招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(515160)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1281

 累计净值：1.1281 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王超,范刚强 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.460亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-02-03

业绩比较基准： MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,767 44,544,687.85 5.83
2 600519 贵州茅台 24,767 44,544,687.85 5.83
3 300750 宁德时代 86,720 17,606,761.60 2.31
4 300750 宁德时代 86,720 17,606,761.60 2.31
5 600036 招商银行 407,040 13,420,108.80 1.76
6 600036 招商银行 407,040 13,420,108.80 1.76
7 000858 五粮液 76,600 11,957,260.00 1.57
8 000858 五粮液 76,600 11,957,260.00 1.57
9 600900 长江电力 482,800 10,737,472.00 1.41
10 600900 长江电力 482,800 10,737,472.00 1.41
11 601318 中国平安 212,300 10,254,090.00 1.34
12 601318 中国平安 212,300 10,254,090.00 1.34
13 002594 比亚迪 35,800 8,473,860.00 1.11
14 002594 比亚迪 35,800 8,473,860.00 1.11
15 601166 兴业银行 409,900 6,677,271.00 0.87
16 601166 兴业银行 409,900 6,677,271.00 0.87
17 300760 迈瑞医疗 23,880 6,443,062.80 0.84
18 300760 迈瑞医疗 23,880 6,443,062.80 0.84
19 000568 泸州老窖 29,000 6,282,850.00 0.82
20 000568 泸州老窖 29,000 6,282,850.00 0.82
21 301559 中集环科 9,388 227,377.36 0.03
22 301559 中集环科 9,388 227,377.36 0.03
23 688361 中科飞测 821 62,551.99 0.01
24 688249 晶合集成 5,208 86,296.56 0.01
25 688469 中芯集成 9,812 50,629.92 0.01
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
27 688249 晶合集成 5,208 86,296.56 0.01
28 688361 中科飞测 821 62,551.99 0.01
29 688469 中芯集成 9,812 50,629.92 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,367 42,895,597.00 5.35
2 600519 贵州茅台 25,367 42,895,597.00 5.35
3 300750 宁德时代 88,620 20,275,369.80 2.53
4 300750 宁德时代 88,620 20,275,369.80 2.53
5 600036 招商银行 415,440 13,609,814.40 1.70
6 600036 招商银行 415,440 13,609,814.40 1.70
7 000858 五粮液 78,100 12,774,817.00 1.59
8 000858 五粮液 78,100 12,774,817.00 1.59
9 600900 长江电力 476,500 10,511,590.00 1.31
10 600900 长江电力 476,500 10,511,590.00 1.31
11 601318 中国平安 218,200 10,124,480.00 1.26
12 601318 中国平安 218,200 10,124,480.00 1.26
13 002594 比亚迪 36,500 9,426,855.00 1.18
14 002594 比亚迪 36,500 9,426,855.00 1.18
15 300760 迈瑞医疗 24,480 7,339,104.00 0.92
16 300760 迈瑞医疗 24,480 7,339,104.00 0.92
17 601166 兴业银行 418,300 6,546,395.00 0.82
18 601166 兴业银行 418,300 6,546,395.00 0.82
19 000568 泸州老窖 29,700 6,224,229.00 0.78
20 000568 泸州老窖 29,700 6,224,229.00 0.78
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
23 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
24 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
25 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
26 688249 晶合集成 5,208 94,056.48 0.01
27 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
28 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
29 688249 晶合集成 5,208 94,056.48 0.01
30 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,967 49,079,940.00 5.77
2 600519 贵州茅台 26,967 49,079,940.00 5.77
3 300750 宁德时代 52,400 21,277,020.00 2.50
4 300750 宁德时代 52,400 21,277,020.00 2.50
