银行龙头 (515280) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

1.0784

累计净值：1.0784

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：张圣贤

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.438亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信证券股份有限公司

成立日期：2020-04-01

业绩比较基准：中证银行指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	232,700	7,672,119.00	15.15
2	600036	招商银行	232,700	7,672,119.00	15.15
3	601166	兴业银行	317,785	5,176,717.65	10.22
4	601166	兴业银行	317,785	5,176,717.65	10.22
5	601398	工商银行	765,800	3,583,944.00	7.08
6	601398	工商银行	765,800	3,583,944.00	7.08
7	601328	交通银行	600,300	3,457,728.00	6.83
8	601328	交通银行	600,300	3,457,728.00	6.83
9	601288	农业银行	697,500	2,511,000.00	4.96
10	601288	农业银行	697,500	2,511,000.00	4.96
11	000001	平安银行	212,000	2,374,400.00	4.69
12	000001	平安银行	212,000	2,374,400.00	4.69
13	002142	宁波银行	86,610	2,327,210.70	4.59
14	002142	宁波银行	86,610	2,327,210.70	4.59
15	600016	民生银行	542,334	2,082,562.56	4.11
16	600016	民生银行	542,334	2,082,562.56	4.11
17	600919	江苏银行	271,300	1,947,934.00	3.85
18	600919	江苏银行	271,300	1,947,934.00	3.85
19	600000	浦发银行	256,600	1,821,860.00	3.60
20	600000	浦发银行	256,600	1,821,860.00	3.60

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	228,200	7,475,832.00	15.27
2	600036	招商银行	228,200	7,475,832.00	15.27
3	601166	兴业银行	311,085	4,868,480.25	9.94
4	601166	兴业银行	311,085	4,868,480.25	9.94
5	601398	工商银行	750,000	3,615,000.00	7.38
6	601398	工商银行	750,000	3,615,000.00	7.38
7	601328	交通银行	587,900	3,409,820.00	6.96
8	601328	交通银行	587,900	3,409,820.00	6.96
9	601288	农业银行	683,400	2,412,402.00	4.93
10	601288	农业银行	683,400	2,412,402.00	4.93
11	000001	平安银行	207,600	2,331,348.00	4.76
12	000001	平安银行	207,600	2,331,348.00	4.76
13	002142	宁波银行	84,910	2,148,223.00	4.39
14	002142	宁波银行	84,910	2,148,223.00	4.39
15	600016	民生银行	531,134	1,991,752.50	4.07
16	600016	民生银行	531,134	1,991,752.50	4.07
17	600919	江苏银行	252,700	1,857,345.00	3.79
18	600919	江苏银行	252,700	1,857,345.00	3.79
19	600000	浦发银行	251,200	1,818,688.00	3.71
20	600000	浦发银行	251,200	1,818,688.00	3.71

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	251,500	8,618,905.00	14.43
2	600036	招商银行	251,500	8,618,905.00	14.43
3	601166	兴业银行	389,185	6,573,334.65	11.00
4	601166	兴业银行	389,185	6,573,334.65	11.00
5	601398	工商银行	937,600	4,181,696.00	7.00
6	601398	工商银行	937,600	4,181,696.00	7.00
7	601328	交通银行	735,000	3,755,850.00	6.29
8	601328	交通银行	735,000	3,755,850.00	6.29
9	000001	平安银行	259,700	3,254,041.00	5.45
10	000001	平安银行	259,700	3,254,041.00	5.45
11	002142	宁波银行	105,810	2,889,671.10	4.84
12	002142	宁波银行	105,810	2,889,671.10	4.84
13	601288	农业银行	839,000	2,609,290.00	4.37
14	601288	农业银行	839,000	2,609,290.00	4.37
15	600016	民生银行	664,134	2,291,262.30	3.84
16	600016	民生银行	664,134	2,291,262.30	3.84
17	600000	浦发银行	314,100	2,258,379.00	3.78
18	600000	浦发银行	314,100	2,258,379.00	3.78
19	600919	江苏银行	316,200	2,219,724.00	3.72
20	600919	江苏银行	316,200	2,219,724.00	3.72
21	603291	联合水务	536	6,619.60	0.01
22	603291	联合水务	536	6,619.60	0.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	252,800	9,419,328.00	15.44
2	600036	招商银行	252,800	9,419,328.00	15.44
3	601166	兴业银行	390,685	6,872,149.15	11.26
4	601166	兴业银行	390,685	6,872,149.15	11.26
5	601398	工商银行	941,700	4,086,978.00	6.70
6	601398	工商银行	941,700	4,086,978.00	6.70
7	601328	交通银行	738,200	3,499,068.00	5.73
8	601328	交通银行	738,200	3,499,068.00	5.73
9	002142	宁波银行	106,410	3,453,004.50	5.66
10	002142	宁波银行	106,410	3,453,004.50	5.66
11	000001	平安银行	260,700	3,430,812.00	5.62
12	000001	平安银行	260,700	3,430,812.00	5.62
13	601288	农业银行	857,800	2,496,198.00	4.09
14	601288	农业银行	857,800	2,496,198.00	4.09
15	600919	江苏银行	317,000	2,310,930.00	3.79
16	600919	江苏银行	317,000	2,310,930.00	3.79
17	600016	民生银行	666,934	2,300,922.30	3.77
18	600016	民生银行	666,934	2,300,922.30	3.77
19	600000	浦发银行	314,900	2,292,472.00	3.76
20	600000	浦发银行	314,900	2,292,472.00	3.76

