方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.5974

累计净值:1.1347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.313亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,173 9,303,899.15 6.13
2 300750 宁德时代 21,540 4,373,266.20 2.88
3 601318 中国平安 88,600 4,279,380.00 2.82
4 600036 招商银行 101,300 3,339,861.00 2.20
5 000858 五粮液 15,900 2,481,990.00 1.63
6 000333 美的集团 40,200 2,230,296.00 1.47
7 601166 兴业银行 119,000 1,938,510.00 1.28
8 600900 长江电力 80,100 1,781,424.00 1.17
9 002594 比亚迪 7,400 1,751,580.00 1.15
10 600030 中信证券 79,870 1,729,984.20 1.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,073 8,578,443.00 5.49
2 300750 宁德时代 21,240 4,859,499.60 3.11
3 601318 中国平安 87,300 4,050,720.00 2.59
4 600036 招商银行 99,700 3,266,172.00 2.09
5 000858 五粮液 15,600 2,551,692.00 1.63
6 000333 美的集团 39,600 2,333,232.00 1.49
7 002594 比亚迪 7,300 1,885,371.00 1.21
8 601166 兴业银行 117,200 1,834,180.00 1.17
9 600900 长江电力 78,900 1,740,534.00 1.11
10 600276 恒瑞医药 35,926 1,720,855.40 1.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,773 8,686,860.00 5.71
2 300750 宁德时代 11,100 4,507,155.00 2.96
3 601318 中国平安 82,400 3,757,440.00 2.47
4 600036 招商银行 94,200 3,228,234.00 2.12
5 000858 五粮液 14,800 2,915,600.00 1.92
6 000333 美的集团 37,300 2,007,113.00 1.32
7 601012 隆基绿能 46,108 1,863,224.28 1.23
8 601166 兴业银行 110,600 1,868,034.00 1.23
9 600900 长江电力 86,500 1,838,125.00 1.21
10 002594 比亚迪 6,900 1,766,538.00 1.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,973 8,588,371.00 5.62
2 300750 宁德时代 11,600 4,563,672.00 2.99
3 601318 中国平安 85,500 4,018,500.00 2.63
4 600036 招商银行 97,700 3,640,302.00 2.38
5 000858 五粮液 15,300 2,764,557.00 1.81
6 601012 隆基绿能 47,908 2,024,592.08 1.33
7 601166 兴业银行 114,800 2,019,332.00 1.32
8 000333 美的集团 38,600 1,999,480.00 1.31
9 600900 长江电力 89,800 1,885,800.00 1.23
10 002594 比亚迪 7,100 1,824,487.00 1.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,173 9,686,442.50 6.36
2 300750 宁德时代 11,600 4,650,324.00 3.05
3 601318 中国平安 89,500 3,721,410.00 2.44
4 600036 招商银行 102,300 3,442,395.00 2.26
5 000858 五粮液 16,000 2,707,680.00 1.78
6 601012 隆基绿能 50,108 2,400,674.28 1.58
7 600900 长江电力 94,000 2,137,560.00 1.40
8 601166 兴业银行 120,200 2,001,330.00 1.31
9 000333 美的集团 40,500 1,997,055.00 1.31
10 002594 比亚迪 7,500 1,890,075.00 1.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,573 9,351,785.00 5.97
2 300750 宁德时代 10,100 5,393,400.00 3.44
3 600036 招商银行 89,600 3,781,120.00 2.41
4 601318 中国平安 78,400 3,660,496.00 2.34
5 601012 隆基绿能 43,908 2,925,590.04 1.87
6 000858 五粮液 14,000 2,827,020.00 1.80
7 002594 比亚迪 6,600 2,201,034.00 1.40
8 000333 美的集团 35,400 2,137,806.00 1.36
9 601166 兴业银行 105,200 2,093,480.00 1.34
10 300059 东方财富 76,514 1,943,455.60 1.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,873 8,376,687.00 5.44
2 300750 宁德时代 11,000 5,635,300.00 3.66
3 600036 招商银行 97,400 4,558,320.00 2.96
4 601318 中国平安 85,300 4,132,785.00 2.68
5 601012 隆基股份 34,220 2,470,341.80 1.60
6 000858 五粮液 15,400 2,387,924.00 1.55
7 601166 兴业银行 114,600 2,368,782.00 1.54
8 000333 美的集团 38,600 2,200,200.00 1.43
9 600900 长江电力 89,700 1,973,400.00 1.28
10 603259 药明康德 16,104 1,809,767.52 1.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,373 11,014,650.00 5.56
2 300750 宁德时代 12,000 7,056,000.00 3.56
3 600036 招商银行 107,000 5,211,970.00 2.63
4 601318 中国平安 93,600 4,718,376.00 2.38