5 000858 五粮液 83,300 16,410,100.00 1.93
6 000858 五粮液 83,300 16,410,100.00 1.93
7 600036 招商银行 442,940 15,179,553.80 1.78
8 600036 招商银行 442,940 15,179,553.80 1.78
9 601318 中国平安 232,600 10,606,560.00 1.25
10 601318 中国平安 232,600 10,606,560.00 1.25
11 600900 长江电力 488,200 10,374,250.00 1.22
12 600900 长江电力 488,200 10,374,250.00 1.22
13 002594 比亚迪 38,900 9,959,178.00 1.17
14 002594 比亚迪 38,900 9,959,178.00 1.17
15 300760 迈瑞医疗 25,980 8,098,225.80 0.95
16 000568 泸州老窖 31,600 8,051,364.00 0.95
17 000568 泸州老窖 31,600 8,051,364.00 0.95
18 300760 迈瑞医疗 25,980 8,098,225.80 0.95
19 601888 中国中免 41,900 7,677,756.00 0.90
20 601888 中国中免 41,900 7,677,756.00 0.90
21 688409 富创精密 3,209 356,680.35 0.04
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
24 688409 富创精密 3,209 356,680.35 0.04
25 688275 万润新能 1,422 252,262.80 0.03
26 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.03
27 688275 万润新能 1,422 252,262.80 0.03
28 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.03
29 688525 佰维存储 4,614 176,762.34 0.02
30 688525 佰维存储 4,614 176,762.34 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,067 50,198,709.00 6.04
2 600519 贵州茅台 29,067 50,198,709.00 6.04
3 300750 宁德时代 56,900 22,385,598.00 2.69
4 300750 宁德时代 56,900 22,385,598.00 2.69
5 600036 招商银行 455,740 16,980,872.40 2.04
6 600036 招商银行 455,740 16,980,872.40 2.04
7 000858 五粮液 89,000 16,081,410.00 1.93
8 000858 五粮液 89,000 16,081,410.00 1.93
9 601318 中国平安 236,500 11,115,500.00 1.34
10 601318 中国平安 236,500 11,115,500.00 1.34
11 600900 长江电力 498,900 10,476,900.00 1.26
12 600900 长江电力 498,900 10,476,900.00 1.26
13 002594 比亚迪 38,300 9,841,951.00 1.18
14 002594 比亚迪 38,300 9,841,951.00 1.18
15 300760 迈瑞医疗 28,280 8,935,631.60 1.07
16 300760 迈瑞医疗 28,280 8,935,631.60 1.07
17 601888 中国中免 40,500 8,749,215.00 1.05
18 601888 中国中免 40,500 8,749,215.00 1.05
19 600809 山西汾酒 28,495 8,120,790.05 0.98
20 600809 山西汾酒 28,495 8,120,790.05 0.98
21 688475 萤石网络 14,573 377,877.89 0.05
22 688475 萤石网络 14,573 377,877.89 0.05
23 688409 富创精密 3,209 306,940.85 0.04
24 301301 川宁生物 35,740 314,797.92 0.04
25 301301 川宁生物 35,740 314,797.92 0.04
26 688409 富创精密 3,209 306,940.85 0.04
27 688035 德邦科技 4,981 243,172.42 0.03
28 688035 德邦科技 4,981 243,172.42 0.03
29 688275 万润新能 1,422 240,104.70 0.03
30 688275 万润新能 1,422 240,104.70 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,067 39,447,957.50 6.29
2 600519 贵州茅台 21,067 39,447,957.50 6.29
3 300750 宁德时代 39,200 15,714,888.00 2.50
4 300750 宁德时代 39,200 15,714,888.00 2.50
5 600036 招商银行 345,240 11,617,326.00 1.85
6 600036 招商银行 345,240 11,617,326.00 1.85
7 000858 五粮液 65,200 11,033,796.00 1.76
8 000858 五粮液 65,200 11,033,796.00 1.76
9 600900 长江电力 382,100 8,688,954.00 1.38
10 600900 长江电力 382,100 8,688,954.00 1.38
11 002594 比亚迪 30,500 7,686,305.00 1.22
12 002594 比亚迪 30,500 7,686,305.00 1.22
13 601318 中国平安 182,000 7,567,560.00 1.21
14 601318 中国平安 182,000 7,567,560.00 1.21
15 601888 中国中免 32,800 6,502,600.00 1.04
16 601888 中国中免 32,800 6,502,600.00 1.04
