民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(516930)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5883

 累计净值：0.5883 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：周帅 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.911亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-08-05

业绩比较基准： 中证生物科技主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 77,533 6,681,793.94 13.14
2 603259 药明康德 77,533 6,681,793.94 13.14
3 600276 恒瑞医药 110,712 4,975,397.28 9.79
4 600276 恒瑞医药 110,712 4,975,397.28 9.79
5 300760 迈瑞医疗 17,086 4,609,973.66 9.07
6 300760 迈瑞医疗 17,086 4,609,973.66 9.07
7 300122 智飞生物 58,650 2,854,495.50 5.62
8 300122 智飞生物 58,650 2,854,495.50 5.62
9 000661 长春高新 15,900 2,210,100.00 4.35
10 000661 长春高新 15,900 2,210,100.00 4.35
11 300142 沃森生物 78,352 1,844,406.08 3.63
12 300142 沃森生物 78,352 1,844,406.08 3.63
13 002821 凯莱英 11,720 1,777,924.00 3.50
14 002821 凯莱英 11,720 1,777,924.00 3.50
15 600196 复星医药 62,243 1,780,149.80 3.50
16 600196 复星医药 62,243 1,780,149.80 3.50
17 300347 泰格医药 25,500 1,698,300.00 3.34
18 300347 泰格医药 25,500 1,698,300.00 3.34
19 002252 上海莱士 230,500 1,604,280.00 3.16
20 002252 上海莱士 230,500 1,604,280.00 3.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 105,012 5,030,074.80 10.56
2 600276 恒瑞医药 105,012 5,030,074.80 10.56
3 300760 迈瑞医疗 16,186 4,852,562.80 10.19
4 300760 迈瑞医疗 16,186 4,852,562.80 10.19
5 603259 药明康德 73,633 4,588,072.23 9.63
6 603259 药明康德 73,633 4,588,072.23 9.63
7 300122 智飞生物 55,650 2,459,730.00 5.16
8 300122 智飞生物 55,650 2,459,730.00 5.16
9 000661 长春高新 15,000 2,044,500.00 4.29
10 000661 长春高新 15,000 2,044,500.00 4.29
11 300142 沃森生物 74,452 1,969,255.40 4.13
12 300142 沃森生物 74,452 1,969,255.40 4.13
13 600196 复星医药 58,943 1,821,338.70 3.82
14 600196 复星医药 58,943 1,821,338.70 3.82
15 002252 上海莱士 218,800 1,643,188.00 3.45
16 002252 上海莱士 218,800 1,643,188.00 3.45
17 300347 泰格医药 24,300 1,568,322.00 3.29
18 300347 泰格医药 24,300 1,568,322.00 3.29
19 002821 凯莱英 11,120 1,310,603.20 2.75
20 002821 凯莱英 11,120 1,310,603.20 2.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 135,612 5,806,905.84 10.82
2 600276 恒瑞医药 135,612 5,806,905.84 10.82
3 603259 药明康德 69,033 5,488,123.50 10.23
4 603259 药明康德 69,033 5,488,123.50 10.23
5 300760 迈瑞医疗 16,586 5,170,022.06 9.63
6 300760 迈瑞医疗 16,586 5,170,022.06 9.63
7 300122 智飞生物 38,900 3,187,077.00 5.94
8 300122 智飞生物 38,900 3,187,077.00 5.94
9 300142 沃森生物 77,852 2,685,115.48 5.00
10 300142 沃森生物 77,852 2,685,115.48 5.00
11 000661 长春高新 15,700 2,563,810.00 4.78
12 000661 长春高新 15,700 2,563,810.00 4.78
13 300347 泰格医药 25,400 2,431,034.00 4.53
14 300347 泰格医药 25,400 2,431,034.00 4.53
15 600196 复星医药 61,843 2,003,094.77 3.73
16 600196 复星医药 61,843 2,003,094.77 3.73
17 002252 上海莱士 229,500 1,475,685.00 2.75
18 002252 上海莱士 229,500 1,475,685.00 2.75
19 002821 凯莱英 9,920 1,322,633.60 2.46
20 002821 凯莱英 9,920 1,322,633.60 2.46
21 600925 苏能股份 7,436 50,862.24 0.09
22 600925 苏能股份 7,436 50,862.24 0.09
23 603291 联合水务 461 5,693.35 0.01
24 603291 联合水务 461 5,693.35 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 70,233 5,688,873.00 10.19
