富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金(516830)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7210

 累计净值：0.7210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：蔡卡尔 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.422亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-06-24

业绩比较基准： 沪深300ESG基准指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,600 15,467,530.00 8.40
2 600519 贵州茅台 8,600 15,467,530.00 8.40
3 600036 招商银行 187,883 6,194,502.51 3.36
4 600036 招商银行 187,883 6,194,502.51 3.36
5 300750 宁德时代 21,120 4,287,993.60 2.33
6 300750 宁德时代 21,120 4,287,993.60 2.33
7 000858 五粮液 24,008 3,747,648.80 2.04
8 000858 五粮液 24,008 3,747,648.80 2.04
9 000333 美的集团 65,800 3,650,584.00 1.98
10 000333 美的集团 65,800 3,650,584.00 1.98
11 601166 兴业银行 209,000 3,404,610.00 1.85
12 601166 兴业银行 209,000 3,404,610.00 1.85
13 002594 比亚迪 13,100 3,100,770.00 1.68
14 002594 比亚迪 13,100 3,100,770.00 1.68
15 600900 长江电力 132,100 2,937,904.00 1.60
16 600900 长江电力 132,100 2,937,904.00 1.60
17 601318 中国平安 59,200 2,859,360.00 1.55
18 601318 中国平安 59,200 2,859,360.00 1.55
19 603259 药明康德 27,600 2,378,568.00 1.29
20 603259 药明康德 27,600 2,378,568.00 1.29
21 301348 蓝箭电子 373 12,831.20 0.01
22 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01
23 688361 中科飞测 216 16,457.04 0.01
24 301293 三博脑科 193 12,278.66 0.01
25 688535 华海诚科 161 11,986.45 0.01
26 301293 三博脑科 193 12,278.66 0.01
27 301348 蓝箭电子 373 12,831.20 0.01
28 688361 中科飞测 216 16,457.04 0.01
29 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01
30 688535 华海诚科 161 11,986.45 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,800 16,571,800.00 7.71
2 600519 贵州茅台 9,800 16,571,800.00 7.71
3 600036 招商银行 213,483 6,993,703.08 3.25
4 600036 招商银行 213,483 6,993,703.08 3.25
5 300750 宁德时代 23,820 5,449,777.80 2.54
6 300750 宁德时代 23,820 5,449,777.80 2.54
7 000333 美的集团 74,800 4,407,216.00 2.05
8 000333 美的集团 74,800 4,407,216.00 2.05
9 000858 五粮液 26,808 4,384,984.56 2.04
10 000858 五粮液 26,808 4,384,984.56 2.04
11 002594 比亚迪 14,500 3,744,915.00 1.74
12 002594 比亚迪 14,500 3,744,915.00 1.74
13 601166 兴业银行 237,400 3,715,310.00 1.73
14 601166 兴业银行 237,400 3,715,310.00 1.73
15 600900 长江电力 150,000 3,309,000.00 1.54
16 600900 长江电力 150,000 3,309,000.00 1.54
17 601318 中国平安 67,200 3,118,080.00 1.45
18 601318 中国平安 67,200 3,118,080.00 1.45
19 601398 工商银行 539,600 2,600,872.00 1.21
20 601398 工商银行 539,600 2,600,872.00 1.21
21 301488 豪恩汽电 1,907 75,860.46 0.04
22 301488 豪恩汽电 1,907 75,860.46 0.04
23 301395 仁信新材 2,727 72,756.36 0.03
24 688603 天承科技 1,078 59,290.00 0.03
25 301395 仁信新材 2,727 72,756.36 0.03
26 301486 致尚科技 1,270 73,228.20 0.03
27 301486 致尚科技 1,270 73,228.20 0.03
28 688603 天承科技 1,078 59,290.00 0.03
29 301202 朗威股份 1,969 50,839.58 0.02
30 301202 朗威股份 1,969 50,839.58 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 20,020,000.00 7.51
2 600519 贵州茅台 11,000 20,020,000.00 7.51