5 000858 五粮液 16,900 3,762,954.00 1.90
6 601012 隆基股份 37,520 3,234,224.00 1.63
7 000333 美的集团 42,300 3,122,163.00 1.58
8 300059 东方财富 71,628 2,658,115.08 1.34
9 601166 兴业银行 125,800 2,395,232.00 1.21
10 600900 长江电力 98,500 2,235,950.00 1.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,873 14,407,590.00 5.63
2 600036 招商银行 153,100 7,723,895.00 3.02
3 601318 中国平安 132,300 6,398,028.00 2.50
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.46
5 000858 五粮液 23,800 5,221,482.00 2.04
6 601012 隆基股份 53,020 4,373,089.60 1.71
7 000333 美的集团 59,600 4,148,160.00 1.62
8 300059 东方财富 100,028 3,437,962.36 1.34
9 603259 药明康德 21,704 3,316,371.20 1.30
10 601166 兴业银行 175,900 3,218,970.00 1.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,173 14,752,709.10 5.87
2 601318 中国平安 125,300 8,054,284.00 3.21
3 600036 招商银行 142,800 7,738,332.00 3.08
4 000858 五粮液 22,100 6,583,369.00 2.62
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.05
6 601012 隆基股份 49,220 4,372,704.80 1.74
7 000333 美的集团 56,600 4,039,542.00 1.61
8 600276 恒瑞医药 51,826 3,522,613.22 1.40
9 601166 兴业银行 167,000 3,431,850.00 1.37
10 002415 海康威视 53,100 3,424,950.00 1.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,673 13,406,057.00 5.15
2 601318 中国平安 144,700 11,387,890.00 4.37
3 600036 招商银行 164,500 8,405,950.00 3.23
4 000858 五粮液 25,800 6,913,884.00 2.66
5 000333 美的集团 65,300 5,369,619.00 2.06
6 601166 兴业银行 193,200 4,654,188.00 1.79
7 600276 恒瑞医药 49,572 4,565,085.48 1.75
8 000651 格力电器 63,900 4,006,530.00 1.54
9 601888 中国中免 13,038 3,990,671.04 1.53
10 600887 伊利股份 80,800 3,234,424.00 1.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,573 15,130,854.00 5.01
2 601318 中国平安 162,700 14,151,646.00 4.68
3 000858 五粮液 29,100 8,492,835.00 2.81
4 600036 招商银行 185,900 8,170,305.00 2.70
5 000333 美的集团 73,800 7,264,872.00 2.40
6 600276 恒瑞医药 56,072 6,249,785.12 2.07
7 601166 兴业银行 218,400 4,558,008.00 1.51
8 000651 格力电器 72,200 4,472,068.00 1.48
9 601888 中国中免 14,638 4,134,503.10 1.37
10 600887 伊利股份 91,300 4,050,981.00 1.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,473 12,468,700.50 4.99
2 601318 中国平安 162,100 12,361,746.00 4.94
3 000858 五粮液 29,000 6,409,000.00 2.56
4 600036 招商银行 154,300 5,554,800.00 2.22
5 000333 美的集团 73,300 5,321,580.00 2.13
6 600276 恒瑞医药 55,572 4,991,477.04 2.00
7 600030 中信证券 127,500 3,828,825.00 1.53
8 000651 格力电器 72,000 3,837,600.00 1.53
9 002475 立讯精密 62,679 3,580,851.27 1.43
10 600887 伊利股份 90,800 3,495,800.00 1.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 132,900 9,489,060.00 5.14
2 600519 贵州茅台 6,173 9,030,358.24 4.89
3 600036 招商银行 126,600 4,268,952.00 2.31
4 600276 恒瑞医药 45,572 4,206,295.60 2.28
5 000858 五粮液 23,800 4,072,656.00 2.21
6 000333 美的集团 60,100 3,593,379.00 1.95
7 000651 格力电器 59,000 3,337,630.00 1.81
8 002475 立讯精密 51,379 2,638,311.65 1.43
9 600030 中信证券 104,500 2,519,495.00 1.36
10 601166 兴业银行 152,900 2,412,762.00 1.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 76,900 5,319,173.00 5.88
2 600519 贵州茅台 3,573 3,969,603.00 4.39
3 600036 招商银行 73,200 2,362,896.00 2.61
4 600276 恒瑞医药 21,960 2,020,978.80 2.23
5 000651 格力电器 34,100 1,780,020.00 1.97
6 000333 美的集团 34,500 1,670,490.00 1.85
7 601166 兴业银行 103,200 1,641,912.00 1.81
8 000858 五粮液 13,800 1,589,760.00 1.76
9 600030 中信证券 60,400 1,338,464.00 1.48
10 600887 伊利股份 43,300 1,292,938.00 1.43

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