富国中证800交易型开放式指数证券投资基金(515820)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.0277

 累计净值：0.0277 净值更新日期：2022-12-31 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.070亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-13

业绩比较基准： 中证800指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 8,180,000.00 4.51
2 600519 贵州茅台 4,000 8,180,000.00 4.51
3 300750 宁德时代 9,000 4,806,000.00 2.65
4 300750 宁德时代 9,000 4,806,000.00 2.65
5 600036 招商银行 80,000 3,376,000.00 1.86
6 600036 招商银行 80,000 3,376,000.00 1.86
7 601318 中国平安 70,000 3,268,300.00 1.80
8 601318 中国平安 70,000 3,268,300.00 1.80
9 601012 隆基绿能 39,172 2,610,030.36 1.44
10 601012 隆基绿能 39,172 2,610,030.36 1.44
11 000858 五粮液 12,500 2,524,125.00 1.39
12 000858 五粮液 12,500 2,524,125.00 1.39
13 002594 比亚迪 6,000 2,000,940.00 1.10
14 002594 比亚迪 6,000 2,000,940.00 1.10
15 000333 美的集团 31,500 1,902,285.00 1.05
16 000333 美的集团 31,500 1,902,285.00 1.05
17 601166 兴业银行 93,900 1,868,610.00 1.03
18 601166 兴业银行 93,900 1,868,610.00 1.03
19 300059 东方财富 68,427 1,738,045.80 0.96
20 300059 东方财富 68,427 1,738,045.80 0.96
21 688170 德龙激光 3,375 158,760.00 0.09
22 688281 华秦科技 637 156,842.14 0.09
23 688281 华秦科技 637 156,842.14 0.09
24 688170 德龙激光 3,375 158,760.00 0.09
25 688261 东微半导 634 146,263.80 0.08
26 688261 东微半导 634 146,263.80 0.08
27 688120 华海清科 542 117,679.04 0.06
28 688120 华海清科 542 117,679.04 0.06
29 688325 赛微微电 1,163 62,674.07 0.03
30 688325 赛微微电 1,163 62,674.07 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,100 7,047,900.00 4.24
2 600519 贵州茅台 4,100 7,047,900.00 4.24
3 300750 宁德时代 9,100 4,661,930.00 2.81
4 300750 宁德时代 9,100 4,661,930.00 2.81
5 600036 招商银行 81,400 3,809,520.00 2.29
6 600036 招商银行 81,400 3,809,520.00 2.29
7 601318 中国平安 71,200 3,449,640.00 2.08
8 601318 中国平安 71,200 3,449,640.00 2.08
9 601012 隆基股份 28,480 2,055,971.20 1.24
10 601012 隆基股份 28,480 2,055,971.20 1.24
11 000858 五粮液 12,800 1,984,768.00 1.19
12 601166 兴业银行 95,600 1,976,052.00 1.19
13 601166 兴业银行 95,600 1,976,052.00 1.19
14 000858 五粮液 12,800 1,984,768.00 1.19
15 000333 美的集团 32,100 1,829,700.00 1.10
16 000333 美的集团 32,100 1,829,700.00 1.10
17 600900 长江电力 74,700 1,643,400.00 0.99
18 600900 长江电力 74,700 1,643,400.00 0.99
19 603259 药明康德 13,232 1,487,012.16 0.89
20 603259 药明康德 13,232 1,487,012.16 0.89
21 688261 东微半导 634 108,077.98 0.07
22 688261 东微半导 634 108,077.98 0.07
23 688281 华秦科技 455 104,563.55 0.06
24 688281 华秦科技 455 104,563.55 0.06
25 688193 仁度生物 959 60,627.98 0.04
26 688295 中复神鹰 2,450 71,858.50 0.04
27 688193 仁度生物 959 60,627.98 0.04
28 688295 中复神鹰 2,450 71,858.50 0.04
29 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
30 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 8,610,000.00 4.33
2 600519 贵州茅台 4,200 8,610,000.00 4.33
3 300750 宁德时代 9,300 5,468,400.00 2.75
4 300750 宁德时代 9,300 5,468,400.00 2.75
5 600036 招商银行 83,600 4,072,156.00 2.05
6 600036 招商银行 83,600 4,072,156.00 2.05
7 601318 中国平安 73,100 3,684,971.00 1.85
8 601318 中国平安 73,100 3,684,971.00 1.85
9 000858 五粮液 13,100 2,916,846.00 1.47
10 000858 五粮液 13,100 2,916,846.00 1.47
11 601012 隆基股份 29,280 2,523,936.00 1.27
12 601012 隆基股份 29,280 2,523,936.00 1.27
13 000333 美的集团 33,000 2,435,730.00 1.23
14 000333 美的集团 33,000 2,435,730.00 1.23
15 300059 东方财富 55,756 2,069,105.16 1.04
16 300059 东方财富 55,756 2,069,105.16 1.04
17 601166 兴业银行 98,100 1,867,824.00 0.94
18 601166 兴业银行 98,100 1,867,824.00 0.94
19 600900 长江电力 76,700 1,741,090.00 0.88
