富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金(516120)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6323

 累计净值：0.6323 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：曹璐迪,苏华清 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.951亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-03-01

业绩比较基准： 中证细分化工产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 336,781 29,744,497.92 15.11
2 600309 万华化学 336,781 29,744,497.92 15.11
3 000792 盐湖股份 971,700 16,674,372.00 8.47
4 000792 盐湖股份 971,700 16,674,372.00 8.47
5 600426 华鲁恒升 265,806 8,532,372.60 4.34
6 600426 华鲁恒升 265,806 8,532,372.60 4.34
7 002493 荣盛石化 545,350 6,495,118.50 3.30
8 002493 荣盛石化 545,350 6,495,118.50 3.30
9 002812 恩捷股份 104,800 6,277,520.00 3.19
10 002812 恩捷股份 104,800 6,277,520.00 3.19
11 600989 宝丰能源 392,300 5,609,890.00 2.85
12 600989 宝丰能源 392,300 5,609,890.00 2.85
13 002709 天赐材料 206,640 5,585,479.20 2.84
14 002709 天赐材料 206,640 5,585,479.20 2.84
15 000301 东方盛虹 473,001 5,463,161.55 2.78
16 000301 东方盛虹 473,001 5,463,161.55 2.78
17 600346 恒力石化 377,637 5,437,972.80 2.76
18 600346 恒力石化 377,637 5,437,972.80 2.76
19 002601 龙佰集团 256,300 4,708,231.00 2.39
20 002601 龙佰集团 256,300 4,708,231.00 2.39
21 688539 高华科技 3,893 159,885.51 0.08
22 688539 高华科技 3,893 159,885.51 0.08
23 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
24 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
25 301293 三博脑科 276 17,559.12 0.01
26 688249 晶合集成 1,605 26,594.85 0.01
27 688361 中科飞测 296 22,552.24 0.01
28 301293 三博脑科 276 17,559.12 0.01
29 688249 晶合集成 1,605 26,594.85 0.01
30 688361 中科飞测 296 22,552.24 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 332,281 29,187,563.04 14.07
2 600309 万华化学 332,281 29,187,563.04 14.07
3 000792 盐湖股份 956,800 18,341,856.00 8.84
4 000792 盐湖股份 956,800 18,341,856.00 8.84
5 002812 恩捷股份 103,500 9,972,225.00 4.81
6 002812 恩捷股份 103,500 9,972,225.00 4.81
7 002709 天赐材料 203,540 8,383,812.60 4.04
8 002709 天赐材料 203,540 8,383,812.60 4.04
9 600426 华鲁恒升 261,906 8,022,180.78 3.87
10 600426 华鲁恒升 261,906 8,022,180.78 3.87
11 002493 荣盛石化 537,450 6,255,918.00 3.02
12 002493 荣盛石化 537,450 6,255,918.00 3.02
13 000301 东方盛虹 466,101 5,509,313.82 2.66
14 000301 东方盛虹 466,101 5,509,313.82 2.66
15 600346 恒力石化 370,837 5,314,094.21 2.56
16 600346 恒力石化 370,837 5,314,094.21 2.56
17 600989 宝丰能源 389,700 4,914,117.00 2.37
18 600989 宝丰能源 389,700 4,914,117.00 2.37
19 300037 新宙邦 92,960 4,823,694.40 2.33
20 300037 新宙邦 92,960 4,823,694.40 2.33
21 688539 高华科技 3,893 169,306.57 0.08
22 688539 高华科技 3,893 169,306.57 0.08
23 301486 致尚科技 1,533 88,392.78 0.04
24 301395 仁信新材 3,247 86,629.96 0.04
25 301395 仁信新材 3,247 86,629.96 0.04
26 301486 致尚科技 1,533 88,392.78 0.04
27 301488 豪恩汽电 2,281 90,738.18 0.04
28 301488 豪恩汽电 2,281 90,738.18 0.04
29 688603 天承科技 1,286 70,730.00 0.03
30 688603 天承科技 1,286 70,730.00 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 458,781 43,987,922.28 13.86
2 600309 万华化学 458,781 43,987,922.28 13.86
3 000792 盐湖股份 1,319,400 29,501,784.00 9.30
4 000792 盐湖股份 1,319,400 29,501,784.00 9.30
5 002812 恩捷股份 129,500 14,739,690.00 4.65
6 002812 恩捷股份 129,500 14,739,690.00 4.65
7 600426 华鲁恒升 360,906 12,721,936.50 4.01
8 600426 华鲁恒升 360,906 12,721,936.50 4.01
9 002709 天赐材料 280,740 11,779,850.40 3.71
10 002709 天赐材料 280,740 11,779,850.40 3.71
11 002493 荣盛石化 739,050 11,181,826.50 3.52
