嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金(515870)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1717

累计净值:1.1717 净值更新日期:2023-01-16 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.345亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-05

业绩比较基准: 中证先进制造100策略指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 63,100 3,268,580.00 8.59
2 000333 美的集团 63,100 3,268,580.00 8.59
3 600690 海尔智家 126,500 3,094,190.00 8.13
4 600690 海尔智家 126,500 3,094,190.00 8.13
5 000651 格力电器 95,400 3,083,328.00 8.10
6 000651 格力电器 95,400 3,083,328.00 8.10
7 688981 中芯国际 68,777 2,829,485.78 7.43
8 688981 中芯国际 68,777 2,829,485.78 7.43
9 600089 特变电工 99,300 1,993,944.00 5.24
10 600089 特变电工 99,300 1,993,944.00 5.24
11 600741 华域汽车 109,500 1,897,635.00 4.98
12 600741 华域汽车 109,500 1,897,635.00 4.98
13 000425 徐工机械 293,400 1,487,538.00 3.91
14 000425 徐工机械 293,400 1,487,538.00 3.91
15 601238 广汽集团 132,300 1,459,269.00 3.83
16 601238 广汽集团 132,300 1,459,269.00 3.83
17 002432 九安医疗 18,800 960,868.00 2.52
18 002432 九安医疗 18,800 960,868.00 2.52
19 002938 鹏鼎控股 34,900 957,656.00 2.52
20 002938 鹏鼎控股 34,900 957,656.00 2.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 92,700 3,006,261.00 8.37
2 000651 格力电器 92,700 3,006,261.00 8.37
3 600690 海尔智家 120,900 2,994,693.00 8.33
4 600690 海尔智家 120,900 2,994,693.00 8.33
5 000725 京东方A 862,000 2,818,740.00 7.84
6 000725 京东方A 862,000 2,818,740.00 7.84
7 688981 中芯国际 70,805 2,675,012.90 7.44
8 688981 中芯国际 70,805 2,675,012.90 7.44
9 600741 华域汽车 123,100 2,033,612.00 5.66
10 600741 华域汽车 123,100 2,033,612.00 5.66
11 600089 特变电工 85,100 1,844,117.00 5.13
12 600089 特变电工 85,100 1,844,117.00 5.13
13 000425 徐工机械 212,400 951,552.00 2.65
14 000425 徐工机械 212,400 951,552.00 2.65
15 002432 九安医疗 21,300 925,911.00 2.58
16 002432 九安医疗 21,300 925,911.00 2.58
17 002202 金风科技 80,900 917,406.00 2.55
18 002202 金风科技 80,900 917,406.00 2.55
19 688303 大全能源 18,151 886,313.33 2.47
20 688303 大全能源 18,151 886,313.33 2.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 128,700 3,534,102.00 8.14
2 600690 海尔智家 128,700 3,534,102.00 8.14
3 000651 格力电器 101,800 3,432,696.00 7.91
4 000651 格力电器 101,800 3,432,696.00 7.91
5 000725 京东方A 851,800 3,356,092.00 7.73
6 000725 京东方A 851,800 3,356,092.00 7.73
7 600031 三一重工 149,200 2,843,752.00 6.55
8 600031 三一重工 149,200 2,843,752.00 6.55
9 000100 TCL科技 591,300 2,832,327.00 6.53
10 000100 TCL科技 591,300 2,832,327.00 6.53
11 688981 中芯国际 52,260 2,360,584.20 5.44
12 688981 中芯国际 52,260 2,360,584.20 5.44
13 600741 华域汽车 89,100 2,049,300.00 4.72
14 600741 华域汽车 89,100 2,049,300.00 4.72
15 600089 特变电工 65,800 1,802,262.00 4.15
16 600089 特变电工 65,800 1,802,262.00 4.15
