泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515380)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.7973

累计净值:0.9250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:魏军 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 151,809 273,036,076.95 6.18
2 600519 贵州茅台 151,809 273,036,076.95 6.18
3 300750 宁德时代 637,755 129,483,397.65 2.93
4 300750 宁德时代 637,755 129,483,397.65 2.93
5 601318 中国平安 2,619,649 126,529,046.70 2.86
6 601318 中国平安 2,619,649 126,529,046.70 2.86
7 600036 招商银行 2,993,112 98,682,902.64 2.23
8 600036 招商银行 2,993,112 98,682,902.64 2.23
9 000858 五粮液 469,372 73,268,969.20 1.66
10 000858 五粮液 469,372 73,268,969.20 1.66
11 000333 美的集团 1,188,839 65,956,787.72 1.49
12 000333 美的集团 1,188,839 65,956,787.72 1.49
13 601166 兴业银行 3,517,183 57,294,911.07 1.30
14 601166 兴业银行 3,517,183 57,294,911.07 1.30
15 600900 长江电力 2,367,057 52,643,347.68 1.19
16 600900 长江电力 2,367,057 52,643,347.68 1.19
17 002594 比亚迪 219,242 51,894,581.40 1.17
18 002594 比亚迪 219,242 51,894,581.40 1.17
19 600030 中信证券 2,360,470 51,127,780.20 1.16
20 600030 中信证券 2,360,470 51,127,780.20 1.16
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
23 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
24 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
25 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
26 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
27 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
29 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 119,509 202,089,719.00 5.58
2 600519 贵州茅台 119,509 202,089,719.00 5.58
3 300750 宁德时代 502,175 114,892,618.25 3.17
4 300750 宁德时代 502,175 114,892,618.25 3.17
5 601318 中国平安 2,062,049 95,679,073.60 2.64
6 601318 中国平安 2,062,049 95,679,073.60 2.64
7 600036 招商银行 2,356,212 77,189,505.12 2.13
8 600036 招商银行 2,356,212 77,189,505.12 2.13
9 000858 五粮液 369,472 60,434,535.04 1.67
10 000858 五粮液 369,472 60,434,535.04 1.67
11 000333 美的集团 935,839 55,139,633.88 1.52
12 000333 美的集团 935,839 55,139,633.88 1.52
13 002594 比亚迪 172,542 44,562,422.34 1.23
14 002594 比亚迪 172,542 44,562,422.34 1.23
15 601166 兴业银行 2,768,983 43,334,583.95 1.20
16 601166 兴业银行 2,768,983 43,334,583.95 1.20
17 600900 长江电力 1,863,257 41,103,449.42 1.13
18 600900 长江电力 1,863,257 41,103,449.42 1.13
19 600276 恒瑞医药 849,808 40,705,803.20 1.12
20 600276 恒瑞医药 849,808 40,705,803.20 1.12
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
24 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
25 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
27 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
28 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
29 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 119,309 217,142,380.00 5.81
2 600519 贵州茅台 119,309 217,142,380.00 5.81
3 300750 宁德时代 278,753 113,187,655.65 3.03
4 300750 宁德时代 278,753 113,187,655.65 3.03
5 601318 中国平安 2,059,953 93,933,856.80 2.51
6 601318 中国平安 2,059,953 93,933,856.80 2.51
7 600036 招商银行 2,353,812 80,665,137.24 2.16
8 600036 招商银行 2,353,812 80,665,137.24 2.16
9 000858 五粮液 369,272 72,746,584.00 1.95
10 000858 五粮液 369,272 72,746,584.00 1.95
11 000333 美的集团 931,439 50,120,732.59 1.34
12 000333 美的集团 931,439 50,120,732.59 1.34
13 601166 兴业银行 2,766,783 46,730,964.87 1.25
14 601012 隆基绿能 1,153,150 46,598,791.50 1.25
15 601166 兴业银行 2,766,783 46,730,964.87 1.25
16 601012 隆基绿能 1,153,150 46,598,791.50 1.25