12 002493 荣盛石化 739,050 11,181,826.50 3.52
13 600346 恒力石化 513,237 8,314,439.40 2.62
14 600346 恒力石化 513,237 8,314,439.40 2.62
15 600989 宝丰能源 533,500 7,869,125.00 2.48
16 600989 宝丰能源 533,500 7,869,125.00 2.48
17 002601 龙佰集团 347,900 7,041,496.00 2.22
18 002601 龙佰集团 347,900 7,041,496.00 2.22
19 600096 云天化 312,600 6,633,372.00 2.09
20 600096 云天化 312,600 6,633,372.00 2.09
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.11
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.11
23 688484 南芯科技 2,930 117,170.70 0.04
24 688172 燕东微 6,107 134,720.42 0.04
25 688484 南芯科技 2,930 117,170.70 0.04
26 688172 燕东微 6,107 134,720.42 0.04
27 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.03
28 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.03
29 301281 科源制药 2,029 89,641.22 0.03
30 301281 科源制药 2,029 89,641.22 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 431,181 39,948,919.65 13.60
2 600309 万华化学 431,181 39,948,919.65 13.60
3 000792 盐湖股份 1,243,500 28,215,015.00 9.60
4 000792 盐湖股份 1,243,500 28,215,015.00 9.60
5 002812 恩捷股份 122,600 16,096,154.00 5.48
6 002812 恩捷股份 122,600 16,096,154.00 5.48
7 002709 天赐材料 264,640 11,607,110.40 3.95
8 002709 天赐材料 264,640 11,607,110.40 3.95
9 600426 华鲁恒升 340,206 11,277,828.90 3.84
10 600426 华鲁恒升 340,206 11,277,828.90 3.84
11 002493 荣盛石化 695,350 8,552,805.00 2.91
12 002493 荣盛石化 695,350 8,552,805.00 2.91
13 600346 恒力石化 483,337 7,506,223.61 2.55
14 600346 恒力石化 483,337 7,506,223.61 2.55
15 600096 云天化 294,200 6,189,968.00 2.11
16 002601 龙佰集团 327,200 6,190,624.00 2.11
17 600096 云天化 294,200 6,189,968.00 2.11
18 002601 龙佰集团 327,200 6,190,624.00 2.11
19 002497 雅化集团 263,800 6,133,350.00 2.09
20 002497 雅化集团 263,800 6,133,350.00 2.09
21 688506 百利天恒 10,489 259,078.30 0.09
22 688506 百利天恒 10,489 259,078.30 0.09
23 688172 燕东微 6,107 109,681.72 0.04
24 688172 燕东微 6,107 109,681.72 0.04
25 688489 三未信安 805 72,949.10 0.02
26 688275 万润新能 339 57,240.15 0.02
27 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
28 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
29 688275 万润新能 339 57,240.15 0.02
30 688489 三未信安 805 72,949.10 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 260,181 23,962,670.10 11.61
2 600309 万华化学 260,181 23,962,670.10 11.61
3 000792 盐湖股份 720,400 17,203,152.00 8.33
4 000792 盐湖股份 720,400 17,203,152.00 8.33
5 002812 恩捷股份 88,700 15,444,444.00 7.48
6 002812 恩捷股份 88,700 15,444,444.00 7.48
7 002709 天赐材料 223,340 9,840,360.40 4.77
8 002709 天赐材料 223,340 9,840,360.40 4.77
9 600426 华鲁恒升 246,206 7,181,829.02 3.48
10 600426 华鲁恒升 246,206 7,181,829.02 3.48
11 002493 荣盛石化 503,550 6,964,096.50 3.37
12 002493 荣盛石化 503,550 6,964,096.50 3.37
13 600346 恒力石化 350,037 5,922,626.04 2.87
14 600346 恒力石化 350,037 5,922,626.04 2.87
15 000301 东方盛虹 295,801 5,152,853.42 2.50
16 000301 东方盛虹 295,801 5,152,853.42 2.50
17 600096 云天化 213,300 5,061,609.00 2.45
18 600096 云天化 213,300 5,061,609.00 2.45
19 600989 宝丰能源 365,000 4,861,800.00 2.36
20 600989 宝丰能源 365,000 4,861,800.00 2.36
21 688459 哈铁科技 7,397 100,451.26 0.05
22 688459 哈铁科技 7,397 100,451.26 0.05
23 688409 富创精密 1,097 76,779.03 0.04
24 688409 富创精密 1,097 76,779.03 0.04
25 688193 仁度生物 1,353 62,549.19 0.03
26 688275 万润新能 339 63,335.37 0.03
27 301363 美好医疗 2,183 66,930.78 0.03
28 688193 仁度生物 1,353 62,549.19 0.03
29 688275 万润新能 339 63,335.37 0.03
