嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(515680)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0177

累计净值:1.0177 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:ETF
基金经理:刘珈吟,金猛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:84.253亿份(2020-07-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600406 国电南瑞 18,719,131 379,062,402.75 5.22
2 600406 国电南瑞 18,719,131 379,062,402.75 5.22
3 002415 海康威视 12,237,948 371,421,721.80 5.11
4 002415 海康威视 12,237,948 371,421,721.80 5.11
5 002202 金风科技 32,518,160 324,206,055.20 4.46
6 002202 金风科技 32,518,160 324,206,055.20 4.46
7 600019 宝钢股份 47,289,300 215,639,208.00 2.97
8 600019 宝钢股份 47,289,300 215,639,208.00 2.97
9 601669 中国电建 61,952,893 214,357,009.78 2.95
10 601669 中国电建 61,952,893 214,357,009.78 2.95
11 601186 中国铁建 24,662,200 206,669,236.00 2.85
12 601186 中国铁建 24,662,200 206,669,236.00 2.85
13 601766 中国中车 36,812,700 205,046,739.00 2.82
14 601766 中国中车 36,812,700 205,046,739.00 2.82
15 600036 招商银行 6,056,762 204,234,014.64 2.81
16 601390 中国中铁 40,688,300 204,255,266.00 2.81
17 601390 中国中铁 40,688,300 204,255,266.00 2.81
18 600036 招商银行 6,056,762 204,234,014.64 2.81
19 601668 中国建筑 42,631,000 203,349,870.00 2.80
20 601668 中国建筑 42,631,000 203,349,870.00 2.80
21 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.01
22 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.01
23 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.01
24 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.01
25 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.01
26 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.01
27 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.01
28 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.01
29 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.01
30 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 13,333,248 371,997,619.20 3.80
2 002415 海康威视 13,333,248 371,997,619.20 3.80
3 601186 中国铁建 33,783,400 332,090,822.00 3.39
4 601186 中国铁建 33,783,400 332,090,822.00 3.39
5 601766 中国中车 48,566,900 318,598,864.00 3.26
6 601766 中国中车 48,566,900 318,598,864.00 3.26
7 601390 中国中铁 58,805,800 316,375,204.00 3.23
8 601390 中国中铁 58,805,800 316,375,204.00 3.23
9 601668 中国建筑 58,478,400 308,181,168.00 3.15
10 600406 国电南瑞 15,603,907 308,177,163.25 3.15
11 601668 中国建筑 58,478,400 308,181,168.00 3.15
12 600406 国电南瑞 15,603,907 308,177,163.25 3.15
13 601669 中国电建 77,826,993 306,638,352.42 3.13
14 601669 中国电建 77,826,993 306,638,352.42 3.13
15 601088 中国神华 18,829,116 305,784,843.84 3.12
16 601088 中国神华 18,829,116 305,784,843.84 3.12
17 600068 葛洲坝 40,904,335 285,512,258.30 2.92
18 600068 葛洲坝 40,904,335 285,512,258.30 2.92
19 600036 招商银行 8,843,862 285,479,865.36 2.92
20 600036 招商银行 8,843,862 285,479,865.36 2.92
21 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.03
22 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.03
23 688086 紫晶存储 9,361 348,790.86 0.00
24 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.00
25 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.00
26 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.00
27 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.00
28 688086 紫晶存储 9,361 348,790.86 0.00
29 688298 东方生物 5,286 268,053.06 0.00
30 688298 东方生物 5,286 268,053.06 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 17,978,583 588,618,807.42 4.78
2 002415 海康威视 17,978,583 588,618,807.42 4.78
3 600536 中国软件 6,594,158 472,735,187.02 3.84
4 600536 中国软件 6,594,158 472,735,187.02 3.84
5 601668 中国建筑 62,594,100 351,778,842.00 2.86
6 601668 中国建筑 62,594,100 351,778,842.00 2.86
7 601088 中国神华 18,927,004 345,417,823.00 2.81
8 601088 中国神华 18,927,004 345,417,823.00 2.81
9 600050 中国联通 58,443,100 344,229,859.00 2.80
10 600050 中国联通 58,443,100 344,229,859.00 2.80
11 601766 中国中车 48,133,600 343,673,904.00 2.79
12 601766 中国中车 48,133,600 343,673,904.00 2.79
13 601186 中国铁建 33,632,500 341,033,550.00 2.77
14 601186 中国铁建 33,632,500 341,033,550.00 2.77
15 600028 中国石化 66,306,800 338,827,748.00 2.75
16 600028 中国石化 66,306,800 338,827,748.00 2.75
17 600406 国电南瑞 15,811,047 334,877,975.46 2.72
18 600406 国电南瑞 15,811,047 334,877,975.46 2.72
19 601857 中国石油 57,215,900 333,568,697.00 2.71
20 601857 中国石油 57,215,900 333,568,697.00 2.71

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