银行 (515290) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.9344

累计净值：0.9344

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：陈瑶

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：48.634亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2020-12-11

业绩比较基准：中证银行指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	22,445,452	740,026,552.44	15.21
2	600036	招商银行	22,445,452	740,026,552.44	15.21
3	601166	兴业银行	30,644,380	499,196,950.20	10.26
4	601166	兴业银行	30,644,380	499,196,950.20	10.26
5	601398	工商银行	73,859,945	345,664,542.60	7.10
6	601398	工商银行	73,859,945	345,664,542.60	7.10
7	601328	交通银行	57,900,500	333,506,880.00	6.85
8	601328	交通银行	57,900,500	333,506,880.00	6.85
9	601288	农业银行	67,260,757	242,138,725.20	4.98
10	601288	农业银行	67,260,757	242,138,725.20	4.98
11	000001	平安银行	20,443,500	228,967,200.00	4.71
12	000001	平安银行	20,443,500	228,967,200.00	4.71
13	002142	宁波银行	8,348,371	224,320,728.77	4.61
14	002142	宁波银行	8,348,371	224,320,728.77	4.61
15	600016	民生银行	52,298,725	200,827,104.00	4.13
16	600016	民生银行	52,298,725	200,827,104.00	4.13
17	600919	江苏银行	26,157,996	187,814,411.28	3.86
18	600919	江苏银行	26,157,996	187,814,411.28	3.86
19	600000	浦发银行	24,736,304	175,627,758.40	3.61
20	600000	浦发银行	24,736,304	175,627,758.40	3.61
21	301559	中集环科	13,144	318,347.68	0.01
22	301559	中集环科	13,144	318,347.68	0.01
23	688563	航材股份	1,501	87,568.34	0.00
24	688472	阿特斯	6,261	85,149.60	0.00
25	688443	智翔金泰	3,033	88,169.31	0.00
26	688472	阿特斯	6,261	85,149.60	0.00
27	688443	智翔金泰	3,033	88,169.31	0.00
28	688657	浩辰软件	1,008	104,227.20	0.00
29	688563	航材股份	1,501	87,568.34	0.00
30	688657	浩辰软件	1,008	104,227.20	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	23,629,652	774,107,399.52	15.35
2	600036	招商银行	23,629,652	774,107,399.52	15.35
3	601166	兴业银行	32,261,280	504,889,032.00	10.01
4	601166	兴业银行	32,261,280	504,889,032.00	10.01
5	601398	工商银行	77,757,545	374,791,366.90	7.43
6	601398	工商银行	77,757,545	374,791,366.90	7.43
7	601328	交通银行	60,954,000	353,533,200.00	7.01
8	601328	交通银行	60,954,000	353,533,200.00	7.01
9	601288	农业银行	70,824,957	250,012,098.21	4.96
10	601288	农业银行	70,824,957	250,012,098.21	4.96
11	000001	平安银行	21,525,700	241,733,611.00	4.79
12	000001	平安银行	21,525,700	241,733,611.00	4.79
13	002142	宁波银行	8,789,871	222,383,736.30	4.41
14	002142	宁波银行	8,789,871	222,383,736.30	4.41
15	600016	民生银行	55,071,025	206,516,343.75	4.10
16	600016	民生银行	55,071,025	206,516,343.75	4.10
17	600919	江苏银行	26,213,396	192,668,460.60	3.82
18	600919	江苏银行	26,213,396	192,668,460.60	3.82
19	600000	浦发银行	26,047,104	188,581,032.96	3.74
20	600000	浦发银行	26,047,104	188,581,032.96	3.74
21	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.01
22	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.01
23	688502	茂莱光学	1,509	269,492.31	0.01
24	688502	茂莱光学	1,509	269,492.31	0.01
25	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.00
26	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.00
27	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.00
28	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.00
29	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
30	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	23,623,352	809,572,273.04	14.53
2	600036	招商银行	23,623,352	809,572,273.04	14.53
3	601166	兴业银行	36,500,980	616,501,552.20	11.06
4	601166	兴业银行	36,500,980	616,501,552.20	11.06
5	601398	工商银行	87,976,445	392,374,944.70	7.04
6	601398	工商银行	87,976,445	392,374,944.70	7.04
7	601328	交通银行	68,967,500	352,423,925.00	6.32
8	601328	交通银行	68,967,500	352,423,925.00	6.32
9	000001	平安银行	24,356,400	305,185,692.00	5.48
10	000001	平安银行	24,356,400	305,185,692.00	5.48
11	002142	宁波银行	9,946,971	271,651,778.01	4.87
12	002142	宁波银行	9,946,971	271,651,778.01	4.87
13	601288	农业银行	80,132,357	249,211,630.27	4.47
14	601288	农业银行	80,132,357	249,211,630.27	4.47
15	600016	民生银行	62,310,525	214,971,311.25	3.86
16	600016	民生银行	62,310,525	214,971,311.25	3.86
17	600000	浦发银行	29,470,504	211,892,923.76	3.80
18	600000	浦发银行	29,470,504	211,892,923.76	3.80
19	600919	江苏银行	29,657,996	208,199,131.92	3.74
20	600919	江苏银行	29,657,996	208,199,131.92	3.74
21	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.01
22	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.01
23	688496	清越科技	12,000	134,640.00	0.00
24	601061	中信金属	40,154	264,213.32	0.00
25	001287	中电港	13,860	164,656.80	0.00
26	688502	茂莱光学	1,509	253,391.28	0.00
27	001287	中电港	13,860	164,656.80	0.00
28	601061	中信金属	40,154	264,213.32	0.00
29	688496	清越科技	12,000	134,640.00	0.00
30	688502	茂莱光学	1,509	253,391.28	0.00

