华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(515170)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6482

 累计净值：0.6482 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：徐猛 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：51.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-12-30

业绩比较基准： 中证细分食品饮料产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 315,358 567,187,130.90 16.48
2 000858 五粮液 3,193,224 498,462,266.40 14.48
3 600887 伊利股份 13,754,267 364,900,703.51 10.60
4 000568 泸州老窖 1,587,278 343,883,778.70 9.99
5 600809 山西汾酒 1,052,390 252,047,405.00 7.32
6 002304 洋河股份 1,292,367 167,232,289.80 4.86
7 603288 海天味业 3,605,930 136,989,280.70 3.98
8 000596 古井贡酒 352,749 95,877,178.20 2.79
9 603369 今世缘 1,348,525 79,117,961.75 2.30
10 600600 青岛啤酒 769,419 67,293,385.74 1.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 320,575 542,092,325.00 15.42
2 000858 五粮液 3,228,024 528,007,885.68 15.02
3 600887 伊利股份 13,816,173 391,274,019.36 11.13
4 000568 泸州老窖 1,596,079 334,490,276.03 9.51
5 600809 山西汾酒 1,058,608 195,916,582.56 5.57
6 002304 洋河股份 1,308,867 171,919,680.45 4.89
7 603288 海天味业 3,619,688 169,582,382.80 4.82
8 000596 古井贡酒 354,649 87,733,069.62 2.49
9 600600 青岛啤酒 769,119 79,703,801.97 2.27
10 603369 今世缘 1,361,625 71,893,800.00 2.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,978,724 586,808,628.00 15.49
2 600519 贵州茅台 305,648 556,279,360.00 14.68
3 000568 泸州老窖 1,427,079 363,605,458.41 9.60
4 600887 伊利股份 12,403,571 361,191,987.52 9.53
5 600809 山西汾酒 941,693 256,517,173.20 6.77
6 603288 海天味业 2,693,607 206,168,679.78 5.44
7 002304 洋河股份 1,172,967 194,079,119.82 5.12
8 000596 古井贡酒 315,549 93,402,504.00 2.47
9 600702 舍得酒业 451,900 89,024,300.00 2.35
10 600600 青岛啤酒 687,309 82,889,465.40 2.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,495,224 631,552,024.56 15.19
2 600519 贵州茅台 354,848 612,822,496.00 14.73
3 600887 伊利股份 14,174,271 439,402,401.00 10.57
4 000568 泸州老窖 1,628,377 365,212,393.56 8.78
5 600809 山西汾酒 1,083,994 308,927,450.06 7.43
6 603288 海天味业 3,081,257 245,268,057.20 5.90
7 002304 洋河股份 1,330,467 213,539,953.50 5.13
8 000596 古井贡酒 362,949 96,871,088.10 2.33
9 600600 青岛啤酒 785,409 84,431,467.50 2.03
10 600702 舍得酒业 511,100 81,356,898.00 1.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 337,000 631,032,500.00 15.64
2 000858 五粮液 3,482,134 589,281,536.82 14.60
3 000568 泸州老窖 1,702,237 392,637,986.42 9.73
4 600887 伊利股份 11,852,608 390,899,011.84 9.69
5 600809 山西汾酒 1,129,894 342,233,593.66 8.48
6 603288 海天味业 3,217,357 266,461,506.74 6.60
7 002304 洋河股份 1,395,171 220,646,293.65 5.47
8 000596 古井贡酒 378,338 102,889,019.10 2.55
9 600600 青岛啤酒 820,747 87,163,331.40 2.16
10 603369 今世缘 1,452,369 66,634,689.72 1.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,247,534 655,774,540.62 15.24
