民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515350)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

4.4116

 累计净值：1.0966 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：何江 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,115,070.00 5.84
2 600519 贵州茅台 3,400 6,115,070.00 5.84
3 300750 宁德时代 14,520 2,947,995.60 2.81
4 300750 宁德时代 14,520 2,947,995.60 2.81
5 601318 中国平安 59,472 2,872,497.60 2.74
6 601318 中国平安 59,472 2,872,497.60 2.74
7 600036 招商银行 68,000 2,241,960.00 2.14
8 600036 招商银行 68,000 2,241,960.00 2.14
9 000858 五粮液 10,600 1,654,660.00 1.58
10 000858 五粮液 10,600 1,654,660.00 1.58
11 000333 美的集团 26,944 1,494,853.12 1.43
12 000333 美的集团 26,944 1,494,853.12 1.43
13 601166 兴业银行 79,900 1,301,571.00 1.24
14 601166 兴业银行 79,900 1,301,571.00 1.24
15 600900 长江电力 53,800 1,196,512.00 1.14
16 600900 长江电力 53,800 1,196,512.00 1.14
17 002594 比亚迪 5,000 1,183,500.00 1.13
18 002594 比亚迪 5,000 1,183,500.00 1.13
19 600030 中信证券 53,650 1,162,059.00 1.11
20 600030 中信证券 53,650 1,162,059.00 1.11
21 688657 浩辰软件 214 22,127.60 0.02
22 688657 浩辰软件 214 22,127.60 0.02
23 688472 阿特斯 418 5,684.80 0.01
24 688478 晶升股份 153 6,784.02 0.01
25 688562 航天软件 267 6,501.45 0.01
26 688472 阿特斯 418 5,684.80 0.01
27 688478 晶升股份 153 6,784.02 0.01
28 688535 华海诚科 86 6,402.70 0.01
29 688562 航天软件 267 6,501.45 0.01
30 688535 华海诚科 86 6,402.70 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 5.27
2 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 5.27
3 300750 宁德时代 14,520 3,322,030.80 2.96
4 300750 宁德时代 14,520 3,322,030.80 2.96
5 601318 中国平安 59,672 2,768,780.80 2.47
6 601318 中国平安 59,672 2,768,780.80 2.47
7 600036 招商银行 68,200 2,234,232.00 1.99
8 600036 招商银行 68,200 2,234,232.00 1.99
9 000858 五粮液 10,700 1,750,199.00 1.56
10 000858 五粮液 10,700 1,750,199.00 1.56
11 000333 美的集团 27,044 1,593,432.48 1.42
12 000333 美的集团 27,044 1,593,432.48 1.42
13 002594 比亚迪 5,000 1,291,350.00 1.15
14 002594 比亚迪 5,000 1,291,350.00 1.15
15 601166 兴业银行 80,100 1,253,565.00 1.12
16 601166 兴业银行 80,100 1,253,565.00 1.12
17 600900 长江电力 53,900 1,189,034.00 1.06
18 600900 长江电力 53,900 1,189,034.00 1.06
19 600276 恒瑞医药 24,578 1,177,286.20 1.05
20 600276 恒瑞医药 24,578 1,177,286.20 1.05
21 688603 天承科技 556 30,580.00 0.03
22 688603 天承科技 556 30,580.00 0.03
23 688472 阿特斯 418 7,122.72 0.01
24 688478 晶升股份 153 6,482.61 0.01
25 688472 阿特斯 418 7,122.72 0.01
26 688478 晶升股份 153 6,482.61 0.01
27 688562 航天软件 267 5,956.77 0.01
28 688562 航天软件 267 5,956.77 0.01
29 688576 西山科技 46 5,538.86 0.00
30 688576 西山科技 46 5,538.86 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 8,008,000.00 5.57
2 600519 贵州茅台 4,400 8,008,000.00 5.57
3 300750 宁德时代 10,200 4,141,710.00 2.88
4 300750 宁德时代 10,200 4,141,710.00 2.88
5 601318 中国平安 75,472 3,441,523.20 2.39
6 601318 中国平安 75,472 3,441,523.20 2.39
7 600036 招商银行 86,300 2,957,501.00 2.06
8 600036 招商银行 86,300 2,957,501.00 2.06
9 000858 五粮液 13,500 2,659,500.00 1.85
10 000858 五粮液 13,500 2,659,500.00 1.85
11 000333 美的集团 34,144 1,837,288.64 1.28
12 000333 美的集团 34,144 1,837,288.64 1.28
13 601166 兴业银行 101,300 1,710,957.00 1.19
14 601166 兴业银行 101,300 1,710,957.00 1.19
