十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
151,809 |
273,036,076.95 |
6.18 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
151,809 |
273,036,076.95 |
6.18 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
637,755 |
129,483,397.65 |
2.93 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
637,755 |
129,483,397.65 |
2.93 |
5 |
601318 |
中国平安 |
2,619,649 |
126,529,046.70 |
2.86 |
6 |
601318 |
中国平安 |
2,619,649 |
126,529,046.70 |
2.86 |
7 |
600036 |
招商银行 |
2,993,112 |
98,682,902.64 |
2.23 |
8 |
600036 |
招商银行 |
2,993,112 |
98,682,902.64 |
2.23 |
9 |
000858 |
五粮液 |
469,372 |
73,268,969.20 |
1.66 |
10 |
000858 |
五粮液 |
469,372 |
73,268,969.20 |
1.66 |
11 |
000333 |
美的集团 |
1,188,839 |
65,956,787.72 |
1.49 |
12 |
000333 |
美的集团 |
1,188,839 |
65,956,787.72 |
1.49 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
3,517,183 |
57,294,911.07 |
1.30 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
3,517,183 |
57,294,911.07 |
1.30 |
15 |
600900 |
长江电力 |
2,367,057 |
52,643,347.68 |
1.19 |
16 |
600900 |
长江电力 |
2,367,057 |
52,643,347.68 |
1.19 |
17 |
002594 |
比亚迪 |
219,242 |
51,894,581.40 |
1.17 |
18 |
002594 |
比亚迪 |
219,242 |
51,894,581.40 |
1.17 |
19 |
600030 |
中信证券 |
2,360,470 |
51,127,780.20 |
1.16 |
20 |
600030 |
中信证券 |
2,360,470 |
51,127,780.20 |
1.16 |
21 |
301559 |
中集环科 |
13,144 |
318,347.68 |
0.01 |
22 |
301559 |
中集环科 |
13,144 |
318,347.68 |
0.01 |
23 |
688249 |
晶合集成 |
7,405 |
122,700.85 |
0.00 |
24 |
688443 |
智翔金泰 |
3,033 |
88,169.31 |
0.00 |
25 |
688563 |
航材股份 |
1,501 |
87,568.34 |
0.00 |
26 |
688443 |
智翔金泰 |
3,033 |
88,169.31 |
0.00 |
27 |
688249 |
晶合集成 |
7,405 |
122,700.85 |
0.00 |
28 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.00 |
29 |
688563 |
航材股份 |
1,501 |
87,568.34 |
0.00 |
30 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
119,509 |
202,089,719.00 |
5.58 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
119,509 |
202,089,719.00 |
5.58 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
502,175 |
114,892,618.25 |
3.17 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
502,175 |
114,892,618.25 |
3.17 |
5 |
601318 |
中国平安 |
2,062,049 |
95,679,073.60 |
2.64 |
6 |
601318 |
中国平安 |
2,062,049 |
95,679,073.60 |
2.64 |
7 |
600036 |
招商银行 |
2,356,212 |
77,189,505.12 |
2.13 |
8 |
600036 |
招商银行 |
2,356,212 |
77,189,505.12 |
2.13 |
9 |
000858 |
五粮液 |
369,472 |
60,434,535.04 |
1.67 |
10 |
000858 |
五粮液 |
369,472 |
60,434,535.04 |
1.67 |
11 |
000333 |
美的集团 |
935,839 |
55,139,633.88 |
1.52 |
12 |
000333 |
美的集团 |
935,839 |
55,139,633.88 |
1.52 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
172,542 |
44,562,422.34 |
1.23 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
172,542 |
44,562,422.34 |
1.23 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
2,768,983 |
43,334,583.95 |
1.20 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
2,768,983 |
43,334,583.95 |
1.20 |
17 |
600900 |
长江电力 |
1,863,257 |
41,103,449.42 |
1.13 |
18 |
600900 |
长江电力 |
1,863,257 |
41,103,449.42 |
1.13 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
849,808 |
40,705,803.20 |
1.12 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
849,808 |
40,705,803.20 |
1.12 |
21 |
301486 |
致尚科技 |
4,820 |
277,921.20 |
0.01 |
22 |
301486 |
致尚科技 |
4,820 |
277,921.20 |
0.01 |
23 |
301395 |
仁信新材 |
5,196 |
138,629.28 |
0.00 |
24 |
301292 |
海科新源 |
5,824 |
116,421.76 |
0.00 |
25 |
688249 |
晶合集成 |
7,405 |
133,734.30 |
0.00 |
26 |
301292 |
海科新源 |
5,824 |
116,421.76 |
0.00 |
27 |