20 600900 长江电力 76,700 1,741,090.00 0.88
21 688707 振华新材 3,794 178,925.04 0.09
22 688707 振华新材 3,794 178,925.04 0.09
23 688511 天微电子 1,440 78,508.80 0.04
24 688511 天微电子 1,440 78,508.80 0.04
25 301029 怡合达 409 36,756.83 0.02
26 301029 怡合达 409 36,756.83 0.02
27 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
28 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01
29 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
30 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 8,601,000.00 4.44
2 600519 贵州茅台 4,700 8,601,000.00 4.44
3 600036 招商银行 90,700 4,575,815.00 2.36
4 600036 招商银行 90,700 4,575,815.00 2.36
5 601318 中国平安 79,400 3,839,784.00 1.98
6 601318 中国平安 79,400 3,839,784.00 1.98
7 000858 五粮液 14,100 3,093,399.00 1.60
8 000858 五粮液 14,100 3,093,399.00 1.60
9 601012 隆基股份 31,880 2,629,462.40 1.36
10 601012 隆基股份 31,880 2,629,462.40 1.36
11 000333 美的集团 36,200 2,519,520.00 1.30
12 000333 美的集团 36,200 2,519,520.00 1.30
13 300059 东方财富 60,656 2,084,746.72 1.08
14 300059 东方财富 60,656 2,084,746.72 1.08
15 603259 药明康德 12,932 1,976,009.60 1.02
16 603259 药明康德 12,932 1,976,009.60 1.02
17 601166 兴业银行 106,700 1,952,610.00 1.01
18 601166 兴业银行 106,700 1,952,610.00 1.01
19 002415 海康威视 34,400 1,892,000.00 0.98
20 002415 海康威视 34,400 1,892,000.00 0.98
21 688383 新益昌 2,195 297,378.60 0.15
22 688383 新益昌 2,195 297,378.60 0.15
23 688269 凯立新材 1,941 191,926.08 0.10
24 688269 凯立新材 1,941 191,926.08 0.10
25 688707 振华新材 3,794 108,622.22 0.06
26 688707 振华新材 3,794 108,622.22 0.06
27 688161 威高骨科 1,154 80,156.84 0.04
28 688161 威高骨科 1,154 80,156.84 0.04
29 688201 信安世纪 1,672 81,125.44 0.04
30 688201 信安世纪 1,672 81,125.44 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 7,198,450.00 4.27
2 600519 贵州茅台 3,500 7,198,450.00 4.27
3 601318 中国平安 65,100 4,184,628.00 2.48
4 601318 中国平安 65,100 4,184,628.00 2.48
5 600036 招商银行 74,400 4,031,736.00 2.39
6 600036 招商银行 74,400 4,031,736.00 2.39
7 000858 五粮液 11,800 3,515,102.00 2.09
8 000858 五粮液 11,800 3,515,102.00 2.09
9 601012 隆基股份 24,780 2,201,455.20 1.31
10 601012 隆基股份 24,780 2,201,455.20 1.31
11 000333 美的集团 29,700 2,119,689.00 1.26
12 000333 美的集团 29,700 2,119,689.00 1.26
13 600276 恒瑞医药 26,972 1,833,286.84 1.09
14 600276 恒瑞医药 26,972 1,833,286.84 1.09
15 601166 兴业银行 87,400 1,796,070.00 1.07
16 601166 兴业银行 87,400 1,796,070.00 1.07
17 601888 中国中免 5,968 1,790,996.80 1.06
18 601888 中国中免 5,968 1,790,996.80 1.06
19 002415 海康威视 25,900 1,670,550.00 0.99
20 002415 海康威视 25,900 1,670,550.00 0.99
21 688696 极米科技 429 334,722.96 0.20
22 688696 极米科技 429 334,722.96 0.20
23 688383 新益昌 2,195 233,196.80 0.14
24 688383 新益昌 2,195 233,196.80 0.14
25 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.12
26 688665 四方光电 1,518 196,520.28 0.12
27 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.12
28 688665 四方光电 1,518 196,520.28 0.12
29 688276 百克生物 1,153 120,580.74 0.07
30 688276 百克生物 1,153 120,580.74 0.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 6,227,900.00 4.03
2 600519 贵州茅台 3,100 6,227,900.00 4.03
3 601318 中国平安 67,800 5,335,860.00 3.45
4 601318 中国平安 67,800 5,335,860.00 3.45
5 600036 招商银行 77,400 3,955,140.00 2.56
6 600036 招商银行 77,400 3,955,140.00 2.56
7 000858 五粮液 12,100 3,242,558.00 2.10
8 000858 五粮液 12,100 3,242,558.00 2.10
9 000333 美的集团 30,800 2,532,684.00 1.64
10 000333 美的集团 30,800 2,532,684.00 1.64
11 601166 兴业银行 91,100 2,194,599.00 1.42
12 601166 兴业银行 91,100 2,194,599.00 1.42
