鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金(515690)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2792

 累计净值：1.3192 净值更新日期：2022-03-10 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.071亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2020-03-20

业绩比较基准： 中证高股息龙头指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 14,600 735,986.00 3.96
2 601318 中国平安 14,600 735,986.00 3.96
3 000333 美的集团 9,800 723,338.00 3.89
4 000333 美的集团 9,800 723,338.00 3.89
5 601166 兴业银行 37,700 717,808.00 3.86
6 601166 兴业银行 37,700 717,808.00 3.86
7 600900 长江电力 31,100 705,970.00 3.79
8 600900 长江电力 31,100 705,970.00 3.79
9 600188 兖矿能源 29,400 691,782.00 3.72
10 600188 兖矿能源 29,400 691,782.00 3.72
11 600036 招商银行 14,000 681,940.00 3.66
12 600036 招商银行 14,000 681,940.00 3.66
13 601088 中国神华 28,700 646,324.00 3.47
14 601088 中国神华 28,700 646,324.00 3.47
15 600019 宝钢股份 86,800 621,488.00 3.34
16 600019 宝钢股份 86,800 621,488.00 3.34
17 601398 工商银行 129,700 600,511.00 3.23
18 601398 工商银行 129,700 600,511.00 3.23
19 600282 南钢股份 162,000 599,400.00 3.22
20 600282 南钢股份 162,000 599,400.00 3.22
21 688799 华纳药厂 1,369 55,759.37 0.30
22 688799 华纳药厂 1,369 55,759.37 0.30
23 688622 禾信仪器 891 50,724.63 0.27
24 688622 禾信仪器 891 50,724.63 0.27
25 301029 怡合达 359 32,263.33 0.17
26 301029 怡合达 359 32,263.33 0.17
27 300994 久祺股份 310 14,089.50 0.08
28 300994 久祺股份 310 14,089.50 0.08
29 301020 密封科技 421 12,815.24 0.07
30 301020 密封科技 421 12,815.24 0.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 308,000 8,928,920.00 9.03
2 600188 兖州煤业 308,000 8,928,920.00 9.03
3 002110 三钢闽光 642,800 5,611,644.00 5.68
4 002110 三钢闽光 642,800 5,611,644.00 5.68
5 600019 宝钢股份 496,800 4,322,160.00 4.37
6 600019 宝钢股份 496,800 4,322,160.00 4.37
7 600900 长江电力 190,300 4,186,600.00 4.23
8 600900 长江电力 190,300 4,186,600.00 4.23
9 600036 招商银行 79,500 4,010,775.00 4.06
10 600036 招商银行 79,500 4,010,775.00 4.06
11 601088 中国神华 168,700 3,822,742.00 3.87
12 601088 中国神华 168,700 3,822,742.00 3.87
13 601166 兴业银行 206,000 3,769,800.00 3.81
14 601166 兴业银行 206,000 3,769,800.00 3.81
15 000333 美的集团 53,300 3,709,680.00 3.75
16 000333 美的集团 53,300 3,709,680.00 3.75
17 601398 工商银行 738,200 3,440,012.00 3.48
18 601398 工商银行 738,200 3,440,012.00 3.48
19 601006 大秦铁路 528,500 3,308,410.00 3.35
20 601006 大秦铁路 528,500 3,308,410.00 3.35
21 688800 瑞可达 1,967 135,132.90 0.14
22 688800 瑞可达 1,967 135,132.90 0.14
23 688733 壹石通 1,641 121,532.46 0.12
24 688733 壹石通 1,641 121,532.46 0.12
25 688319 欧林生物 3,412 107,341.52 0.11
26 688319 欧林生物 3,412 107,341.52 0.11
27 688799 华纳药厂 1,369 44,752.61 0.05
28 688799 华纳药厂 1,369 44,752.61 0.05
29 688622 禾信仪器 891 43,748.10 0.04
30 688622 禾信仪器 891 43,748.10 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 547,500 8,409,600.00 4.73
2 600188 兖州煤业 547,500 8,409,600.00 4.73
3 002110 三钢闽光 1,141,300 7,692,362.00 4.33
4 002110 三钢闽光 1,141,300 7,692,362.00 4.33
5 601318 中国平安 119,200 7,662,176.00 4.31
6 601318 中国平安 119,200 7,662,176.00 4.31
7 600036 招商银行 139,900 7,581,181.00 4.27
8 600036 招商银行 139,900 7,581,181.00 4.27
