华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(515710)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6811

累计净值:0.6811 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:蒋俊阳 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.576亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-24

业绩比较基准: 中证细分食品饮料产业主题指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 75,000 134,891,250.00 16.54
2 600519 贵州茅台 75,000 134,891,250.00 16.54
3 000858 五粮液 755,065 117,865,646.50 14.45
4 000858 五粮液 755,065 117,865,646.50 14.45
5 600887 伊利股份 3,196,442 84,801,606.26 10.40
6 600887 伊利股份 3,196,442 84,801,606.26 10.40
7 000568 泸州老窖 372,441 80,689,342.65 9.89
8 000568 泸州老窖 372,441 80,689,342.65 9.89
9 600809 山西汾酒 246,520 59,041,540.00 7.24
10 600809 山西汾酒 246,520 59,041,540.00 7.24
11 002304 洋河股份 296,940 38,424,036.00 4.71
12 002304 洋河股份 296,940 38,424,036.00 4.71
13 603288 海天味业 821,738 31,217,826.62 3.83
14 603288 海天味业 821,738 31,217,826.62 3.83
15 000596 古井贡酒 82,600 22,450,680.00 2.75
16 000596 古井贡酒 82,600 22,450,680.00 2.75
17 603369 今世缘 309,100 18,134,897.00 2.22
18 603369 今世缘 309,100 18,134,897.00 2.22
19 600600 青岛啤酒 174,936 15,299,902.56 1.88
20 600600 青岛啤酒 174,936 15,299,902.56 1.88
21 688347 华虹公司 22,139 971,459.32 0.12
22 688347 华虹公司 22,139 971,459.32 0.12
23 301559 中集环科 8,450 204,659.00 0.03
24 301559 中集环科 8,450 204,659.00 0.03
25 688249 晶合集成 4,319 71,565.83 0.01
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
27 688249 晶合集成 4,319 71,565.83 0.01
28 688361 中科飞测 754 57,447.26 0.01
29 688361 中科飞测 754 57,447.26 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 77,200 130,545,200.00 15.29
2 600519 贵州茅台 77,200 130,545,200.00 15.29
3 000858 五粮液 775,965 126,924,595.05 14.86
4 000858 五粮液 775,965 126,924,595.05 14.86
5 600887 伊利股份 3,330,842 94,329,445.44 11.05
6 600887 伊利股份 3,330,842 94,329,445.44 11.05
7 000568 泸州老窖 388,441 81,405,580.37 9.53
8 000568 泸州老窖 388,441 81,405,580.37 9.53
9 600809 山西汾酒 250,120 46,289,708.40 5.42
10 600809 山西汾酒 250,120 46,289,708.40 5.42
11 002304 洋河股份 309,740 40,684,349.00 4.76
12 002304 洋河股份 309,740 40,684,349.00 4.76
13 603288 海天味业 856,938 40,147,545.30 4.70
14 603288 海天味业 856,938 40,147,545.30 4.70
15 000596 古井贡酒 85,800 21,225,204.00 2.49
16 000596 古井贡酒 85,800 21,225,204.00 2.49
17 600600 青岛啤酒 181,336 18,791,849.68 2.20
18 600600 青岛啤酒 181,336 18,791,849.68 2.20
19 603369 今世缘 321,900 16,996,320.00 1.99
20 603369 今世缘 321,900 16,996,320.00 1.99
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
27 688249 晶合集成 4,319 78,001.14 0.01
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
29 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
30 688249 晶合集成 4,319 78,001.14 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 678,465 133,657,605.00 15.66
2 000858 五粮液 678,465 133,657,605.00 15.66
3 600519 贵州茅台 68,400 124,488,000.00 14.58
4 600519 贵州茅台 68,400 124,488,000.00 14.58
5 600887 伊利股份 2,750,042 80,081,223.04 9.38
6 600887 伊利股份 2,750,042 80,081,223.04 9.38
7 000568 泸州老窖 313,341 79,836,153.39 9.35
8 000568 泸州老窖 313,341 79,836,153.39 9.35
9 600809 山西汾酒 210,020 57,209,448.00 6.70
10 600809 山西汾酒 210,020 57,209,448.00 6.70
11 603288 海天味业 588,615 45,052,592.10 5.28
12 603288 海天味业 588,615 45,052,592.10 5.28
13 002304 洋河股份 254,240 42,066,550.40 4.93
14 002304 洋河股份 254,240 42,066,550.40 4.93
15 600702 舍得酒业 109,138 21,500,186.00 2.52
16 600702 舍得酒业 109,138 21,500,186.00 2.52
17 000596 古井贡酒 70,400 20,838,400.00 2.44
18 000596 古井贡酒 70,400 20,838,400.00 2.44
19 600600 青岛啤酒 155,736 18,781,761.60 2.20
20 600600 青岛啤酒 155,736 18,781,761.60 2.20
21 688343 云天励飞 11,482 504,289.44 0.06
22 688343 云天励飞 11,482 504,289.44 0.06
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
25 688484 南芯科技 7,233 289,247.67 0.03