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	26,495,152	987,209,363.52	15.54
2	600036	招商银行	26,495,152	987,209,363.52	15.54
3	601166	兴业银行	40,923,880	719,851,049.20	11.33
4	601166	兴业银行	40,923,880	719,851,049.20	11.33
5	601398	工商银行	98,638,845	428,092,587.30	6.74
6	601398	工商银行	98,638,845	428,092,587.30	6.74
7	601328	交通银行	77,341,400	366,598,236.00	5.77
8	601328	交通银行	77,341,400	366,598,236.00	5.77
9	002142	宁波银行	11,166,671	362,358,473.95	5.71
10	002142	宁波银行	11,166,671	362,358,473.95	5.71
11	000001	平安银行	27,321,100	359,545,676.00	5.66
12	000001	平安银行	27,321,100	359,545,676.00	5.66
13	601288	农业银行	89,839,257	261,432,237.87	4.12
14	601288	农业银行	89,839,257	261,432,237.87	4.12
15	600919	江苏银行	33,253,896	242,420,901.84	3.82
16	600919	江苏银行	33,253,896	242,420,901.84	3.82
17	600016	民生银行	69,882,625	241,095,056.25	3.80
18	600016	民生银行	69,882,625	241,095,056.25	3.80
19	600000	浦发银行	33,032,604	240,477,357.12	3.79
20	600000	浦发银行	33,032,604	240,477,357.12	3.79
21	688375	国博电子	6,110	575,562.00	0.01
22	688375	国博电子	6,110	575,562.00	0.01
23	688293	奥浦迈	2,452	243,042.24	0.00
24	688353	华盛锂电	4,358	278,301.88	0.00
25	688401	路维光电	4,947	205,547.85	0.00
26	688293	奥浦迈	2,452	243,042.24	0.00
27	688353	华盛锂电	4,358	278,301.88	0.00
28	688381	帝奥微	7,362	279,608.76	0.00
29	688381	帝奥微	7,362	279,608.76	0.00
30	688401	路维光电	4,947	205,547.85	0.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	29,915,852	1,006,668,419.80	13.93
2	600036	招商银行	29,915,852	1,006,668,419.80	13.93
3	601166	兴业银行	49,761,380	828,526,977.00	11.47
4	601166	兴业银行	49,761,380	828,526,977.00	11.47
5	601398	工商银行	119,996,445	521,984,535.75	7.22
6	601398	工商银行	119,996,445	521,984,535.75	7.22
7	601328	交通银行	94,067,400	434,591,388.00	6.02
8	601328	交通银行	94,067,400	434,591,388.00	6.02
9	002142	宁波银行	13,543,671	427,302,820.05	5.91
10	002142	宁波银行	13,543,671	427,302,820.05	5.91
11	000001	平安银行	33,218,400	393,305,856.00	5.44
12	000001	平安银行	33,218,400	393,305,856.00	5.44
13	601288	农业银行	109,298,357	312,593,301.02	4.33
14	601288	农业银行	109,298,357	312,593,301.02	4.33
15	600919	江苏银行	40,465,896	301,066,266.24	4.17
16	600919	江苏银行	40,465,896	301,066,266.24	4.17
17	600016	民生银行	84,987,125	288,106,353.75	3.99
18	600016	民生银行	84,987,125	288,106,353.75	3.99
19	600000	浦发银行	40,209,304	283,073,500.16	3.92
20	600000	浦发银行	40,209,304	283,073,500.16	3.92
21	688375	国博电子	6,110	504,380.50	0.01
22	688409	富创精密	6,334	443,316.66	0.01
23	688409	富创精密	6,334	443,316.66	0.01
24	688375	国博电子	6,110	504,380.50	0.01
25	688153	唯捷创芯	7,674	262,757.76	0.00
26	688293	奥浦迈	2,452	265,796.80	0.00
27	688153	唯捷创芯	7,674	262,757.76	0.00
28	688293	奥浦迈	2,452	265,796.80	0.00
29	688353	华盛锂电	4,358	281,526.80	0.00
30	688353	华盛锂电	4,358	281,526.80	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	27,159,452	1,146,128,874.40	15.55
2	600036	招商银行	27,159,452	1,146,128,874.40	15.55
3	601166	兴业银行	45,177,480	899,031,852.00	12.19
4	601166	兴业银行	45,177,480	899,031,852.00	12.19
5	601398	工商银行	108,884,745	519,380,233.65	7.04
6	601398	工商银行	108,884,745	519,380,233.65	7.04
7	000001	平安银行	30,109,900	451,046,302.00	6.12
8	000001	平安银行	30,109,900	451,046,302.00	6.12
9	002142	宁波银行	12,271,871	439,455,700.51	5.96
10	002142	宁波银行	12,271,871	439,455,700.51	5.96
11	601328	交通银行	85,311,700	424,852,266.00	5.76
12	601328	交通银行	85,311,700	424,852,266.00	5.76
13	601288	农业银行	99,183,357	299,533,738.14	4.06
14	601288	农业银行	99,183,357	299,533,738.14	4.06
15	600000	浦发银行	36,470,904	292,131,941.04	3.96
16	600000	浦发银行	36,470,904	292,131,941.04	3.96
17	600016	民生银行	77,064,225	286,678,917.00	3.89
18	600016	民生银行	77,064,225	286,678,917.00	3.89
19	600919	江苏银行	36,700,896	261,310,379.52	3.54
20	600919	江苏银行	36,700,896	261,310,379.52	3.54
21	301175	中科环保	63,694	243,311.08	0.00
22	301139	元道通信	5,651	217,337.46	0.00
23	688153	唯捷创芯	7,674	339,497.76	0.00
24	688238	和元生物	12,836	325,007.52	0.00
25	301139	元道通信	5,651	217,337.46	0.00
26	301175	中科环保	63,694	243,311.08	0.00
27	688400	凌云光	13,111	287,524.23	0.00
28	688238	和元生物	12,836	325,007.52	0.00
29	688153	唯捷创芯	7,674	339,497.76	0.00
30	688400	凌云光	13,111	287,524.23	0.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	20,554,452	961,948,353.60	13.38
2	600036	招商银行	20,554,452	961,948,353.60	13.38
3	601166	兴业银行	44,661,080	923,144,523.60	12.84
4	601166	兴业银行	44,661,080	923,144,523.60	12.84
5	601398	工商银行	107,783,845	514,128,940.65	7.15
6	601398	工商银行	107,783,845	514,128,940.65	7.15
7	000001	平安银行	29,779,300	458,005,634.00	6.37
8	000001	平安银行	29,779,300	458,005,634.00	6.37
9	002142	宁波银行	12,181,686	455,473,239.54	6.33
10	002142	宁波银行	12,181,686	455,473,239.54	6.33
11	601328	交通银行	84,512,900	431,860,919.00	6.01
12	601328	交通银行	84,512,900	431,860,919.00	6.01
13	601288	农业银行	107,988,157	332,603,523.56	4.62
14	601288	农业银行	107,988,157	332,603,523.56	4.62
15	600016	民生银行	76,353,425	291,670,083.50	4.06
16	600016	民生银行	76,353,425	291,670,083.50	4.06
17	600000	浦发银行	36,104,004	288,832,032.00	4.02
18	600000	浦发银行	36,104,004	288,832,032.00	4.02
19	600919	江苏银行	36,333,796	256,153,261.80	3.56
20	600919	江苏银行	36,333,796	256,153,261.80	3.56
21	688048	长光华芯	6,790	548,632.00	0.01
22	688048	长光华芯	6,790	548,632.00	0.01
23	301268	铭利达	6,407	182,599.50	0.00
24	301151	冠龙节能	7,025	216,510.50	0.00
25	301097	天益医疗	2,486	130,191.82	0.00
26	301097	天益医疗	2,486	130,191.82	0.00
27	301151	冠龙节能	7,025	216,510.50	0.00
28	301268	铭利达	6,407	182,599.50	0.00
29	688238	和元生物	12,836	225,656.88	0.00
30	688238	和元生物	12,836	225,656.88	0.00

