华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金(515580)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7253

 累计净值：1.4506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.860亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2019-09-27

业绩比较基准： 中证科技100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 809,057 24,126,079.74 5.48
2 002475 立讯精密 809,057 24,126,079.74 5.48
3 600276 恒瑞医药 513,520 23,077,588.80 5.24
4 600276 恒瑞医药 513,520 23,077,588.80 5.24
5 002415 海康威视 663,431 22,423,967.80 5.09
6 002415 海康威视 663,431 22,423,967.80 5.09
7 300750 宁德时代 109,097 22,149,963.91 5.03
8 300750 宁德时代 109,097 22,149,963.91 5.03
9 300760 迈瑞医疗 79,100 21,341,971.00 4.85
10 300760 迈瑞医疗 79,100 21,341,971.00 4.85
11 000063 中兴通讯 517,220 16,902,749.60 3.84
12 000063 中兴通讯 517,220 16,902,749.60 3.84
13 600438 通威股份 438,200 14,136,332.00 3.21
14 600438 通威股份 438,200 14,136,332.00 3.21
15 601138 工业富联 647,400 12,753,780.00 2.90
16 601138 工业富联 647,400 12,753,780.00 2.90
17 002129 TCL中环 523,975 12,250,535.50 2.78
18 002129 TCL中环 523,975 12,250,535.50 2.78
19 600089 特变电工 820,170 12,154,919.40 2.76
20 600089 特变电工 820,170 12,154,919.40 2.76
21 301559 中集环科 4,919 119,138.18 0.03
22 301559 中集环科 4,919 119,138.18 0.03
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
24 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
25 688249 晶合集成 2,530 41,922.10 0.01
26 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 688249 晶合集成 2,530 41,922.10 0.01
29 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
30 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 796,757 25,854,764.65 5.18
2 002475 立讯精密 796,757 25,854,764.65 5.18
3 300750 宁德时代 109,597 25,074,697.63 5.02
4 300750 宁德时代 109,597 25,074,697.63 5.02
5 600276 恒瑞医药 505,920 24,233,568.00 4.85
6 600276 恒瑞医药 505,920 24,233,568.00 4.85
7 000063 中兴通讯 522,620 23,800,114.80 4.76
8 300760 迈瑞医疗 79,300 23,774,140.00 4.76
9 000063 中兴通讯 522,620 23,800,114.80 4.76
10 300760 迈瑞医疗 79,300 23,774,140.00 4.76
11 002415 海康威视 670,331 22,194,659.41 4.44
12 002415 海康威视 670,331 22,194,659.41 4.44
13 002129 TCL中环 529,375 17,575,250.00 3.52
14 002129 TCL中环 529,375 17,575,250.00 3.52
15 601138 工业富联 645,400 16,264,080.00 3.26
16 601138 工业富联 645,400 16,264,080.00 3.26
17 600438 通威股份 442,700 15,189,037.00 3.04
18 600438 通威股份 442,700 15,189,037.00 3.04
19 600089 特变电工 637,300 14,205,417.00 2.84
20 600089 特变电工 637,300 14,205,417.00 2.84
21 301486 致尚科技 3,243 186,991.38 0.04
22 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.04
23 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.04
24 301486 致尚科技 3,243 186,991.38 0.04
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
28 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
30 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 562,531 23,997,572.46 5.61
2 002415 海康威视 562,531 23,997,572.46 5.61
3 000725 京东方A 4,971,100 22,071,684.00 5.16
4 000725 京东方A 4,971,100 22,071,684.00 5.16