26 688484 南芯科技 7,233 289,247.67 0.03
27 688496 清越科技 12,000 134,640.00 0.02
28 601061 中信金属 24,322 160,038.76 0.02
29 601061 中信金属 24,322 160,038.76 0.02
30 688496 清越科技 12,000 134,640.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 808,413 146,072,144.97 14.99
2 000858 五粮液 808,413 146,072,144.97 14.99
3 600519 贵州茅台 81,900 141,441,300.00 14.52
4 600519 贵州茅台 81,900 141,441,300.00 14.52
5 600887 伊利股份 3,291,642 102,040,902.00 10.47
6 600887 伊利股份 3,291,642 102,040,902.00 10.47
7 000568 泸州老窖 375,795 84,283,302.60 8.65
8 000568 泸州老窖 375,795 84,283,302.60 8.65
9 600809 山西汾酒 250,520 71,395,694.80 7.33
10 600809 山西汾酒 250,520 71,395,694.80 7.33
11 603288 海天味业 710,115 56,525,154.00 5.80
12 603288 海天味业 710,115 56,525,154.00 5.80
13 002304 洋河股份 308,240 49,472,520.00 5.08
14 002304 洋河股份 308,240 49,472,520.00 5.08
15 000596 古井贡酒 83,900 22,392,910.00 2.30
16 000596 古井贡酒 83,900 22,392,910.00 2.30
17 600600 青岛啤酒 182,736 19,644,120.00 2.02
18 600600 青岛啤酒 182,736 19,644,120.00 2.02
19 600702 舍得酒业 122,638 19,521,516.84 2.00
20 600702 舍得酒业 122,638 19,521,516.84 2.00
21 688271 联影医疗 4,714 809,299.52 0.08
22 688271 联影医疗 4,714 809,299.52 0.08
23 688244 永信至诚 1,506 75,510.84 0.01
24 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
25 688273 麦澜德 3,568 112,463.36 0.01
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01
27 688496 清越科技 12,000 103,800.00 0.01
28 688273 麦澜德 3,568 112,463.36 0.01
29 688244 永信至诚 1,506 75,510.84 0.01
30 688496 清越科技 12,000 103,800.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 81,700 152,983,250.00 15.31
2 600519 贵州茅台 81,700 152,983,250.00 15.31
3 000858 五粮液 849,113 143,695,392.99 14.38
4 000858 五粮液 849,113 143,695,392.99 14.38
5 000568 泸州老窖 418,395 96,506,990.70 9.66
6 000568 泸州老窖 418,395 96,506,990.70 9.66
7 600887 伊利股份 2,882,442 95,062,937.16 9.52
8 600887 伊利股份 2,882,442 95,062,937.16 9.52
9 600809 山西汾酒 278,320 84,300,344.80 8.44
10 600809 山西汾酒 278,320 84,300,344.80 8.44
11 603288 海天味业 786,315 65,122,608.30 6.52
12 603288 海天味业 786,315 65,122,608.30 6.52
13 002304 洋河股份 343,758 54,365,327.70 5.44
14 002304 洋河股份 343,758 54,365,327.70 5.44
15 000596 古井贡酒 94,200 25,617,690.00 2.56
16 000596 古井贡酒 94,200 25,617,690.00 2.56
17 600600 青岛啤酒 204,436 21,711,103.20 2.17
18 600600 青岛啤酒 204,436 21,711,103.20 2.17
19 603369 今世缘 356,000 16,333,280.00 1.64
20 603369 今世缘 356,000 16,333,280.00 1.64
21 688271 联影医疗 4,714 753,485.76 0.08
22 688271 联影医疗 4,714 753,485.76 0.08
23 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.02
24 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.02
25 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.02
26 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.02
27 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
28 688273 麦澜德 3,568 104,471.04 0.01
29 688273 麦澜德 3,568 104,471.04 0.01
30 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 903,113 182,365,608.09 15.12
2 000858 五粮液 903,113 182,365,608.09 15.12
3 600519 贵州茅台 87,100 178,119,500.00 14.77
4 600519 贵州茅台 87,100 178,119,500.00 14.77
5 600887 伊利股份 3,070,742 119,605,400.90 9.92
6 600887 伊利股份 3,070,742 119,605,400.90 9.92
7 000568 泸州老窖 445,336 109,793,137.44 9.10
8 000568 泸州老窖 445,336 109,793,137.44 9.10
9 600809 山西汾酒 294,520 95,660,096.00 7.93
10 600809 山西汾酒 294,520 95,660,096.00 7.93
11 603288 海天味业 835,815 75,524,243.40 6.26
12 603288 海天味业 835,815 75,524,243.40 6.26
13 002304 洋河股份 365,358 66,915,317.70 5.55
14 002304 洋河股份 365,358 66,915,317.70 5.55
15 000799 酒鬼酒 134,990 25,082,491.90 2.08
16 000799 酒鬼酒 134,990 25,082,491.90 2.08
17 000596 古井贡酒 99,600 24,866,136.00 2.06
18 000596 古井贡酒 99,600 24,866,136.00 2.06
19 600600 青岛啤酒 215,200 22,363,584.00 1.85
20 600600 青岛啤酒 215,200 22,363,584.00 1.85