301395 |
仁信新材 |
5,196 |
138,629.28 |
0.00 |
28 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
106,687.44 |
0.00 |
29 |
688249 |
晶合集成 |
7,405 |
133,734.30 |
0.00 |
30 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
106,687.44 |
0.00 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
119,309 |
217,142,380.00 |
5.81 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
119,309 |
217,142,380.00 |
5.81 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
278,753 |
113,187,655.65 |
3.03 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
278,753 |
113,187,655.65 |
3.03 |
5 |
601318 |
中国平安 |
2,059,953 |
93,933,856.80 |
2.51 |
6 |
601318 |
中国平安 |
2,059,953 |
93,933,856.80 |
2.51 |
7 |
600036 |
招商银行 |
2,353,812 |
80,665,137.24 |
2.16 |
8 |
600036 |
招商银行 |
2,353,812 |
80,665,137.24 |
2.16 |
9 |
000858 |
五粮液 |
369,272 |
72,746,584.00 |
1.95 |
10 |
000858 |
五粮液 |
369,272 |
72,746,584.00 |
1.95 |
11 |
000333 |
美的集团 |
931,439 |
50,120,732.59 |
1.34 |
12 |
000333 |
美的集团 |
931,439 |
50,120,732.59 |
1.34 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
2,766,783 |
46,730,964.87 |
1.25 |
14 |
601012 |
隆基绿能 |
1,153,150 |
46,598,791.50 |
1.25 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
2,766,783 |
46,730,964.87 |
1.25 |
16 |
601012 |
隆基绿能 |
1,153,150 |
46,598,791.50 |
1.25 |
17 |
600900 |
长江电力 |
2,163,357 |
45,971,336.25 |
1.23 |
18 |
600900 |
长江电力 |
2,163,357 |
45,971,336.25 |
1.23 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
172,542 |
44,174,202.84 |
1.18 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
172,542 |
44,174,202.84 |
1.18 |
21 |
002607 |
中公教育 |
325,000 |
1,547,000.00 |
0.04 |
22 |
002607 |
中公教育 |
325,000 |
1,547,000.00 |
0.04 |
23 |
688409 |
富创精密 |
6,334 |
704,024.10 |
0.02 |
24 |
688409 |
富创精密 |
6,334 |
704,024.10 |
0.02 |
25 |
301367 |
怡和嘉业 |
223 |
53,794.29 |
0.00 |
26 |
301230 |
泓博医药 |
269 |
16,357.89 |
0.00 |
27 |
301363 |
美好医疗 |
445 |
17,510.75 |
0.00 |
28 |
301230 |
泓博医药 |
269 |
16,357.89 |
0.00 |
29 |
301363 |
美好医疗 |
445 |
17,510.75 |
0.00 |
30 |
301367 |
怡和嘉业 |
223 |
53,794.29 |
0.00 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
121,309 |
209,500,643.00 |
5.77 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
121,309 |
209,500,643.00 |
5.77 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
283,053 |
111,358,711.26 |
3.07 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
283,053 |
111,358,711.26 |
3.07 |
5 |
601318 |
中国平安 |
2,092,853 |
98,364,091.00 |
2.71 |
6 |
601318 |
中国平安 |
2,092,853 |
98,364,091.00 |
2.71 |
7 |
600036 |
招商银行 |
2,391,212 |
89,096,559.12 |
2.45 |
8 |
600036 |
招商银行 |
2,391,212 |
89,096,559.12 |
2.45 |
9 |
000858 |
五粮液 |
374,772 |
67,717,552.68 |
1.86 |
10 |
000858 |
五粮液 |
374,772 |
67,717,552.68 |
1.86 |
11 |
601012 |
隆基绿能 |
1,171,950 |
49,526,607.00 |
1.36 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
2,810,183 |
49,431,118.97 |
1.36 |
13 |
601012 |
隆基绿能 |
1,171,950 |
49,526,607.00 |
1.36 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
2,810,183 |
49,431,118.97 |
1.36 |
15 |
000333 |
美的集团 |
945,939 |
48,999,640.20 |
1.35 |
16 |
000333 |
美的集团 |
945,939 |
48,999,640.20 |
1.35 |
17 |
600900 |
长江电力 |
2,196,957 |
46,136,097.00 |
1.27 |
18 |
600900 |
长江电力 |
2,196,957 |
46,136,097.00 |
1.27 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
175,042 |
44,980,542.74 |
1.24 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
175,042 |
44,980,542.74 |
1.24 |
21 |
688041 |
海光信息 |
70,208 |
2,748,643.20 |