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	24,445,252	1,190,728,224.92	14.05
2	600036	招商银行	24,445,252	1,190,728,224.92	14.05
3	601166	兴业银行	53,232,680	1,013,550,227.20	11.96
4	601166	兴业银行	53,232,680	1,013,550,227.20	11.96
5	601398	工商银行	128,280,245	593,937,534.35	7.01
6	601398	工商银行	128,280,245	593,937,534.35	7.01
7	000001	平安银行	35,435,100	583,970,448.00	6.89
8	000001	平安银行	35,435,100	583,970,448.00	6.89
9	002142	宁波银行	14,425,626	552,212,963.28	6.52
10	002142	宁波银行	14,425,626	552,212,963.28	6.52
11	601328	交通银行	100,703,600	464,243,596.00	5.48
12	601328	交通银行	100,703,600	464,243,596.00	5.48
13	601288	农业银行	128,519,957	377,848,673.58	4.46
14	601288	农业银行	128,519,957	377,848,673.58	4.46
15	600000	浦发银行	42,966,204	366,501,720.10	4.32
16	600000	浦发银行	42,966,204	366,501,720.10	4.32
17	600016	民生银行	90,973,825	354,797,917.50	4.19
18	600016	民生银行	90,973,825	354,797,917.50	4.19
19	601229	上海银行	36,540,749	260,535,540.37	3.07
20	601229	上海银行	36,540,749	260,535,540.37	3.07
21	688187	时代电气	33,865	2,595,752.25	0.03
22	688187	时代电气	33,865	2,595,752.25	0.03
23	688385	复旦微电	8,986	436,539.88	0.01
24	688385	复旦微电	8,986	436,539.88	0.01
25	688262	国芯科技	7,129	299,275.42	0.00
26	688239	航宇科技	4,926	332,307.96	0.00
27	688509	正元地信	15,433	95,221.61	0.00
28	688239	航宇科技	4,926	332,307.96	0.00
29	688262	国芯科技	7,129	299,275.42	0.00
30	688509	正元地信	15,433	95,221.61	0.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	25,769,252	1,300,058,763.40	15.39
2	600036	招商银行	25,769,252	1,300,058,763.40	15.39
3	601166	兴业银行	54,927,680	1,005,176,544.00	11.90
4	601166	兴业银行	54,927,680	1,005,176,544.00	11.90
5	000001	平安银行	36,667,500	657,448,275.00	7.78
6	000001	平安银行	36,667,500	657,448,275.00	7.78
7	601398	工商银行	132,424,445	617,097,913.70	7.31
8	601398	工商银行	132,424,445	617,097,913.70	7.31
9	002142	宁波银行	13,611,087	478,429,708.05	5.66
10	002142	宁波银行	13,611,087	478,429,708.05	5.66
11	601328	交通银行	103,814,300	467,164,350.00	5.53
12	601328	交通银行	103,814,300	467,164,350.00	5.53
13	600000	浦发银行	44,343,904	399,095,136.00	4.73
14	600000	浦发银行	44,343,904	399,095,136.00	4.73
15	601288	农业银行	108,543,457	319,117,763.58	3.78
16	601288	农业银行	108,543,457	319,117,763.58	3.78
17	600016	民生银行	80,408,825	314,398,505.75	3.72
18	600016	民生银行	80,408,825	314,398,505.75	3.72
19	601229	上海银行	37,552,649	274,509,864.19	3.25
20	601229	上海银行	37,552,649	274,509,864.19	3.25
21	688187	时代电气	33,865	1,472,788.85	0.02
22	688187	时代电气	33,865	1,472,788.85	0.02
23	688315	诺禾致源	3,711	186,292.20	0.00
24	688239	航宇科技	4,926	184,774.26	0.00
25	688385	复旦微电	8,986	237,410.12	0.00
26	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.00
27	688239	航宇科技	4,926	184,774.26	0.00
28	688315	诺禾致源	3,711	186,292.20	0.00
29	688385	复旦微电	8,986	237,410.12	0.00
30	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.00