9 601166 兴业银行 362,000 7,439,100.00 4.19
10 601166 兴业银行 362,000 7,439,100.00 4.19
11 600900 长江电力 334,600 6,906,144.00 3.89
12 600900 长江电力 334,600 6,906,144.00 3.89
13 601398 工商银行 1,314,000 6,793,380.00 3.82
14 601398 工商银行 1,314,000 6,793,380.00 3.82
15 600019 宝钢股份 884,300 6,756,052.00 3.80
16 600019 宝钢股份 884,300 6,756,052.00 3.80
17 000333 美的集团 94,300 6,730,191.00 3.79
18 000333 美的集团 94,300 6,730,191.00 3.79
19 601006 大秦铁路 939,800 6,183,884.00 3.48
20 601006 大秦铁路 939,800 6,183,884.00 3.48
21 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.05
22 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.05
23 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03
24 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.03
25 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03
26 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.03
27 688087 英科再生 1,950 42,822.00 0.02
28 300919 中伟股份 244 39,772.00 0.02
29 300919 中伟股份 244 39,772.00 0.02
30 688087 英科再生 1,950 42,822.00 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 154,000 3,709,860.00 4.98
2 601166 兴业银行 154,000 3,709,860.00 4.98
3 600188 兖州煤业 270,000 3,572,100.00 4.80
4 600188 兖州煤业 270,000 3,572,100.00 4.80
5 600036 招商银行 69,700 3,561,670.00 4.79
6 600036 招商银行 69,700 3,561,670.00 4.79
7 600019 宝钢股份 397,200 3,209,376.00 4.31
8 600019 宝钢股份 397,200 3,209,376.00 4.31
9 002110 三钢闽光 405,800 3,015,094.00 4.05
10 002110 三钢闽光 405,800 3,015,094.00 4.05
11 002601 龙蟒佰利 96,387 2,754,740.46 3.70
12 000333 美的集团 33,500 2,754,705.00 3.70
13 000333 美的集团 33,500 2,754,705.00 3.70
14 002601 龙蟒佰利 96,387 2,754,740.46 3.70
15 601398 工商银行 488,100 2,704,074.00 3.63
16 601398 工商银行 488,100 2,704,074.00 3.63
17 600900 长江电力 121,800 2,611,392.00 3.51
18 600900 长江电力 121,800 2,611,392.00 3.51
19 601318 中国平安 33,000 2,597,100.00 3.49
20 601318 中国平安 33,000 2,597,100.00 3.49
21 300999 金龙鱼 1,075 81,001.25 0.11
22 300999 金龙鱼 1,075 81,001.25 0.11
23 688557 兰剑智能 1,571 50,350.55 0.07
24 688557 兰剑智能 1,571 50,350.55 0.07
25 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.03
26 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.03
27 688630 芯碁微装 1,322 20,134.06 0.03
28 688630 芯碁微装 1,322 20,134.06 0.03
29 300919 中伟股份 244 17,865.68 0.02
30 300919 中伟股份 244 17,865.68 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 112,700 11,094,188.00 4.71
2 000333 美的集团 112,700 11,094,188.00 4.71
3 601166 兴业银行 516,900 10,787,703.00 4.58
4 601166 兴业银行 516,900 10,787,703.00 4.58
5 600036 招商银行 235,600 10,354,620.00 4.40
6 600036 招商银行 235,600 10,354,620.00 4.40
7 601318 中国平安 110,600 9,619,988.00 4.08
8 601318 中国平安 110,600 9,619,988.00 4.08
9 603328 依顿电子 1,158,700 9,211,665.00 3.91
10 603328 依顿电子 1,158,700 9,211,665.00 3.91
11 002110 三钢闽光 1,361,200 9,160,876.00 3.89
12 002110 三钢闽光 1,361,200 9,160,876.00 3.89
13 002601 龙蟒佰利 292,040 8,986,070.80 3.82
14 002601 龙蟒佰利 292,040 8,986,070.80 3.82
15 600188 兖州煤业 890,800 8,970,356.00 3.81
16 600188 兖州煤业 890,800 8,970,356.00 3.81
17 002367 康力电梯 859,000 8,443,970.00 3.59
18 002367 康力电梯 859,000 8,443,970.00 3.59