30 301363 美好医疗 2,183 66,930.78 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 268,081 26,001,176.19 10.10
2 600309 万华化学 268,081 26,001,176.19 10.10
3 002812 恩捷股份 91,400 22,891,130.00 8.89
4 002812 恩捷股份 91,400 22,891,130.00 8.89
5 000792 盐湖股份 740,700 22,191,372.00 8.62
6 000792 盐湖股份 740,700 22,191,372.00 8.62
7 002709 天赐材料 230,240 14,288,694.40 5.55
8 002709 天赐材料 230,240 14,288,694.40 5.55
9 600346 恒力石化 360,437 8,016,118.88 3.11
10 600346 恒力石化 360,437 8,016,118.88 3.11
11 002493 荣盛石化 518,450 7,978,945.50 3.10
12 002493 荣盛石化 518,450 7,978,945.50 3.10
13 600426 华鲁恒升 253,506 7,402,375.20 2.88
14 600426 华鲁恒升 253,506 7,402,375.20 2.88
15 600096 云天化 220,600 6,944,488.00 2.70
16 600096 云天化 220,600 6,944,488.00 2.70
17 002497 雅化集团 196,700 6,422,255.00 2.50
18 002497 雅化集团 196,700 6,422,255.00 2.50
19 002407 多氟多 130,500 6,382,755.00 2.48
20 002407 多氟多 130,500 6,382,755.00 2.48
21 688261 东微半导 899 207,399.30 0.08
22 688261 东微半导 899 207,399.30 0.08
23 688220 翱捷科技 1,428 97,946.52 0.04
24 688220 翱捷科技 1,428 97,946.52 0.04
25 688193 仁度生物 1,353 69,774.21 0.03
26 688193 仁度生物 1,353 69,774.21 0.03
27 688163 赛伦生物 2,485 58,546.60 0.02
28 688163 赛伦生物 2,485 58,546.60 0.02
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 298,581 24,152,217.09 10.40
2 600309 万华化学 298,581 24,152,217.09 10.40
3 002812 恩捷股份 101,900 22,418,000.00 9.65
4 002812 恩捷股份 101,900 22,418,000.00 9.65
5 002709 天赐材料 109,120 10,257,280.00 4.42
6 002709 天赐材料 109,120 10,257,280.00 4.42
7 600426 华鲁恒升 281,906 9,181,678.42 3.95
8 600426 华鲁恒升 281,906 9,181,678.42 3.95
9 600346 恒力石化 402,637 8,370,823.23 3.60
10 600346 恒力石化 402,637 8,370,823.23 3.60
11 002493 荣盛石化 578,150 8,267,545.00 3.56
12 002493 荣盛石化 578,150 8,267,545.00 3.56
13 002648 卫星化学 163,740 6,451,356.00 2.78
14 002648 卫星化学 163,740 6,451,356.00 2.78
15 002497 雅化集团 219,100 6,323,226.00 2.72
16 002497 雅化集团 219,100 6,323,226.00 2.72
17 600989 宝丰能源 419,000 6,226,340.00 2.68
18 600989 宝丰能源 419,000 6,226,340.00 2.68
19 601233 桐昆股份 321,021 5,611,447.08 2.42
20 601233 桐昆股份 321,021 5,611,447.08 2.42
21 688261 东微半导 899 153,252.53 0.07
22 688261 东微半导 899 153,252.53 0.07
23 688220 翱捷科技 1,428 89,978.28 0.04
24 688193 仁度生物 1,353 81,369.42 0.04
25 688220 翱捷科技 1,428 89,978.28 0.04
26 688193 仁度生物 1,353 81,369.42 0.04
27 688295 中复神鹰 3,450 101,188.50 0.04
28 688295 中复神鹰 3,450 101,188.50 0.04
29 688163 赛伦生物 2,485 74,699.10 0.03
30 688163 赛伦生物 2,485 74,699.10 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 299,381 30,237,481.00 11.13
2 600309 万华化学 299,381 30,237,481.00 11.13
3 002812 恩捷股份 102,300 25,615,920.00 9.43
4 002812 恩捷股份 102,300 25,615,920.00 9.43
5 002709 天赐材料 110,120 12,625,258.00 4.65
6 002709 天赐材料 110,120 12,625,258.00 4.65
7 002493 荣盛石化 579,850 10,530,076.00 3.88
8 002493 荣盛石化 579,850 10,530,076.00 3.88
9 600346 恒力石化 404,237 9,285,323.89 3.42
10 600346 恒力石化 404,237 9,285,323.89 3.42
11 600426 华鲁恒升 283,006 8,858,087.80 3.26
12 600426 华鲁恒升 283,006 8,858,087.80 3.26
13 600989 宝丰能源 422,200 7,329,392.00 2.70
14 600989 宝丰能源 422,200 7,329,392.00 2.70
15 601233 桐昆股份 321,621 6,811,932.78 2.51
16 601233 桐昆股份 321,621 6,811,932.78 2.51
17 002648 卫星化学 165,240 6,614,557.20 2.44
18 002648 卫星化学 165,240 6,614,557.20 2.44
19 002601 龙佰集团 227,300 6,498,507.00 2.39
20 002601 龙佰集团 227,300 6,498,507.00 2.39
21 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.04
22 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.04