21 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02
22 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02
23 688270 臻镭科技 3,705 221,818.35 0.02
24 688270 臻镭科技 3,705 221,818.35 0.02
25 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
26 301236 软通动力 1,141 35,804.58 0.00
27 301206 三元生物 675 30,840.75 0.00
28 301236 软通动力 1,141 35,804.58 0.00
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
30 301206 三元生物 675 30,840.75 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 99,000 170,181,000.00 16.72
2 600519 贵州茅台 99,000 170,181,000.00 16.72
3 000858 五粮液 836,013 129,632,175.78 12.73
4 000858 五粮液 836,013 129,632,175.78 12.73
5 600887 伊利股份 3,193,642 117,813,453.38 11.57
6 600887 伊利股份 3,193,642 117,813,453.38 11.57
7 000568 泸州老窖 457,936 85,121,143.68 8.36
8 000568 泸州老窖 457,936 85,121,143.68 8.36
9 600809 山西汾酒 310,420 79,126,058.00 7.77
10 600809 山西汾酒 310,420 79,126,058.00 7.77
11 603288 海天味业 786,429 68,749,623.18 6.75
12 603288 海天味业 786,429 68,749,623.18 6.75
13 002304 洋河股份 375,358 50,909,805.54 5.00
14 002304 洋河股份 375,358 50,909,805.54 5.00
15 000799 酒鬼酒 148,090 21,902,511.00 2.15
16 000799 酒鬼酒 148,090 21,902,511.00 2.15
17 600600 青岛啤酒 218,800 17,287,388.00 1.70
18 600600 青岛啤酒 218,800 17,287,388.00 1.70
19 600132 重庆啤酒 156,126 16,741,390.98 1.64
20 600132 重庆啤酒 156,126 16,741,390.98 1.64
21 688048 长光华芯 5,137 415,069.60 0.04
22 688048 长光华芯 5,137 415,069.60 0.04
23 688270 臻镭科技 3,705 232,192.35 0.02
24 688270 臻镭科技 3,705 232,192.35 0.02
25 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.01
26 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.01
27 301236 软通动力 761 38,323.96 0.00
28 301206 三元生物 450 41,206.50 0.00
29 301236 软通动力 761 38,323.96 0.00
30 301206 三元生物 450 41,206.50 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 87,800 179,990,000.00 15.54
2 600519 贵州茅台 87,800 179,990,000.00 15.54
3 000858 五粮液 745,513 165,995,924.58 14.33
4 000858 五粮液 745,513 165,995,924.58 14.33
5 600887 伊利股份 2,855,542 118,390,771.32 10.22
6 600887 伊利股份 2,855,542 118,390,771.32 10.22
7 000568 泸州老窖 408,437 103,689,901.19 8.95
8 000568 泸州老窖 408,437 103,689,901.19 8.95
9 600809 山西汾酒 270,520 85,424,805.60 7.37
10 600809 山西汾酒 270,520 85,424,805.60 7.37
11 603288 海天味业 703,529 73,947,933.19 6.38
12 603288 海天味业 703,529 73,947,933.19 6.38
13 002304 洋河股份 335,758 55,309,415.34 4.77
14 002304 洋河股份 335,758 55,309,415.34 4.77
15 000799 酒鬼酒 128,290 27,261,625.00 2.35
16 000799 酒鬼酒 128,290 27,261,625.00 2.35
17 600132 重庆啤酒 136,126 20,598,586.32 1.78
18 600132 重庆啤酒 136,126 20,598,586.32 1.78
19 600600 青岛啤酒 199,000 19,701,000.00 1.70
20 600600 青岛啤酒 199,000 19,701,000.00 1.70
21 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.15
22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.15
23 688187 时代电气 19,811 1,518,513.15 0.13
24 688187 时代电气 19,811 1,518,513.15 0.13
25 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.04
26 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.04
27 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.02
28 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.02
29 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.01
30 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 106,800 195,444,000.00 14.45
2 600519 贵州茅台 106,800 195,444,000.00 14.45
3 000858 五粮液 772,413 169,459,688.07 12.53
4 000858 五粮液 772,413 169,459,688.07 12.53
5 600887 伊利股份 4,329,142 163,208,653.40 12.06
6 600887 伊利股份 4,329,142 163,208,653.40 12.06
7 000568 泸州老窖 522,180 115,704,644.40 8.55
8 000568 泸州老窖 522,180 115,704,644.40 8.55
9 600809 山西汾酒 344,220 108,601,410.00 8.03
10 600809 山西汾酒 344,220 108,601,410.00 8.03
11 603288 海天味业 908,689 99,955,790.00 7.39
12 603288 海天味业 908,689 99,955,790.00 7.39
13 002304 洋河股份 420,558 69,846,272.64 5.16