15 601012 隆基绿能 42,232 1,706,595.12 1.19
16 601012 隆基绿能 42,232 1,706,595.12 1.19
17 600900 长江电力 79,200 1,683,000.00 1.17
18 600900 长江电力 79,200 1,683,000.00 1.17
19 002594 比亚迪 6,300 1,612,926.00 1.12
20 002594 比亚迪 6,300 1,612,926.00 1.12
21 688041 海光信息 2,560 197,555.20 0.14
22 688041 海光信息 2,560 197,555.20 0.14
23 688343 云天励飞 2,163 94,998.96 0.07
24 688343 云天励飞 2,163 94,998.96 0.07
25 001301 尚太科技 1,164 80,374.20 0.06
26 001301 尚太科技 1,164 80,374.20 0.06
27 688380 中微半导 2,016 68,846.40 0.05
28 688380 中微半导 2,016 68,846.40 0.05
29 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.04
30 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 7,426,100.00 5.58
2 600519 贵州茅台 4,300 7,426,100.00 5.58
3 300750 宁德时代 9,900 3,894,858.00 2.92
4 300750 宁德时代 9,900 3,894,858.00 2.92
5 601318 中国平安 72,972 3,429,684.00 2.57
6 601318 中国平安 72,972 3,429,684.00 2.57
7 600036 招商银行 83,300 3,103,758.00 2.33
8 600036 招商银行 83,300 3,103,758.00 2.33
9 000858 五粮液 13,100 2,367,039.00 1.78
10 000858 五粮液 13,100 2,367,039.00 1.78
11 601012 隆基绿能 40,832 1,725,560.32 1.30
12 601012 隆基绿能 40,832 1,725,560.32 1.30
13 000333 美的集团 33,044 1,711,679.20 1.29
14 601166 兴业银行 98,000 1,723,820.00 1.29
15 000333 美的集团 33,044 1,711,679.20 1.29
16 601166 兴业银行 98,000 1,723,820.00 1.29
17 600900 长江电力 76,600 1,608,600.00 1.21
18 600900 长江电力 76,600 1,608,600.00 1.21
19 002594 比亚迪 6,100 1,567,517.00 1.18
20 002594 比亚迪 6,100 1,567,517.00 1.18
21 688041 海光信息 2,560 102,707.20 0.08
22 688041 海光信息 2,560 102,707.20 0.08
23 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
24 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
25 688380 中微半导 2,016 54,714.24 0.04
26 688380 中微半导 2,016 54,714.24 0.04
27 688291 金橙子 1,760 42,433.60 0.03
28 688381 帝奥微 1,007 38,245.86 0.03
29 688291 金橙子 1,760 42,433.60 0.03
30 688381 帝奥微 1,007 38,245.86 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,100 7,677,250.00 6.07
2 600519 贵州茅台 4,100 7,677,250.00 6.07
3 300750 宁德时代 9,200 3,688,188.00 2.91
4 300750 宁德时代 9,200 3,688,188.00 2.91
5 601318 中国平安 71,272 2,963,489.76 2.34
6 601318 中国平安 71,272 2,963,489.76 2.34
7 600036 招商银行 81,500 2,742,475.00 2.17
8 600036 招商银行 81,500 2,742,475.00 2.17
9 000858 五粮液 12,800 2,166,144.00 1.71
10 000858 五粮液 12,800 2,166,144.00 1.71
11 601012 隆基绿能 39,932 1,913,142.12 1.51
12 601012 隆基绿能 39,932 1,913,142.12 1.51
13 600900 长江电力 75,000 1,705,500.00 1.35
14 600900 长江电力 75,000 1,705,500.00 1.35
15 601166 兴业银行 95,700 1,593,405.00 1.26
16 000333 美的集团 32,244 1,589,951.64 1.26
17 000333 美的集团 32,244 1,589,951.64 1.26
18 601166 兴业银行 95,700 1,593,405.00 1.26
19 002594 比亚迪 6,000 1,512,060.00 1.19
20 002594 比亚迪 6,000 1,512,060.00 1.19
21 688041 海光信息 2,560 150,579.20 0.12
22 688041 海光信息 2,560 150,579.20 0.12
23 688279 峰岹科技 1,377 93,484.53 0.07
24 688279 峰岹科技 1,377 93,484.53 0.07
25 688380 中微半导 2,016 52,012.80 0.04
26 688073 毕得医药 560 49,280.00 0.04
27 688459 哈铁科技 4,007 54,415.06 0.04
28 688073 毕得医药 560 49,280.00 0.04
29 688380 中微半导 2,016 52,012.80 0.04
30 688459 哈铁科技 4,007 54,415.06 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 7,771,000.00 5.87