23 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.02
24 301029 怡合达 462 41,519.94 0.02
25 301029 怡合达 462 41,519.94 0.02
26 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.02
27 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.01
28 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01
29 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01
30 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 371,581 39,666,271.75 11.68
2 600309 万华化学 371,581 39,666,271.75 11.68
3 002812 恩捷股份 126,400 35,407,168.00 10.43
4 002812 恩捷股份 126,400 35,407,168.00 10.43
5 002709 天赐材料 132,720 20,189,366.40 5.94
6 002709 天赐材料 132,720 20,189,366.40 5.94
7 002493 荣盛石化 714,850 13,439,180.00 3.96
8 002493 荣盛石化 714,850 13,439,180.00 3.96
9 600346 恒力石化 495,337 12,898,575.48 3.80
10 600346 恒力石化 495,337 12,898,575.48 3.80
11 600426 华鲁恒升 346,606 11,413,735.58 3.36
12 600426 华鲁恒升 346,606 11,413,735.58 3.36
13 300037 新宙邦 68,800 10,664,000.00 3.14
14 300037 新宙邦 68,800 10,664,000.00 3.14
15 600176 中国巨石 565,165 9,935,600.70 2.93
16 600176 中国巨石 565,165 9,935,600.70 2.93
17 000301 东方盛虹 343,601 9,662,060.12 2.84
18 000301 东方盛虹 343,601 9,662,060.12 2.84
19 600989 宝丰能源 520,300 8,366,424.00 2.46
20 600989 宝丰能源 520,300 8,366,424.00 2.46
21 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.09
22 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.09
23 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.06
24 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.06
25 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.04
26 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.04
27 688772 珠海冠宇 7,833 113,030.19 0.03
28 688575 亚辉龙 3,435 96,248.70 0.03
29 688575 亚辉龙 3,435 96,248.70 0.03
30 688772 珠海冠宇 7,833 113,030.19 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,208,181 131,474,256.42 12.76
2 600309 万华化学 1,208,181 131,474,256.42 12.76
3 002812 恩捷股份 397,600 93,078,160.00 9.03
4 002812 恩捷股份 397,600 93,078,160.00 9.03
5 002709 天赐材料 453,220 48,304,187.60 4.69
6 002709 天赐材料 453,220 48,304,187.60 4.69
7 600346 恒力石化 1,629,537 42,759,050.88 4.15
8 600346 恒力石化 1,629,537 42,759,050.88 4.15
9 002493 荣盛石化 2,313,950 39,961,916.50 3.88
10 002493 荣盛石化 2,313,950 39,961,916.50 3.88
11 002601 龙蟒佰利 1,042,500 36,049,650.00 3.50
12 002601 龙蟒佰利 1,042,500 36,049,650.00 3.50
13 600426 华鲁恒升 1,118,306 34,611,570.70 3.36
14 600426 华鲁恒升 1,118,306 34,611,570.70 3.36
15 300285 国瓷材料 622,313 30,337,758.75 2.94
16 300285 国瓷材料 622,313 30,337,758.75 2.94
17 601233 桐昆股份 1,239,721 29,864,878.89 2.90
18 601233 桐昆股份 1,239,721 29,864,878.89 2.90
19 600143 金发科技 1,379,500 28,776,370.00 2.79
20 600143 金发科技 1,379,500 28,776,370.00 2.79
21 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.03
22 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.03
23 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.02
24 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.02
25 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.01
26 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
27 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.01
28 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.01
29 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
30 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.01

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