建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金(516680)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9293

 累计净值：0.9293 净值更新日期：2022-09-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.286亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行：中国国际金融股份有限公司 成立日期：2021-02-18

业绩比较基准： 中证细分有色金属产业主题指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 319,792 2,983,659.36 9.55
2 601899 紫金矿业 319,792 2,983,659.36 9.55
3 002466 天齐锂业 22,900 2,857,920.00 9.15
4 002466 天齐锂业 22,900 2,857,920.00 9.15
5 603799 华友钴业 28,140 2,690,746.80 8.62
6 603799 华友钴业 28,140 2,690,746.80 8.62
7 002460 赣锋锂业 17,900 2,661,730.00 8.52
8 002460 赣锋锂业 17,900 2,661,730.00 8.52
9 600111 北方稀土 48,300 1,698,228.00 5.44
10 600111 北方稀土 48,300 1,698,228.00 5.44
11 603993 洛阳钼业 156,800 898,464.00 2.88
12 603993 洛阳钼业 156,800 898,464.00 2.88
13 601600 中国铝业 174,100 826,975.00 2.65
14 601600 中国铝业 174,100 826,975.00 2.65
15 002240 盛新锂能 13,500 814,860.00 2.61
16 002240 盛新锂能 13,500 814,860.00 2.61
17 002738 中矿资源 8,160 755,697.60 2.42
18 002738 中矿资源 8,160 755,697.60 2.42
19 600547 山东黄金 40,104 744,330.24 2.38
20 600547 山东黄金 40,104 744,330.24 2.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 334,492 3,793,139.28 11.98
2 601899 紫金矿业 334,492 3,793,139.28 11.98
3 002460 赣锋锂业 19,100 2,399,915.00 7.58
4 002460 赣锋锂业 19,100 2,399,915.00 7.58
5 603799 华友钴业 22,000 2,151,600.00 6.79
6 603799 华友钴业 22,000 2,151,600.00 6.79
7 002466 天齐锂业 23,800 1,937,082.00 6.12
8 002466 天齐锂业 23,800 1,937,082.00 6.12
9 600111 北方稀土 48,000 1,859,040.00 5.87
10 600111 北方稀土 48,000 1,859,040.00 5.87
11 601600 中国铝业 179,300 1,043,526.00 3.29
12 601600 中国铝业 179,300 1,043,526.00 3.29
13 600547 山东黄金 41,604 894,486.00 2.82
14 600547 山东黄金 41,604 894,486.00 2.82
15 603993 洛阳钼业 157,900 822,659.00 2.60
16 603993 洛阳钼业 157,900 822,659.00 2.60
17 002240 盛新锂能 15,000 762,450.00 2.41
18 002240 盛新锂能 15,000 762,450.00 2.41
19 688122 西部超导 8,449 731,852.38 2.31
20 688122 西部超导 8,449 731,852.38 2.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 437,292 4,241,732.40 9.61
2 601899 紫金矿业 437,292 4,241,732.40 9.61
3 002466 天齐锂业 33,000 3,531,000.00 8.00
4 002466 天齐锂业 33,000 3,531,000.00 8.00
5 002460 赣锋锂业 24,500 3,499,825.00 7.93
6 002460 赣锋锂业 24,500 3,499,825.00 7.93
7 603799 华友钴业 29,600 3,265,176.00 7.40
8 603799 华友钴业 29,600 3,265,176.00 7.40
9 600111 北方稀土 66,000 3,022,800.00 6.85
10 600111 北方稀土 66,000 3,022,800.00 6.85
11 601600 中国铝业 238,200 1,450,638.00 3.29
12 601600 中国铝业 238,200 1,450,638.00 3.29
13 603993 洛阳钼业 214,500 1,196,910.00 2.71
14 603993 洛阳钼业 214,500 1,196,910.00 2.71
15 002240 盛新锂能 18,600 1,077,870.00 2.44
16 002240 盛新锂能 18,600 1,077,870.00 2.44
17 600547 山东黄金 54,900 1,033,218.00 2.34
18 600547 山东黄金 54,900 1,033,218.00 2.34
19 600219 南山铝业 214,500 1,010,295.00 2.29