2 603259 药明康德 70,233 5,688,873.00 10.19
3 300760 迈瑞医疗 16,886 5,335,469.42 9.56
4 300760 迈瑞医疗 16,886 5,335,469.42 9.56
5 600276 恒瑞医药 138,012 5,317,602.36 9.52
6 600276 恒瑞医药 138,012 5,317,602.36 9.52
7 300122 智飞生物 39,600 3,478,068.00 6.23
8 300122 智飞生物 39,600 3,478,068.00 6.23
9 300142 沃森生物 79,252 3,185,137.88 5.71
10 300142 沃森生物 79,252 3,185,137.88 5.71
11 300347 泰格医药 25,900 2,714,320.00 4.86
12 300347 泰格医药 25,900 2,714,320.00 4.86
13 000661 长春高新 16,000 2,663,200.00 4.77
14 000661 长春高新 16,000 2,663,200.00 4.77
15 600196 复星医药 62,943 2,218,111.32 3.97
16 600196 复星医药 62,943 2,218,111.32 3.97
17 300759 康龙化成 24,600 1,672,800.00 3.00
18 300759 康龙化成 24,600 1,672,800.00 3.00
19 002821 凯莱英 10,120 1,497,760.00 2.68
20 002821 凯莱英 10,120 1,497,760.00 2.68
21 001301 尚太科技 931 54,966.24 0.10
22 001269 欧晶科技 546 54,185.04 0.10
23 001301 尚太科技 931 54,966.24 0.10
24 001269 欧晶科技 546 54,185.04 0.10
25 001258 立新能源 3,188 33,346.48 0.06
26 001258 立新能源 3,188 33,346.48 0.06
27 603211 晋拓股份 1,287 16,164.72 0.03
28 603211 晋拓股份 1,287 16,164.72 0.03
29 001238 浙江正特 363 10,479.81 0.02
30 001238 浙江正特 363 10,479.81 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 205,212 7,202,941.20 12.60
2 600276 恒瑞医药 205,212 7,202,941.20 12.60
3 300760 迈瑞医疗 20,586 6,155,214.00 10.77
4 300760 迈瑞医疗 20,586 6,155,214.00 10.77
5 603259 药明康德 63,633 4,561,849.77 7.98
6 603259 药明康德 63,633 4,561,849.77 7.98
7 300122 智飞生物 47,400 4,096,782.00 7.17
8 300122 智飞生物 47,400 4,096,782.00 7.17
9 300142 沃森生物 95,052 3,526,429.20 6.17
10 300142 沃森生物 95,052 3,526,429.20 6.17
11 000661 长春高新 19,200 3,270,720.00 5.72
12 000661 长春高新 19,200 3,270,720.00 5.72
13 300347 泰格医药 31,100 2,835,698.00 4.96
14 300347 泰格医药 31,100 2,835,698.00 4.96
15 600196 复星医药 71,743 2,120,723.08 3.71
16 600196 复星医药 71,743 2,120,723.08 3.71
17 002821 凯莱英 12,220 1,694,914.00 2.96
18 002821 凯莱英 12,220 1,694,914.00 2.96
19 300759 康龙化成 29,400 1,589,070.00 2.78
20 300759 康龙化成 29,400 1,589,070.00 2.78
21 001258 立新能源 3,188 36,120.04 0.06
22 001258 立新能源 3,188 36,120.04 0.06
23 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
24 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
25 603211 晋拓股份 1,287 17,902.17 0.03
26 603211 晋拓股份 1,287 17,902.17 0.03
27 001238 浙江正特 363 10,835.55 0.02
28 001238 浙江正特 363 10,835.55 0.02
29 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
30 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 209,312 7,763,382.08 10.55
2 600276 恒瑞医药 209,312 7,763,382.08 10.55
3 603259 药明康德 64,933 6,752,382.67 9.18
4 603259 药明康德 64,933 6,752,382.67 9.18
5 300760 迈瑞医疗 21,086 6,604,135.20 8.97
6 300760 迈瑞医疗 21,086 6,604,135.20 8.97
7 300122 智飞生物 48,400 5,372,884.00 7.30
8 300122 智飞生物 48,400 5,372,884.00 7.30
9 300142 沃森生物 96,952 4,691,507.28 6.37
10 300142 沃森生物 96,952 4,691,507.28 6.37
11 000661 长春高新 19,600 4,575,032.00 6.22
12 000661 长春高新 19,600 4,575,032.00 6.22
13 300347 泰格医药 31,700 3,628,065.00 4.93
14 300347 泰格医药 31,700 3,628,065.00 4.93
15 600196 复星医药 73,043 3,220,465.87 4.38