0.08 |
22 |
688041 |
海光信息 |
70,208 |
2,748,643.20 |
0.08 |
23 |
002607 |
中公教育 |
325,000 |
1,391,000.00 |
0.04 |
24 |
002607 |
中公教育 |
325,000 |
1,391,000.00 |
0.04 |
25 |
688409 |
富创精密 |
6,334 |
605,847.10 |
0.02 |
26 |
688409 |
富创精密 |
6,334 |
605,847.10 |
0.02 |
27 |
688035 |
德邦科技 |
4,981 |
243,172.42 |
0.01 |
28 |
688035 |
德邦科技 |
4,981 |
243,172.42 |
0.01 |
29 |
301269 |
华大九天 |
1,168 |
102,713.92 |
0.00 |
30 |
301269 |
华大九天 |
1,168 |
102,713.92 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
123,009 |
230,334,352.50 |
6.53 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
123,009 |
230,334,352.50 |
6.53 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
274,053 |
109,865,107.17 |
3.11 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
274,053 |
109,865,107.17 |
3.11 |
5 |
601318 |
中国平安 |
2,123,953 |
88,313,965.74 |
2.50 |
6 |
601318 |
中国平安 |
2,123,953 |
88,313,965.74 |
2.50 |
7 |
600036 |
招商银行 |
2,426,812 |
81,662,223.80 |
2.31 |
8 |
600036 |
招商银行 |
2,426,812 |
81,662,223.80 |
2.31 |
9 |
000858 |
五粮液 |
380,472 |
64,387,276.56 |
1.82 |
10 |
000858 |
五粮液 |
380,472 |
64,387,276.56 |
1.82 |
11 |
601012 |
隆基绿能 |
1,188,850 |
56,957,803.50 |
1.61 |
12 |
601012 |
隆基绿能 |
1,188,850 |
56,957,803.50 |
1.61 |
13 |
600900 |
长江电力 |
2,229,657 |
50,702,400.18 |
1.44 |
14 |
600900 |
长江电力 |
2,229,657 |
50,702,400.18 |
1.44 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
2,851,683 |
47,480,521.95 |
1.35 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
2,851,683 |
47,480,521.95 |
1.35 |
17 |
000333 |
美的集团 |
960,439 |
47,359,247.09 |
1.34 |
18 |
000333 |
美的集团 |
960,439 |
47,359,247.09 |
1.34 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
177,642 |
44,767,560.42 |
1.27 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
177,642 |
44,767,560.42 |
1.27 |
21 |
688041 |
海光信息 |
70,208 |
3,593,245.44 |
0.10 |
22 |
688041 |
海光信息 |
70,208 |
3,593,245.44 |
0.10 |
23 |
688047 |
龙芯中科 |
8,345 |
544,845.05 |
0.02 |
24 |
688047 |
龙芯中科 |
8,345 |
544,845.05 |
0.02 |
25 |
688035 |
德邦科技 |
4,981 |
339,206.10 |
0.01 |
26 |
688409 |
富创精密 |
6,334 |
443,316.66 |
0.01 |
27 |
688035 |
德邦科技 |
4,981 |
339,206.10 |
0.01 |
28 |
688409 |
富创精密 |
6,334 |
443,316.66 |
0.01 |
29 |
301363 |
美好医疗 |
4,447 |
136,345.02 |
0.00 |
30 |
301363 |
美好医疗 |
4,447 |
136,345.02 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
121,109 |
247,667,905.00 |
5.88 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
121,109 |
247,667,905.00 |
5.88 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
270,553 |
144,475,302.00 |
3.43 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
270,553 |
144,475,302.00 |
3.43 |
5 |
600036 |
招商银行 |
2,393,112 |
100,989,326.40 |
2.40 |
6 |
600036 |
招商银行 |
2,393,112 |
100,989,326.40 |
2.40 |
7 |
601318 |
中国平安 |
2,094,153 |
97,776,003.57 |
2.32 |
8 |
601318 |
中国平安 |
2,094,153 |
97,776,003.57 |
2.32 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
1,171,850 |
78,080,365.50 |
1.85 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
1,171,850 |
78,080,365.50 |
1.85 |
11 |
000858 |
五粮液 |
375,272 |
75,778,674.96 |
1.80 |
12 |
000858 |
五粮液 |
375,272 |
75,778,674.96 |
1.80 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
175,442 |
58,508,152.58 |
1.39 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
175,442 |
58,508,152.58 |
1.39 |
15 |
000333 |
美的集团 |
947,339 |
57,209,802.21 |
1.36 |
16 |
000333 |
美的集团 |
947,339 |
57,209,802.21 |
1.36 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