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	25,369,552	1,374,776,022.88	14.87
2	600036	招商银行	25,369,552	1,374,776,022.88	14.87
3	601166	兴业银行	54,132,580	1,112,424,519.00	12.03
4	601166	兴业银行	54,132,580	1,112,424,519.00	12.03
5	000001	平安银行	36,085,400	816,251,748.00	8.83
6	000001	平安银行	36,085,400	816,251,748.00	8.83
7	601398	工商银行	130,475,345	674,557,533.65	7.29
8	601398	工商银行	130,475,345	674,557,533.65	7.29
9	002142	宁波银行	13,394,687	521,990,952.39	5.64
10	002142	宁波银行	13,394,687	521,990,952.39	5.64
11	601328	交通银行	102,383,000	501,676,700.00	5.43
12	601328	交通银行	102,383,000	501,676,700.00	5.43
13	600000	浦发银行	43,702,204	437,022,040.00	4.73
14	600000	浦发银行	43,702,204	437,022,040.00	4.73
15	600016	民生银行	79,359,925	349,977,269.25	3.78
16	600016	民生银行	79,359,925	349,977,269.25	3.78
17	601288	农业银行	106,898,457	323,902,324.71	3.50
18	601288	农业银行	106,898,457	323,902,324.71	3.50
19	600919	江苏银行	43,958,796	312,107,451.60	3.38
20	600919	江苏银行	43,958,796	312,107,451.60	3.38
21	300957	贝泰妮	853	214,921.88	0.00
22	688606	奥泰生物	2,703	376,554.93	0.00
23	688315	诺禾致源	3,711	145,471.20	0.00
24	688070	纵横股份	2,407	82,969.29	0.00
25	300957	贝泰妮	853	214,921.88	0.00
26	688070	纵横股份	2,407	82,969.29	0.00
27	688315	诺禾致源	3,711	145,471.20	0.00
28	688606	奥泰生物	2,703	376,554.93	0.00
29	688607	康众医疗	1,890	84,105.00	0.00
30	688607	康众医疗	1,890	84,105.00	0.00