5 300750 宁德时代 47,387 19,241,491.35 4.50
6 300750 宁德时代 47,387 19,241,491.35 4.50
7 300760 迈瑞医疗 57,500 17,923,325.00 4.19
8 300760 迈瑞医疗 57,500 17,923,325.00 4.19
9 002129 TCL中环 338,100 16,384,326.00 3.83
10 002129 TCL中环 338,100 16,384,326.00 3.83
11 601012 隆基绿能 401,800 16,236,738.00 3.80
12 601012 隆基绿能 401,800 16,236,738.00 3.80
13 002230 科大讯飞 244,499 15,569,696.32 3.64
14 002230 科大讯飞 244,499 15,569,696.32 3.64
15 600438 通威股份 357,500 13,910,325.00 3.25
16 600438 通威股份 357,500 13,910,325.00 3.25
17 000063 中兴通讯 420,320 13,685,619.20 3.20
18 000063 中兴通讯 420,320 13,685,619.20 3.20
19 688981 中芯国际 256,396 12,848,003.56 3.00
20 688981 中芯国际 256,396 12,848,003.56 3.00
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.08
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.08
23 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.06
24 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.06
25 688484 南芯科技 3,799 151,922.01 0.04
26 688484 南芯科技 3,799 151,922.01 0.04
27 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.03
28 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.03
29 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.02
30 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,044,731 36,231,271.08 5.34
2 002415 海康威视 1,044,731 36,231,271.08 5.34
3 300750 宁德时代 86,600 34,070,172.00 5.02
4 300750 宁德时代 86,600 34,070,172.00 5.02
5 300760 迈瑞医疗 107,700 34,029,969.00 5.01
6 300760 迈瑞医疗 107,700 34,029,969.00 5.01
7 601012 隆基绿能 749,000 31,652,740.00 4.66
8 601012 隆基绿能 749,000 31,652,740.00 4.66
9 000725 京东方A 9,267,700 31,324,826.00 4.61
10 000725 京东方A 9,267,700 31,324,826.00 4.61
11 600438 通威股份 656,300 25,320,054.00 3.73
12 600438 通威股份 656,300 25,320,054.00 3.73
13 002129 TCL中环 612,100 23,051,686.00 3.40
14 002129 TCL中环 612,100 23,051,686.00 3.40
15 000063 中兴通讯 787,020 20,352,337.20 3.00
16 000063 中兴通讯 787,020 20,352,337.20 3.00
17 600406 国电南瑞 818,900 19,981,160.00 2.94
18 600406 国电南瑞 818,900 19,981,160.00 2.94
19 688981 中芯国际 473,396 19,475,511.44 2.87
20 688981 中芯国际 473,396 19,475,511.44 2.87
21 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.03
22 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.03
23 688273 麦澜德 3,568 112,463.36 0.02
24 688273 麦澜德 3,568 112,463.36 0.02
25 301269 华大九天 521 45,816.74 0.01
26 301095 广立微 450 38,920.50 0.01
27 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
28 301095 广立微 450 38,920.50 0.01
29 301269 华大九天 521 45,816.74 0.01
30 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 833,017 29,238,896.70 5.94
2 600276 恒瑞医药 833,017 29,238,896.70 5.94
3 300760 迈瑞医疗 94,700 28,315,300.00 5.75
4 300760 迈瑞医疗 94,700 28,315,300.00 5.75
5 002415 海康威视 778,431 23,679,871.02 4.81
6 002415 海康威视 778,431 23,679,871.02 4.81
7 300750 宁德时代 58,300 23,371,887.00 4.74
8 300750 宁德时代 58,300 23,371,887.00 4.74
9 000725 京东方A 7,023,200 22,965,864.00 4.66
10 000725 京东方A 7,023,200 22,965,864.00 4.66
11 002475 立讯精密 770,460 22,651,524.00 4.60
