富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金(515400)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7746

 累计净值：0.7746 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：蔡卡尔 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：14.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-01-07

业绩比较基准： 中证大数据产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 2,221,812 112,556,995.92 9.41
2 002230 科大讯飞 2,221,812 112,556,995.92 9.41
3 000938 紫光股份 3,411,752 80,414,994.64 6.72
4 000938 紫光股份 3,411,752 80,414,994.64 6.72
5 600570 恒生电子 2,244,256 72,826,107.20 6.09
6 600570 恒生电子 2,244,256 72,826,107.20 6.09
7 603019 中科曙光 1,734,748 66,857,187.92 5.59
8 603019 中科曙光 1,734,748 66,857,187.92 5.59
9 000977 浪潮信息 1,540,800 57,949,488.00 4.85
10 000977 浪潮信息 1,540,800 57,949,488.00 4.85
11 600588 用友网络 3,050,329 50,696,467.98 4.24
12 600588 用友网络 3,050,329 50,696,467.98 4.24
13 600845 宝信软件 1,049,328 47,408,639.04 3.96
14 600845 宝信软件 1,049,328 47,408,639.04 3.96
15 002410 广联达 1,989,975 46,485,816.00 3.89
16 002410 广联达 1,989,975 46,485,816.00 3.89
17 300454 深信服 386,600 36,073,646.00 3.02
18 300454 深信服 386,600 36,073,646.00 3.02
19 002405 四维图新 3,523,700 35,695,081.00 2.98
20 002405 四维图新 3,523,700 35,695,081.00 2.98
21 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
22 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
23 688484 南芯科技 907 36,533.96 0.00
24 688352 颀中科技 2,361 28,993.08 0.00
25 001287 中电港 1,386 32,612.58 0.00
26 688352 颀中科技 2,361 28,993.08 0.00
27 688484 南芯科技 907 36,533.96 0.00
28 688548 广钢气体 4,048 39,913.28 0.00
29 001287 中电港 1,386 32,612.58 0.00
30 688548 广钢气体 4,048 39,913.28 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 1,789,712 121,628,827.52 10.21
2 002230 科大讯飞 1,789,712 121,628,827.52 10.21
3 000938 紫光股份 2,748,152 87,528,641.20 7.35
4 000938 紫光股份 2,748,152 87,528,641.20 7.35
5 600570 恒生电子 1,813,656 80,326,824.24 6.74
6 600570 恒生电子 1,813,656 80,326,824.24 6.74
7 603019 中科曙光 1,398,548 71,186,093.20 5.97
8 603019 中科曙光 1,398,548 71,186,093.20 5.97
9 000977 浪潮信息 1,251,600 60,702,600.00 5.09
10 000977 浪潮信息 1,251,600 60,702,600.00 5.09
11 002410 广联达 1,602,175 52,054,665.75 4.37
12 002410 广联达 1,602,175 52,054,665.75 4.37
13 600588 用友网络 2,459,529 50,420,344.50 4.23
14 600588 用友网络 2,459,529 50,420,344.50 4.23
15 600845 宝信软件 858,404 43,615,507.24 3.66
16 600845 宝信软件 858,404 43,615,507.24 3.66
17 300454 深信服 303,500 34,371,375.00 2.88
18 300454 深信服 303,500 34,371,375.00 2.88
19 600536 中国软件 718,628 33,689,280.64 2.83
20 600536 中国软件 718,628 33,689,280.64 2.83
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
23 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
25 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
28 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 2,035,312 129,608,668.16 11.96
2 002230 科大讯飞 2,035,312 129,608,668.16 11.96
3 600570 恒生电子 1,654,021 88,026,997.62 8.12