2,810,683 |
55,932,591.70 |
1.33 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
2,810,683 |
55,932,591.70 |
1.33 |
19 |
300059 |
东方财富 |
2,044,210 |
51,922,934.00 |
1.23 |
20 |
300059 |
东方财富 |
2,044,210 |
51,922,934.00 |
1.23 |
21 |
688047 |
龙芯中科 |
8,345 |
684,373.45 |
0.02 |
22 |
688047 |
龙芯中科 |
8,345 |
684,373.45 |
0.02 |
23 |
688207 |
格灵深瞳 |
13,391 |
353,254.58 |
0.01 |
24 |
688176 |
亚虹医药 |
37,990 |
476,014.70 |
0.01 |
25 |
301175 |
中科环保 |
63,694 |
243,311.08 |
0.01 |
26 |
688400 |
凌云光 |
13,111 |
287,524.23 |
0.01 |
27 |
301175 |
中科环保 |
63,694 |
243,311.08 |
0.01 |
28 |
688176 |
亚虹医药 |
37,990 |
476,014.70 |
0.01 |
29 |
688207 |
格灵深瞳 |
13,391 |
353,254.58 |
0.01 |
30 |
688400 |
凌云光 |
13,111 |
287,524.23 |
0.01 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
127,109 |
218,500,371.00 |
5.50 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
127,109 |
218,500,371.00 |
5.50 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
283,353 |
145,161,741.90 |
3.65 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
283,353 |
145,161,741.90 |
3.65 |
5 |
600036 |
招商银行 |
2,508,012 |
117,374,961.60 |
2.95 |
6 |
600036 |
招商银行 |
2,508,012 |
117,374,961.60 |
2.95 |
7 |
601318 |
中国平安 |
2,194,553 |
106,326,092.85 |
2.67 |
8 |
601318 |
中国平安 |
2,194,553 |
106,326,092.85 |
2.67 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
877,307 |
63,332,792.33 |
1.59 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
877,307 |
63,332,792.33 |
1.59 |
11 |
000858 |
五粮液 |
393,248 |
60,977,034.88 |
1.53 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
2,945,883 |
60,891,401.61 |
1.53 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
2,945,883 |
60,891,401.61 |
1.53 |
14 |
000858 |
五粮液 |
393,248 |
60,977,034.88 |
1.53 |
15 |
000333 |
美的集团 |
990,239 |
56,443,623.00 |
1.42 |
16 |
000333 |
美的集团 |
990,239 |
56,443,623.00 |
1.42 |
17 |
600900 |
长江电力 |
2,304,257 |
50,693,654.00 |
1.28 |
18 |
600900 |
长江电力 |
2,304,257 |
50,693,654.00 |
1.28 |
19 |
603259 |
药明康德 |
415,248 |
46,665,570.24 |
1.17 |
20 |
603259 |
药明康德 |
415,248 |
46,665,570.24 |
1.17 |
21 |
688295 |
中复神鹰 |
13,998 |
410,561.34 |
0.01 |
22 |
688207 |
格灵深瞳 |
13,391 |
364,770.84 |
0.01 |
23 |
688176 |
亚虹医药 |
37,990 |
486,651.90 |
0.01 |
24 |
688048 |
长光华芯 |
6,790 |
548,632.00 |
0.01 |
25 |
688337 |
普源精电 |
6,563 |
399,555.44 |
0.01 |
26 |
688048 |
长光华芯 |
6,790 |
548,632.00 |
0.01 |
27 |
688176 |
亚虹医药 |
37,990 |
486,651.90 |
0.01 |
28 |
688207 |
格灵深瞳 |
13,391 |
364,770.84 |
0.01 |
29 |
688295 |
中复神鹰 |
13,998 |
410,561.34 |
0.01 |
30 |
688337 |
普源精电 |
6,563 |
399,555.44 |
0.01 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
136,609 |
280,048,450.00 |
5.73 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
136,609 |
280,048,450.00 |
5.73 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
303,853 |
178,665,564.00 |
3.66 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
303,853 |
178,665,564.00 |
3.66 |
5 |
600036 |
招商银行 |
2,689,612 |
131,011,000.52 |
2.68 |
6 |
600036 |
招商银行 |
2,689,612 |
131,011,000.52 |
2.68 |
7 |
601318 |
中国平安 |
2,353,953 |
118,662,770.73 |
2.43 |
8 |
601318 |
中国平安 |
2,353,953 |
118,662,770.73 |
2.43 |
9 |
000858 |
五粮液 |
421,748 |
93,906,409.68 |
1.92 |
10 |
000858 |
五粮液 |
421,748 |
93,906,409.68 |
1.92 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
940,907 |
81,106,183.40 |
1.66 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
940,907 |
81,106,183.40 |
1.66 |
13 |
000333 |
美的集团 |