16 600196 复星医药 73,043 3,220,465.87 4.38
17 300759 康龙化成 30,000 2,856,600.00 3.88
18 300759 康龙化成 30,000 2,856,600.00 3.88
19 002821 凯莱英 8,900 2,572,100.00 3.50
20 002821 凯莱英 8,900 2,572,100.00 3.50
21 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
22 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
23 301217 铜冠铜箔 355 5,264.65 0.01
24 301215 中汽股份 959 6,128.01 0.01
25 301201 诚达药业 71 5,079.34 0.01
26 301215 中汽股份 959 6,128.01 0.01
27 301201 诚达药业 71 5,079.34 0.01
28 301235 华康医疗 134 5,082.62 0.01
29 301217 铜冠铜箔 355 5,264.65 0.01
30 301235 华康医疗 134 5,082.62 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 28,186 8,660,148.50 9.91
2 300760 迈瑞医疗 28,186 8,660,148.50 9.91
3 603259 药明康德 69,833 7,847,832.54 8.98
4 603259 药明康德 69,833 7,847,832.54 8.98
5 300122 智飞生物 55,900 7,714,200.00 8.83
6 300122 智飞生物 55,900 7,714,200.00 8.83
7 600276 恒瑞医药 195,112 7,184,023.84 8.22
8 600276 恒瑞医药 195,112 7,184,023.84 8.22
9 300142 沃森生物 110,552 6,065,988.24 6.94
10 300142 沃森生物 110,552 6,065,988.24 6.94
11 600196 复星医药 75,343 4,018,042.19 4.60
12 600196 复星医药 75,343 4,018,042.19 4.60
13 300347 泰格医药 37,100 3,991,960.00 4.57
14 300347 泰格医药 37,100 3,991,960.00 4.57
15 000661 长春高新 22,600 3,793,410.00 4.34
16 000661 长春高新 22,600 3,793,410.00 4.34
17 002821 凯莱英 9,900 3,633,300.00 4.16
18 002821 凯莱英 9,900 3,633,300.00 4.16
19 300601 康泰生物 29,000 2,704,250.00 3.10
20 300601 康泰生物 29,000 2,704,250.00 3.10
21 301089 拓新药业 127 21,971.00 0.03
22 301089 拓新药业 127 21,971.00 0.03
23 001308 康冠科技 513 21,504.96 0.02
24 001308 康冠科技 513 21,504.96 0.02
25 301149 隆华新材 607 9,013.95 0.01
26 301111 粤万年青 276 10,385.88 0.01
27 301149 隆华新材 607 9,013.95 0.01
28 301155 海力风电 106 8,987.74 0.01
29 301111 粤万年青 276 10,385.88 0.01
30 301155 海力风电 106 8,987.74 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 35,786 13,627,308.80 11.04
2 300760 迈瑞医疗 35,786 13,627,308.80 11.04
3 600276 恒瑞医药 246,412 12,495,552.52 10.13
4 600276 恒瑞医药 246,412 12,495,552.52 10.13
5 603259 药明康德 88,833 10,533,817.14 8.54
6 603259 药明康德 88,833 10,533,817.14 8.54
7 300122 智飞生物 71,100 8,859,060.00 7.18
8 300122 智飞生物 71,100 8,859,060.00 7.18
9 300142 沃森生物 139,052 7,814,722.40 6.33
10 300142 沃森生物 139,052 7,814,722.40 6.33
11 000661 长春高新 28,700 7,789,180.00 6.31
12 000661 长春高新 28,700 7,789,180.00 6.31
13 300347 泰格医药 46,600 5,955,480.00 4.83
14 300347 泰格医药 46,600 5,955,480.00 4.83
15 002821 凯莱英 11,800 5,133,000.00 4.16
16 002821 凯莱英 11,800 5,133,000.00 4.16
17 600196 复星医药 96,243 4,710,132.42 3.82
18 600196 复星医药 96,243 4,710,132.42 3.82
19 300601 康泰生物 36,600 3,606,564.00 2.92
20 300601 康泰生物 36,600 3,606,564.00 2.92
21 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02
22 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02
23 301149 隆华新材 607 10,173.32 0.01
24 301155 海力风电 106 10,255.50 0.01
25 301180 万祥科技 387 8,792.64 0.01
26 301111 粤万年青 276 10,123.68 0.01
27 301111 粤万年青 276 10,123.68 0.01
28 301149 隆华新材 607 10,173.32 0.01
29 301155 海力风电 106 10,255.50 0.01
30 301180 万祥科技 387 8,792.64 0.01

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