富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金(516910)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9105

 累计净值：0.9105 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张圣贤 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-06-03

业绩比较基准： 中证现代物流指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 1,582,900 15,528,249.00 13.67
2 601919 中远海控 1,582,900 15,528,249.00 13.67
3 002352 顺丰控股 372,900 15,214,320.00 13.39
4 002352 顺丰控股 372,900 15,214,320.00 13.39
5 600233 圆通速递 427,240 6,421,417.20 5.65
6 600233 圆通速递 427,240 6,421,417.20 5.65
7 601006 大秦铁路 805,900 5,875,011.00 5.17
8 601006 大秦铁路 805,900 5,875,011.00 5.17
9 601872 招商轮船 806,878 5,188,225.54 4.57
10 601872 招商轮船 806,878 5,188,225.54 4.57
11 600026 中远海能 346,500 4,684,680.00 4.12
12 600026 中远海能 346,500 4,684,680.00 4.12
13 600153 建发股份 372,368 3,693,890.56 3.25
14 600153 建发股份 372,368 3,693,890.56 3.25
15 600704 物产中大 775,287 3,674,860.38 3.23
16 600704 物产中大 775,287 3,674,860.38 3.23
17 002120 韵达股份 360,700 3,556,502.00 3.13
18 002120 韵达股份 360,700 3,556,502.00 3.13
19 601975 招商南油 965,300 3,185,490.00 2.80
20 601975 招商南油 965,300 3,185,490.00 2.80
21 688472 阿特斯 473 6,432.80 0.01
22 688592 司南导航 124 6,636.48 0.01
23 688472 阿特斯 473 6,432.80 0.01
24 688361 中科飞测 103 7,847.57 0.01
25 688249 晶合集成 519 8,599.83 0.01
26 688627 精智达 73 5,749.48 0.01
27 688592 司南导航 124 6,636.48 0.01
28 688249 晶合集成 519 8,599.83 0.01
29 688361 中科飞测 103 7,847.57 0.01
30 688627 精智达 73 5,749.48 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 401,200 18,090,108.00 14.43
2 002352 顺丰控股 401,200 18,090,108.00 14.43
3 601919 中远海控 1,699,100 15,971,540.00 12.74
4 601919 中远海控 1,699,100 15,971,540.00 12.74
5 600233 圆通速递 459,140 6,685,078.40 5.33
6 600233 圆通速递 459,140 6,685,078.40 5.33
7 601006 大秦铁路 866,100 6,435,123.00 5.13
8 601006 大秦铁路 866,100 6,435,123.00 5.13
9 601872 招商轮船 866,978 5,019,802.62 4.01
10 601872 招商轮船 866,978 5,019,802.62 4.01
11 600026 中远海能 370,600 4,684,384.00 3.74
12 600026 中远海能 370,600 4,684,384.00 3.74
13 600153 建发股份 400,768 4,372,378.88 3.49
14 600153 建发股份 400,768 4,372,378.88 3.49
15 600704 物产中大 831,387 4,107,051.78 3.28
16 600704 物产中大 831,387 4,107,051.78 3.28
17 002120 韵达股份 387,000 3,699,720.00 2.95
18 002120 韵达股份 387,000 3,699,720.00 2.95
19 601975 招商南油 1,035,600 2,961,816.00 2.36
20 601975 招商南油 1,035,600 2,961,816.00 2.36
21 688603 天承科技 625 34,375.00 0.03
22 688603 天承科技 625 34,375.00 0.03
23 688472 阿特斯 473 8,059.92 0.01
24 688361 中科飞测 103 6,661.01 0.01
25 688249 晶合集成 519 9,373.14 0.01
26 688249 晶合集成 519 9,373.14 0.01
27 688361 中科飞测 103 6,661.01 0.01
28 688472 阿特斯 473 8,059.92 0.01
29 688576 西山科技 40 4,816.40 0.00
30 688576 西山科技 40 4,816.40 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 825,078 5,783,796.78 5.67
2 601872 招商轮船 825,078 5,783,796.78 5.67
3 601006 大秦铁路 777,800 5,592,382.00 5.48
4 601006 大秦铁路 777,800 5,592,382.00 5.48
5 002352 顺丰控股 97,200 5,382,936.00 5.27
6 002352 顺丰控股 97,200 5,382,936.00 5.27
7 600233 圆通速递 271,340 4,970,948.80 4.87
8 600233 圆通速递 271,340 4,970,948.80 4.87
9 600026 中远海能 352,000 4,766,080.00 4.67
10 600026 中远海能 352,000 4,766,080.00 4.67
11 601919 中远海控 408,300 4,503,549.00 4.41
12 601919 中远海控 408,300 4,503,549.00 4.41
13 600153 建发股份 361,468 4,362,918.76 4.27