1,062,639 |
78,433,384.59 |
1.61 |
14 |
000333 |
美的集团 |
1,062,639 |
78,433,384.59 |
1.61 |
15 |
300059 |
东方财富 |
1,797,597 |
66,708,824.67 |
1.37 |
16 |
300059 |
东方财富 |
1,797,597 |
66,708,824.67 |
1.37 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
3,159,283 |
60,152,748.32 |
1.23 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
3,159,283 |
60,152,748.32 |
1.23 |
19 |
600900 |
长江电力 |
2,470,157 |
56,072,563.90 |
1.15 |
20 |
600900 |
长江电力 |
2,470,157 |
56,072,563.90 |
1.15 |
21 |
688176 |
亚虹医药 |
37,990 |
873,010.20 |
0.02 |
22 |
688176 |
亚虹医药 |
37,990 |
873,010.20 |
0.02 |
23 |
600927 |
永安期货 |
1,859 |
69,749.68 |
0.00 |
24 |
301136 |
招标股份 |
7,172 |
75,449.44 |
0.00 |
25 |
688305 |
科德数控 |
1,496 |
158,097.28 |
0.00 |
26 |
301029 |
怡合达 |
462 |
41,519.94 |
0.00 |
27 |
301029 |
怡合达 |
462 |
41,519.94 |
0.00 |
28 |
301136 |
招标股份 |
7,172 |
75,449.44 |
0.00 |
29 |
600927 |
永安期货 |
1,859 |
69,749.68 |
0.00 |
30 |
688305 |
科德数控 |
1,496 |
158,097.28 |
0.00 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
133,509 |
244,321,470.00 |
5.73 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
133,509 |
244,321,470.00 |
5.73 |
3 |
600036 |
招商银行 |
2,620,812 |
132,219,965.40 |
3.10 |
4 |
600036 |
招商银行 |
2,620,812 |
132,219,965.40 |
3.10 |
5 |
601318 |
中国平安 |
2,293,453 |
110,911,387.08 |
2.60 |
6 |
601318 |
中国平安 |
2,293,453 |
110,911,387.08 |
2.60 |
7 |
000858 |
五粮液 |
411,433 |
90,264,285.87 |
2.12 |
8 |
000858 |
五粮液 |
411,433 |
90,264,285.87 |
2.12 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
916,547 |
75,596,796.56 |
1.77 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
916,547 |
75,596,796.56 |
1.77 |
11 |
000333 |
美的集团 |
1,045,439 |
72,762,554.40 |
1.71 |
12 |
000333 |
美的集团 |
1,045,439 |
72,762,554.40 |
1.71 |
13 |
300059 |
东方财富 |
1,750,746 |
60,173,140.02 |
1.41 |
14 |
300059 |
东方财富 |
1,750,746 |
60,173,140.02 |
1.41 |
15 |
603259 |
药明康德 |
379,648 |
58,010,214.40 |
1.36 |
16 |
603259 |
药明康德 |
379,648 |
58,010,214.40 |
1.36 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
3,079,583 |
56,356,368.90 |
1.32 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
3,079,583 |
56,356,368.90 |
1.32 |
19 |
002415 |
海康威视 |
988,559 |
54,370,745.00 |
1.28 |
20 |
002415 |
海康威视 |
988,559 |
54,370,745.00 |
1.28 |
21 |
688425 |
铁建重工 |
135,282 |
692,643.84 |
0.02 |
22 |
688425 |
铁建重工 |
135,282 |
692,643.84 |
0.02 |
23 |
688217 |
睿昂基因 |
1,040 |
64,043.20 |
0.00 |
24 |
300979 |
华利集团 |
925 |
79,402.00 |
0.00 |
25 |
688305 |
科德数控 |
1,496 |
104,375.92 |
0.00 |
26 |
688305 |
科德数控 |
1,496 |
104,375.92 |
0.00 |
27 |
300979 |
华利集团 |
925 |
79,402.00 |
0.00 |
28 |
688217 |
睿昂基因 |
1,040 |
64,043.20 |
0.00 |
29 |
688468 |
科美诊断 |
3,919 |
63,918.89 |
0.00 |
30 |
688468 |
科美诊断 |
3,919 |
63,918.89 |
0.00 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
148,007 |
304,405,996.90 |
5.97 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
148,007 |
304,405,996.90 |
5.97 |
3 |
601318 |
中国平安 |
2,546,549 |
163,692,169.72 |
3.21 |
4 |
601318 |
中国平安 |
2,546,549 |
163,692,169.72 |
3.21 |
5 |
600036 |
招商银行 |
2,910,412 |
157,715,226.28 |
3.09 |
6 |
600036 |
招商银行 |
2,910,412 |
157,715,226.28 |
3.09 |
7 |
000858 |
五粮液 |
456,674 |
136,038,617.86 |
2.67 |
8 |
000858 |
五粮液 |
456,674 |
136,038,617.86 |
2.67 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
1,018,247 |
90,461,063.48 |
1.77 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
1,018,247 |
90,461,063.48 |
1.77 |
11 |
000333 |
美的集团 |
1,159,839 |
82,777,709.43 |