17 600900 长江电力 2,163,357 45,971,336.25 1.23
18 600900 长江电力 2,163,357 45,971,336.25 1.23
19 002594 比亚迪 172,542 44,174,202.84 1.18
20 002594 比亚迪 172,542 44,174,202.84 1.18
21 002607 中公教育 325,000 1,547,000.00 0.04
22 002607 中公教育 325,000 1,547,000.00 0.04
23 688409 富创精密 6,334 704,024.10 0.02
24 688409 富创精密 6,334 704,024.10 0.02
25 301367 怡和嘉业 223 53,794.29 0.00
26 301230 泓博医药 269 16,357.89 0.00
27 301363 美好医疗 445 17,510.75 0.00
28 301230 泓博医药 269 16,357.89 0.00
29 301363 美好医疗 445 17,510.75 0.00
30 301367 怡和嘉业 223 53,794.29 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 121,309 209,500,643.00 5.77
2 600519 贵州茅台 121,309 209,500,643.00 5.77
3 300750 宁德时代 283,053 111,358,711.26 3.07
4 300750 宁德时代 283,053 111,358,711.26 3.07
5 601318 中国平安 2,092,853 98,364,091.00 2.71
6 601318 中国平安 2,092,853 98,364,091.00 2.71
7 600036 招商银行 2,391,212 89,096,559.12 2.45
8 600036 招商银行 2,391,212 89,096,559.12 2.45
9 000858 五粮液 374,772 67,717,552.68 1.86
10 000858 五粮液 374,772 67,717,552.68 1.86
11 601012 隆基绿能 1,171,950 49,526,607.00 1.36
12 601166 兴业银行 2,810,183 49,431,118.97 1.36
13 601012 隆基绿能 1,171,950 49,526,607.00 1.36
14 601166 兴业银行 2,810,183 49,431,118.97 1.36
15 000333 美的集团 945,939 48,999,640.20 1.35
16 000333 美的集团 945,939 48,999,640.20 1.35
17 600900 长江电力 2,196,957 46,136,097.00 1.27
18 600900 长江电力 2,196,957 46,136,097.00 1.27
19 002594 比亚迪 175,042 44,980,542.74 1.24
20 002594 比亚迪 175,042 44,980,542.74 1.24
21 688041 海光信息 70,208 2,748,643.20 0.08
22 688041 海光信息 70,208 2,748,643.20 0.08
23 002607 中公教育 325,000 1,391,000.00 0.04
24 002607 中公教育 325,000 1,391,000.00 0.04
25 688409 富创精密 6,334 605,847.10 0.02
26 688409 富创精密 6,334 605,847.10 0.02
27 688035 德邦科技 4,981 243,172.42 0.01
28 688035 德邦科技 4,981 243,172.42 0.01
29 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
30 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 123,009 230,334,352.50 6.53
2 600519 贵州茅台 123,009 230,334,352.50 6.53
3 300750 宁德时代 274,053 109,865,107.17 3.11
4 300750 宁德时代 274,053 109,865,107.17 3.11
5 601318 中国平安 2,123,953 88,313,965.74 2.50
6 601318 中国平安 2,123,953 88,313,965.74 2.50
7 600036 招商银行 2,426,812 81,662,223.80 2.31
8 600036 招商银行 2,426,812 81,662,223.80 2.31
9 000858 五粮液 380,472 64,387,276.56 1.82
10 000858 五粮液 380,472 64,387,276.56 1.82
11 601012 隆基绿能 1,188,850 56,957,803.50 1.61
12 601012 隆基绿能 1,188,850 56,957,803.50 1.61
13 600900 长江电力 2,229,657 50,702,400.18 1.44
14 600900 长江电力 2,229,657 50,702,400.18 1.44
15 601166 兴业银行 2,851,683 47,480,521.95 1.35
16 601166 兴业银行 2,851,683 47,480,521.95 1.35
17 000333 美的集团 960,439 47,359,247.09 1.34
18 000333 美的集团 960,439 47,359,247.09 1.34
19 002594 比亚迪 177,642 44,767,560.42 1.27
20 002594 比亚迪 177,642 44,767,560.42 1.27
21 688041 海光信息 70,208 3,593,245.44 0.10
22 688041 海光信息 70,208 3,593,245.44 0.10
23 688047 龙芯中科 8,345 544,845.05 0.02
24 688047 龙芯中科 8,345 544,845.05 0.02
25 688035 德邦科技 4,981 339,206.10 0.01
26 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
27 688035 德邦科技 4,981 339,206.10 0.01
28 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
29 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.00
30 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 121,109 247,667,905.00 5.88
2 600519 贵州茅台 121,109 247,667,905.00 5.88
3 300750 宁德时代 270,553 144,475,302.00 3.43
4 300750 宁德时代 270,553 144,475,302.00 3.43