17 000157 中联重科 208,100 1,281,896.00 2.95
18 000157 中联重科 208,100 1,281,896.00 2.95
19 000425 徐工机械 228,000 1,228,920.00 2.83
20 000425 徐工机械 228,000 1,228,920.00 2.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 153,200 3,538,920.00 8.41
2 600690 海尔智家 153,200 3,538,920.00 8.41
3 000725 京东方A 783,800 3,378,178.00 8.03
4 000725 京东方A 783,800 3,378,178.00 8.03
5 000651 格力电器 101,300 3,271,990.00 7.78
6 000651 格力电器 101,300 3,271,990.00 7.78
7 600031 三一重工 173,900 3,046,728.00 7.24
8 600031 三一重工 173,900 3,046,728.00 7.24
9 000100 TCL科技 592,700 2,910,157.00 6.92
10 000100 TCL科技 592,700 2,910,157.00 6.92
11 600741 华域汽车 106,700 2,128,665.00 5.06
12 600741 华域汽车 106,700 2,128,665.00 5.06
13 688981 中芯国际 43,141 1,988,368.69 4.73
14 688981 中芯国际 43,141 1,988,368.69 4.73
15 000157 中联重科 278,700 1,850,568.00 4.40
16 000157 中联重科 278,700 1,850,568.00 4.40
17 600089 特变电工 73,300 1,493,854.00 3.55
18 600089 特变电工 73,300 1,493,854.00 3.55
19 000425 徐工机械 265,200 1,365,780.00 3.25
20 000425 徐工机械 265,200 1,365,780.00 3.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 110,000 4,073,300.00 8.14
2 000651 格力电器 110,000 4,073,300.00 8.14
3 000725 京东方A 800,900 4,044,545.00 8.08
4 000725 京东方A 800,900 4,044,545.00 8.08
5 600690 海尔智家 131,000 3,915,590.00 7.83
6 600690 海尔智家 131,000 3,915,590.00 7.83
7 600031 三一重工 144,000 3,283,200.00 6.56
8 600031 三一重工 144,000 3,283,200.00 6.56
9 000100 TCL科技 523,700 3,231,229.00 6.46
10 000100 TCL科技 523,700 3,231,229.00 6.46
11 600741 华域汽车 91,000 2,575,300.00 5.15
12 600741 华域汽车 91,000 2,575,300.00 5.15
13 000157 中联重科 277,900 1,992,543.00 3.98
14 000157 中联重科 277,900 1,992,543.00 3.98
15 601238 广汽集团 112,700 1,711,913.00 3.42
16 601238 广汽集团 112,700 1,711,913.00 3.42
17 000425 徐工机械 249,300 1,493,307.00 2.98
18 000425 徐工机械 249,300 1,493,307.00 2.98
19 600089 特变电工 66,500 1,407,805.00 2.81
20 600089 特变电工 66,500 1,407,805.00 2.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 128,000 4,960,000.00 7.99
2 000651 格力电器 128,000 4,960,000.00 7.99
3 600690 海尔智家 183,700 4,803,755.00 7.74
4 600690 海尔智家 183,700 4,803,755.00 7.74
5 000725 京东方A 911,200 4,601,560.00 7.41
6 000725 京东方A 911,200 4,601,560.00 7.41
7 600031 三一重工 164,600 4,187,424.00 6.75
8 600031 三一重工 164,600 4,187,424.00 6.75
9 600741 华域汽车 175,400 4,002,628.00 6.45
10 600741 华域汽车 175,400 4,002,628.00 6.45
11 000100 TCL科技 581,000 3,637,060.00 5.86
12 000100 TCL科技 581,000 3,637,060.00 5.86
13 000157 中联重科 395,300 3,261,225.00 5.25
14 000157 中联重科 395,300 3,261,225.00 5.25
15 000800 一汽解放 236,900 2,546,675.00 4.10
16 000800 一汽解放 236,900 2,546,675.00 4.10
17 601238 广汽集团 129,600 1,954,368.00 3.15