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	264,100	8,886,965.00	13.84
2	600036	招商银行	264,100	8,886,965.00	13.84
3	601166	兴业银行	439,585	7,319,090.25	11.40
4	601166	兴业银行	439,585	7,319,090.25	11.40
5	601398	工商银行	1,057,100	4,598,385.00	7.16
6	601398	工商银行	1,057,100	4,598,385.00	7.16
7	601328	交通银行	829,400	3,831,828.00	5.97
8	601328	交通银行	829,400	3,831,828.00	5.97
9	002142	宁波银行	119,710	3,776,850.50	5.88
10	002142	宁波银行	119,710	3,776,850.50	5.88
11	000001	平安银行	292,500	3,463,200.00	5.39
12	000001	平安银行	292,500	3,463,200.00	5.39
13	601288	农业银行	963,300	2,755,038.00	4.29
14	601288	农业银行	963,300	2,755,038.00	4.29
15	600919	江苏银行	356,900	2,655,336.00	4.14
16	600919	江苏银行	356,900	2,655,336.00	4.14
17	600016	民生银行	749,234	2,539,903.26	3.96
18	600016	民生银行	749,234	2,539,903.26	3.96
19	600000	浦发银行	354,300	2,494,272.00	3.88
20	600000	浦发银行	354,300	2,494,272.00	3.88
21	688459	哈铁科技	2,260	30,690.80	0.05
22	688459	哈铁科技	2,260	30,690.80	0.05
23	001269	欧晶科技	546	12,306.84	0.02
24	001269	欧晶科技	546	12,306.84	0.02

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	270,100	11,398,220.00	15.25
2	600036	招商银行	270,100	11,398,220.00	15.25
3	601166	兴业银行	453,385	9,022,361.50	12.07
4	601166	兴业银行	453,385	9,022,361.50	12.07
5	601398	工商银行	1,096,000	5,227,920.00	6.99
6	601398	工商银行	1,096,000	5,227,920.00	6.99
7	000001	平安银行	303,300	4,543,434.00	6.08
8	000001	平安银行	303,300	4,543,434.00	6.08
9	002142	宁波银行	123,910	4,437,217.10	5.94
10	002142	宁波银行	123,910	4,437,217.10	5.94
11	601328	交通银行	859,200	4,278,816.00	5.72
12	601328	交通银行	859,200	4,278,816.00	5.72
13	601288	农业银行	994,900	3,004,598.00	4.02
14	601288	农业银行	994,900	3,004,598.00	4.02
15	600000	浦发银行	365,900	2,930,859.00	3.92
16	600000	浦发银行	365,900	2,930,859.00	3.92
17	600016	民生银行	773,834	2,878,662.48	3.85
18	600016	民生银行	773,834	2,878,662.48	3.85
19	600919	江苏银行	368,400	2,623,008.00	3.51
20	600919	江苏银行	368,400	2,623,008.00	3.51
21	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.05
22	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.05