5 600036 招商银行 2,393,112 100,989,326.40 2.40
6 600036 招商银行 2,393,112 100,989,326.40 2.40
7 601318 中国平安 2,094,153 97,776,003.57 2.32
8 601318 中国平安 2,094,153 97,776,003.57 2.32
9 601012 隆基绿能 1,171,850 78,080,365.50 1.85
10 601012 隆基绿能 1,171,850 78,080,365.50 1.85
11 000858 五粮液 375,272 75,778,674.96 1.80
12 000858 五粮液 375,272 75,778,674.96 1.80
13 002594 比亚迪 175,442 58,508,152.58 1.39
14 002594 比亚迪 175,442 58,508,152.58 1.39
15 000333 美的集团 947,339 57,209,802.21 1.36
16 000333 美的集团 947,339 57,209,802.21 1.36
17 601166 兴业银行 2,810,683 55,932,591.70 1.33
18 601166 兴业银行 2,810,683 55,932,591.70 1.33
19 300059 东方财富 2,044,210 51,922,934.00 1.23
20 300059 东方财富 2,044,210 51,922,934.00 1.23
21 688047 龙芯中科 8,345 684,373.45 0.02
22 688047 龙芯中科 8,345 684,373.45 0.02
23 688207 格灵深瞳 13,391 353,254.58 0.01
24 688176 亚虹医药 37,990 476,014.70 0.01
25 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
26 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
27 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
28 688176 亚虹医药 37,990 476,014.70 0.01
29 688207 格灵深瞳 13,391 353,254.58 0.01
30 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 127,109 218,500,371.00 5.50
2 600519 贵州茅台 127,109 218,500,371.00 5.50
3 300750 宁德时代 283,353 145,161,741.90 3.65
4 300750 宁德时代 283,353 145,161,741.90 3.65
5 600036 招商银行 2,508,012 117,374,961.60 2.95
6 600036 招商银行 2,508,012 117,374,961.60 2.95
7 601318 中国平安 2,194,553 106,326,092.85 2.67
8 601318 中国平安 2,194,553 106,326,092.85 2.67
9 601012 隆基股份 877,307 63,332,792.33 1.59
10 601012 隆基股份 877,307 63,332,792.33 1.59
11 000858 五粮液 393,248 60,977,034.88 1.53
12 601166 兴业银行 2,945,883 60,891,401.61 1.53
13 601166 兴业银行 2,945,883 60,891,401.61 1.53
14 000858 五粮液 393,248 60,977,034.88 1.53
15 000333 美的集团 990,239 56,443,623.00 1.42
16 000333 美的集团 990,239 56,443,623.00 1.42
17 600900 长江电力 2,304,257 50,693,654.00 1.28
18 600900 长江电力 2,304,257 50,693,654.00 1.28
19 603259 药明康德 415,248 46,665,570.24 1.17
20 603259 药明康德 415,248 46,665,570.24 1.17
21 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.01
22 688207 格灵深瞳 13,391 364,770.84 0.01
23 688176 亚虹医药 37,990 486,651.90 0.01
24 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
25 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.01
26 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
27 688176 亚虹医药 37,990 486,651.90 0.01
28 688207 格灵深瞳 13,391 364,770.84 0.01
29 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.01
30 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 136,609 280,048,450.00 5.73
2 600519 贵州茅台 136,609 280,048,450.00 5.73
3 300750 宁德时代 303,853 178,665,564.00 3.66
4 300750 宁德时代 303,853 178,665,564.00 3.66
5 600036 招商银行 2,689,612 131,011,000.52 2.68
6 600036 招商银行 2,689,612 131,011,000.52 2.68
7 601318 中国平安 2,353,953 118,662,770.73 2.43
8 601318 中国平安 2,353,953 118,662,770.73 2.43
9 000858 五粮液 421,748 93,906,409.68 1.92
10 000858 五粮液 421,748 93,906,409.68 1.92
11 601012 隆基股份 940,907 81,106,183.40 1.66
12 601012 隆基股份 940,907 81,106,183.40 1.66
13 000333 美的集团 1,062,639 78,433,384.59 1.61
14 000333 美的集团 1,062,639 78,433,384.59 1.61
15 300059 东方财富 1,797,597 66,708,824.67 1.37
16 300059 东方财富 1,797,597 66,708,824.67 1.37
17 601166 兴业银行 3,159,283 60,152,748.32 1.23
18 601166 兴业银行 3,159,283 60,152,748.32 1.23
19 600900 长江电力 2,470,157 56,072,563.90 1.15
20 600900 长江电力 2,470,157 56,072,563.90 1.15