4 600570 恒生电子 1,654,021 88,026,997.62 8.12
5 002410 广联达 1,043,501 77,532,124.30 7.15
6 002410 广联达 1,043,501 77,532,124.30 7.15
7 000938 紫光股份 2,192,233 64,210,504.57 5.92
8 000938 紫光股份 2,192,233 64,210,504.57 5.92
9 600588 用友网络 2,239,719 56,328,932.85 5.20
10 600588 用友网络 2,239,719 56,328,932.85 5.20
11 603019 中科曙光 1,277,740 48,975,774.20 4.52
12 603019 中科曙光 1,277,740 48,975,774.20 4.52
13 300454 深信服 272,300 40,289,508.00 3.72
14 300454 深信服 272,300 40,289,508.00 3.72
15 000977 浪潮信息 1,121,800 39,375,180.00 3.63
16 000977 浪潮信息 1,121,800 39,375,180.00 3.63
17 600845 宝信软件 641,590 37,340,538.00 3.44
18 600845 宝信软件 641,590 37,340,538.00 3.44
19 002405 四维图新 2,609,000 35,299,770.00 3.26
20 002405 四维图新 2,609,000 35,299,770.00 3.26
21 688484 南芯科技 9,064 362,469.36 0.03
22 688484 南芯科技 9,064 362,469.36 0.03
23 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.02
24 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.02
25 688362 甬矽电子 5,290 155,790.50 0.01
26 688084 晶品特装 1,687 140,931.98 0.01
27 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.01
28 688084 晶品特装 1,687 140,931.98 0.01
29 688362 甬矽电子 5,290 155,790.50 0.01
30 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 1,164,500 47,115,670.00 8.81
2 600570 恒生电子 1,164,500 47,115,670.00 8.81
3 002230 科大讯飞 1,432,512 47,029,368.96 8.80
4 002230 科大讯飞 1,432,512 47,029,368.96 8.80
5 002410 广联达 729,501 43,733,584.95 8.18
6 002410 广联达 729,501 43,733,584.95 8.18
7 600588 用友网络 1,584,334 38,293,352.78 7.16
8 600588 用友网络 1,584,334 38,293,352.78 7.16
9 000938 紫光股份 1,532,233 29,893,865.83 5.59
10 000938 紫光股份 1,532,233 29,893,865.83 5.59
11 300454 深信服 197,500 22,228,625.00 4.16
12 300454 深信服 197,500 22,228,625.00 4.16
13 002405 四维图新 1,842,700 20,306,554.00 3.80
14 002405 四维图新 1,842,700 20,306,554.00 3.80
15 603019 中科曙光 909,440 20,135,001.60 3.77
16 603019 中科曙光 909,440 20,135,001.60 3.77
17 600845 宝信软件 447,530 20,049,344.00 3.75
18 600845 宝信软件 447,530 20,049,344.00 3.75
19 000977 浪潮信息 789,100 16,981,432.00 3.18
20 000977 浪潮信息 789,100 16,981,432.00 3.18
21 688506 百利天恒 13,948 344,515.60 0.06
22 688506 百利天恒 13,948 344,515.60 0.06
23 688362 甬矽电子 5,290 101,462.20 0.02
24 688084 晶品特装 1,687 126,069.51 0.02
25 688362 甬矽电子 5,290 101,462.20 0.02
26 688084 晶品特装 1,687 126,069.51 0.02
27 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
28 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
29 301095 广立微 180 15,568.20 0.00
30 301095 广立微 180 15,568.20 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 613,712 20,142,027.84 9.55
2 002230 科大讯飞 613,712 20,142,027.84 9.55
3 600570 恒生电子 564,200 19,120,738.00 9.07
4 600570 恒生电子 564,200 19,120,738.00 9.07
5 002410 广联达 356,801 16,280,829.63 7.72
6 002410 广联达 356,801 16,280,829.63 7.72
7 600588 用友网络 640,134 11,266,358.40 5.34
8 600588 用友网络 640,134 11,266,358.40 5.34
9 603019 中科曙光 434,140 10,297,800.80 4.88
10 603019 中科曙光 434,140 10,297,800.80 4.88