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	224,700	10,515,960.00	13.22
2	600036	招商银行	224,700	10,515,960.00	13.22
3	601166	兴业银行	491,585	10,161,061.95	12.77
4	601166	兴业银行	491,585	10,161,061.95	12.77
5	601398	工商银行	1,189,500	5,673,915.00	7.13
6	601398	工商银行	1,189,500	5,673,915.00	7.13
7	000001	平安银行	339,500	5,221,510.00	6.56
8	000001	平安银行	339,500	5,221,510.00	6.56
9	002142	宁波银行	135,010	5,048,023.90	6.35
10	002142	宁波银行	135,010	5,048,023.90	6.35
11	601328	交通银行	930,900	4,756,899.00	5.98
12	601328	交通银行	930,900	4,756,899.00	5.98
13	601288	农业银行	1,185,800	3,652,264.00	4.59
14	601288	农业银行	1,185,800	3,652,264.00	4.59
15	600016	民生银行	842,134	3,216,951.88	4.04
16	600016	民生银行	842,134	3,216,951.88	4.04
17	600000	浦发银行	399,800	3,198,400.00	4.02
18	600000	浦发银行	399,800	3,198,400.00	4.02
19	600919	江苏银行	401,800	2,832,690.00	3.56
20	600919	江苏银行	401,800	2,832,690.00	3.56
21	688193	仁度生物	338	21,368.36	0.03
22	688193	仁度生物	338	21,368.36	0.03

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	195,700	9,532,547.00	14.23
2	600036	招商银行	195,700	9,532,547.00	14.23
3	601166	兴业银行	425,585	8,103,138.40	12.10
4	601166	兴业银行	425,585	8,103,138.40	12.10
5	601398	工商银行	1,027,500	4,757,325.00	7.10
6	601398	工商银行	1,027,500	4,757,325.00	7.10
7	000001	平安银行	284,600	4,690,208.00	7.00
8	000001	平安银行	284,600	4,690,208.00	7.00
9	002142	宁波银行	116,010	4,440,862.80	6.63
10	002142	宁波银行	116,010	4,440,862.80	6.63
11	601328	交通银行	804,900	3,710,589.00	5.54
12	601328	交通银行	804,900	3,710,589.00	5.54
13	601288	农业银行	1,023,800	3,009,972.00	4.49
14	601288	农业银行	1,023,800	3,009,972.00	4.49
15	600000	浦发银行	344,000	2,934,320.00	4.38
16	600000	浦发银行	344,000	2,934,320.00	4.38
17	600016	民生银行	724,334	2,824,902.60	4.22
18	600016	民生银行	724,334	2,824,902.60	4.22
19	601229	上海银行	290,930	2,074,330.90	3.10
20	601229	上海银行	290,930	2,074,330.90	3.10
21	603176	汇通集团	1,924	4,713.80	0.01
22	603176	汇通集团	1,924	4,713.80	0.01

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	182,200	9,191,990.00	15.32
2	600036	招商银行	182,200	9,191,990.00	15.32
3	601166	兴业银行	388,285	7,105,615.50	11.84
4	601166	兴业银行	388,285	7,105,615.50	11.84
5	000001	平安银行	259,300	4,649,249.00	7.75
6	000001	平安银行	259,300	4,649,249.00	7.75
7	601398	工商银行	936,200	4,362,692.00	7.27
8	601398	工商银行	936,200	4,362,692.00	7.27
9	002142	宁波银行	96,100	3,377,915.00	5.63
10	002142	宁波银行	96,100	3,377,915.00	5.63
11	601328	交通银行	733,900	3,302,550.00	5.50
12	601328	交通银行	733,900	3,302,550.00	5.50
13	600000	浦发银行	313,400	2,820,600.00	4.70
14	600000	浦发银行	313,400	2,820,600.00	4.70
15	601288	农业银行	769,000	2,260,860.00	3.77
16	601288	农业银行	769,000	2,260,860.00	3.77
17	600016	民生银行	568,034	2,221,012.94	3.70
18	600016	民生银行	568,034	2,221,012.94	3.70
19	601229	上海银行	265,430	1,940,293.30	3.23
20	601229	上海银行	265,430	1,940,293.30	3.23
21	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.01
22	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.01