17 600809 山西汾酒 20,495 6,207,730.55 0.99
18 600809 山西汾酒 20,495 6,207,730.55 0.99
19 601012 隆基绿能 127,435 6,105,410.85 0.97
20 601012 隆基绿能 127,435 6,105,410.85 0.97
21 600938 中国海油 84,005 1,295,357.51 0.21
22 600938 中国海油 84,005 1,295,357.51 0.21
23 688120 华海清科 2,471 776,412.91 0.12
24 688120 华海清科 2,471 776,412.91 0.12
25 688035 德邦科技 4,981 339,206.10 0.05
26 688035 德邦科技 4,981 339,206.10 0.05
27 688275 万润新能 1,422 265,672.26 0.04
28 688409 富创精密 3,209 224,597.91 0.04
29 688275 万润新能 1,422 265,672.26 0.04
30 688409 富创精密 3,209 224,597.91 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,167 43,286,515.00 5.99
2 600519 贵州茅台 21,167 43,286,515.00 5.99
3 300750 宁德时代 39,300 20,986,200.00 2.90
4 300750 宁德时代 39,300 20,986,200.00 2.90
5 600036 招商银行 347,240 14,653,528.00 2.03
6 600036 招商银行 347,240 14,653,528.00 2.03
7 000858 五粮液 65,400 13,206,222.00 1.83
8 000858 五粮液 65,400 13,206,222.00 1.83
9 002594 比亚迪 30,500 10,171,445.00 1.41
10 002594 比亚迪 30,500 10,171,445.00 1.41
11 600900 长江电力 382,800 8,850,336.00 1.22
12 600900 长江电力 382,800 8,850,336.00 1.22
13 601318 中国平安 182,300 8,511,587.00 1.18
14 601012 隆基绿能 127,535 8,497,657.05 1.18
15 601012 隆基绿能 127,535 8,497,657.05 1.18
16 601318 中国平安 182,300 8,511,587.00 1.18
17 601888 中国中免 32,800 7,640,104.00 1.06
18 601888 中国中免 32,800 7,640,104.00 1.06
19 601166 兴业银行 349,700 6,959,030.00 0.96
20 601166 兴业银行 349,700 6,959,030.00 0.96
21 600938 中国海油 84,005 1,332,320.89 0.18
22 600938 中国海油 84,005 1,332,320.89 0.18
23 688120 华海清科 2,471 536,503.52 0.07
24 688120 华海清科 2,471 536,503.52 0.07
25 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.04
26 688400 凌云光 11,664 255,791.52 0.04
27 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.04
28 688400 凌云光 11,664 255,791.52 0.04
29 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03
30 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,167 36,386,073.00 5.45
2 600519 贵州茅台 21,167 36,386,073.00 5.45
3 300750 宁德时代 39,200 20,082,160.00 3.01
4 300750 宁德时代 39,200 20,082,160.00 3.01
5 600036 招商银行 347,140 16,246,152.00 2.43
6 600036 招商银行 347,140 16,246,152.00 2.43
7 000858 五粮液 65,300 10,125,418.00 1.52
8 000858 五粮液 65,300 10,125,418.00 1.52
9 601318 中国平安 182,300 8,832,435.00 1.32
10 601318 中国平安 182,300 8,832,435.00 1.32
11 600900 长江电力 382,700 8,419,400.00 1.26
12 600900 长江电力 382,700 8,419,400.00 1.26
13 601166 兴业银行 349,600 7,226,232.00 1.08
14 601166 兴业银行 349,600 7,226,232.00 1.08
15 002594 比亚迪 30,500 7,008,900.00 1.05
16 002594 比亚迪 30,500 7,008,900.00 1.05
17 601012 隆基股份 91,125 6,578,313.75 0.98
18 601012 隆基股份 91,125 6,578,313.75 0.98
19 300760 迈瑞医疗 20,480 6,292,480.00 0.94
20 300760 迈瑞医疗 20,480 6,292,480.00 0.94
21 688295 中复神鹰 11,198 328,437.34 0.05
22 688295 中复神鹰 11,198 328,437.34 0.05
23 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.03
24 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.03
25 688267 中触媒 3,390 118,887.30 0.02
26 688267 中触媒 3,390 118,887.30 0.02
27 688283 坤恒顺维 1,595 43,415.90 0.01
28 301155 海力风电 597 50,619.63 0.01