2 600519 贵州茅台 3,800 7,771,000.00 5.87
3 300750 宁德时代 8,300 4,432,200.00 3.35
4 300750 宁德时代 8,300 4,432,200.00 3.35
5 600036 招商银行 72,800 3,072,160.00 2.32
6 600036 招商银行 72,800 3,072,160.00 2.32
7 601318 中国平安 63,772 2,977,514.68 2.25
8 601318 中国平安 63,772 2,977,514.68 2.25
9 601012 隆基绿能 35,732 2,380,823.16 1.80
10 601012 隆基绿能 35,732 2,380,823.16 1.80
11 000858 五粮液 11,300 2,281,809.00 1.72
12 000858 五粮液 11,300 2,281,809.00 1.72
13 002594 比亚迪 5,400 1,800,846.00 1.36
14 002594 比亚迪 5,400 1,800,846.00 1.36
15 000333 美的集团 28,844 1,741,889.16 1.32
16 000333 美的集团 28,844 1,741,889.16 1.32
17 601166 兴业银行 85,500 1,701,450.00 1.29
18 601166 兴业银行 85,500 1,701,450.00 1.29
19 300059 东方财富 62,128 1,578,051.20 1.19
20 300059 东方财富 62,128 1,578,051.20 1.19
21 688197 首药控股 7,278 168,849.60 0.13
22 688197 首药控股 7,278 168,849.60 0.13
23 688279 峰岹科技 1,377 92,727.18 0.07
24 688279 峰岹科技 1,377 92,727.18 0.07
25 688306 均普智能 13,052 67,739.88 0.05
26 688306 均普智能 13,052 67,739.88 0.05
27 688237 超卓航科 1,246 51,422.42 0.04
28 688237 超卓航科 1,246 51,422.42 0.04
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 8,251,200.00 5.46
2 600519 贵州茅台 4,800 8,251,200.00 5.46
3 300750 宁德时代 10,700 5,481,610.00 3.63
4 300750 宁德时代 10,700 5,481,610.00 3.63
5 600036 招商银行 94,400 4,417,920.00 2.92
6 600036 招商银行 94,400 4,417,920.00 2.92
7 601318 中国平安 82,572 4,000,613.40 2.65
8 601318 中国平安 82,572 4,000,613.40 2.65
9 601012 隆基股份 33,080 2,388,045.20 1.58
10 601012 隆基股份 33,080 2,388,045.20 1.58
11 601166 兴业银行 110,900 2,292,303.00 1.52
12 000858 五粮液 14,800 2,294,888.00 1.52
13 601166 兴业银行 110,900 2,292,303.00 1.52
14 000858 五粮液 14,800 2,294,888.00 1.52
15 000333 美的集团 37,244 2,122,908.00 1.41
16 000333 美的集团 37,244 2,122,908.00 1.41
17 600900 长江电力 86,800 1,909,600.00 1.26
18 600900 长江电力 86,800 1,909,600.00 1.26
19 603259 药明康德 15,664 1,760,320.32 1.17
20 603259 药明康德 15,664 1,760,320.32 1.17
21 688197 首药控股 7,278 175,472.58 0.12
22 688197 首药控股 7,278 175,472.58 0.12
23 688331 荣昌生物 3,018 123,255.12 0.08
24 688331 荣昌生物 3,018 123,255.12 0.08
25 688193 仁度生物 1,128 71,312.16 0.05
26 301097 天益医疗 1,392 72,899.04 0.05
27 688193 仁度生物 1,128 71,312.16 0.05
28 688257 新锐股份 1,788 69,159.84 0.05
29 688257 新锐股份 1,788 69,159.84 0.05
30 301097 天益医疗 1,392 72,899.04 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 14,145,000.00 5.52
2 600519 贵州茅台 6,900 14,145,000.00 5.52
3 300750 宁德时代 15,800 9,290,400.00 3.63
4 300750 宁德时代 15,800 9,290,400.00 3.63
5 600036 招商银行 138,400 6,741,464.00 2.63
6 600036 招商银行 138,400 6,741,464.00 2.63
7 601318 中国平安 121,272 6,113,321.52 2.39
8 601318 中国平安 121,272 6,113,321.52 2.39
9 000858 五粮液 21,600 4,809,456.00 1.88
10 000858 五粮液 21,600 4,809,456.00 1.88
11 601012 隆基股份 48,580 4,187,596.00 1.63
12 601012 隆基股份 48,580 4,187,596.00 1.63
13 000333 美的集团 54,644 4,033,273.64 1.57
14 000333 美的集团 54,644 4,033,273.64 1.57
15 300059 东方财富 92,440 3,430,448.40 1.34
16 300059 东方财富 92,440 3,430,448.40 1.34
17 601166 兴业银行 162,600 3,095,904.00 1.21
18 601166 兴业银行 162,600 3,095,904.00 1.21
19 600900 长江电力 127,300 2,889,710.00 1.13
20 600900 长江电力 127,300 2,889,710.00 1.13
