易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(515110)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1620

累计净值:1.1620 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.383亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-11-06

业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600039 四川路桥 863,120 7,483,250.40 2.53
2 688599 天合光能 232,237 7,099,485.09 2.40
3 600436 片仔癀 24,824 6,831,813.04 2.31
4 600845 宝信软件 148,773 6,721,564.14 2.27
5 688981 中芯国际 114,320 5,847,468.00 1.97
6 601869 长飞光纤 165,000 5,572,050.00 1.88
7 002920 德赛西威 37,200 5,343,408.00 1.80
8 300073 当升科技 124,800 5,254,080.00 1.77
9 300308 中际旭创 44,100 5,106,780.00 1.72
10 002049 紫光国微 58,200 5,075,040.00 1.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688599 天合光能 228,006 9,715,335.66 3.11
2 600039 四川路桥 846,920 8,308,285.20 2.66
3 600845 宝信软件 145,973 7,416,888.13 2.38
4 002129 TCL中环 210,500 6,988,600.00 2.24
5 600436 片仔癀 24,324 6,965,420.64 2.23
6 300308 中际旭创 43,300 6,384,585.00 2.05
7 300073 当升科技 122,500 6,165,425.00 1.98
8 601869 长飞光纤 161,900 5,991,919.00 1.92
9 002920 德赛西威 36,500 5,687,065.00 1.82
10 688981 中芯国际 112,249 5,670,819.48 1.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 44,700 13,231,200.00 3.17
2 000878 云南铜业 966,400 12,456,896.00 2.99
3 600845 宝信软件 208,120 12,112,584.00 2.91
4 600970 中材国际 1,075,900 12,028,562.00 2.89
5 601872 招商轮船 1,576,000 11,047,760.00 2.65
6 300308 中际旭创 171,100 10,077,790.00 2.42
7 002129 TCL中环 202,500 9,813,150.00 2.35
8 600039 四川路桥 697,800 9,629,640.00 2.31
9 600436 片仔癀 29,724 8,452,911.12 2.03
10 300073 当升科技 140,100 8,058,552.00 1.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 42,700 11,396,630.00 3.26
2 000878 云南铜业 908,600 10,676,050.00 3.05
3 600970 中材国际 1,088,300 9,272,316.00 2.65
4 600845 宝信软件 195,620 8,763,776.00 2.50
5 601872 招商轮船 1,481,800 8,283,262.00 2.37
6 600436 片仔癀 27,924 8,054,957.04 2.30
7 300073 当升科技 131,700 7,427,880.00 2.12
8 600039 四川路桥 657,000 7,305,840.00 2.09
9 002129 TCL中环 190,400 7,170,464.00 2.05
10 000568 泸州老窖 28,400 6,369,552.00 1.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 235,040 10,120,822.40 2.81
2 002129 TCL中环 203,900 9,126,564.00 2.53
3 000625 长安汽车 646,200 8,116,272.00 2.25
4 601866 中远海发 3,059,800 7,557,706.00 2.10
5 600096 云天化 307,100 7,287,483.00 2.02
6 600970 中材国际 880,700 7,230,547.00 2.01
7 600188 兖矿能源 142,806 7,164,577.02 1.99
8 000100 TCL科技 1,963,400 7,127,142.00 1.98
9 000725 京东方A 2,045,000 6,687,150.00 1.86
10 000596 古井贡酒 24,600 6,689,970.00 1.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 TCL中环 247,000 14,545,830.00 2.86
2 000625 长安汽车 788,600 13,658,552.00 2.69
3 600096 云天化 375,300 11,814,444.00 2.32
4 600536 中国软件 285,240 11,577,891.60 2.28
5 000100 TCL科技 2,397,300 11,483,067.00 2.26
6 601866 中远海发 3,736,400 11,209,200.00 2.21
7 000830 鲁西化工 611,185 10,567,388.65 2.08
8 600970 中材国际 1,075,500 10,421,595.00 2.05
9 600176 中国巨石 583,557 10,159,727.37 2.00
10 600141 兴发集团 223,700 9,840,563.00 1.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000830 鲁西化工 962,185 17,242,355.20 3.57
2 000807 云铝股份 1,134,100 15,514,488.00 3.21
3 600188 兖矿能源 394,206 15,113,858.04 3.13
4 601919 中远海控 855,530 13,260,715.00 2.75
5 000100 TCL科技 2,549,600 12,518,536.00 2.59
6 601866 中远海发 3,585,600 11,832,480.00 2.45
7 000725 京东方A 2,676,800 11,537,008.00 2.39
8 600309 万华化学 137,924 11,156,672.36 2.31
9 002129 中环股份 259,900 11,097,730.00 2.30
10 600707 彩虹股份 1,748,800 10,090,576.00 2.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 855,730 15,993,593.70 3.02
2 000100 TCL科技 2,550,300 15,735,351.00 2.97
3 000830 鲁西化工 962,485 14,687,521.10 2.78
