 2.62
8 000656 金科股份 970,600 4,765,646.00 2.01
9 600848 上海临港 289,600 4,083,360.00 1.72
10 600208 新湖中宝 1,295,900 3,952,495.00 1.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 830,462 16,409,929.12 9.50
2 600048 保利发展 906,200 14,163,906.00 8.20
3 001979 招商蛇口 741,800 9,895,612.00 5.73
4 000069 华侨城A 960,100 6,759,104.00 3.91
5 600383 金地集团 482,700 6,260,619.00 3.62
6 601155 新城控股 213,659 6,223,886.67 3.60
7 600641 万业企业 134,660 4,480,138.20 2.59
8 600606 绿地控股 896,100 3,889,074.00 2.25
9 000656 金科股份 748,100 3,351,488.00 1.94
10 600848 上海临港 222,800 3,313,036.00 1.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,050,500 14,738,515.00 10.84
2 000002 万科A 530,962 11,314,800.22 8.32
3 001979 招商蛇口 569,000 7,362,860.00 5.42
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 4.63
5 601155 新城控股 162,159 6,045,287.52 4.45
6 000069 华侨城A 736,100 5,513,389.00 4.06
7 600383 金地集团 405,100 4,537,120.00 3.34
8 600606 绿地控股 687,400 3,230,780.00 2.38
9 000656 金科股份 574,500 2,964,420.00 2.18
10 600641 万业企业 103,060 2,772,314.00 2.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 920,400 11,081,616.00 9.05
2 000002 万科A 464,862 11,068,364.22 9.04
3 601155 新城控股 142,059 5,909,654.40 4.83
4 001979 招商蛇口 498,000 5,453,100.00 4.45
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 4.20
6 000069 华侨城A 644,500 4,795,080.00 3.92
7 600383 金地集团 354,600 3,631,104.00 2.96
8 600606 绿地控股 573,700 3,126,665.00 2.55
9 000656 金科股份 503,500 2,915,265.00 2.38
10 600848 上海临港 150,400 2,692,160.00 2.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 565,062 16,951,860.00 10.99
2 600048 保利地产 1,004,744 14,297,507.12 9.27
3 601155 新城控股 180,959 8,830,799.20 5.72
4 000069 华侨城A 822,400 8,380,256.00 5.43
5 001979 招商蛇口 635,500 7,797,585.00 5.05
6 600383 金地集团 452,700 5,436,927.00 3.52
7 000656 金科股份 642,500 4,234,075.00 2.74
8 600606 绿地控股 732,000 4,091,880.00 2.65
9 000961 中南建设 379,000 2,645,420.00 1.71
10 600208 新湖中宝 862,200 2,638,332.00 1.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 388,462 11,148,859.40 10.15
2 600048 保利地产 692,344 10,952,882.08 9.97
3 001979 招商蛇口 435,200 5,783,808.00 5.27
4 601155 新城控股 121,959 4,247,831.97 3.87
5 600383 金地集团 312,100 4,213,350.00 3.84
6 000069 华侨城A 567,600 4,024,284.00 3.66
7 000656 金科股份 444,300 3,150,087.00 2.87
8 600606 绿地控股 500,000 2,915,000.00 2.65
9 600340 华夏幸福 215,110 2,781,372.30 2.53
10 000961 中南建设 260,800 2,302,864.00 2.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 415,262 11,635,641.24 10.80
2 600048 保利地产 622,744 9,895,402.16 9.19
3 001979 招商蛇口 432,800 6,556,920.00 6.09
4 000069 华侨城A 561,500 3,806,970.00 3.54
5 600383 金地集团 261,800 3,809,190.00 3.54
6 601155 新城控股 103,800 3,628,848.00 3.37
7 600340 华夏幸福 180,590 2,739,550.30 2.54
8 600606 绿地控股 418,600 2,666,482.00 2.48
9 000656 金科股份 292,700 2,648,935.00 2.46
10 000961 中南建设 252,600 2,316,342.00 2.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 719,644 10,636,338.32 9.98
2 000002 万科A 384,262 10,044,608.68 9.42
3 001979 招商蛇口 372,200 6,118,968.00 5.74
4 600383 金地集团 299,300 4,100,410.00 3.85
5 601155 新城控股 119,500 3,733,180.00 3.50
6 600340 华夏幸福 159,900 3,655,314.00 3.43
7 600606 绿地控股 483,200 2,986,176.00 2.80
8 000069 华侨城A 482,000 2,920,920.00 2.74
9 600895 张江高科 102,800 2,094,036.00 1.96
10 000656 金科股份 251,300 2,050,608.00 1.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 919,344 13,670,645.28 11.17
2 000002 万科A 431,362 11,064,435.30 9.04
3 001979 招商蛇口 453,300 7,470,384.00 6.10
4 600383 金地集团 393,500 5,544,415.00 4.53
5 601155 新城控股 145,300 4,543,531.00 3.71
6 600340 华夏幸福 209,300 4,372,277.00 3.57
7 000069 华侨城A 587,800 3,756,042.00 3.07
8 600606 绿地控股 620,200 3,355,282.00 2.74
9 000656 金科股份 306,300 2,438,148.00 1.99
10 600208 新湖中宝 720,300 2,175,306.00 1.78

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