13 600276 恒瑞医药 23,160 2,132,804.40 1.38
14 600276 恒瑞医药 23,160 2,132,804.40 1.38
15 000651 格力电器 29,900 1,874,730.00 1.21
16 000651 格力电器 29,900 1,874,730.00 1.21
17 601888 中国中免 5,968 1,826,685.44 1.18
18 601888 中国中免 5,968 1,826,685.44 1.18
19 600887 伊利股份 38,100 1,525,143.00 0.99
20 600887 伊利股份 38,100 1,525,143.00 0.99
21 300901 中胤时尚 7,631 141,936.60 0.09
22 300901 中胤时尚 7,631 141,936.60 0.09
23 688696 极米科技 429 145,894.32 0.09
24 688696 极米科技 429 145,894.32 0.09
25 688665 四方光电 1,518 73,046.16 0.05
26 688665 四方光电 1,518 73,046.16 0.05
27 688616 西力科技 3,918 46,389.12 0.03
28 688616 西力科技 3,918 46,389.12 0.03
29 688191 智洋创新 3,070 34,936.60 0.02
30 688191 智洋创新 3,070 34,936.60 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 6,393,600.00 3.99
2 600519 贵州茅台 3,200 6,393,600.00 3.99
3 601318 中国平安 68,100 5,923,338.00 3.70
4 601318 中国平安 68,100 5,923,338.00 3.70
5 000858 五粮液 12,200 3,560,570.00 2.22
6 000858 五粮液 12,200 3,560,570.00 2.22
7 600036 招商银行 77,700 3,414,915.00 2.13
8 600036 招商银行 77,700 3,414,915.00 2.13
9 000333 美的集团 30,900 3,041,796.00 1.90
10 000333 美的集团 30,900 3,041,796.00 1.90
11 600276 恒瑞医药 23,460 2,614,851.60 1.63
12 600276 恒瑞医药 23,460 2,614,851.60 1.63
13 601166 兴业银行 91,300 1,905,431.00 1.19
14 601166 兴业银行 91,300 1,905,431.00 1.19
15 000651 格力电器 30,300 1,876,782.00 1.17
16 000651 格力电器 30,300 1,876,782.00 1.17
17 601888 中国中免 6,168 1,742,151.60 1.09
18 601888 中国中免 6,168 1,742,151.60 1.09
19 600887 伊利股份 38,200 1,694,934.00 1.06
20 600887 伊利股份 38,200 1,694,934.00 1.06
21 300901 中胤时尚 7,631 114,465.00 0.07
22 300901 中胤时尚 7,631 114,465.00 0.07
23 688617 惠泰医疗 635 47,282.10 0.03
24 688617 惠泰医疗 635 47,282.10 0.03
25 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
26 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02
27 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
28 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02
29 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
30 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 5,839,750.00 3.96
2 600519 贵州茅台 3,500 5,839,750.00 3.96
3 601318 中国平安 74,800 5,704,248.00 3.87
4 601318 中国平安 74,800 5,704,248.00 3.87
5 000858 五粮液 14,100 3,116,100.00 2.12
6 000858 五粮液 14,100 3,116,100.00 2.12
7 600036 招商银行 71,500 2,574,000.00 1.75
8 600036 招商银行 71,500 2,574,000.00 1.75
9 000333 美的集团 32,600 2,366,760.00 1.61
10 000333 美的集团 32,600 2,366,760.00 1.61
11 600276 恒瑞医药 25,260 2,268,853.20 1.54
12 600276 恒瑞医药 25,260 2,268,853.20 1.54
13 000651 格力电器 32,400 1,726,920.00 1.17
14 000651 格力电器 32,400 1,726,920.00 1.17
15 002475 立讯精密 29,220 1,669,338.60 1.13
16 002475 立讯精密 29,220 1,669,338.60 1.13
17 601888 中国中免 6,868 1,531,151.92 1.04
18 601888 中国中免 6,868 1,531,151.92 1.04
19 600030 中信证券 49,100 1,474,473.00 1.00
20 600030 中信证券 49,100 1,474,473.00 1.00
21 688330 宏力达 645 56,908.35 0.04
22 688330 宏力达 645 56,908.35 0.04
23 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
24 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
25 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
26 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.01
27 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
28 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
29 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
30 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.01

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