11 002405 四维图新 887,200 10,238,288.00 4.86
12 002405 四维图新 887,200 10,238,288.00 4.86
13 300454 深信服 93,800 9,380,000.00 4.45
14 300454 深信服 93,800 9,380,000.00 4.45
15 000938 紫光股份 534,000 8,469,240.00 4.02
16 000938 紫光股份 534,000 8,469,240.00 4.02
17 600845 宝信软件 220,730 8,120,656.70 3.85
18 600845 宝信软件 220,730 8,120,656.70 3.85
19 000977 浪潮信息 382,100 7,546,475.00 3.58
20 000977 浪潮信息 382,100 7,546,475.00 3.58
21 688459 哈铁科技 6,832 92,778.56 0.04
22 688459 哈铁科技 6,832 92,778.56 0.04
23 688209 英集芯 3,911 73,135.70 0.03
24 301363 美好医疗 2,021 61,963.86 0.03
25 301363 美好医疗 2,021 61,963.86 0.03
26 688209 英集芯 3,911 73,135.70 0.03
27 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
28 301120 新特电气 1,004 19,176.40 0.01
29 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
30 301120 新特电气 1,004 19,176.40 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 556,712 22,947,668.64 10.13
2 002230 科大讯飞 556,712 22,947,668.64 10.13
3 002410 广联达 323,801 17,627,726.44 7.78
4 002410 广联达 323,801 17,627,726.44 7.78
5 600570 恒生电子 397,369 17,301,446.26 7.63
6 600570 恒生电子 397,369 17,301,446.26 7.63
7 600588 用友网络 583,534 12,668,523.14 5.59
8 600588 用友网络 583,534 12,668,523.14 5.59
9 002405 四维图新 806,200 12,149,434.00 5.36
10 002405 四维图新 806,200 12,149,434.00 5.36
11 603019 中科曙光 397,740 11,542,414.80 5.09
12 603019 中科曙光 397,740 11,542,414.80 5.09
13 000938 紫光股份 486,000 9,428,400.00 4.16
14 000938 紫光股份 486,000 9,428,400.00 4.16
15 000977 浪潮信息 346,100 9,164,728.00 4.04
16 000977 浪潮信息 346,100 9,164,728.00 4.04
17 300454 深信服 84,800 8,800,544.00 3.88
18 300454 深信服 84,800 8,800,544.00 3.88
19 600845 宝信软件 154,100 8,413,860.00 3.71
20 600845 宝信软件 154,100 8,413,860.00 3.71
21 688209 英集芯 3,911 107,865.38 0.05
22 688209 英集芯 3,911 107,865.38 0.05
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
25 301120 新特电气 1,004 15,551.96 0.01
26 301162 国能日新 256 13,852.16 0.01
27 301120 新特电气 1,004 15,551.96 0.01
28 301162 国能日新 256 13,852.16 0.01
29 301201 诚达药业 111 7,940.94 0.00
30 301201 诚达药业 111 7,940.94 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 519,012 24,170,388.84 10.58
2 002230 科大讯飞 519,012 24,170,388.84 10.58
3 600570 恒生电子 407,869 18,133,855.74 7.93
4 600570 恒生电子 407,869 18,133,855.74 7.93
5 002410 广联达 333,101 16,535,133.64 7.23
6 002410 广联达 333,101 16,535,133.64 7.23
7 600588 用友网络 599,234 13,722,458.60 6.00
8 600588 用友网络 599,234 13,722,458.60 6.00
9 603019 中科曙光 408,240 12,120,645.60 5.30
10 603019 中科曙光 408,240 12,120,645.60 5.30
11 002405 四维图新 830,900 11,607,673.00 5.08
12 002405 四维图新 830,900 11,607,673.00 5.08
13 000938 紫光股份 501,100 9,796,505.00 4.29
14 000938 紫光股份 501,100 9,796,505.00 4.29
15 000977 浪潮信息 352,900 9,581,235.00 4.19
16 000977 浪潮信息 352,900 9,581,235.00 4.19
17 300454 深信服 73,600 8,210,816.00 3.59
18 300454 深信服 73,600 8,210,816.00 3.59
19 300383 光环新网 437,500 5,801,250.00 2.54
20 300383 光环新网 437,500 5,801,250.00 2.54