14 600153 建发股份 361,468 4,362,918.76 4.27
15 002120 韵达股份 366,200 4,332,146.00 4.24
16 002120 韵达股份 366,200 4,332,146.00 4.24
17 600704 物产中大 758,187 3,677,206.95 3.60
18 600704 物产中大 758,187 3,677,206.95 3.60
19 002245 蔚蓝锂芯 232,400 3,332,616.00 3.26
20 002245 蔚蓝锂芯 232,400 3,332,616.00 3.26
21 688484 南芯科技 824 32,951.76 0.03
22 688484 南芯科技 824 32,951.76 0.03
23 688535 华海诚科 562 19,670.00 0.02
24 688535 华海诚科 562 19,670.00 0.02
25 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
26 603125 常青科技 319 8,287.62 0.01
27 601065 江盐集团 933 9,665.88 0.01
28 601065 江盐集团 933 9,665.88 0.01
29 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
30 603125 常青科技 319 8,287.62 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 104,900 6,059,024.00 5.56
2 002352 顺丰控股 104,900 6,059,024.00 5.56
3 600233 圆通速递 293,740 5,901,236.60 5.42
4 600233 圆通速递 293,740 5,901,236.60 5.42
5 002120 韵达股份 396,600 5,703,108.00 5.24
6 002120 韵达股份 396,600 5,703,108.00 5.24
7 601006 大秦铁路 838,400 5,600,512.00 5.14
8 601006 大秦铁路 838,400 5,600,512.00 5.14
9 600153 建发股份 391,868 5,348,998.20 4.91
10 600153 建发股份 391,868 5,348,998.20 4.91
11 601872 招商轮船 889,678 4,973,300.02 4.57
12 601872 招商轮船 889,678 4,973,300.02 4.57
13 601919 中远海控 443,400 4,562,586.00 4.19
14 600026 中远海能 379,100 4,568,155.00 4.19
15 600026 中远海能 379,100 4,568,155.00 4.19
16 601919 中远海控 443,400 4,562,586.00 4.19
17 600704 物产中大 852,487 4,100,462.47 3.77
18 600704 物产中大 852,487 4,100,462.47 3.77
19 002245 蔚蓝锂芯 251,600 3,743,808.00 3.44
20 002245 蔚蓝锂芯 251,600 3,743,808.00 3.44
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.06
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 337,968 4,680,856.80 6.01
2 600153 建发股份 337,968 4,680,856.80 6.01
3 600233 圆通速递 218,840 4,540,930.00 5.83
4 600233 圆通速递 218,840 4,540,930.00 5.83
5 002352 顺丰控股 85,600 4,042,032.00 5.19
6 002352 顺丰控股 85,600 4,042,032.00 5.19
7 600179 安通控股 1,066,700 4,010,792.00 5.15
8 600179 安通控股 1,066,700 4,010,792.00 5.15
9 002120 韵达股份 250,000 3,912,500.00 5.02
10 002120 韵达股份 250,000 3,912,500.00 5.02
11 603713 密尔克卫 28,005 3,512,947.20 4.51
12 603713 密尔克卫 28,005 3,512,947.20 4.51
13 600704 物产中大 846,187 3,486,290.44 4.48
14 600704 物产中大 846,187 3,486,290.44 4.48
15 002468 申通快递 256,700 3,272,925.00 4.20
16 002468 申通快递 256,700 3,272,925.00 4.20
17 600057 厦门象屿 361,900 3,018,246.00 3.88
18 600057 厦门象屿 361,900 3,018,246.00 3.88
19 600755 厦门国贸 442,100 2,820,598.00 3.62
20 600755 厦门国贸 442,100 2,820,598.00 3.62
21 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
22 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 66,600 3,716,946.00 5.47
2 002352 顺丰控股 66,600 3,716,946.00 5.47
3 600233 圆通速递 173,140 3,530,324.60 5.20
4 600233 圆通速递 173,140 3,530,324.60 5.20
5 002245 蔚蓝锂芯 150,500 3,493,105.00 5.14
6 002245 蔚蓝锂芯 150,500 3,493,105.00 5.14
7 600153 建发股份 266,368 3,481,429.76 5.13
8 600153 建发股份 266,368 3,481,429.76 5.13
9 600704 物产中大 666,987 3,421,643.31 5.04
10 600704 物产中大 666,987 3,421,643.31 5.04
11 002120 韵达股份 197,700 3,372,762.00 4.97
12 002120 韵达股份 197,700 3,372,762.00 4.97
13 600179 安通控股 839,200 3,205,744.00 4.72
14 600179 安通控股 839,200 3,205,744.00 4.72
15 603713 密尔克卫 21,600 2,952,720.00 4.35
16 603713 密尔克卫 21,600 2,952,720.00 4.35