4 600309 万华化学 137,924 13,930,324.00 2.63
5 000725 京东方A 2,677,700 13,522,385.00 2.56
6 000807 云铝股份 1,147,200 12,814,224.00 2.42
7 000039 中集集团 718,312 12,326,233.92 2.33
8 600707 彩虹股份 1,749,300 11,930,226.00 2.25
9 601866 中远海发 3,586,800 11,657,100.00 2.20
10 601012 隆基股份 133,800 11,533,560.00 2.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 1,491,630 25,775,366.40 2.75
2 600188 兖州煤业 885,606 25,673,717.94 2.74
3 601012 隆基股份 310,700 25,626,536.00 2.74
4 600309 万华化学 203,024 21,672,812.00 2.31
5 601888 中国中免 78,385 20,380,100.00 2.18
6 601866 中远海发 5,008,000 19,531,200.00 2.09
7 000932 华菱钢铁 2,801,685 18,575,171.55 1.98
8 600887 伊利股份 458,584 17,288,616.80 1.85
9 000799 酒鬼酒 69,800 17,291,554.00 1.85
10 002202 金风科技 914,519 15,903,485.41 1.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 1,327,300 40,535,742.00 3.91
2 601012 隆基股份 359,500 31,937,980.00 3.08
3 601888 中国中免 90,485 27,154,548.50 2.62
4 600309 万华化学 234,824 25,553,547.68 2.47
5 601866 中远海发 5,791,600 21,718,500.00 2.10
6 000799 酒鬼酒 80,800 20,652,480.00 1.99
7 000100 TCL科技 2,687,600 20,560,140.00 1.98
8 600887 伊利股份 529,684 19,508,261.72 1.88
9 000725 京东方A 3,007,000 18,763,680.00 1.81
10 603927 中科软 419,800 18,030,410.00 1.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 80,085 24,512,416.80 2.38
2 601919 中远海控 1,487,700 20,113,704.00 1.95
3 000932 华菱钢铁 2,636,085 18,452,595.00 1.79
4 601016 节能风电 3,879,600 16,682,280.00 1.62
5 600309 万华化学 148,824 15,715,814.40 1.52
6 600486 扬农化工 128,200 15,373,744.00 1.49
7 601872 招商轮船 2,919,065 15,237,519.30 1.48
8 600039 四川路桥 2,505,300 15,207,171.00 1.47
9 002202 金风科技 1,038,619 14,717,231.23 1.43
10 601975 招商南油 6,221,300 14,495,629.00 1.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 101,585 28,692,683.25 2.35
2 601919 中远海控 1,824,300 22,274,703.00 1.82
3 600486 扬农化工 155,300 20,499,600.00 1.68
4 601872 招商轮船 3,587,465 20,269,177.25 1.66
5 002475 立讯精密 361,786 20,303,430.32 1.66
6 603927 中科软 483,900 19,399,551.00 1.59
7 601975 招商南油 7,656,500 19,217,815.00 1.57
8 600563 法拉电子 174,700 18,788,985.00 1.54
9 002080 中材科技 754,328 18,239,651.04 1.49
10 002202 金风科技 1,274,519 18,161,895.75 1.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 540,741 37,473,351.30 3.53
2 600019 宝钢股份 5,467,251 27,281,582.49 2.57
3 600887 伊利股份 704,684 27,130,334.00 2.55
4 002415 海康威视 702,574 26,775,095.14 2.52
5 600104 上汽集团 1,262,287 24,147,550.31 2.27
6 601088 中国神华 1,387,113 22,845,751.11 2.15
7 600028 中国石化 5,742,820 22,454,426.20 2.11
8 600188 兖州煤业 2,362,306 21,874,953.56 2.06
9 000157 中联重科 2,654,005 21,523,980.55 2.03
10 601668 中国建筑 4,113,800 20,898,104.00 1.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 813,941 40,688,910.59 2.79
2 600019 宝钢股份 8,242,351 37,585,120.56 2.57
3 600028 中国石化 8,654,020 33,837,218.20 2.32
4 600887 伊利股份 1,063,284 33,100,030.92 2.27
5 600104 上汽集团 1,901,787 32,311,361.13 2.21
6 002415 海康威视 1,060,274 32,179,315.90 2.20
7 600188 兖州煤业 3,557,106 31,160,248.56 2.13
8 601088 中国神华 2,090,413 30,018,330.68 2.06
9 601668 中国建筑 6,201,500 29,581,155.00 2.03
10 000338 潍柴动力 2,001,009 27,453,843.48 1.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 79,241,962 385,908,354.94 5.22
2 601088 中国神华 16,548,299 268,744,375.76 3.63
3 601800 中国交建 29,723,900 245,519,414.00 3.32
4 600887 伊利股份 7,450,384 222,468,466.24 3.01
5 600585 海螺水泥 3,955,573 217,952,072.30 2.95
6 600104 上汽集团 8,620,187 176,713,833.50 2.39
7 002415 海康威视 6,339,424 176,869,929.60 2.39
8 601668 中国建筑 31,713,700 167,131,199.00 2.26
9 600309 万华化学 3,678,141 151,723,316.25 2.05
10 600028 中国石化 34,300,820 151,952,632.60 2.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034