14 002304 洋河股份 420,558 69,846,272.64 5.16
15 000799 酒鬼酒 172,490 42,730,947.70 3.16
16 000799 酒鬼酒 172,490 42,730,947.70 3.16
17 600132 重庆啤酒 187,726 24,635,282.98 1.82
18 600132 重庆啤酒 187,726 24,635,282.98 1.82
19 000596 古井贡酒 90,800 21,657,616.00 1.60
20 000596 古井贡酒 90,800 21,657,616.00 1.60
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.12
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.12
23 688187 时代电气 19,811 861,580.39 0.06
24 688187 时代电气 19,811 861,580.39 0.06
25 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.02
26 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.02
27 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
28 688800 瑞可达 1,967 94,258.64 0.01
29 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
30 688800 瑞可达 1,967 94,258.64 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 483,413 144,003,898.57 15.13
2 000858 五粮液 483,413 144,003,898.57 15.13
3 600519 贵州茅台 66,800 137,387,560.00 14.44
4 600519 贵州茅台 66,800 137,387,560.00 14.44
5 600887 伊利股份 2,666,049 98,190,584.67 10.32
6 600887 伊利股份 2,666,049 98,190,584.67 10.32
7 000568 泸州老窖 322,180 76,015,149.20 7.99
8 000568 泸州老窖 322,180 76,015,149.20 7.99
9 603288 海天味业 548,986 70,791,744.70 7.44
10 603288 海天味业 548,986 70,791,744.70 7.44
11 600809 山西汾酒 152,800 68,454,400.00 7.19
12 600809 山西汾酒 152,800 68,454,400.00 7.19
13 002304 洋河股份 260,558 53,987,617.60 5.67
14 002304 洋河股份 260,558 53,987,617.60 5.67
15 000799 酒鬼酒 100,513 25,691,122.80 2.70
16 000799 酒鬼酒 100,513 25,691,122.80 2.70
17 600132 重庆啤酒 106,346 21,051,190.70 2.21
18 600132 重庆啤酒 106,346 21,051,190.70 2.21
19 600600 青岛啤酒 151,800 17,555,670.00 1.84
20 600600 青岛啤酒 151,800 17,555,670.00 1.84
21 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.02
22 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.02
23 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
24 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
25 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01
26 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
27 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
28 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
29 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
30 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 115,700 232,441,300.00 16.23
2 600519 贵州茅台 115,700 232,441,300.00 16.23
3 000858 五粮液 771,513 206,750,053.74 14.44
4 000858 五粮液 771,513 206,750,053.74 14.44
5 600887 伊利股份 4,376,749 175,201,262.47 12.24
6 600887 伊利股份 4,376,749 175,201,262.47 12.24
7 000568 泸州老窖 527,722 118,748,004.44 8.29
8 000568 泸州老窖 527,722 118,748,004.44 8.29
9 603288 海天味业 696,435 111,290,313.00 7.77
10 603288 海天味业 696,435 111,290,313.00 7.77
11 600809 山西汾酒 250,800 83,466,240.00 5.83
12 600809 山西汾酒 250,800 83,466,240.00 5.83
13 002304 洋河股份 433,258 71,357,592.60 4.98
14 002304 洋河股份 433,258 71,357,592.60 4.98
15 000799 酒鬼酒 167,831 25,537,164.96 1.78
16 000799 酒鬼酒 167,831 25,537,164.96 1.78
17 603369 今世缘 452,900 22,214,745.00 1.55
18 603369 今世缘 452,900 22,214,745.00 1.55
19 600600 青岛啤酒 251,300 21,270,032.00 1.49
20 600600 青岛啤酒 251,300 21,270,032.00 1.49
21 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.01
22 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.01
23 688633 星球石墨 1,558 65,560.64 0.00
24 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.00
25 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.00
26 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.00
27 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.00
28 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.00
29 688633 星球石墨 1,558 65,560.64 0.00
30 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.00

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