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	144,900	7,852,131.00	14.78
2	600036	招商银行	144,900	7,852,131.00	14.78
3	601166	兴业银行	308,985	6,349,641.75	11.95
4	601166	兴业银行	308,985	6,349,641.75	11.95
5	000001	平安银行	208,000	4,704,960.00	8.86
6	000001	平安银行	208,000	4,704,960.00	8.86
7	601398	工商银行	748,800	3,871,296.00	7.29
8	601398	工商银行	748,800	3,871,296.00	7.29
9	002142	宁波银行	77,300	3,012,381.00	5.67
10	002142	宁波银行	77,300	3,012,381.00	5.67
11	601328	交通银行	586,200	2,872,380.00	5.41
12	601328	交通银行	586,200	2,872,380.00	5.41
13	600000	浦发银行	251,100	2,511,000.00	4.73
14	600000	浦发银行	251,100	2,511,000.00	4.73
15	600016	民生银行	454,734	2,005,376.94	3.78
16	600016	民生银行	454,734	2,005,376.94	3.78
17	601288	农业银行	613,600	1,859,208.00	3.50
18	601288	农业银行	613,600	1,859,208.00	3.50
19	600919	江苏银行	251,600	1,786,360.00	3.36
20	600919	江苏银行	251,600	1,786,360.00	3.36
21	601528	瑞丰银行	1,985	30,906.45	0.06
22	601528	瑞丰银行	1,985	30,906.45	0.06
23	605287	德才股份	349	11,014.44	0.02
24	603171	税友股份	496	9,523.20	0.02
25	603171	税友股份	496	9,523.20	0.02
26	605287	德才股份	349	11,014.44	0.02
27	605011	杭州热电	441	3,916.08	0.01
28	605011	杭州热电	441	3,916.08	0.01

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	155,500	7,946,050.00	15.75
2	600036	招商银行	155,500	7,946,050.00	15.75
3	601166	兴业银行	281,485	6,780,973.65	13.44
4	601166	兴业银行	281,485	6,780,973.65	13.44
5	000001	平安银行	193,300	4,254,533.00	8.43
6	000001	平安银行	193,300	4,254,533.00	8.43
7	601398	工商银行	699,100	3,873,014.00	7.68
8	601398	工商银行	699,100	3,873,014.00	7.68
9	601328	交通银行	544,100	2,693,295.00	5.34
10	601328	交通银行	544,100	2,693,295.00	5.34
11	600000	浦发银行	232,600	2,556,274.00	5.07
12	600000	浦发银行	232,600	2,556,274.00	5.07
13	002142	宁波银行	58,900	2,290,032.00	4.54
14	002142	宁波银行	58,900	2,290,032.00	4.54
15	600016	民生银行	423,200	2,137,160.00	4.24
16	600016	民生银行	423,200	2,137,160.00	4.24
17	601288	农业银行	574,800	1,954,320.00	3.87
18	601288	农业银行	574,800	1,954,320.00	3.87
19	601229	上海银行	197,330	1,734,530.70	3.44
20	601229	上海银行	197,330	1,734,530.70	3.44
21	688699	明微电子	490	35,779.80	0.07
22	688699	明微电子	490	35,779.80	0.07
23	603759	海天股份	447	9,601.56	0.02
24	603759	海天股份	447	9,601.56	0.02