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	28,304,332	1,446,351,365.20	15.68
2	600036	招商银行	28,304,332	1,446,351,365.20	15.68
3	601166	兴业银行	52,787,780	1,271,657,620.20	13.78
4	601166	兴业银行	52,787,780	1,271,657,620.20	13.78
5	000001	平安银行	35,227,300	775,352,873.00	8.40
6	000001	平安银行	35,227,300	775,352,873.00	8.40
7	601398	工商银行	127,223,045	704,815,669.30	7.64
8	601398	工商银行	127,223,045	704,815,669.30	7.64
9	601328	交通银行	99,692,700	493,478,865.00	5.35
10	601328	交通银行	99,692,700	493,478,865.00	5.35
11	600000	浦发银行	42,622,193	468,417,901.07	5.08
12	600000	浦发银行	42,622,193	468,417,901.07	5.08
13	002142	宁波银行	10,905,743	424,015,287.84	4.60
14	002142	宁波银行	10,905,743	424,015,287.84	4.60
15	600016	民生银行	77,181,025	389,764,176.25	4.22
16	600016	民生银行	77,181,025	389,764,176.25	4.22
17	601288	农业银行	104,299,857	354,619,513.80	3.84
18	601288	农业银行	104,299,857	354,619,513.80	3.84
19	601229	上海银行	36,093,119	317,258,516.01	3.44
20	601229	上海银行	36,093,119	317,258,516.01	3.44
21	300957	贝泰妮	8,523	1,394,623.63	0.02
22	300957	贝泰妮	8,523	1,394,623.63	0.02
23	688607	康众医疗	1,890	42,978.60	0.00
24	688606	奥泰生物	2,703	338,172.33	0.00
25	688070	纵横股份	2,407	73,967.11	0.00
26	688630	芯碁微装	3,397	51,736.31	0.00
27	688070	纵横股份	2,407	73,967.11	0.00
28	688606	奥泰生物	2,703	338,172.33	0.00
29	688607	康众医疗	1,890	42,978.60	0.00
30	688630	芯碁微装	3,397	51,736.31	0.00

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