3 600036 招商银行 258,383 8,854,785.41 3.32
4 600036 招商银行 258,383 8,854,785.41 3.32
5 300750 宁德时代 16,500 6,699,825.00 2.51
6 300750 宁德时代 16,500 6,699,825.00 2.51
7 000858 五粮液 33,308 6,561,676.00 2.46
8 000858 五粮液 33,308 6,561,676.00 2.46
9 600900 长江电力 221,000 4,696,250.00 1.76
10 601166 兴业银行 278,400 4,702,176.00 1.76
11 600900 长江电力 221,000 4,696,250.00 1.76
12 601166 兴业银行 278,400 4,702,176.00 1.76
13 002594 比亚迪 17,900 4,582,758.00 1.72
14 002594 比亚迪 17,900 4,582,758.00 1.72
15 000333 美的集团 80,300 4,320,943.00 1.62
16 000333 美的集团 80,300 4,320,943.00 1.62
17 601012 隆基绿能 106,112 4,287,985.92 1.61
18 601012 隆基绿能 106,112 4,287,985.92 1.61
19 002415 海康威视 93,900 4,005,774.00 1.50
20 002415 海康威视 93,900 4,005,774.00 1.50
21 688484 南芯科技 2,517 100,654.83 0.04
22 301203 国泰环保 2,093 96,550.09 0.04
23 688484 南芯科技 2,517 100,654.83 0.04
24 301203 国泰环保 2,093 96,550.09 0.04
25 301281 科源制药 1,728 76,343.04 0.03
26 301281 科源制药 1,728 76,343.04 0.03
27 001287 中电港 3,944 46,854.72 0.02
28 001287 中电港 3,944 46,854.72 0.02
29 688535 华海诚科 1,607 56,245.00 0.02
30 688535 华海诚科 1,607 56,245.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,400 19,687,800.00 7.54
2 600519 贵州茅台 11,400 19,687,800.00 7.54
3 600036 招商银行 266,383 9,925,430.58 3.80
4 600036 招商银行 266,383 9,925,430.58 3.80
5 300750 宁德时代 16,600 6,530,772.00 2.50
6 300750 宁德时代 16,600 6,530,772.00 2.50
7 000858 五粮液 34,508 6,235,250.52 2.39
8 000858 五粮液 34,508 6,235,250.52 2.39
9 601166 兴业银行 286,800 5,044,812.00 1.93
10 601166 兴业银行 286,800 5,044,812.00 1.93
11 600900 长江电力 227,800 4,783,800.00 1.83
12 600900 长江电力 227,800 4,783,800.00 1.83
13 601012 隆基绿能 109,312 4,619,525.12 1.77
14 601012 隆基绿能 109,312 4,619,525.12 1.77
15 002594 比亚迪 17,800 4,574,066.00 1.75
16 002594 比亚迪 17,800 4,574,066.00 1.75
17 000333 美的集团 82,700 4,283,860.00 1.64
18 000333 美的集团 82,700 4,283,860.00 1.64
19 601888 中国中免 19,300 4,169,379.00 1.60
20 601888 中国中免 19,300 4,169,379.00 1.60
21 688506 百利天恒 8,369 206,714.30 0.08
22 688506 百利天恒 8,369 206,714.30 0.08
23 688371 菲沃泰 8,814 172,842.54 0.07
24 688371 菲沃泰 8,814 172,842.54 0.07
25 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
27 688525 佰维存储 4,614 74,100.84 0.03
28 688525 佰维存储 4,614 74,100.84 0.03
29 301269 华大九天 314 27,613.16 0.01
30 301269 华大九天 314 27,613.16 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,000 20,597,500.00 8.22
2 600519 贵州茅台 11,000 20,597,500.00 8.22
3 600036 招商银行 265,383 8,930,137.95 3.57
4 600036 招商银行 265,383 8,930,137.95 3.57
5 000858 五粮液 38,808 6,567,477.84 2.62
6 300750 宁德时代 16,400 6,574,596.00 2.62
7 300750 宁德时代 16,400 6,574,596.00 2.62
8 000858 五粮液 38,808 6,567,477.84 2.62
9 601012 隆基绿能 110,912 5,313,793.92 2.12
10 601012 隆基绿能 110,912 5,313,793.92 2.12
11 002594 比亚迪 18,100 4,561,381.00 1.82
12 002594 比亚迪 18,100 4,561,381.00 1.82
13 000333 美的集团 88,900 4,383,659.00 1.75