21 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.02
22 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.02
23 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.00
24 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
25 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.00
26 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
27 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
28 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
29 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.00
30 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 133,509 244,321,470.00 5.73
2 600519 贵州茅台 133,509 244,321,470.00 5.73
3 600036 招商银行 2,620,812 132,219,965.40 3.10
4 600036 招商银行 2,620,812 132,219,965.40 3.10
5 601318 中国平安 2,293,453 110,911,387.08 2.60
6 601318 中国平安 2,293,453 110,911,387.08 2.60
7 000858 五粮液 411,433 90,264,285.87 2.12
8 000858 五粮液 411,433 90,264,285.87 2.12
9 601012 隆基股份 916,547 75,596,796.56 1.77
10 601012 隆基股份 916,547 75,596,796.56 1.77
11 000333 美的集团 1,045,439 72,762,554.40 1.71
12 000333 美的集团 1,045,439 72,762,554.40 1.71
13 300059 东方财富 1,750,746 60,173,140.02 1.41
14 300059 东方财富 1,750,746 60,173,140.02 1.41
15 603259 药明康德 379,648 58,010,214.40 1.36
16 603259 药明康德 379,648 58,010,214.40 1.36
17 601166 兴业银行 3,079,583 56,356,368.90 1.32
18 601166 兴业银行 3,079,583 56,356,368.90 1.32
19 002415 海康威视 988,559 54,370,745.00 1.28
20 002415 海康威视 988,559 54,370,745.00 1.28
21 688425 铁建重工 135,282 692,643.84 0.02
22 688425 铁建重工 135,282 692,643.84 0.02
23 688217 睿昂基因 1,040 64,043.20 0.00
24 300979 华利集团 925 79,402.00 0.00
25 688305 科德数控 1,496 104,375.92 0.00
26 688305 科德数控 1,496 104,375.92 0.00
27 300979 华利集团 925 79,402.00 0.00
28 688217 睿昂基因 1,040 64,043.20 0.00
29 688468 科美诊断 3,919 63,918.89 0.00
30 688468 科美诊断 3,919 63,918.89 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 148,007 304,405,996.90 5.97
2 600519 贵州茅台 148,007 304,405,996.90 5.97
3 601318 中国平安 2,546,549 163,692,169.72 3.21
4 601318 中国平安 2,546,549 163,692,169.72 3.21
5 600036 招商银行 2,910,412 157,715,226.28 3.09
6 600036 招商银行 2,910,412 157,715,226.28 3.09
7 000858 五粮液 456,674 136,038,617.86 2.67
8 000858 五粮液 456,674 136,038,617.86 2.67
9 601012 隆基股份 1,018,247 90,461,063.48 1.77
10 601012 隆基股份 1,018,247 90,461,063.48 1.77
11 000333 美的集团 1,159,839 82,777,709.43 1.62
12 000333 美的集团 1,159,839 82,777,709.43 1.62
13 600276 恒瑞医药 1,052,903 71,565,816.91 1.40
14 600276 恒瑞医药 1,052,903 71,565,816.91 1.40
15 002415 海康威视 1,097,944 70,817,388.00 1.39
16 002415 海康威视 1,097,944 70,817,388.00 1.39
17 601166 兴业银行 3,418,283 70,245,715.65 1.38
18 601166 兴业银行 3,418,283 70,245,715.65 1.38
19 601888 中国中免 229,696 68,931,769.60 1.35
20 601888 中国中免 229,696 68,931,769.60 1.35
21 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.02
22 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.02
23 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.01
24 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.01
25 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
26 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
27 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
28 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
29 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
30 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 123,707 248,527,363.00 5.26