29 301155 海力风电 597 50,619.63 0.01
30 688283 坤恒顺维 1,595 43,415.90 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,567 44,212,350.00 5.67
2 600519 贵州茅台 21,567 44,212,350.00 5.67
3 300750 宁德时代 40,000 23,520,000.00 3.01
4 300750 宁德时代 40,000 23,520,000.00 3.01
5 600036 招商银行 354,240 17,255,030.40 2.21
6 600036 招商银行 354,240 17,255,030.40 2.21
7 000858 五粮液 66,700 14,851,422.00 1.90
8 000858 五粮液 66,700 14,851,422.00 1.90
9 601318 中国平安 186,000 9,376,260.00 1.20
10 601318 中国平安 186,000 9,376,260.00 1.20
11 600900 长江电力 390,500 8,864,350.00 1.14
12 600900 长江电力 390,500 8,864,350.00 1.14
13 002594 比亚迪 31,100 8,338,532.00 1.07
14 002594 比亚迪 31,100 8,338,532.00 1.07
15 601012 隆基股份 92,925 8,010,135.00 1.03
16 601012 隆基股份 92,925 8,010,135.00 1.03
17 300760 迈瑞医疗 20,880 7,951,104.00 1.02
18 300760 迈瑞医疗 20,880 7,951,104.00 1.02
19 601888 中国中免 33,500 7,350,235.00 0.94
20 601888 中国中免 33,500 7,350,235.00 0.94
21 688262 国芯科技 7,009 294,237.82 0.04
22 688262 国芯科技 7,009 294,237.82 0.04
23 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.01
24 301155 海力风电 597 57,759.75 0.01
25 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
26 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
27 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.01
28 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.01
29 301155 海力风电 597 57,759.75 0.01
30 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,567 41,297,610.00 5.13
2 600519 贵州茅台 22,567 41,297,610.00 5.13
3 300750 宁德时代 41,800 21,975,514.00 2.73
4 300750 宁德时代 41,800 21,975,514.00 2.73
5 600036 招商银行 371,040 18,718,968.00 2.32
6 600036 招商银行 371,040 18,718,968.00 2.32
7 000858 五粮液 69,800 15,313,422.00 1.90
8 000858 五粮液 69,800 15,313,422.00 1.90
9 601318 中国平安 195,800 9,468,888.00 1.18
10 601318 中国平安 195,800 9,468,888.00 1.18
11 601888 中国中免 35,500 9,230,000.00 1.15
12 601888 中国中免 35,500 9,230,000.00 1.15
13 600900 长江电力 410,100 9,022,200.00 1.12
14 600900 长江电力 410,100 9,022,200.00 1.12
15 300760 迈瑞医疗 21,780 8,394,447.60 1.04
16 300760 迈瑞医疗 21,780 8,394,447.60 1.04
17 002594 比亚迪 32,900 8,208,879.00 1.02
18 002594 比亚迪 32,900 8,208,879.00 1.02
19 601012 隆基股份 97,525 8,043,862.00 1.00
20 601012 隆基股份 97,525 8,043,862.00 1.00
21 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.04
22 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.04
23 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
24 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
25 688636 智明达 918 126,013.86 0.02
26 688636 智明达 918 126,013.86 0.02
27 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.01
28 300979 华利集团 925 79,402.00 0.01
29 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.01
30 300979 华利集团 925 79,402.00 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,467 50,321,278.90 5.58
2 600519 贵州茅台 24,467 50,321,278.90 5.58
3 300750 宁德时代 45,400 24,279,920.00 2.69
4 300750 宁德时代 45,400 24,279,920.00 2.69
5 000858 五粮液 75,800 22,580,062.00 2.50
6 000858 五粮液 75,800 22,580,062.00 2.50