1.62 |
12 |
000333 |
美的集团 |
1,159,839 |
82,777,709.43 |
1.62 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,052,903 |
71,565,816.91 |
1.40 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,052,903 |
71,565,816.91 |
1.40 |
15 |
002415 |
海康威视 |
1,097,944 |
70,817,388.00 |
1.39 |
16 |
002415 |
海康威视 |
1,097,944 |
70,817,388.00 |
1.39 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
3,418,283 |
70,245,715.65 |
1.38 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
3,418,283 |
70,245,715.65 |
1.38 |
19 |
601888 |
中国中免 |
229,696 |
68,931,769.60 |
1.35 |
20 |
601888 |
中国中免 |
229,696 |
68,931,769.60 |
1.35 |
21 |
688696 |
极米科技 |
1,252 |
976,860.48 |
0.02 |
22 |
688696 |
极米科技 |
1,252 |
976,860.48 |
0.02 |
23 |
688425 |
铁建重工 |
135,282 |
642,589.50 |
0.01 |
24 |
688425 |
铁建重工 |
135,282 |
642,589.50 |
0.01 |
25 |
300957 |
贝泰妮 |
853 |
214,921.88 |
0.00 |
26 |
300919 |
中伟股份 |
610 |
99,430.00 |
0.00 |
27 |
300957 |
贝泰妮 |
853 |
214,921.88 |
0.00 |
28 |
688499 |
利元亨 |
2,149 |
83,488.65 |
0.00 |
29 |
688499 |
利元亨 |
2,149 |
83,488.65 |
0.00 |
30 |
300919 |
中伟股份 |
610 |
99,430.00 |
0.00 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
123,707 |
248,527,363.00 |
5.26 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
123,707 |
248,527,363.00 |
5.26 |
3 |
601318 |
中国平安 |
2,658,449 |
209,219,936.30 |
4.43 |
4 |
601318 |
中国平安 |
2,658,449 |
209,219,936.30 |
4.43 |
5 |
600036 |
招商银行 |
3,036,492 |
155,164,741.20 |
3.28 |
6 |
600036 |
招商银行 |
3,036,492 |
155,164,741.20 |
3.28 |
7 |
000858 |
五粮液 |
475,674 |
127,471,118.52 |
2.70 |
8 |
000858 |
五粮液 |
475,674 |
127,471,118.52 |
2.70 |
9 |
000333 |
美的集团 |
1,205,639 |
99,139,694.97 |
2.10 |
10 |
000333 |
美的集团 |
1,205,639 |
99,139,694.97 |
2.10 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
3,568,783 |
85,971,982.47 |
1.82 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
3,568,783 |
85,971,982.47 |
1.82 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
915,686 |
84,325,523.74 |
1.79 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
915,686 |
84,325,523.74 |
1.79 |
15 |
000651 |
格力电器 |
1,179,892 |
73,979,228.40 |
1.57 |
16 |
000651 |
格力电器 |
1,179,892 |
73,979,228.40 |
1.57 |
17 |
601888 |
中国中免 |
240,291 |
73,548,269.28 |
1.56 |
18 |
601888 |
中国中免 |
240,291 |
73,548,269.28 |
1.56 |
19 |
601012 |
隆基股份 |
736,419 |
60,528,072.00 |
1.28 |
20 |
601012 |
隆基股份 |
736,419 |
60,528,072.00 |
1.28 |
21 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,183,425.93 |
0.03 |
22 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,183,425.93 |
0.03 |
23 |
300999 |
金龙鱼 |
12,114 |
912,789.90 |
0.02 |
24 |
300999 |
金龙鱼 |
12,114 |
912,789.90 |
0.02 |
25 |
688696 |
极米科技 |
1,252 |
425,780.16 |
0.01 |
26 |
688696 |
极米科技 |
1,252 |
425,780.16 |
0.01 |
27 |
300957 |
贝泰妮 |
853 |
107,827.73 |
0.00 |
28 |
688686 |
奥普特 |
507 |
120,564.60 |
0.00 |
29 |
688686 |
奥普特 |
507 |
120,564.60 |
0.00 |
30 |
300957 |
贝泰妮 |
853 |
107,827.73 |
0.00 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
181,207 |
362,051,586.00 |
5.00 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
181,207 |
362,051,586.00 |
5.00 |
3 |
601318 |
中国平安 |
3,900,688 |
339,281,842.24 |
4.69 |
4 |
601318 |
中国平安 |
3,900,688 |
339,281,842.24 |
4.69 |
5 |
000858 |
五粮液 |
698,242 |
203,781,927.70 |
2.82 |
6 |
000858 |
五粮液 |
698,242 |
203,781,927.70 |
2.82 |
7 |
600036 |
招商银行 |
4,456,845 |
195,878,337.75 |
2.71 |
8 |
600036 |
招商银行 |
4,456,845 |
195,878,337.75 |
2.71 |
9 |
000333 |
美的集团 |