21 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.25
22 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.25
23 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.08
24 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.08
25 688167 炬光科技 661 144,759.00 0.06
26 688167 炬光科技 661 144,759.00 0.06
27 688110 东芯股份 2,809 126,910.62 0.05
28 688110 东芯股份 2,809 126,910.62 0.05
29 688257 新锐股份 1,788 109,246.80 0.04
30 688257 新锐股份 1,788 109,246.80 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 13,725,000.00 5.61
2 600519 贵州茅台 7,500 13,725,000.00 5.61
3 600036 招商银行 147,800 7,456,510.00 3.05
4 600036 招商银行 147,800 7,456,510.00 3.05
5 601318 中国平安 129,372 6,256,429.92 2.56
6 601318 中国平安 129,372 6,256,429.92 2.56
7 000858 五粮液 23,200 5,089,848.00 2.08
8 000858 五粮液 23,200 5,089,848.00 2.08
9 601012 隆基股份 51,680 4,262,566.40 1.74
10 601012 隆基股份 51,680 4,262,566.40 1.74
11 000333 美的集团 58,944 4,102,502.40 1.68
12 000333 美的集团 58,944 4,102,502.40 1.68
13 300059 东方财富 98,740 3,393,693.80 1.39
14 300059 东方财富 98,740 3,393,693.80 1.39
15 603259 药明康德 21,464 3,279,699.20 1.34
16 603259 药明康德 21,464 3,279,699.20 1.34
17 601166 兴业银行 173,700 3,178,710.00 1.30
18 601166 兴业银行 173,700 3,178,710.00 1.30
19 002415 海康威视 55,808 3,069,440.00 1.25
20 002415 海康威视 55,808 3,069,440.00 1.25
21 688499 利元亨 2,149 376,526.29 0.15
22 688499 利元亨 2,149 376,526.29 0.15
23 301069 凯盛新材 5,386 172,315.70 0.07
24 301069 凯盛新材 5,386 172,315.70 0.07
25 688660 电气风电 12,263 142,496.06 0.06
26 688711 宏微科技 1,865 152,407.80 0.06
27 688711 宏微科技 1,865 152,407.80 0.06
28 688660 电气风电 12,263 142,496.06 0.06
29 688606 奥泰生物 1,216 125,977.60 0.05
30 688606 奥泰生物 1,216 125,977.60 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,000 18,510,300.00 5.90
2 600519 贵州茅台 9,000 18,510,300.00 5.90
3 601318 中国平安 154,670 9,942,187.60 3.17
4 601318 中国平安 154,670 9,942,187.60 3.17
5 600036 招商银行 176,700 9,575,373.00 3.05
6 600036 招商银行 176,700 9,575,373.00 3.05
7 000858 五粮液 27,700 8,251,553.00 2.63
8 000858 五粮液 27,700 8,251,553.00 2.63
9 601012 隆基股份 61,780 5,488,535.20 1.75
10 601012 隆基股份 61,780 5,488,535.20 1.75
11 000333 美的集团 70,344 5,020,451.28 1.60
12 000333 美的集团 70,344 5,020,451.28 1.60
13 600276 恒瑞医药 63,878 4,341,787.66 1.38
14 600276 恒瑞医药 63,878 4,341,787.66 1.38
15 002415 海康威视 66,608 4,296,216.00 1.37
16 002415 海康威视 66,608 4,296,216.00 1.37
17 601166 兴业银行 207,500 4,264,125.00 1.36
18 601166 兴业银行 207,500 4,264,125.00 1.36
19 601888 中国中免 13,900 4,171,390.00 1.33
20 601888 中国中免 13,900 4,171,390.00 1.33
21 688606 奥泰生物 1,216 169,400.96 0.05
22 688606 奥泰生物 1,216 169,400.96 0.05
23 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.03
24 688660 电气风电 12,263 89,029.38 0.03
25 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.03
26 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.03
27 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.03
28 688660 电气风电 12,263 89,029.38 0.03
29 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.02
30 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 13,460,300.00 5.33
2 600519 贵州茅台 6,700 13,460,300.00 5.33