7 600036 招商银行 402,740 21,824,480.60 2.42
8 600036 招商银行 402,740 21,824,480.60 2.42
9 601318 中国平安 212,700 13,672,356.00 1.52
10 601318 中国平安 212,700 13,672,356.00 1.52
11 601888 中国中免 38,500 11,553,850.00 1.28
12 601888 中国中免 38,500 11,553,850.00 1.28
13 300760 迈瑞医疗 23,680 11,367,584.00 1.26
14 300760 迈瑞医疗 23,680 11,367,584.00 1.26
15 601012 隆基股份 103,125 9,161,625.00 1.02
16 600900 长江电力 446,000 9,205,440.00 1.02
17 600900 长江电力 446,000 9,205,440.00 1.02
18 601012 隆基股份 103,125 9,161,625.00 1.02
19 002594 比亚迪 35,700 8,960,700.00 0.99
20 002594 比亚迪 35,700 8,960,700.00 0.99
21 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.11
22 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.11
23 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.03
24 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.03
25 300957 贝泰妮 694 174,860.24 0.02
26 300957 贝泰妮 694 174,860.24 0.02
27 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
28 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
29 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.01
30 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,967 54,176,703.00 6.21
2 600519 贵州茅台 26,967 54,176,703.00 6.21
3 600036 招商银行 440,740 22,521,814.00 2.58
4 600036 招商银行 440,740 22,521,814.00 2.58
5 000858 五粮液 83,200 22,295,936.00 2.55
6 000858 五粮液 83,200 22,295,936.00 2.55
7 601318 中国平安 232,200 18,274,140.00 2.09
8 601318 中国平安 232,200 18,274,140.00 2.09
9 300750 宁德时代 49,900 16,076,283.00 1.84
10 300750 宁德时代 49,900 16,076,283.00 1.84
11 601888 中国中免 41,900 12,824,752.00 1.47
12 601888 中国中免 41,900 12,824,752.00 1.47
13 601166 兴业银行 445,300 10,727,277.00 1.23
14 601166 兴业银行 445,300 10,727,277.00 1.23
15 600276 恒瑞医药 114,277 10,523,768.93 1.21
16 600276 恒瑞医药 114,277 10,523,768.93 1.21
17 600900 长江电力 471,700 10,113,248.00 1.16
18 600900 长江电力 471,700 10,113,248.00 1.16
19 603288 海天味业 57,854 9,245,069.20 1.06
20 603288 海天味业 57,854 9,245,069.20 1.06
21 688083 中望软件 1,837 635,804.07 0.07
22 688083 中望软件 1,837 635,804.07 0.07
23 688667 菱电电控 1,191 133,665.93 0.02
24 688667 菱电电控 1,191 133,665.93 0.02
25 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.01
26 300920 润阳科技 2,503 101,571.74 0.01
27 300957 贝泰妮 694 87,728.54 0.01
28 300920 润阳科技 2,503 101,571.74 0.01
29 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.01
30 300957 贝泰妮 694 87,728.54 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,667 71,262,666.00 5.79
2 600519 贵州茅台 35,667 71,262,666.00 5.79
3 000858 五粮液 109,900 32,074,315.00 2.61
4 000858 五粮液 109,900 32,074,315.00 2.61
5 601318 中国平安 306,800 26,685,464.00 2.17
6 601318 中国平安 306,800 26,685,464.00 2.17
7 600036 招商银行 583,540 25,646,583.00 2.09
8 600036 招商银行 583,540 25,646,583.00 2.09
9 300750 宁德时代 65,800 23,103,038.00 1.88
10 300750 宁德时代 65,800 23,103,038.00 1.88
11 600276 恒瑞医药 150,277 16,749,874.42 1.36
12 600276 恒瑞医药 150,277 16,749,874.42 1.36
13 601888 中国中免 55,500 15,675,975.00 1.27
14 601888 中国中免 55,500 15,675,975.00 1.27
15 603288 海天味业 76,554 15,352,139.16 1.25