14 000333 美的集团 88,900 4,383,659.00 1.75
15 600900 长江电力 179,800 4,088,652.00 1.63
16 600900 长江电力 179,800 4,088,652.00 1.63
17 601166 兴业银行 228,700 3,807,855.00 1.52
18 601166 兴业银行 228,700 3,807,855.00 1.52
19 601318 中国平安 82,800 3,442,824.00 1.37
20 601318 中国平安 82,800 3,442,824.00 1.37
21 688320 禾川科技 5,076 222,328.80 0.09
22 688320 禾川科技 5,076 222,328.80 0.09
23 688349 三一重能 5,681 194,801.49 0.08
24 688349 三一重能 5,681 194,801.49 0.08
25 688371 菲沃泰 8,814 164,469.24 0.07
26 688371 菲沃泰 8,814 164,469.24 0.07
27 688459 哈铁科技 8,732 118,580.56 0.05
28 688459 哈铁科技 8,732 118,580.56 0.05
29 688409 富创精密 1,351 94,556.49 0.04
30 688409 富创精密 1,351 94,556.49 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,700 21,881,500.00 7.49
2 600519 贵州茅台 10,700 21,881,500.00 7.49
3 600036 招商银行 262,583 11,081,002.60 3.79
4 600036 招商银行 262,583 11,081,002.60 3.79
5 300750 宁德时代 16,500 8,811,000.00 3.01
6 300750 宁德时代 16,500 8,811,000.00 3.01
7 000858 五粮液 38,408 7,755,727.44 2.65
8 000858 五粮液 38,408 7,755,727.44 2.65
9 601012 隆基绿能 110,112 7,336,762.56 2.51
10 601012 隆基绿能 110,112 7,336,762.56 2.51
11 002594 比亚迪 18,100 6,036,169.00 2.06
12 002594 比亚迪 18,100 6,036,169.00 2.06
13 000333 美的集团 87,800 5,302,242.00 1.81
14 000333 美的集团 87,800 5,302,242.00 1.81
15 601166 兴业银行 226,700 4,511,330.00 1.54
16 601166 兴业银行 226,700 4,511,330.00 1.54
17 600900 长江电力 178,100 4,117,672.00 1.41
18 600900 长江电力 178,100 4,117,672.00 1.41
19 603259 药明康德 37,200 3,868,428.00 1.32
20 603259 药明康德 37,200 3,868,428.00 1.32
21 688047 龙芯中科 2,472 227,794.80 0.08
22 688047 龙芯中科 2,472 227,794.80 0.08
23 688320 禾川科技 5,076 234,561.96 0.08
24 688320 禾川科技 5,076 234,561.96 0.08
25 688349 三一重能 5,681 209,856.14 0.07
26 688349 三一重能 5,681 209,856.14 0.07
27 688062 迈威生物 8,022 134,609.16 0.05
28 688062 迈威生物 8,022 134,609.16 0.05
29 688270 臻镭科技 2,440 146,082.80 0.05
30 688270 臻镭科技 2,440 146,082.80 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 334,183 15,639,764.40 5.47
2 600036 招商银行 334,183 15,639,764.40 5.47
3 300750 宁德时代 27,700 14,190,710.00 4.96
4 300750 宁德时代 27,700 14,190,710.00 4.96
5 600519 贵州茅台 5,200 8,938,800.00 3.13
6 600519 贵州茅台 5,200 8,938,800.00 3.13
7 000858 五粮液 52,208 8,095,372.48 2.83
8 000858 五粮液 52,208 8,095,372.48 2.83
9 601166 兴业银行 363,600 7,515,612.00 2.63
10 601166 兴业银行 363,600 7,515,612.00 2.63
11 000333 美的集团 104,300 5,945,100.00 2.08
12 000333 美的集团 104,300 5,945,100.00 2.08
13 601012 隆基股份 80,680 5,824,289.20 2.04
14 601012 隆基股份 80,680 5,824,289.20 2.04
15 600900 长江电力 256,800 5,649,600.00 1.98
16 600900 长江电力 256,800 5,649,600.00 1.98
17 601318 中国平安 112,600 5,455,470.00 1.91
18 601318 中国平安 112,600 5,455,470.00 1.91
19 603259 药明康德 46,200 5,191,956.00 1.82
20 603259 药明康德 46,200 5,191,956.00 1.82
21 688248 南网科技 11,763 191,972.16 0.07
22 688248 南网科技 11,763 191,972.16 0.07
23 688062 迈威生物 8,022 141,026.76 0.05
24 688062 迈威生物 8,022 141,026.76 0.05