3 601318 中国平安 138,870 10,929,069.00 4.33
4 601318 中国平安 138,870 10,929,069.00 4.33
5 600036 招商银行 158,800 8,114,680.00 3.21
6 600036 招商银行 158,800 8,114,680.00 3.21
7 000858 五粮液 25,500 6,833,490.00 2.70
8 000858 五粮液 25,500 6,833,490.00 2.70
9 000333 美的集团 64,444 5,299,230.12 2.10
10 000333 美的集团 64,444 5,299,230.12 2.10
11 601166 兴业银行 186,600 4,495,194.00 1.78
12 601166 兴业银行 186,600 4,495,194.00 1.78
13 600276 恒瑞医药 47,898 4,410,926.82 1.75
14 600276 恒瑞医药 47,898 4,410,926.82 1.75
15 000651 格力电器 62,996 3,949,849.20 1.56
16 000651 格力电器 62,996 3,949,849.20 1.56
17 601888 中国中免 12,300 3,764,784.00 1.49
18 601888 中国中免 12,300 3,764,784.00 1.49
19 600887 伊利股份 78,200 3,130,346.00 1.24
20 600887 伊利股份 78,200 3,130,346.00 1.24
21 688606 奥泰生物 1,216 152,133.76 0.06
22 688606 奥泰生物 1,216 152,133.76 0.06
23 688219 会通股份 7,336 115,028.48 0.05
24 688219 会通股份 7,336 115,028.48 0.05
25 688136 科兴制药 3,049 92,720.09 0.04
26 688136 科兴制药 3,049 92,720.09 0.04
27 300999 金龙鱼 1,091 82,206.85 0.03
28 300999 金龙鱼 1,091 82,206.85 0.03
29 688656 浩欧博 1,371 74,335.62 0.03
30 688656 浩欧博 1,371 74,335.62 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,200 14,385,600.00 5.01
2 600519 贵州茅台 7,200 14,385,600.00 5.01
3 601318 中国平安 153,200 13,325,336.00 4.64
4 601318 中国平安 153,200 13,325,336.00 4.64
5 000858 五粮液 27,500 8,025,875.00 2.79
6 000858 五粮液 27,500 8,025,875.00 2.79
7 600036 招商银行 175,100 7,695,645.00 2.68
8 600036 招商银行 175,100 7,695,645.00 2.68
9 000333 美的集团 69,444 6,836,067.36 2.38
10 000333 美的集团 69,444 6,836,067.36 2.38
11 600276 恒瑞医药 52,698 5,873,719.08 2.04
12 600276 恒瑞医药 52,698 5,873,719.08 2.04
13 601166 兴业银行 205,700 4,292,959.00 1.49
14 601166 兴业银行 205,700 4,292,959.00 1.49
15 000651 格力电器 67,896 4,205,478.24 1.46
16 000651 格力电器 67,896 4,205,478.24 1.46
17 601888 中国中免 13,700 3,869,565.00 1.35
18 688981 中芯国际 68,556 3,878,212.92 1.35
19 601888 中国中免 13,700 3,869,565.00 1.35
20 688981 中芯国际 68,556 3,878,212.92 1.35
21 600887 伊利股份 86,000 3,815,820.00 1.33
22 600887 伊利股份 86,000 3,815,820.00 1.33
23 688521 芯原股份 3,200 249,568.00 0.09
24 688521 芯原股份 3,200 249,568.00 0.09
25 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.05
26 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.05
27 688136 科兴制药 3,049 105,464.91 0.04
28 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.04
29 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.04
30 688136 科兴制药 3,049 105,464.91 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 10,011,000.00 5.04
2 600519 贵州茅台 6,000 10,011,000.00 5.04
3 601318 中国平安 127,800 9,746,028.00 4.90
4 601318 中国平安 127,800 9,746,028.00 4.90
5 000858 五粮液 23,000 5,083,000.00 2.56
6 000858 五粮液 23,000 5,083,000.00 2.56
7 600036 招商银行 121,700 4,381,200.00 2.20
8 600036 招商银行 121,700 4,381,200.00 2.20
9 000333 美的集团 57,844 4,199,474.40 2.11
10 000333 美的集团 57,844 4,199,474.40 2.11
11 600276 恒瑞医药 43,818 3,935,732.76 1.98
12 600276 恒瑞医药 43,818 3,935,732.76 1.98
13 600030 中信证券 100,600 3,021,018.00 1.52
14 000651 格力电器 56,796 3,027,226.80 1.52
15 600030 中信证券 100,600 3,021,018.00 1.52
16 000651 格力电器 56,796 3,027,226.80 1.52