2 600519 贵州茅台 123,707 248,527,363.00 5.26
3 601318 中国平安 2,658,449 209,219,936.30 4.43
4 601318 中国平安 2,658,449 209,219,936.30 4.43
5 600036 招商银行 3,036,492 155,164,741.20 3.28
6 600036 招商银行 3,036,492 155,164,741.20 3.28
7 000858 五粮液 475,674 127,471,118.52 2.70
8 000858 五粮液 475,674 127,471,118.52 2.70
9 000333 美的集团 1,205,639 99,139,694.97 2.10
10 000333 美的集团 1,205,639 99,139,694.97 2.10
11 601166 兴业银行 3,568,783 85,971,982.47 1.82
12 601166 兴业银行 3,568,783 85,971,982.47 1.82
13 600276 恒瑞医药 915,686 84,325,523.74 1.79
14 600276 恒瑞医药 915,686 84,325,523.74 1.79
15 000651 格力电器 1,179,892 73,979,228.40 1.57
16 000651 格力电器 1,179,892 73,979,228.40 1.57
17 601888 中国中免 240,291 73,548,269.28 1.56
18 601888 中国中免 240,291 73,548,269.28 1.56
19 601012 隆基股份 736,419 60,528,072.00 1.28
20 601012 隆基股份 736,419 60,528,072.00 1.28
21 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.03
22 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.03
23 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.02
24 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.02
25 688696 极米科技 1,252 425,780.16 0.01
26 688696 极米科技 1,252 425,780.16 0.01
27 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.00
28 688686 奥普特 507 120,564.60 0.00
29 688686 奥普特 507 120,564.60 0.00
30 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 181,207 362,051,586.00 5.00
2 600519 贵州茅台 181,207 362,051,586.00 5.00
3 601318 中国平安 3,900,688 339,281,842.24 4.69
4 601318 中国平安 3,900,688 339,281,842.24 4.69
5 000858 五粮液 698,242 203,781,927.70 2.82
6 000858 五粮液 698,242 203,781,927.70 2.82
7 600036 招商银行 4,456,845 195,878,337.75 2.71
8 600036 招商银行 4,456,845 195,878,337.75 2.71
9 000333 美的集团 1,769,395 174,179,243.80 2.41
10 000333 美的集团 1,769,395 174,179,243.80 2.41
11 600276 恒瑞医药 1,343,506 149,747,178.76 2.07
12 600276 恒瑞医药 1,343,506 149,747,178.76 2.07
13 601166 兴业银行 5,235,583 109,266,617.21 1.51
14 601166 兴业银行 5,235,583 109,266,617.21 1.51
15 000651 格力电器 1,732,233 107,294,512.02 1.48
16 000651 格力电器 1,732,233 107,294,512.02 1.48
17 601888 中国中免 351,952 99,408,842.40 1.37
18 601888 中国中免 351,952 99,408,842.40 1.37
19 600887 伊利股份 2,190,171 97,177,887.27 1.34
20 600887 伊利股份 2,190,171 97,177,887.27 1.34
21 002468 申通快递 140,000 1,411,200.00 0.02
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.02
23 002468 申通快递 140,000 1,411,200.00 0.02
24 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.02
25 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
26 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.01
27 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.01
28 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
29 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.01
30 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 249,207 415,801,879.50 5.02
2 600519 贵州茅台 249,207 415,801,879.50 5.02
3 601318 中国平安 5,372,549 409,710,586.74 4.95
4 601318 中国平安 5,372,549 409,710,586.74 4.95
5 000858 五粮液 962,446 212,700,566.00 2.57
6 000858 五粮液 962,446 212,700,566.00 2.57
7 600036 招商银行 5,114,645 184,127,220.00 2.22
8 600036 招商银行 5,114,645 184,127,220.00 2.22
9 000333 美的集团 2,429,867 176,408,344.20 2.13
10 000333 美的集团 2,429,867 176,408,344.20 2.13
11 600276 恒瑞医药 1,842,639 165,505,834.98 2.00
12 600276 恒瑞医药 1,842,639 165,505,834.98 2.00
13 000651 格力电器 2,387,333 127,244,848.90 1.54
14 000651 格力电器 2,387,333 127,244,848.90 1.54