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	149,400	6,566,130.00	14.50
2	600036	招商银行	149,400	6,566,130.00	14.50
3	601166	兴业银行	270,285	5,640,847.95	12.46
4	601166	兴业银行	270,285	5,640,847.95	12.46
5	000001	平安银行	185,400	3,585,636.00	7.92
6	000001	平安银行	185,400	3,585,636.00	7.92
7	601398	工商银行	671,300	3,349,787.00	7.40
8	601398	工商银行	671,300	3,349,787.00	7.40
9	601328	交通银行	521,100	2,334,528.00	5.16
10	601328	交通银行	521,100	2,334,528.00	5.16
11	600000	浦发银行	225,600	2,183,808.00	4.82
12	600000	浦发银行	225,600	2,183,808.00	4.82
13	600016	民生银行	405,900	2,110,680.00	4.66
14	600016	民生银行	405,900	2,110,680.00	4.66
15	002142	宁波银行	54,600	1,929,564.00	4.26
16	002142	宁波银行	54,600	1,929,564.00	4.26
17	601288	农业银行	553,200	1,737,048.00	3.84
18	601288	农业银行	553,200	1,737,048.00	3.84
19	601229	上海银行	192,900	1,512,336.00	3.34
20	601229	上海银行	192,900	1,512,336.00	3.34
21	688055	龙腾光电	45,228	363,633.12	0.80
22	688055	龙腾光电	45,228	363,633.12	0.80
23	688127	蓝特光学	2,945	98,952.00	0.22
24	688127	蓝特光学	2,945	98,952.00	0.22
25	688699	明微电子	490	22,182.30	0.05
26	688699	明微电子	490	22,182.30	0.05
27	003028	振邦智能	432	18,010.08	0.04
28	003029	吉大正元	716	18,716.24	0.04
29	003028	振邦智能	432	18,010.08	0.04
30	003029	吉大正元	716	18,716.24	0.04

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	540,800	19,468,800.00	14.79
2	600036	招商银行	540,800	19,468,800.00	14.79
3	601166	兴业银行	772,885	12,466,635.05	9.47
4	601166	兴业银行	772,885	12,466,635.05	9.47
5	601398	工商银行	2,195,200	10,800,384.00	8.20
6	601398	工商银行	2,195,200	10,800,384.00	8.20
7	000001	平安银行	609,300	9,243,081.00	7.02
8	000001	平安银行	609,300	9,243,081.00	7.02
9	601328	交通银行	1,721,600	7,816,064.00	5.94
10	601328	交通银行	1,721,600	7,816,064.00	5.94
11	600016	民生银行	1,330,200	7,050,060.00	5.36
12	600016	民生银行	1,330,200	7,050,060.00	5.36
13	600000	浦发银行	733,100	6,883,809.00	5.23
14	600000	浦发银行	733,100	6,883,809.00	5.23
15	002142	宁波银行	186,300	5,864,724.00	4.46
16	002142	宁波银行	186,300	5,864,724.00	4.46
17	601288	农业银行	1,800,200	5,706,634.00	4.34
18	601288	农业银行	1,800,200	5,706,634.00	4.34
19	601229	上海银行	619,900	5,045,986.00	3.83
20	601229	上海银行	619,900	5,045,986.00	3.83
21	688055	龙腾光电	45,228	310,716.36	0.24
22	688055	龙腾光电	45,228	310,716.36	0.24
23	688330	宏力达	688	60,702.24	0.05
24	688127	蓝特光学	2,945	65,113.95	0.05
25	688127	蓝特光学	2,945	65,113.95	0.05
26	688330	宏力达	688	60,702.24	0.05
27	605336	帅丰电器	701	17,027.29	0.01
28	605358	立昂微	693	16,950.78	0.01
29	605336	帅丰电器	701	17,027.29	0.01
30	605358	立昂微	693	16,950.78	0.01

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	115,100	3,881,172.00	14.47
2	600036	招商银行	115,100	3,881,172.00	14.47
3	601166	兴业银行	165,200	2,606,856.00	9.72
4	601166	兴业银行	165,200	2,606,856.00	9.72
5	601398	工商银行	439,000	2,186,220.00	8.15
6	601398	工商银行	439,000	2,186,220.00	8.15
7	601328	交通银行	357,300	1,832,949.00	6.83
8	601328	交通银行	357,300	1,832,949.00	6.83
9	600000	浦发银行	155,500	1,645,190.00	6.13
10	600000	浦发银行	155,500	1,645,190.00	6.13
11	000001	平安银行	126,100	1,614,080.00	6.02
12	000001	平安银行	126,100	1,614,080.00	6.02
13	600016	民生银行	282,100	1,599,507.00	5.96
14	600016	民生银行	282,100	1,599,507.00	5.96
15	601288	农业银行	380,900	1,287,442.00	4.80
16	601288	农业银行	380,900	1,287,442.00	4.80
17	601988	中国银行	279,500	972,660.00	3.63
18	601988	中国银行	279,500	972,660.00	3.63
19	601229	上海银行	116,300	965,290.00	3.60
20	601229	上海银行	116,300	965,290.00	3.60

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