18 601238 广汽集团 129,600 1,954,368.00 3.15
19 688009 中国通号 355,784 1,835,845.44 2.96
20 688009 中国通号 355,784 1,835,845.44 2.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 109,400 3,180,258.00 7.46
2 600031 三一重工 109,400 3,180,258.00 7.46
3 000157 中联重科 276,300 2,553,012.00 5.99
4 000157 中联重科 276,300 2,553,012.00 5.99
5 601238 广汽集团 181,000 2,343,950.00 5.50
6 601238 广汽集团 181,000 2,343,950.00 5.50
7 000800 一汽解放 213,900 2,314,398.00 5.43
8 000800 一汽解放 213,900 2,314,398.00 5.43
9 601877 正泰电器 59,500 1,986,110.00 4.66
10 601877 正泰电器 59,500 1,986,110.00 4.66
11 688009 中国通号 345,082 1,963,516.58 4.61
12 688009 中国通号 345,082 1,963,516.58 4.61
13 000951 中国重汽 49,300 1,334,058.00 3.13
14 000951 中国重汽 49,300 1,334,058.00 3.13
15 002236 大华股份 56,200 1,185,820.00 2.78
16 002236 大华股份 56,200 1,185,820.00 2.78
17 600060 海信视像 61,200 1,034,280.00 2.43
18 600060 海信视像 61,200 1,034,280.00 2.43
19 600271 航天信息 76,200 992,886.00 2.33
20 600271 航天信息 76,200 992,886.00 2.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000800 一汽解放 373,800 4,081,896.00 7.60
2 000800 一汽解放 373,800 4,081,896.00 7.60
3 000157 中联重科 301,600 3,833,336.00 7.14
4 000157 中联重科 301,600 3,833,336.00 7.14
5 688009 中国通号 543,045 3,079,065.15 5.73
6 688009 中国通号 543,045 3,079,065.15 5.73
7 300433 蓝思科技 104,800 2,738,424.00 5.10
8 300433 蓝思科技 104,800 2,738,424.00 5.10
9 601877 正泰电器 74,300 2,697,090.00 5.02
10 601877 正泰电器 74,300 2,697,090.00 5.02
11 000921 海信家电 110,400 1,848,096.00 3.44
12 000921 海信家电 110,400 1,848,096.00 3.44
13 002236 大华股份 71,800 1,771,306.00 3.30
14 002236 大华股份 71,800 1,771,306.00 3.30
15 000951 中国重汽 44,500 1,699,900.00 3.16
16 000951 中国重汽 44,500 1,699,900.00 3.16
17 002459 晶澳科技 52,300 1,510,424.00 2.81
18 002459 晶澳科技 52,300 1,510,424.00 2.81
19 000581 威孚高科 58,300 1,380,544.00 2.57
20 000581 威孚高科 58,300 1,380,544.00 2.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 134,000 4,687,320.00 8.86
2 600031 三一重工 134,000 4,687,320.00 8.86
3 000338 潍柴动力 256,300 4,046,977.00 7.65
4 000338 潍柴动力 256,300 4,046,977.00 7.65
5 000651 格力电器 62,800 3,889,832.00 7.35
6 000651 格力电器 62,800 3,889,832.00 7.35
7 601877 正泰电器 65,700 2,572,812.00 4.86
8 601877 正泰电器 65,700 2,572,812.00 4.86
9 000157 中联重科 249,800 2,473,020.00 4.67
10 000157 中联重科 249,800 2,473,020.00 4.67
11 300433 蓝思科技 79,800 2,442,678.00 4.62
12 300433 蓝思科技 79,800 2,442,678.00 4.62
13 688009 中国通号 365,700 2,143,002.00 4.05
14 688009 中国通号 365,700 2,143,002.00 4.05
15 002459 晶澳科技 41,700 1,698,024.00 3.21
16 002459 晶澳科技 41,700 1,698,024.00 3.21
17 000951 中国重汽 44,400 1,396,824.00 2.64
18 000951 中国重汽 44,400 1,396,824.00 2.64
19 002236 大华股份 66,700 1,326,663.00 2.51
