方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

6.0559

累计净值:1.4947 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.498亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,473 12,468,700.50 4.99
2 601318 中国平安 162,100 12,361,746.00 4.94
3 000858 五粮液 29,000 6,409,000.00 2.56
4 600036 招商银行 154,300 5,554,800.00 2.22
5 000333 美的集团 73,300 5,321,580.00 2.13
6 600276 恒瑞医药 55,572 4,991,477.04 2.00
7 600030 中信证券 127,500 3,828,825.00 1.53
8 000651 格力电器 72,000 3,837,600.00 1.53
9 002475 立讯精密 62,679 3,580,851.27 1.43
10 600887 伊利股份 90,800 3,495,800.00 1.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 132,900 9,489,060.00 5.14
2 600519 贵州茅台 6,173 9,030,358.24 4.89
3 600036 招商银行 126,600 4,268,952.00 2.31
4 600276 恒瑞医药 45,572 4,206,295.60 2.28
5 000858 五粮液 23,800 4,072,656.00 2.21
6 000333 美的集团 60,100 3,593,379.00 1.95
7 000651 格力电器 59,000 3,337,630.00 1.81
8 002475 立讯精密 51,379 2,638,311.65 1.43
9 600030 中信证券 104,500 2,519,495.00 1.36
10 601166 兴业银行 152,900 2,412,762.00 1.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 76,900 5,319,173.00 5.88
2 600519 贵州茅台 3,573 3,969,603.00 4.39
3 600036 招商银行 73,200 2,362,896.00 2.61
4 600276 恒瑞医药 21,960 2,020,978.80 2.23
5 000651 格力电器 34,100 1,780,020.00 1.97
6 000333 美的集团 34,500 1,670,490.00 1.85
7 601166 兴业银行 103,200 1,641,912.00 1.81
8 000858 五粮液 13,800 1,589,760.00 1.76
9 600030 中信证券 60,400 1,338,464.00 1.48
10 600887 伊利股份 43,300 1,292,938.00 1.43
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 75,600 6,460,776.00 6.60
2 600519 贵州茅台 3,473 4,108,559.00 4.19
3 600036 招商银行 72,000 2,705,760.00 2.76
4 000651 格力电器 33,600 2,203,488.00 2.25
5 601166 兴业银行 101,500 2,009,700.00 2.05
6 000333 美的集团 33,900 1,974,675.00 2.02
7 600276 恒瑞医药 21,650 1,894,808.00 1.93
8 000858 五粮液 13,500 1,795,635.00 1.83
9 600030 中信证券 55,000 1,391,500.00 1.42
10 600887 伊利股份 42,500 1,314,950.00 1.34

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