16 603288 海天味业 76,554 15,352,139.16 1.25
17 002415 海康威视 265,102 12,860,098.02 1.05
18 002415 海康威视 265,102 12,860,098.02 1.05
19 601166 兴业银行 588,800 12,288,256.00 1.00
20 601166 兴业银行 588,800 12,288,256.00 1.00
21 688599 天合光能 20,212 467,907.80 0.04
22 688599 天合光能 20,212 467,907.80 0.04
23 688027 国盾量子 1,367 317,362.72 0.03
24 688027 国盾量子 1,367 317,362.72 0.03
25 688277 天智航 5,976 224,279.28 0.02
26 688277 天智航 5,976 224,279.28 0.02
27 688180 君实生物 1,864 146,790.00 0.01
28 688180 君实生物 1,864 146,790.00 0.01
29 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
30 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,103 3,508,855.50 5.49
2 600519 贵州茅台 2,103 3,508,855.50 5.49
3 000858 五粮液 6,500 1,436,500.00 2.25
4 000858 五粮液 6,500 1,436,500.00 2.25
5 601318 中国平安 18,300 1,395,558.00 2.19
6 601318 中国平安 18,300 1,395,558.00 2.19
7 600036 招商银行 34,800 1,252,800.00 1.96
8 600036 招商银行 34,800 1,252,800.00 1.96
9 600276 恒瑞医药 8,880 797,601.60 1.25
10 600276 恒瑞医药 8,880 797,601.60 1.25
11 300750 宁德时代 3,800 794,960.00 1.24
12 300750 宁德时代 3,800 794,960.00 1.24
13 601888 中国中免 3,400 757,996.00 1.19
14 601888 中国中免 3,400 757,996.00 1.19
15 603288 海天味业 4,640 752,144.00 1.18
16 603288 海天味业 4,640 752,144.00 1.18
17 600900 长江电力 37,200 711,636.00 1.11
18 600900 长江电力 37,200 711,636.00 1.11
19 002475 立讯精密 11,769 672,362.97 1.05
20 002475 立讯精密 11,769 672,362.97 1.05
21 688599 天合光能 20,212 319,147.48 0.50
22 688599 天合光能 20,212 319,147.48 0.50
23 688277 天智航 5,976 259,956.00 0.41
24 688277 天智航 5,976 259,956.00 0.41
25 688027 国盾量子 1,367 214,564.32 0.34
26 688027 国盾量子 1,367 214,564.32 0.34
27 688180 君实生物 1,864 124,142.40 0.19
28 688180 君实生物 1,864 124,142.40 0.19
29 688377 迪威尔 3,216 65,381.28 0.10
30 688377 迪威尔 3,216 65,381.28 0.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,103 4,539,316.64 5.26
2 600519 贵州茅台 3,103 4,539,316.64 5.26
3 601318 中国平安 28,000 1,999,200.00 2.32
4 601318 中国平安 28,000 1,999,200.00 2.32
5 600036 招商银行 52,900 1,783,788.00 2.07
6 600036 招商银行 52,900 1,783,788.00 2.07
7 000858 五粮液 9,700 1,659,864.00 1.92
8 000858 五粮液 9,700 1,659,864.00 1.92
9 600276 恒瑞医药 13,380 1,234,974.00 1.43
10 600276 恒瑞医药 13,380 1,234,974.00 1.43
11 600900 长江电力 56,400 1,068,216.00 1.24
12 600900 长江电力 56,400 1,068,216.00 1.24
13 300750 宁德时代 5,400 941,544.00 1.09
14 300750 宁德时代 5,400 941,544.00 1.09
15 002475 立讯精密 17,669 907,303.15 1.05
16 002475 立讯精密 17,669 907,303.15 1.05
17 603288 海天味业 6,840 850,896.00 0.99
18 603288 海天味业 6,840 850,896.00 0.99
19 601166 兴业银行 53,400 842,652.00 0.98
20 601166 兴业银行 53,400 842,652.00 0.98
21 688599 天合光能 20,212 281,148.92 0.33
22 688599 天合光能 20,212 281,148.92 0.33
23 688568 中科星图 4,683 75,911.43 0.09
24 688568 中科星图 4,683 75,911.43 0.09
25 688277 天智航 5,976 71,951.04 0.08
26 688277 天智航 5,976 71,951.04 0.08
27 688377 迪威尔 3,216 52,806.72 0.06
28 688600 皖仪科技 3,372 52,266.00 0.06
29 688377 迪威尔 3,216 52,806.72 0.06
30 688600 皖仪科技 3,372 52,266.00 0.06

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