15 600030 中信证券 4,224,500 126,861,735.00 1.53
16 600030 中信证券 4,224,500 126,861,735.00 1.53
17 002475 立讯精密 2,078,678 118,754,874.14 1.43
18 002475 立讯精密 2,078,678 118,754,874.14 1.43
19 600887 伊利股份 3,009,071 115,849,233.50 1.40
20 600887 伊利股份 3,009,071 115,849,233.50 1.40
21 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.04
22 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.04
23 688568 中科星图 11,020 462,729.80 0.01
24 688568 中科星图 11,020 462,729.80 0.01
25 688508 芯朋微 3,729 272,962.80 0.00
26 688229 博睿数据 1,643 172,695.73 0.00
27 688017 绿的谐波 4,138 266,776.86 0.00
28 688017 绿的谐波 4,138 266,776.86 0.00
29 688229 博睿数据 1,643 172,695.73 0.00
30 688508 芯朋微 3,729 272,962.80 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,445,413 388,802,488.20 5.14
2 601318 中国平安 5,445,413 388,802,488.20 5.14
3 600519 贵州茅台 252,307 369,094,864.16 4.88
4 600519 贵州茅台 252,307 369,094,864.16 4.88
5 600036 招商银行 5,184,725 174,828,927.00 2.31
6 600036 招商银行 5,184,725 174,828,927.00 2.31
7 600276 恒瑞医药 1,866,842 172,309,516.60 2.28
8 600276 恒瑞医药 1,866,842 172,309,516.60 2.28
9 000858 五粮液 975,846 166,986,767.52 2.21
10 000858 五粮液 975,846 166,986,767.52 2.21
11 000333 美的集团 2,463,940 147,318,972.60 1.95
12 000333 美的集团 2,463,940 147,318,972.60 1.95
13 000651 格力电器 2,419,033 136,844,696.81 1.81
14 000651 格力电器 2,419,033 136,844,696.81 1.81
15 002475 立讯精密 2,106,756 108,181,920.60 1.43
16 002475 立讯精密 2,106,756 108,181,920.60 1.43
17 600030 中信证券 4,281,500 103,226,965.00 1.37
18 600030 中信证券 4,281,500 103,226,965.00 1.37
19 601166 兴业银行 6,265,183 98,864,587.74 1.31
20 601166 兴业银行 6,265,183 98,864,587.74 1.31
21 688169 石头科技 5,382 1,965,183.48 0.03
22 688169 石头科技 5,382 1,965,183.48 0.03
23 600100 同方股份 75,200 548,208.00 0.01
24 600100 同方股份 75,200 548,208.00 0.01
25 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
26 000629 攀钢钒钛 80,700 162,207.00 0.00
27 000629 攀钢钒钛 80,700 162,207.00 0.00
28 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
29 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,667,908 392,049,196.36 5.97
2 601318 中国平安 5,667,908 392,049,196.36 5.97
3 600519 贵州茅台 263,007 292,200,777.00 4.45
4 600519 贵州茅台 263,007 292,200,777.00 4.45
5 600036 招商银行 5,400,725 174,335,403.00 2.66
6 600036 招商银行 5,400,725 174,335,403.00 2.66
7 600276 恒瑞医药 1,621,786 149,252,965.58 2.27
8 600276 恒瑞医药 1,621,786 149,252,965.58 2.27
9 000651 格力电器 2,522,433 131,671,002.60 2.01
10 000651 格力电器 2,522,433 131,671,002.60 2.01
11 000333 美的集团 2,546,040 123,279,256.80 1.88
12 000333 美的集团 2,546,040 123,279,256.80 1.88
13 601166 兴业银行 7,620,700 121,245,337.00 1.85
14 601166 兴业银行 7,620,700 121,245,337.00 1.85
15 000858 五粮液 1,017,246 117,186,739.20 1.79
16 000858 五粮液 1,017,246 117,186,739.20 1.79
17 600030 中信证券 4,464,000 98,922,240.00 1.51
18 600030 中信证券 4,464,000 98,922,240.00 1.51
19 600887 伊利股份 3,192,771 95,336,142.06 1.45
20 600887 伊利股份 3,192,771 95,336,142.06 1.45
21 688169 石头科技 5,382 1,586,667.42 0.02
22 688169 石头科技 5,382 1,586,667.42 0.02
23 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
24 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
25 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
26 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
27 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
28 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034