12 002475 立讯精密 770,460 22,651,524.00 4.60
13 600438 通威股份 472,500 22,188,600.00 4.50
14 600438 通威股份 472,500 22,188,600.00 4.50
15 002129 TCL中环 425,500 19,045,380.00 3.87
16 002129 TCL中环 425,500 19,045,380.00 3.87
17 600089 特变电工 711,800 15,424,706.00 3.13
18 600089 特变电工 711,800 15,424,706.00 3.13
19 000063 中兴通讯 599,620 12,831,868.00 2.60
20 000063 中兴通讯 599,620 12,831,868.00 2.60
21 688403 汇成股份 18,553 160,112.39 0.03
22 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.03
23 688409 富创精密 2,407 168,465.93 0.03
24 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.03
25 688403 汇成股份 18,553 160,112.39 0.03
26 688409 富创精密 2,407 168,465.93 0.03
27 688273 麦澜德 3,568 104,471.04 0.02
28 688273 麦澜德 3,568 104,471.04 0.02
29 301327 华宝新能 206 45,000.70 0.01
30 301327 华宝新能 206 45,000.70 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 58,900 31,452,600.00 5.31
2 300750 宁德时代 58,900 31,452,600.00 5.31
3 600276 恒瑞医药 838,817 31,111,722.53 5.25
4 600276 恒瑞医药 838,817 31,111,722.53 5.25
5 300760 迈瑞医疗 95,600 29,941,920.00 5.05
6 300760 迈瑞医疗 95,600 29,941,920.00 5.05
7 600438 通威股份 476,700 28,535,262.00 4.81
8 600438 通威股份 476,700 28,535,262.00 4.81
9 002415 海康威视 785,031 28,418,122.20 4.79
10 002415 海康威视 785,031 28,418,122.20 4.79
11 000725 京东方A 7,083,000 27,907,020.00 4.71
12 000725 京东方A 7,083,000 27,907,020.00 4.71
13 002475 立讯精密 777,060 26,256,857.40 4.43
14 002475 立讯精密 777,060 26,256,857.40 4.43
15 002129 TCL中环 429,100 25,269,699.00 4.26
16 002129 TCL中环 429,100 25,269,699.00 4.26
17 600089 特变电工 717,800 19,660,542.00 3.32
18 600089 特变电工 717,800 19,660,542.00 3.32
19 688981 中芯国际 341,792 15,438,744.64 2.60
20 688981 中芯国际 341,792 15,438,744.64 2.60
21 688322 奥比中光 8,070 250,089.30 0.04
22 688322 奥比中光 8,070 250,089.30 0.04
23 301139 元道通信 5,029 193,415.34 0.03
24 301175 中科环保 40,339 154,094.98 0.03
25 301239 普瑞眼科 4,645 156,304.25 0.03
26 301139 元道通信 5,029 193,415.34 0.03
27 301175 中科环保 40,339 154,094.98 0.03
28 301239 普瑞眼科 4,645 156,304.25 0.03
29 688400 凌云光 7,233 158,619.69 0.03
30 688400 凌云光 7,233 158,619.69 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 4,951,500 21,340,965.00 4.93
2 300760 迈瑞医疗 69,500 21,353,875.00 4.93
3 000725 京东方A 4,951,500 21,340,965.00 4.93
4 300760 迈瑞医疗 69,500 21,353,875.00 4.93
5 002415 海康威视 506,931 20,784,171.00 4.80
6 002415 海康威视 506,931 20,784,171.00 4.80
7 002475 立讯精密 628,460 19,922,182.00 4.60
8 002475 立讯精密 628,460 19,922,182.00 4.60
9 600276 恒瑞医药 504,920 18,591,154.40 4.29
10 600276 恒瑞医药 504,920 18,591,154.40 4.29
11 002129 中环股份 375,000 16,012,500.00 3.70
12 002129 中环股份 375,000 16,012,500.00 3.70
13 002230 科大讯飞 305,599 14,231,745.43 3.29
14 002230 科大讯飞 305,599 14,231,745.43 3.29
15 600406 国电南瑞 439,100 13,827,259.00 3.19
16 600406 国电南瑞 439,100 13,827,259.00 3.19
17 002241 歌尔股份 396,500 13,639,600.00 3.15
18 002241 歌尔股份 396,500 13,639,600.00 3.15
19 600089 特变电工 627,000 12,778,260.00 2.95
20 600089 特变电工 627,000 12,778,260.00 2.95