1,769,395 |
174,179,243.80 |
2.41 |
10 |
000333 |
美的集团 |
1,769,395 |
174,179,243.80 |
2.41 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,343,506 |
149,747,178.76 |
2.07 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,343,506 |
149,747,178.76 |
2.07 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
5,235,583 |
109,266,617.21 |
1.51 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
5,235,583 |
109,266,617.21 |
1.51 |
15 |
000651 |
格力电器 |
1,732,233 |
107,294,512.02 |
1.48 |
16 |
000651 |
格力电器 |
1,732,233 |
107,294,512.02 |
1.48 |
17 |
601888 |
中国中免 |
351,952 |
99,408,842.40 |
1.37 |
18 |
601888 |
中国中免 |
351,952 |
99,408,842.40 |
1.37 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
2,190,171 |
97,177,887.27 |
1.34 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
2,190,171 |
97,177,887.27 |
1.34 |
21 |
002468 |
申通快递 |
140,000 |
1,411,200.00 |
0.02 |
22 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,714,383.21 |
0.02 |
23 |
002468 |
申通快递 |
140,000 |
1,411,200.00 |
0.02 |
24 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,714,383.21 |
0.02 |
25 |
300999 |
金龙鱼 |
12,114 |
1,069,545.06 |
0.01 |
26 |
688568 |
中科星图 |
11,020 |
483,778.00 |
0.01 |
27 |
688017 |
绿的谐波 |
4,138 |
570,257.78 |
0.01 |
28 |
300999 |
金龙鱼 |
12,114 |
1,069,545.06 |
0.01 |
29 |
688017 |
绿的谐波 |
4,138 |
570,257.78 |
0.01 |
30 |
688568 |
中科星图 |
11,020 |
483,778.00 |
0.01 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
249,207 |
415,801,879.50 |
5.02 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
249,207 |
415,801,879.50 |
5.02 |
3 |
601318 |
中国平安 |
5,372,549 |
409,710,586.74 |
4.95 |
4 |
601318 |
中国平安 |
5,372,549 |
409,710,586.74 |
4.95 |
5 |
000858 |
五粮液 |
962,446 |
212,700,566.00 |
2.57 |
6 |
000858 |
五粮液 |
962,446 |
212,700,566.00 |
2.57 |
7 |
600036 |
招商银行 |
5,114,645 |
184,127,220.00 |
2.22 |
8 |
600036 |
招商银行 |
5,114,645 |
184,127,220.00 |
2.22 |
9 |
000333 |
美的集团 |
2,429,867 |
176,408,344.20 |
2.13 |
10 |
000333 |
美的集团 |
2,429,867 |
176,408,344.20 |
2.13 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,842,639 |
165,505,834.98 |
2.00 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,842,639 |
165,505,834.98 |
2.00 |
13 |
000651 |
格力电器 |
2,387,333 |
127,244,848.90 |
1.54 |
14 |
000651 |
格力电器 |
2,387,333 |
127,244,848.90 |
1.54 |
15 |
600030 |
中信证券 |
4,224,500 |
126,861,735.00 |
1.53 |
16 |
600030 |
中信证券 |
4,224,500 |
126,861,735.00 |
1.53 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
2,078,678 |
118,754,874.14 |
1.43 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
2,078,678 |
118,754,874.14 |
1.43 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
3,009,071 |
115,849,233.50 |
1.40 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
3,009,071 |
115,849,233.50 |
1.40 |
21 |
300999 |
金龙鱼 |
121,132 |
3,113,092.40 |
0.04 |
22 |
300999 |
金龙鱼 |
121,132 |
3,113,092.40 |
0.04 |
23 |
688568 |
中科星图 |
11,020 |
462,729.80 |
0.01 |
24 |
688568 |
中科星图 |
11,020 |
462,729.80 |
0.01 |
25 |
688508 |
芯朋微 |
3,729 |
272,962.80 |
0.00 |
26 |
688229 |
博睿数据 |
1,643 |
172,695.73 |
0.00 |
27 |
688017 |
绿的谐波 |
4,138 |
266,776.86 |
0.00 |
28 |
688017 |
绿的谐波 |
4,138 |
266,776.86 |
0.00 |
29 |
688229 |
博睿数据 |
1,643 |
172,695.73 |
0.00 |
30 |
688508 |
芯朋微 |
3,729 |
272,962.80 |
0.00 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
5,445,413 |
388,802,488.20 |
5.14 |
2 |
601318 |
中国平安 |
5,445,413 |
388,802,488.20 |
5.14 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