25 688270 臻镭科技 2,440 152,914.80 0.05
26 688270 臻镭科技 2,440 152,914.80 0.05
27 688295 中复神鹰 4,300 126,119.00 0.04
28 688295 中复神鹰 4,300 126,119.00 0.04
29 688193 仁度生物 1,635 98,328.90 0.03
30 688193 仁度生物 1,635 98,328.90 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 361,783 17,622,449.93 4.93
2 600036 招商银行 361,783 17,622,449.93 4.93
3 300750 宁德时代 30,000 17,640,000.00 4.93
4 300750 宁德时代 30,000 17,640,000.00 4.93
5 000858 五粮液 56,608 12,604,337.28 3.52
6 000858 五粮液 56,608 12,604,337.28 3.52
7 600519 贵州茅台 5,600 11,480,000.00 3.21
8 600519 贵州茅台 5,600 11,480,000.00 3.21
9 000333 美的集团 113,000 8,340,530.00 2.33
10 000333 美的集团 113,000 8,340,530.00 2.33
11 601012 隆基股份 87,280 7,523,536.00 2.10
12 601166 兴业银行 393,700 7,496,048.00 2.10
13 601012 隆基股份 87,280 7,523,536.00 2.10
14 601166 兴业银行 393,700 7,496,048.00 2.10
15 002475 立讯精密 140,000 6,888,000.00 1.93
16 002475 立讯精密 140,000 6,888,000.00 1.93
17 002415 海康威视 128,500 6,723,120.00 1.88
18 002415 海康威视 128,500 6,723,120.00 1.88
19 600900 长江电力 278,100 6,312,870.00 1.77
20 600900 长江电力 278,100 6,312,870.00 1.77
21 688187 时代电气 7,732 592,657.80 0.17
22 688187 时代电气 7,732 592,657.80 0.17
23 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.07
24 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.07
25 688248 南网科技 11,763 222,320.70 0.06
26 688248 南网科技 11,763 222,320.70 0.06
27 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.03
28 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.03
29 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.02
30 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 449,383 22,671,372.35 5.21
2 600036 招商银行 449,383 22,671,372.35 5.21
3 601318 中国平安 385,600 18,647,616.00 4.28
4 601318 中国平安 385,600 18,647,616.00 4.28
5 600519 贵州茅台 9,700 17,751,000.00 4.08
6 600519 贵州茅台 9,700 17,751,000.00 4.08
7 000858 五粮液 76,508 16,785,090.12 3.86
8 000858 五粮液 76,508 16,785,090.12 3.86
9 601012 隆基股份 148,780 12,271,374.40 2.82
10 601012 隆基股份 148,780 12,271,374.40 2.82
11 000333 美的集团 174,400 12,138,240.00 2.79
12 000333 美的集团 174,400 12,138,240.00 2.79
13 603259 药明康德 65,200 9,962,560.00 2.29
14 603259 药明康德 65,200 9,962,560.00 2.29
15 002415 海康威视 173,700 9,553,500.00 2.19
16 002415 海康威视 173,700 9,553,500.00 2.19
17 601166 兴业银行 498,500 9,122,550.00 2.10
18 601166 兴业银行 498,500 9,122,550.00 2.10
19 000725 京东方A 1,335,200 6,742,760.00 1.55
20 000725 京东方A 1,335,200 6,742,760.00 1.55
21 688187 时代电气 7,732 336,264.68 0.08
22 688187 时代电气 7,732 336,264.68 0.08
23 688766 普冉股份 704 169,896.32 0.04
24 688766 普冉股份 704 169,896.32 0.04
25 688772 珠海冠宇 7,920 114,285.60 0.03
26 688772 珠海冠宇 7,920 114,285.60 0.03
27 688697 纽威数控 5,837 71,328.14 0.02
28 688697 纽威数控 5,837 71,328.14 0.02
29 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01
30 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01

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