21 688235 百济神州 6,005 622,538.35 0.14
22 688235 百济神州 6,005 622,538.35 0.14
23 688115 思林杰 2,153 84,526.78 0.02
24 688211 中科微至 1,988 90,473.88 0.02
25 688115 思林杰 2,153 84,526.78 0.02
26 688211 中科微至 1,988 90,473.88 0.02
27 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.01
28 301155 海力风电 492 41,716.68 0.01
29 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.01
30 301155 海力风电 492 41,716.68 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 652,460 32,101,032.00 5.86
2 002475 立讯精密 652,460 32,101,032.00 5.86
3 300760 迈瑞医疗 72,500 27,608,000.00 5.04
4 300760 迈瑞医疗 72,500 27,608,000.00 5.04
5 002415 海康威视 525,931 27,516,709.92 5.02
6 002415 海康威视 525,931 27,516,709.92 5.02
7 600276 恒瑞医药 523,920 26,567,983.20 4.85
8 600276 恒瑞医药 523,920 26,567,983.20 4.85
9 000725 京东方A 5,138,700 25,950,435.00 4.74
10 000725 京东方A 5,138,700 25,950,435.00 4.74
11 002241 歌尔股份 411,500 22,262,150.00 4.06
12 002241 歌尔股份 411,500 22,262,150.00 4.06
13 000063 中兴通讯 546,200 18,297,700.00 3.34
14 000063 中兴通讯 546,200 18,297,700.00 3.34
15 600406 国电南瑞 456,100 18,257,683.00 3.33
16 600406 国电南瑞 456,100 18,257,683.00 3.33
17 002230 科大讯飞 316,599 16,624,613.49 3.04
18 002230 科大讯飞 316,599 16,624,613.49 3.04
19 002129 中环股份 389,000 16,240,750.00 2.97
20 002129 中环股份 389,000 16,240,750.00 2.97
21 688235 百济神州 6,005 819,442.30 0.15
22 688235 百济神州 6,005 819,442.30 0.15
23 688148 芳源股份 11,860 403,240.00 0.07
24 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.07
25 688148 芳源股份 11,860 403,240.00 0.07
26 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.07
27 688262 国芯科技 4,766 200,076.68 0.04
28 688262 国芯科技 4,766 200,076.68 0.04
29 688211 中科微至 1,988 141,784.16 0.03
30 688211 中科微至 1,988 141,784.16 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 63,300 33,278,709.00 6.29
2 300750 宁德时代 63,300 33,278,709.00 6.29
3 000063 中兴通讯 724,200 23,992,746.00 4.54
4 000063 中兴通讯 724,200 23,992,746.00 4.54
5 002241 歌尔股份 556,300 23,976,530.00 4.53
6 002241 歌尔股份 556,300 23,976,530.00 4.53
7 002415 海康威视 429,231 23,607,705.00 4.46
8 002415 海康威视 429,231 23,607,705.00 4.46
9 002129 中环股份 495,600 22,733,172.00 4.30
10 002129 中环股份 495,600 22,733,172.00 4.30
11 002230 科大讯飞 417,800 22,101,620.00 4.18
12 002230 科大讯飞 417,800 22,101,620.00 4.18
13 600089 特变电工 855,100 20,736,175.00 3.92
14 600089 特变电工 855,100 20,736,175.00 3.92
15 000100 TCL科技 3,292,700 20,612,302.00 3.90
16 000100 TCL科技 3,292,700 20,612,302.00 3.90
17 000725 京东方A 3,766,000 19,018,300.00 3.60
18 000725 京东方A 3,766,000 19,018,300.00 3.60
19 600570 恒生电子 273,686 15,676,734.08 2.96
20 600570 恒生电子 273,686 15,676,734.08 2.96
21 688538 和辉光电 151,187 462,632.22 0.09
22 688538 和辉光电 151,187 462,632.22 0.09
23 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.04
24 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.04
25 688148 芳源股份 11,860 217,631.00 0.04
26 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.04
27 688148 芳源股份 11,860 217,631.00 0.04