252,307 |
369,094,864.16 |
4.88 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
252,307 |
369,094,864.16 |
4.88 |
5 |
600036 |
招商银行 |
5,184,725 |
174,828,927.00 |
2.31 |
6 |
600036 |
招商银行 |
5,184,725 |
174,828,927.00 |
2.31 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,866,842 |
172,309,516.60 |
2.28 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,866,842 |
172,309,516.60 |
2.28 |
9 |
000858 |
五粮液 |
975,846 |
166,986,767.52 |
2.21 |
10 |
000858 |
五粮液 |
975,846 |
166,986,767.52 |
2.21 |
11 |
000333 |
美的集团 |
2,463,940 |
147,318,972.60 |
1.95 |
12 |
000333 |
美的集团 |
2,463,940 |
147,318,972.60 |
1.95 |
13 |
000651 |
格力电器 |
2,419,033 |
136,844,696.81 |
1.81 |
14 |
000651 |
格力电器 |
2,419,033 |
136,844,696.81 |
1.81 |
15 |
002475 |
立讯精密 |
2,106,756 |
108,181,920.60 |
1.43 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
2,106,756 |
108,181,920.60 |
1.43 |
17 |
600030 |
中信证券 |
4,281,500 |
103,226,965.00 |
1.37 |
18 |
600030 |
中信证券 |
4,281,500 |
103,226,965.00 |
1.37 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
6,265,183 |
98,864,587.74 |
1.31 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
6,265,183 |
98,864,587.74 |
1.31 |
21 |
688169 |
石头科技 |
5,382 |
1,965,183.48 |
0.03 |
22 |
688169 |
石头科技 |
5,382 |
1,965,183.48 |
0.03 |
23 |
600100 |
同方股份 |
75,200 |
548,208.00 |
0.01 |
24 |
600100 |
同方股份 |
75,200 |
548,208.00 |
0.01 |
25 |
688568 |
中科星图 |
11,020 |
178,634.20 |
0.00 |
26 |
000629 |
攀钢钒钛 |
80,700 |
162,207.00 |
0.00 |
27 |
000629 |
攀钢钒钛 |
80,700 |
162,207.00 |
0.00 |
28 |
688377 |
迪威尔 |
7,894 |
129,619.48 |
0.00 |
29 |
688377 |
迪威尔 |
7,894 |
129,619.48 |
0.00 |
30 |
688568 |
中科星图 |
11,020 |
178,634.20 |
0.00 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
5,667,908 |
392,049,196.36 |
5.97 |
2 |
601318 |
中国平安 |
5,667,908 |
392,049,196.36 |
5.97 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
263,007 |
292,200,777.00 |
4.45 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
263,007 |
292,200,777.00 |
4.45 |
5 |
600036 |
招商银行 |
5,400,725 |
174,335,403.00 |
2.66 |
6 |
600036 |
招商银行 |
5,400,725 |
174,335,403.00 |
2.66 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,621,786 |
149,252,965.58 |
2.27 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,621,786 |
149,252,965.58 |
2.27 |
9 |
000651 |
格力电器 |
2,522,433 |
131,671,002.60 |
2.01 |
10 |
000651 |
格力电器 |
2,522,433 |
131,671,002.60 |
2.01 |
11 |
000333 |
美的集团 |
2,546,040 |
123,279,256.80 |
1.88 |
12 |
000333 |
美的集团 |
2,546,040 |
123,279,256.80 |
1.88 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
7,620,700 |
121,245,337.00 |
1.85 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
7,620,700 |
121,245,337.00 |
1.85 |
15 |
000858 |
五粮液 |
1,017,246 |
117,186,739.20 |
1.79 |
16 |
000858 |
五粮液 |
1,017,246 |
117,186,739.20 |
1.79 |
17 |
600030 |
中信证券 |
4,464,000 |
98,922,240.00 |
1.51 |
18 |
600030 |
中信证券 |
4,464,000 |
98,922,240.00 |
1.51 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
3,192,771 |
95,336,142.06 |
1.45 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
3,192,771 |
95,336,142.06 |
1.45 |
21 |
688169 |
石头科技 |
5,382 |
1,586,667.42 |
0.02 |
22 |
688169 |
石头科技 |
5,382 |
1,586,667.42 |
0.02 |
23 |
603353 |
和顺石油 |
689 |
19,147.31 |
0.00 |
24 |
300825 |
阿尔特 |
1,642 |
17,552.98 |
0.00 |
25 |
002979 |
雷赛智能 |
1,005 |
9,849.00 |
0.00 |
26 |
002979 |
雷赛智能 |
1,005 |
9,849.00 |
0.00 |
27 |
300825 |
阿尔特 |
1,642 |
17,552.98 |
0.00 |
28 |
603353 |
和顺石油 |
689 |
19,147.31 |
0.00 |