19 601398 工商银行 1,677,300 8,369,727.00 3.55
20 601398 工商银行 1,677,300 8,369,727.00 3.55
21 688050 爱博医疗 2,288 385,825.44 0.16
22 688050 爱博医疗 2,288 385,825.44 0.16
23 688408 中信博 1,913 307,113.02 0.13
24 688408 中信博 1,913 307,113.02 0.13
25 688027 国盾量子 801 185,960.16 0.08
26 300919 中伟股份 2,437 194,220.40 0.08
27 300919 中伟股份 2,437 194,220.40 0.08
28 688508 芯朋微 2,085 191,632.35 0.08
29 688027 国盾量子 801 185,960.16 0.08
30 688508 芯朋微 2,085 191,632.35 0.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 121,200 8,799,120.00 4.80
2 000333 美的集团 121,200 8,799,120.00 4.80
3 002601 龙蟒佰利 371,840 8,660,153.60 4.73
4 002601 龙蟒佰利 371,840 8,660,153.60 4.73
5 600036 招商银行 215,300 7,750,800.00 4.23
6 600036 招商银行 215,300 7,750,800.00 4.23
7 002110 三钢闽光 1,130,100 7,402,155.00 4.04
8 002110 三钢闽光 1,130,100 7,402,155.00 4.04
9 603328 依顿电子 824,100 7,219,116.00 3.94
10 603328 依顿电子 824,100 7,219,116.00 3.94
11 601318 中国平安 94,100 7,176,066.00 3.92
12 601318 中国平安 94,100 7,176,066.00 3.92
13 600900 长江电力 372,500 7,125,925.00 3.89
14 600900 长江电力 372,500 7,125,925.00 3.89
15 600028 中国石化 1,799,800 7,037,218.00 3.84
16 600028 中国石化 1,799,800 7,037,218.00 3.84
17 601166 兴业银行 435,600 7,026,228.00 3.83
18 601166 兴业银行 435,600 7,026,228.00 3.83
19 600030 中信证券 224,800 6,750,744.00 3.68
20 600030 中信证券 224,800 6,750,744.00 3.68
21 688050 爱博医疗 2,288 317,848.96 0.17
22 688050 爱博医疗 2,288 317,848.96 0.17
23 300999 金龙鱼 10,750 276,275.00 0.15
24 300999 金龙鱼 10,750 276,275.00 0.15
25 688516 奥特维 3,440 251,911.20 0.14
26 688516 奥特维 3,440 251,911.20 0.14
27 688599 天合光能 14,810 233,849.90 0.13
28 688599 天合光能 14,810 233,849.90 0.13
29 688408 中信博 1,913 176,722.94 0.10
30 688408 中信博 1,913 176,722.94 0.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603328 依顿电子 270,100 2,817,143.00 4.74
2 603328 依顿电子 270,100 2,817,143.00 4.74
3 002110 三钢闽光 370,000 2,464,200.00 4.14
4 002110 三钢闽光 370,000 2,464,200.00 4.14
5 600036 招商银行 70,200 2,367,144.00 3.98
6 600036 招商银行 70,200 2,367,144.00 3.98
7 000333 美的集团 39,500 2,361,705.00 3.97
8 000333 美的集团 39,500 2,361,705.00 3.97
9 600900 长江电力 122,300 2,316,362.00 3.89
10 600900 长江电力 122,300 2,316,362.00 3.89
11 600028 中国石化 584,300 2,284,613.00 3.84
12 600028 中国石化 584,300 2,284,613.00 3.84
13 002601 龙蟒佰利 122,100 2,258,850.00 3.80
14 002601 龙蟒佰利 122,100 2,258,850.00 3.80
15 601166 兴业银行 142,900 2,254,962.00 3.79
16 601166 兴业银行 142,900 2,254,962.00 3.79
17 601398 工商银行 447,600 2,229,048.00 3.75
18 601398 工商银行 447,600 2,229,048.00 3.75
19 601318 中国平安 30,700 2,191,980.00 3.68
20 601318 中国平安 30,700 2,191,980.00 3.68
21 688599 天合光能 14,810 206,007.10 0.35
22 688599 天合光能 14,810 206,007.10 0.35
23 688558 国盛智科 3,734 165,416.20 0.28
24 688558 国盛智科 3,734 165,416.20 0.28
25 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.25
26 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.25
27 688528 秦川物联 3,699 41,909.67 0.07
28 688277 天智航 3,573 43,018.92 0.07
29 688277 天智航 3,573 43,018.92 0.07
30 688528 秦川物联 3,699 41,909.67 0.07

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