21 688193 仁度生物 1,353 85,536.66 0.04
22 688295 中复神鹰 3,500 102,655.00 0.04
23 688193 仁度生物 1,353 85,536.66 0.04
24 688295 中复神鹰 3,500 102,655.00 0.04
25 301078 孩子王 756 12,216.96 0.01
26 301155 海力风电 164 13,905.56 0.01
27 301078 孩子王 756 12,216.96 0.01
28 301155 海力风电 164 13,905.56 0.01
29 301201 诚达药业 111 8,725.71 0.00
30 301201 诚达药业 111 8,725.71 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 337,412 17,717,504.12 9.50
2 002230 科大讯飞 337,412 17,717,504.12 9.50
3 600570 恒生电子 269,589 16,754,956.35 8.98
4 600570 恒生电子 269,589 16,754,956.35 8.98
5 002410 广联达 217,501 13,915,713.98 7.46
6 002410 广联达 217,501 13,915,713.98 7.46
7 600588 用友网络 375,834 13,484,923.92 7.23
8 600588 用友网络 375,834 13,484,923.92 7.23
9 300454 深信服 46,500 8,881,500.00 4.76
10 300454 深信服 46,500 8,881,500.00 4.76
11 002405 四维图新 530,400 8,443,968.00 4.53
12 002405 四维图新 530,400 8,443,968.00 4.53
13 000977 浪潮信息 232,500 8,330,475.00 4.46
14 000977 浪潮信息 232,500 8,330,475.00 4.46
15 000938 紫光股份 327,400 7,481,090.00 4.01
16 000938 紫光股份 327,400 7,481,090.00 4.01
17 603019 中科曙光 266,040 7,334,722.80 3.93
18 603019 中科曙光 266,040 7,334,722.80 3.93
19 002439 启明星辰 172,100 4,910,013.00 2.63
20 002439 启明星辰 172,100 4,910,013.00 2.63
21 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.34
22 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.34
23 688121 卓然股份 3,288 119,748.96 0.06
24 688121 卓然股份 3,288 119,748.96 0.06
25 301029 怡合达 462 41,519.94 0.02
26 301029 怡合达 462 41,519.94 0.02
27 301035 润丰股份 454 25,551.12 0.01
28 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
29 301035 润丰股份 454 25,551.12 0.01
30 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 389,512 20,605,184.80 9.01
2 002230 科大讯飞 389,512 20,605,184.80 9.01
3 600570 恒生电子 356,689 20,431,145.92 8.94
4 600570 恒生电子 356,689 20,431,145.92 8.94
5 002410 广联达 291,201 19,402,722.63 8.49
6 002410 广联达 291,201 19,402,722.63 8.49
7 600588 用友网络 495,534 16,417,041.42 7.18
8 600588 用友网络 495,534 16,417,041.42 7.18
9 300454 深信服 63,200 14,826,720.00 6.49
10 300454 深信服 63,200 14,826,720.00 6.49
11 000938 紫光股份 437,800 10,918,732.00 4.78
12 000938 紫光股份 437,800 10,918,732.00 4.78
13 600845 宝信软件 135,100 8,916,600.00 3.90
14 600845 宝信软件 135,100 8,916,600.00 3.90
15 000977 浪潮信息 312,000 8,898,240.00 3.89
16 000977 浪潮信息 312,000 8,898,240.00 3.89
17 603019 中科曙光 311,340 8,350,138.80 3.65
18 603019 中科曙光 311,340 8,350,138.80 3.65
19 002439 启明星辰 228,700 6,314,407.00 2.76
20 002439 启明星辰 228,700 6,314,407.00 2.76
21 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.29
22 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.29
23 688499 利元亨 2,149 376,526.29 0.16
24 688499 利元亨 2,149 376,526.29 0.16
25 688076 诺泰生物 4,984 266,893.20 0.12
26 688076 诺泰生物 4,984 266,893.20 0.12
27 688700 东威科技 3,049 158,852.90 0.07
28 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.07
29 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.07
