易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(517010)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7695

 累计净值：0.7695 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李栩 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-08-03

业绩比较基准： 中证沪港深500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,600 2,416,413.43 5.54
2 00005 汇丰控股 26,000 1,472,062.05 3.37
3 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 3.30
4 01299 友邦保险 15,000 878,860.13 2.01
5 03690 美团-W 8,000 841,283.18 1.93
6 300750 宁德时代 3,420 694,362.60 1.59
7 601318 中国平安 14,000 676,200.00 1.55
8 00941 中国移动 10,500 633,027.06 1.45
9 00939 建设银行 155,000 628,668.31 1.44
10 600036 招商银行 15,900 524,223.00 1.20
11 02318 中国平安 9,500 390,979.20 0.90
12 03968 招商银行 6,000 180,039.01 0.41
13 600941 中国移动 1,100 106,502.00 0.24
14 601939 建设银行 8,695 54,778.50 0.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,100 2,782,129.97 5.81
2 00005 汇丰控股 27,200 1,529,749.22 3.20
3 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 2.83
4 01299 友邦保险 15,600 1,137,686.44 2.38
5 03690 美团-W 8,400 947,168.49 1.98
6 300750 宁德时代 3,520 805,340.80 1.68
7 00939 建设银行 162,000 757,259.05 1.58
8 601318 中国平安 14,600 677,440.00 1.41
9 00941 中国移动 11,000 649,581.01 1.36
10 600036 招商银行 16,700 547,092.00 1.14
11 02318 中国平安 10,000 459,607.03 0.96
12 03968 招商银行 6,000 196,934.93 0.41
13 600941 中国移动 1,200 111,960.00 0.23
14 601939 建设银行 9,095 56,934.70 0.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,500 2,870,732.01 6.16
2 600519 贵州茅台 700 1,274,000.00 2.73
3 00005 汇丰控股 26,000 1,210,867.11 2.60
4 01299 友邦保险 15,600 1,128,701.13 2.42
5 03690 美团-W 7,900 992,408.55 2.13
6 300750 宁德时代 1,900 771,495.00 1.65
7 00939 建设银行 154,000 686,198.88 1.47
8 601318 中国平安 13,100 597,360.00 1.28
9 00941 中国移动 10,500 584,598.80 1.25
10 600036 招商银行 15,000 514,050.00 1.10
11 02318 中国平安 9,500 424,967.78 0.91
12 03968 招商银行 5,500 193,071.68 0.41
13 600941 中国移动 700 62,979.00 0.14
14 601939 建设银行 8,095 48,084.30 0.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,000 2,685,169.62 5.64
2 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 2.90
3 03690 美团-W 8,300 1,295,250.43 2.72
4 01299 友邦保险 15,800 1,225,066.21 2.57
5 00005 汇丰控股 27,200 1,179,616.63 2.48
6 300750 宁德时代 2,000 786,840.00 1.65
7 00939 建设银行 162,000 707,630.63 1.49
8 601318 中国平安 14,600 686,200.00 1.44
9 600036 招商银行 16,700 622,242.00 1.31
10 02318 中国平安 10,000 461,373.96 0.97
11 01398 工商银行 117,000 420,140.61 0.88
12 03968 招商银行 6,000 233,947.41 0.49
13 601398 工商银行 47,200 204,848.00 0.43
14 601939 建设银行 9,095 51,204.85 0.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,000 2,168,485.34 5.11
2 600519 贵州茅台 900 1,685,250.00 3.97
3 00005 汇丰控股 27,600 1,029,704.94 2.43
4 03690 美团-W 6,700 1,003,494.27 2.36
5 01299 友邦保险 16,200 958,968.69 2.26
6 300750 宁德时代 1,900 761,691.00 1.79
7 00939 建设银行 161,000 661,091.37 1.56
8 601318 中国平安 14,600 607,068.00 1.43
9 600036 招商银行 16,700 561,955.00 1.32
10 01398 工商银行 117,000 389,415.69 0.92
11 02318 中国平安 10,000 354,540.48 0.84
12 03968 招商银行 6,500 214,578.39 0.51
13 601398 工商银行 47,200 205,320.00 0.48
14 601939 建设银行 9,095 50,204.40 0.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,000 2,424,634.69 5.51
2 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 3.25
3 00005 汇丰控股 24,400 1,077,761.75 2.45
4 01299 友邦保险 14,200 1,032,821.51 2.35
5 03690 美团-W 5,900 979,859.60 2.23
6 300750 宁德时代 1,700 907,800.00 2.06
7 00939 建设银行 143,000 644,479.74 1.46
8 600036 招商银行 14,700 620,340.00 1.41
9 601318 中国平安 13,000 606,970.00 1.38
10 01398 工商银行 103,000 410,474.10 0.93
11 02318 中国平安 9,000 410,619.48 0.93
12 03968 招商银行 5,500 246,936.11 0.56
13 601398 工商银行 41,800 199,386.00 0.45
14 601939 建设银行 8,095 49,055.70 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 2,922,300.00 6.65
2 00700 腾讯控股 8,500 2,579,579.51 5.87
3 00005 汇丰控股 27,200 1,195,623.38 2.72
4 01299 友邦保险 17,000 1,136,752.17 2.59
5 03690 美团-W 8,500 1,072,641.83 2.44
6 300750 宁德时代 1,700 870,910.00 1.98
7 00939 建设银行 153,000 730,857.88 1.66
8 600036 招商银行 15,300 716,040.00 1.63
9 601318 中国平安 13,600 658,920.00 1.50
10 01398 工商银行 119,000 464,214.01 1.06
11 03968 招商银行 8,500 424,300.16 0.97
12 02318 中国平安 8,500 383,628.01 0.87
13 601398 工商银行 45,900 218,943.00 0.50
14 601939 建设银行 8,495 53,433.55 0.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,435,000.00 6.96
2 00700 腾讯控股 3,500 1,307,178.88 6.34
3 03690 美团-W 3,500 645,004.64 3.13
4 01299 友邦保险 7,000 449,843.52 2.18
5 00005 汇丰控股 11,200 429,468.93 2.08
6 300750 宁德时代 700 411,600.00 2.00
7 600036 招商银行 6,300 306,873.00 1.49
8 601318 中国平安 5,600 282,296.00 1.37
9 00939 建设银行 63,000 278,147.52 1.35
10 02269 药明生物 3,500 264,841.08 1.29
11 03968 招商银行 3,500 173,269.88 0.84
12 02318 中国平安 3,500 160,678.84 0.78
13 601939 建设银行 3,500 20,510.00 0.10

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