17 002183 怡亚通 398,500 2,873,185.00 4.23
18 002183 怡亚通 398,500 2,873,185.00 4.23
19 600755 厦门国贸 347,800 2,608,500.00 3.84
20 600755 厦门国贸 347,800 2,608,500.00 3.84
21 601089 福元医药 1,706 35,911.30 0.05
22 601089 福元医药 1,706 35,911.30 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 265,568 3,378,024.96 8.08
2 600153 建发股份 265,568 3,378,024.96 8.08
3 600233 圆通速递 130,440 2,250,090.00 5.38
4 600233 圆通速递 130,440 2,250,090.00 5.38
5 600755 厦门国贸 260,400 2,015,496.00 4.82
6 600755 厦门国贸 260,400 2,015,496.00 4.82
7 600179 安通控股 562,900 1,981,408.00 4.74
8 600179 安通控股 562,900 1,981,408.00 4.74
9 002024 苏宁易购 549,600 1,896,120.00 4.53
10 600704 物产中大 354,700 1,894,098.00 4.53
11 002024 苏宁易购 549,600 1,896,120.00 4.53
12 600704 物产中大 354,700 1,894,098.00 4.53
13 002120 韵达股份 106,400 1,868,384.00 4.47
14 002120 韵达股份 106,400 1,868,384.00 4.47
15 600057 厦门象屿 189,500 1,667,600.00 3.99
16 600057 厦门象屿 189,500 1,667,600.00 3.99
17 002245 蔚蓝锂芯 72,800 1,638,728.00 3.92
18 002245 蔚蓝锂芯 72,800 1,638,728.00 3.92
19 603128 华贸物流 138,600 1,621,620.00 3.88
20 603128 华贸物流 138,600 1,621,620.00 3.88
21 603051 鹿山新材 204 11,091.48 0.03
22 603051 鹿山新材 204 11,091.48 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 30,200 2,081,384.00 5.33
2 002352 顺丰控股 30,200 2,081,384.00 5.33
3 600153 建发股份 226,000 2,049,820.00 5.25
4 600153 建发股份 226,000 2,049,820.00 5.25
5 002024 苏宁易购 468,800 1,931,456.00 4.94
6 002024 苏宁易购 468,800 1,931,456.00 4.94
7 600233 圆通速递 110,040 1,835,467.20 4.70
8 600233 圆通速递 110,040 1,835,467.20 4.70
9 002120 韵达股份 89,400 1,829,124.00 4.68
10 002120 韵达股份 89,400 1,829,124.00 4.68
11 600179 安通控股 479,200 1,825,752.00 4.67
12 600179 安通控股 479,200 1,825,752.00 4.67
13 600704 物产中大 303,100 1,794,352.00 4.59
14 600704 物产中大 303,100 1,794,352.00 4.59
15 002245 蔚蓝锂芯 62,900 1,730,379.00 4.43
16 002245 蔚蓝锂芯 62,900 1,730,379.00 4.43
17 600755 厦门国贸 222,700 1,605,667.00 4.11
18 600755 厦门国贸 222,700 1,605,667.00 4.11
19 603128 华贸物流 117,100 1,601,928.00 4.10
20 603128 华贸物流 117,100 1,601,928.00 4.10
21 001296 长江材料 296 17,546.88 0.04
22 001296 长江材料 296 17,546.88 0.04
23 001234 泰慕士 240 3,967.20 0.01
24 001234 泰慕士 240 3,967.20 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002245 蔚蓝锂芯 166,100 3,474,812.00 7.03
2 002245 蔚蓝锂芯 166,100 3,474,812.00 7.03
3 002120 韵达股份 167,100 3,216,675.00 6.51
4 002120 韵达股份 167,100 3,216,675.00 6.51
5 600233 圆通速递 222,440 3,098,589.20 6.27
6 600233 圆通速递 222,440 3,098,589.20 6.27
7 002183 怡亚通 398,600 2,770,270.00 5.61
8 002183 怡亚通 398,600 2,770,270.00 5.61
9 002010 传化智联 307,600 2,562,308.00 5.19
10 002010 传化智联 307,600 2,562,308.00 5.19
11 600153 建发股份 283,900 2,373,404.00 4.80
12 600153 建发股份 283,900 2,373,404.00 4.80
13 601598 中国外运 406,400 2,218,944.00 4.49
14 601598 中国外运 406,400 2,218,944.00 4.49
15 600057 厦门象屿 278,100 2,135,808.00 4.32
16 600057 厦门象屿 278,100 2,135,808.00 4.32
17 002352 顺丰控股 31,100 2,032,385.00 4.11
18 002352 顺丰控股 31,100 2,032,385.00 4.11
19 603128 华贸物流 159,000 2,022,480.00 4.09
20 603128 华贸物流 159,000 2,022,480.00 4.09
21 001218 丽臣实业 315 14,335.65 0.03
22 001218 丽臣实业 315 14,335.65 0.03
23 605567 春雪食品 478 5,640.40 0.01
24 605567 春雪食品 478 5,640.40 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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