华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(516500)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7293

 累计净值：0.7293 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.649亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-03-04

业绩比较基准： 中证生物科技主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 176,206 15,185,433.08 13.35
2 600276 恒瑞医药 251,300 11,293,422.00 9.93
3 300760 迈瑞医疗 38,613 10,418,173.53 9.16
4 300122 智飞生物 133,100 6,477,977.00 5.70
5 000661 长春高新 35,901 4,990,239.00 4.39
6 300142 沃森生物 178,300 4,197,182.00 3.69
7 600196 复星医药 141,064 4,034,430.40 3.55
8 002821 凯莱英 26,523 4,023,539.10 3.54
9 300347 泰格医药 58,200 3,876,120.00 3.41
10 002252 上海莱士 523,300 3,642,168.00 3.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 237,200 11,361,880.00 10.72
2 300760 迈瑞医疗 36,513 10,946,597.40 10.33
3 603259 药明康德 166,306 10,362,526.86 9.78
4 300122 智飞生物 125,600 5,551,520.00 5.24
5 000661 长春高新 33,901 4,620,706.30 4.36
6 300142 沃森生物 168,300 4,451,535.00 4.20
7 600196 复星医药 133,164 4,114,767.60 3.88
8 002252 上海莱士 493,900 3,709,189.00 3.50
9 300347 泰格医药 54,900 3,543,246.00 3.34
10 002821 凯莱英 25,023 2,949,210.78 2.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 262,900 11,257,378.00 10.89
2 603259 药明康德 133,706 10,629,627.00 10.28
3 300760 迈瑞医疗 32,213 10,041,114.23 9.71
4 300122 智飞生物 75,500 6,185,715.00 5.98
5 300142 沃森生物 151,100 5,211,439.00 5.04
6 000661 长春高新 30,601 4,997,143.30 4.83
7 300347 泰格医药 49,500 4,737,645.00 4.58
8 600196 复星医药 119,864 3,882,394.96 3.76
9 002252 上海莱士 445,300 2,863,279.00 2.77
10 002821 凯莱英 19,423 2,589,668.59 2.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 109,006 8,829,486.00 10.25
2 300760 迈瑞医疗 26,213 8,282,521.61 9.62
3 600276 恒瑞医药 214,300 8,256,979.00 9.59
4 300122 智飞生物 61,500 5,401,545.00 6.27
5 300142 沃森生物 123,200 4,951,408.00 5.75
6 300347 泰格医药 40,300 4,223,440.00 4.90
7 000661 长春高新 24,901 4,144,771.45 4.81
8 600196 复星医药 97,764 3,445,203.36 4.00
9 300759 康龙化成 38,100 2,590,800.00 3.01
10 002821 凯莱英 15,823 2,341,804.00 2.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 317,600 11,147,760.00 12.70
2 300760 迈瑞医疗 32,013 9,571,887.00 10.91
3 603259 药明康德 98,506 7,061,895.14 8.05
4 300122 智飞生物 73,500 6,352,605.00 7.24
5 300142 沃森生物 147,100 5,457,410.00 6.22
6 000661 长春高新 29,801 5,076,600.35 5.78
7 300347 泰格医药 48,200 4,394,876.00 5.01
8 600196 复星医药 116,664 3,448,587.84 3.93
9 002821 凯莱英 18,823 2,610,750.10 2.97
10 300759 康龙化成 45,400 2,453,870.00 2.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 320,500 11,887,345.00 10.69
2 603259 药明康德 99,406 10,337,229.94 9.29
3 300760 迈瑞医疗 32,313 10,120,431.60 9.10
4 300122 智飞生物 74,100 8,225,841.00 7.40
5 300142 沃森生物 148,400 7,181,076.00 6.46
6 000661 长春高新 30,001 7,002,833.42 6.30
7 300347 泰格医药 48,600 5,562,270.00 5.00
8 600196 复星医药 111,800 4,929,262.00 4.43
9 300759 康龙化成 45,900 4,370,598.00 3.93
10 002821 凯莱英 13,602 3,930,978.00 3.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 30,513 9,375,119.25 9.92
2 603259 药明康德 75,906 8,530,316.28 9.03
3 300122 智飞生物 60,600 8,362,800.00 8.85
4 600276 恒瑞医药 215,100 7,919,982.00 8.38
5 300142 沃森生物 118,600 6,507,582.00 6.89
6 600196 复星医药 91,400 4,874,362.00 5.16
7 300347 泰格医药 39,700 4,271,720.00 4.52
8 000661 长春高新 24,501 4,112,492.85 4.35
9 002821 凯莱英 11,102 4,074,434.00 4.31
10 300601 康泰生物 31,200 2,909,400.00 3.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 29,313 11,162,390.40 10.79
2 600276 恒瑞医药 206,800 10,486,828.00 10.14
3 603259 药明康德 74,506 8,834,921.48 8.54
4 300122 智飞生物 58,200 7,251,720.00 7.01
5 300142 沃森生物 114,000 6,406,800.00 6.19
6 000661 长春高新 23,501 6,378,171.40 6.17
7 300347 泰格医药 38,200 4,881,960.00 4.72
8 002821 凯莱英 10,702 4,655,370.00 4.50
9 600196 复星医药 87,800 4,296,932.00 4.15
10 300601 康泰生物 30,000 2,956,200.00 2.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 79,106 12,087,396.80 11.37
2 300760 迈瑞医疗 23,813 9,178,006.46 8.63
3 300122 智飞生物 55,800 8,871,642.00 8.35
4 600276 恒瑞医药 168,900 8,483,847.00 7.98
5 300142 沃森生物 109,100 6,892,938.00 6.48
6 300347 泰格医药 36,600 6,368,400.00 5.99
7 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 5.93
8 000661 长春高新 19,801 5,438,542.66 5.12
9 002821 凯莱英 10,202 4,549,071.80 4.28
10 600196 复星医药 83,800 4,382,740.00 4.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 63,006 9,866,109.54 9.97
2 300760 迈瑞医疗 19,113 9,175,195.65 9.27
3 600276 恒瑞医药 134,100 9,114,777.00 9.21
4 300122 智飞生物 44,200 8,253,466.00 8.34
5 000661 长春高新 15,601 6,037,587.00 6.10
6 300347 泰格医药 29,000 5,605,700.00 5.67
7 300142 沃森生物 86,700 5,349,390.00 5.41
8 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 5.20
9 600196 复星医药 66,700 4,811,071.00 4.86
10 300601 康泰生物 22,800 3,397,200.00 3.43

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