2 600519 贵州茅台 313,500 641,107,500.00 14.90
3 600887 伊利股份 11,021,308 429,279,946.60 9.98
4 000568 泸州老窖 1,589,337 391,835,143.98 9.11
5 600809 山西汾酒 1,053,194 342,077,411.20 7.95
6 603288 海天味业 2,995,847 270,704,734.92 6.29
7 002304 洋河股份 1,299,371 237,979,798.65 5.53
8 000799 酒鬼酒 494,797 91,938,230.57 2.14
9 000596 古井贡酒 351,338 87,715,045.08 2.04
10 600600 青岛啤酒 764,847 79,482,900.24 1.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 283,300 486,992,700.00 16.82
2 000858 五粮液 2,395,434 371,435,996.04 12.83
3 600887 伊利股份 9,184,148 338,803,219.72 11.70
4 000568 泸州老窖 1,310,037 243,509,677.56 8.41
5 600809 山西汾酒 875,794 223,239,890.60 7.71
6 603288 海天味业 2,269,597 198,408,169.74 6.85
7 002304 洋河股份 1,084,202 147,050,317.26 5.08
8 000799 酒鬼酒 404,797 59,869,476.30 2.07
9 600600 青岛啤酒 634,947 50,167,162.47 1.73
10 603369 今世缘 1,126,869 47,441,184.90 1.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 270,900 555,345,000.00 15.67
2 000858 五粮液 2,285,544 508,899,227.04 14.36
3 600887 伊利股份 8,807,648 365,165,086.08 10.30
4 000568 泸州老窖 1,244,837 316,026,769.19 8.92
5 600809 山西汾酒 836,094 264,021,763.32 7.45
6 603288 海天味业 2,159,127 226,945,838.97 6.40
7 002304 洋河股份 1,039,639 171,259,732.47 4.83
8 000799 酒鬼酒 381,397 81,046,862.50 2.29
9 600132 重庆啤酒 404,200 61,163,544.00 1.73
10 600600 青岛啤酒 603,847 59,780,853.00 1.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 299,500 548,085,000.00 14.76
2 000858 五粮液 2,178,144 477,863,012.16 12.87
3 600887 伊利股份 11,947,326 450,414,190.20 12.13
4 000568 泸州老窖 1,437,690 318,563,350.20 8.58
5 600809 山西汾酒 961,394 303,319,807.00 8.17
6 603288 海天味业 2,486,017 273,461,870.00 7.36
7 002304 洋河股份 1,184,739 196,761,453.12 5.30
8 000799 酒鬼酒 453,197 112,270,492.81 3.02
9 600132 重庆啤酒 470,400 61,730,592.00 1.66
10 000596 古井贡酒 238,638 56,919,935.76 1.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,587,502 472,900,970.78 15.32
2 600519 贵州茅台 218,700 449,800,290.00 14.57
3 600887 伊利股份 8,726,326 321,390,586.58 10.41
4 000568 泸州老窖 1,050,290 247,805,422.60 8.03
5 603288 海天味业 1,813,137 233,804,016.15 7.57
6 600809 山西汾酒 500,753 224,337,344.00 7.27
7 002304 洋河股份 864,731 179,172,263.20 5.80
8 000799 酒鬼酒 327,397 83,682,673.20 2.71
9 600132 重庆啤酒 346,300 68,550,085.00 2.22
10 600600 青岛啤酒 509,647 58,940,675.55 1.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 305,500 613,749,500.00 16.39
2 000858 五粮液 2,048,402 548,930,767.96 14.66
3 600887 伊利股份 11,546,026 462,187,420.78 12.35
4 000568 泸州老窖 1,396,390 314,215,677.80 8.39
5 603288 海天味业 1,848,840 295,444,632.00 7.89
6 600809 山西汾酒 665,553 221,496,038.40 5.92
7 002304 洋河股份 1,148,831 189,212,465.70 5.05
8 000799 酒鬼酒 442,897 67,391,207.52 1.80
9 603369 今世缘 1,191,626 58,449,255.30 1.56
10 600600 青岛啤酒 679,347 57,499,930.08 1.54

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