20 002236 大华股份 66,700 1,326,663.00 2.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 142,100 3,536,869.00 8.87
2 600031 三一重工 142,100 3,536,869.00 8.87
3 000333 美的集团 47,700 3,463,020.00 8.69
4 000333 美的集团 47,700 3,463,020.00 8.69
5 000338 潍柴动力 218,600 3,300,860.00 8.28
6 000338 潍柴动力 218,600 3,300,860.00 8.28
7 000651 格力电器 57,900 3,086,070.00 7.74
8 000651 格力电器 57,900 3,086,070.00 7.74
9 300433 蓝思科技 52,500 1,686,300.00 4.23
10 300433 蓝思科技 52,500 1,686,300.00 4.23
11 000157 中联重科 188,300 1,527,113.00 3.83
12 000157 中联重科 188,300 1,527,113.00 3.83
13 601877 正泰电器 48,400 1,465,068.00 3.67
14 601877 正泰电器 48,400 1,465,068.00 3.67
15 000425 徐工机械 257,100 1,426,905.00 3.58
16 000425 徐工机械 257,100 1,426,905.00 3.58
17 002459 晶澳科技 32,300 1,144,066.00 2.87
18 002459 晶澳科技 32,300 1,144,066.00 2.87
19 002236 大华股份 38,700 793,350.00 1.99
20 002236 大华股份 38,700 793,350.00 1.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 251,800 4,456,860.00 8.09
2 600690 海尔智家 251,800 4,456,860.00 8.09
3 000338 潍柴动力 311,900 4,279,268.00 7.77
4 000338 潍柴动力 311,900 4,279,268.00 7.77
5 000333 美的集团 71,300 4,263,027.00 7.74
6 000333 美的集团 71,300 4,263,027.00 7.74
7 000651 格力电器 70,000 3,959,900.00 7.19
8 000651 格力电器 70,000 3,959,900.00 7.19
9 600031 三一重工 190,100 3,566,276.00 6.47
10 600031 三一重工 190,100 3,566,276.00 6.47
11 300433 蓝思科技 84,100 2,358,164.00 4.28
12 300433 蓝思科技 84,100 2,358,164.00 4.28
13 601238 广汽集团 255,000 2,295,000.00 4.17
14 601238 广汽集团 255,000 2,295,000.00 4.17
15 000157 中联重科 339,500 2,182,985.00 3.96
16 000157 中联重科 339,500 2,182,985.00 3.96
17 000425 徐工机械 359,400 2,124,054.00 3.86
18 000425 徐工机械 359,400 2,124,054.00 3.86
19 601877 正泰电器 71,600 1,886,660.00 3.42
20 601877 正泰电器 71,600 1,886,660.00 3.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 109,300 5,292,306.00 7.63
2 000333 美的集团 109,300 5,292,306.00 7.63
3 000651 格力电器 99,300 5,183,460.00 7.47
4 000651 格力电器 99,300 5,183,460.00 7.47
5 600031 三一重工 294,300 5,091,390.00 7.34
6 600031 三一重工 294,300 5,091,390.00 7.34
7 000338 潍柴动力 414,600 4,958,616.00 7.15
8 000338 潍柴动力 414,600 4,958,616.00 7.15
9 600690 海尔智家 334,900 4,822,560.00 6.95
10 600690 海尔智家 334,900 4,822,560.00 6.95
11 601238 广汽集团 422,000 4,452,100.00 6.42
12 601238 广汽集团 422,000 4,452,100.00 6.42
13 000157 中联重科 582,900 3,316,701.00 4.78
14 000157 中联重科 582,900 3,316,701.00 4.78
15 000425 徐工机械 499,600 2,522,980.00 3.64
16 000425 徐工机械 499,600 2,522,980.00 3.64
17 601877 正泰电器 95,300 2,253,845.00 3.25
18 601877 正泰电器 95,300 2,253,845.00 3.25
19 000413 东旭光电 482,000 1,446,000.00 2.08
20 000413 东旭光电 482,000 1,446,000.00 2.08

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