17 002475 立讯精密 49,478 2,826,678.14 1.42
18 002475 立讯精密 49,478 2,826,678.14 1.42
19 600887 伊利股份 71,700 2,760,450.00 1.39
20 600887 伊利股份 71,700 2,760,450.00 1.39
21 688981 中芯国际 68,556 2,631,864.84 1.32
22 688981 中芯国际 68,556 2,631,864.84 1.32
23 300999 金龙鱼 10,901 280,155.70 0.14
24 300999 金龙鱼 10,901 280,155.70 0.14
25 688521 芯原股份 3,200 218,848.00 0.11
26 688521 芯原股份 3,200 218,848.00 0.11
27 688500 慧辰资讯 3,414 136,116.18 0.07
28 688500 慧辰资讯 3,414 136,116.18 0.07
29 688589 力合微 3,562 126,593.48 0.06
30 688589 力合微 3,562 126,593.48 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 202,400 14,451,360.00 5.15
2 601318 中国平安 202,400 14,451,360.00 5.15
3 600519 贵州茅台 9,500 13,897,360.00 4.95
4 600519 贵州茅台 9,500 13,897,360.00 4.95
5 600036 招商银行 194,100 6,545,052.00 2.33
6 600036 招商银行 194,100 6,545,052.00 2.33
7 600276 恒瑞医药 69,418 6,407,281.40 2.28
8 600276 恒瑞医药 69,418 6,407,281.40 2.28
9 000858 五粮液 36,800 6,297,216.00 2.24
10 000858 五粮液 36,800 6,297,216.00 2.24
11 000333 美的集团 92,668 5,540,619.72 1.97
12 000333 美的集团 92,668 5,540,619.72 1.97
13 000651 格力电器 91,296 5,164,614.72 1.84
14 000651 格力电器 91,296 5,164,614.72 1.84
15 002475 立讯精密 79,278 4,070,925.30 1.45
16 002475 立讯精密 79,278 4,070,925.30 1.45
17 600030 中信证券 159,200 3,838,312.00 1.37
18 600030 中信证券 159,200 3,838,312.00 1.37
19 601166 兴业银行 233,100 3,678,318.00 1.31
20 601166 兴业银行 233,100 3,678,318.00 1.31
21 603087 甘李药业 904 90,671.20 0.03
22 603087 甘李药业 904 90,671.20 0.03
23 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
24 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
25 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
26 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
27 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01
28 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01
29 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
30 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 267,000 18,468,390.00 5.91
2 601318 中国平安 267,000 18,468,390.00 5.91
3 600519 贵州茅台 12,300 13,665,300.00 4.37
4 600519 贵州茅台 12,300 13,665,300.00 4.37
5 600036 招商银行 254,200 8,205,576.00 2.63
6 600036 招商银行 254,200 8,205,576.00 2.63
7 600276 恒瑞医药 76,248 7,017,103.44 2.25
8 600276 恒瑞医药 76,248 7,017,103.44 2.25
9 000651 格力电器 117,296 6,122,851.20 1.96
10 000651 格力电器 117,296 6,122,851.20 1.96
11 000333 美的集团 118,368 5,731,378.56 1.83
12 000333 美的集团 118,368 5,731,378.56 1.83
13 601166 兴业银行 358,400 5,702,144.00 1.82
14 601166 兴业银行 358,400 5,702,144.00 1.82
15 000858 五粮液 47,300 5,448,960.00 1.74
16 000858 五粮液 47,300 5,448,960.00 1.74
17 600030 中信证券 210,000 4,653,600.00 1.49
18 600030 中信证券 210,000 4,653,600.00 1.49
19 600887 伊利股份 150,300 4,487,958.00 1.44
20 600887 伊利股份 150,300 4,487,958.00 1.44
21 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
22 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
23 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
24 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
25 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
26 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034