30 688700 东威科技 3,049 158,852.90 0.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 569,712 38,501,136.96 10.21
2 002230 科大讯飞 569,712 38,501,136.96 10.21
3 600570 恒生电子 406,292 37,886,729.00 10.05
4 600570 恒生电子 406,292 37,886,729.00 10.05
5 002410 广联达 457,501 31,201,568.20 8.27
6 002410 广联达 457,501 31,201,568.20 8.27
7 300454 深信服 106,000 27,504,880.00 7.29
8 300454 深信服 106,000 27,504,880.00 7.29
9 600588 用友网络 788,334 26,219,988.84 6.95
10 600588 用友网络 788,334 26,219,988.84 6.95
11 000938 紫光股份 688,900 15,073,132.00 4.00
12 000938 紫光股份 688,900 15,073,132.00 4.00
13 000977 浪潮信息 489,700 13,775,261.00 3.65
14 000977 浪潮信息 489,700 13,775,261.00 3.65
15 603019 中科曙光 488,740 13,494,111.40 3.58
16 603019 中科曙光 488,740 13,494,111.40 3.58
17 002405 四维图新 885,000 13,009,500.00 3.45
18 002405 四维图新 885,000 13,009,500.00 3.45
19 600845 宝信软件 222,600 11,330,340.00 3.00
20 600845 宝信软件 222,600 11,330,340.00 3.00
21 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.13
22 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.13
23 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.06
24 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.06
25 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.04
26 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.04
27 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.03
28 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.03
29 300957 贝泰妮 341 85,918.36 0.02
30 300957 贝泰妮 341 85,918.36 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 1,128,312 54,531,318.96 12.92
2 002230 科大讯飞 1,128,312 54,531,318.96 12.92
3 002410 广联达 608,401 40,391,742.39 9.57
4 002410 广联达 608,401 40,391,742.39 9.57
5 600570 恒生电子 459,792 38,622,528.00 9.15
6 600570 恒生电子 459,792 38,622,528.00 9.15
7 600588 用友网络 964,334 34,436,367.14 8.16
8 600588 用友网络 964,334 34,436,367.14 8.16
9 002405 四维图新 1,257,900 18,327,603.00 4.34
10 002405 四维图新 1,257,900 18,327,603.00 4.34
11 000938 紫光股份 919,600 18,244,864.00 4.32
12 000938 紫光股份 919,600 18,244,864.00 4.32
13 000977 浪潮信息 654,200 17,911,996.00 4.24
14 000977 浪潮信息 654,200 17,911,996.00 4.24
15 603019 中科曙光 601,140 17,378,957.40 4.12
16 603019 中科曙光 601,140 17,378,957.40 4.12
17 002439 启明星辰 479,700 16,007,589.00 3.79
18 002439 启明星辰 479,700 16,007,589.00 3.79
19 300383 光环新网 694,200 11,919,414.00 2.82
20 300383 光环新网 694,200 11,919,414.00 2.82
21 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.01
22 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
23 688195 腾景科技 2,693 44,245.99 0.01
24 300957 贝泰妮 341 43,105.81 0.01
25 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
26 300957 贝泰妮 341 43,105.81 0.01
27 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.01
28 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
29 688195 腾景科技 2,693 44,245.99 0.01
30 688636 智明达 918 31,671.00 0.01

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