20 600219 南山铝业 214,500 1,010,295.00 2.29
21 001234 泰慕士 249 4,115.97 0.01
22 001234 泰慕士 249 4,115.97 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 537,992 5,428,339.28 10.24
2 601899 紫金矿业 537,992 5,428,339.28 10.24
3 002460 赣锋锂业 30,600 4,985,964.00 9.40
4 002460 赣锋锂业 30,600 4,985,964.00 9.40
5 600111 北方稀土 92,800 4,108,256.00 7.75
6 600111 北方稀土 92,800 4,108,256.00 7.75
7 603799 华友钴业 34,800 3,598,320.00 6.79
8 603799 华友钴业 34,800 3,598,320.00 6.79
9 601600 中国铝业 268,300 2,079,325.00 3.92
10 601600 中国铝业 268,300 2,079,325.00 3.92
11 603993 洛阳钼业 276,700 1,671,268.00 3.15
12 603993 洛阳钼业 276,700 1,671,268.00 3.15
13 000975 银泰黄金 186,780 1,585,762.20 2.99
14 000975 银泰黄金 186,780 1,585,762.20 2.99
15 002240 盛新锂能 22,500 1,341,900.00 2.53
16 002240 盛新锂能 22,500 1,341,900.00 2.53
17 600547 山东黄金 66,800 1,309,948.00 2.47
18 600547 山东黄金 66,800 1,309,948.00 2.47
19 000630 铜陵有色 325,200 1,271,532.00 2.40
20 000630 铜陵有色 325,200 1,271,532.00 2.40
21 688636 智明达 918 126,013.86 0.24
22 688636 智明达 918 126,013.86 0.24
23 688663 新风光 3,279 105,911.70 0.20
24 688663 新风光 3,279 105,911.70 0.20
25 688314 康拓医疗 1,085 71,653.40 0.14
26 688314 康拓医疗 1,085 71,653.40 0.14
27 688533 上声电子 3,493 56,272.23 0.11
28 688533 上声电子 3,493 56,272.23 0.11
29 688655 迅捷兴 3,083 52,441.83 0.10
30 688655 迅捷兴 3,083 52,441.83 0.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,425,192 13,810,110.48 12.03
2 601899 紫金矿业 1,425,192 13,810,110.48 12.03
3 002460 赣锋锂业 92,100 11,152,389.00 9.72
4 002460 赣锋锂业 92,100 11,152,389.00 9.72
5 603799 华友钴业 84,400 9,638,480.00 8.40
6 603799 华友钴业 84,400 9,638,480.00 8.40
7 600111 北方稀土 249,800 5,170,860.00 4.50
8 600111 北方稀土 249,800 5,170,860.00 4.50
9 603993 洛阳钼业 809,100 4,174,956.00 3.64
10 603993 洛阳钼业 809,100 4,174,956.00 3.64
11 601600 中国铝业 749,000 3,969,700.00 3.46
12 601600 中国铝业 749,000 3,969,700.00 3.46
13 600547 山东黄金 206,800 3,974,696.00 3.46
14 600547 山东黄金 206,800 3,974,696.00 3.46
15 600219 南山铝业 821,300 2,956,680.00 2.58
16 600219 南山铝业 821,300 2,956,680.00 2.58
17 600362 江西铜业 118,800 2,658,744.00 2.32
18 600362 江西铜业 118,800 2,658,744.00 2.32
19 601168 西部矿业 218,400 2,605,512.00 2.27
20 601168 西部矿业 218,400 2,605,512.00 2.27
21 688626 翔宇医疗 1,748 182,071.68 0.16
22 688626 翔宇医疗 1,748 182,071.68 0.16
23 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.07
24 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.07
25 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.06
26 688636 智明达 918 74,100.96 0.06
27 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.06
28 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.06
29 688636 智明达 918 74,100.96 0.06
30 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.06

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