28 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.04
29 688772 珠海冠宇 9,964 143,780.52 0.03
30 688772 珠海冠宇 9,964 143,780.52 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 75,500 40,377,400.00 6.18
2 002415 海康威视 506,531 32,671,249.50 5.00
3 002230 科大讯飞 474,000 32,032,920.00 4.90
4 000725 京东方A 5,011,600 31,272,384.00 4.79
5 000100 TCL科技 3,888,600 29,747,790.00 4.55
6 000063 中兴通讯 834,700 27,737,081.00 4.24
7 002241 歌尔股份 636,600 27,208,284.00 4.16
8 600196 复星医药 331,040 23,877,915.20 3.65
9 002129 中环股份 573,200 22,125,520.00 3.39
10 600570 恒生电子 227,600 21,223,700.00 3.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 715,331 39,987,002.90 6.00
2 601012 隆基股份 448,200 39,441,600.00 5.92
3 000725 京东方A 6,085,400 38,155,458.00 5.73
4 300760 迈瑞医疗 91,900 36,678,209.00 5.51
5 600276 恒瑞医药 356,260 32,807,983.40 4.93
6 002230 科大讯飞 436,700 21,105,711.00 3.17
7 000063 中兴通讯 675,900 19,817,388.00 2.98
8 300274 阳光电源 252,500 18,124,450.00 2.72
9 600406 国电南瑞 574,500 17,889,930.00 2.69
10 600570 恒生电子 207,900 17,463,600.00 2.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 574,700 52,987,340.00 5.91
2 600276 恒瑞医药 451,460 50,319,731.60 5.61
3 300760 迈瑞医疗 115,000 48,990,000.00 5.47
4 000725 京东方A 7,695,800 46,174,800.00 5.15
5 002415 海康威视 919,011 44,581,223.61 4.97
6 000063 中兴通讯 856,100 28,807,765.00 3.21
7 600570 恒生电子 266,200 27,924,380.00 3.12
8 002241 歌尔股份 721,700 26,933,844.00 3.00
9 300274 阳光电源 318,200 22,999,496.00 2.57
10 002230 科大讯飞 560,300 22,899,461.00 2.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,006,600 75,505,066.00 7.39
2 002475 立讯精密 1,038,133 59,308,538.29 5.81
3 002415 海康威视 1,388,000 52,896,680.00 5.18
4 300760 迈瑞医疗 137,600 47,884,800.00 4.69
5 600276 恒瑞医药 506,060 45,454,309.20 4.45
6 000725 京东方A 8,599,100 42,221,581.00 4.13
7 002241 歌尔股份 865,700 35,000,251.00 3.43
8 000063 中兴通讯 1,030,100 34,096,310.00 3.34
9 002410 广联达 340,480 24,838,016.00 2.43
10 300124 汇川技术 396,200 22,939,980.00 2.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,314,333 67,490,999.55 5.82
2 600276 恒瑞医药 638,660 58,948,318.00 5.08
3 300760 迈瑞医疗 175,100 53,528,070.00 4.61
4 002415 海康威视 1,748,300 53,060,905.00 4.57
5 000063 中兴通讯 1,295,000 51,968,350.00 4.48
6 601012 隆基股份 1,266,800 51,596,764.00 4.45
7 000725 京东方A 10,822,400 50,540,608.00 4.36
8 002241 歌尔股份 1,089,400 31,984,784.00 2.76
9 002410 广联达 434,580 30,290,226.00 2.61
10 600745 闻泰科技 210,400 26,499,880.00 2.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 515,050 47,400,051.50 5.19
2 000063 中兴通讯 1,101,600 47,148,480.00 5.17
3 600031 三一重工 2,726,900 47,175,370.00 5.17
4 002475 立讯精密 1,191,495 45,467,449.20 4.98
5 000725 京东方A 10,445,000 38,750,950.00 4.25
6 600104 上汽集团 1,615,144 33,110,452.00 3.63
7 601012 隆基股份 1,217,400 30,240,216.00 3.31
8 601766 中国中车 4,438,201 29,114,598.56 3.19
9 000338 潍柴动力 2,194,800 26,249,808.00 2.88
10 600570 恒生电子 296,428 26,056,021.20 2.86

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