易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金(517030)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7841

 累计净值：0.7841 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：鲍杰 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.450亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-15

业绩比较基准： 中证沪港深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,978,405.00 5.32
2 00700 腾讯控股 5,000 1,404,891.53 3.77
3 300750 宁德时代 4,600 933,938.00 2.51
4 601318 中国平安 18,972 916,347.60 2.46
5 00005 汇丰控股 15,200 860,590.12 2.31
6 600036 招商银行 21,688 715,053.36 1.92
7 000858 五粮液 3,400 530,740.00 1.43
8 01299 友邦保险 8,600 503,879.81 1.35
9 03690 美团-W 4,670 491,099.06 1.32
10 00941 中国移动 7,000 422,018.04 1.13
11 02318 中国平安 7,000 288,089.94 0.77
12 600941 中国移动 1,500 145,230.00 0.39
13 03968 招商银行 3,500 105,022.75 0.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,536,500.00 6.64
2 00700 腾讯控股 4,700 1,436,924.27 3.76
3 300750 宁德时代 4,500 1,029,555.00 2.69
4 601318 中国平安 17,872 829,260.80 2.17
5 00005 汇丰控股 12,800 719,881.98 1.88
6 600036 招商银行 21,088 690,842.88 1.81
7 01299 友邦保险 9,000 656,357.56 1.72
8 03690 美团-W 4,570 515,304.76 1.35
9 00941 中国移动 7,000 413,369.73 1.08
10 02318 中国平安 7,000 321,724.92 0.84
11 601398 工商银行 59,900 288,718.00 0.76
12 01398 工商银行 60,000 231,232.58 0.61
13 600941 中国移动 1,500 139,950.00 0.37
14 03968 招商银行 3,500 114,878.71 0.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,730,000.00 6.91
2 00700 腾讯控股 4,700 1,587,345.94 4.02
3 300750 宁德时代 3,000 1,218,150.00 3.08
4 601318 中国平安 17,972 819,523.20 2.07
5 600036 招商银行 21,088 722,685.76 1.83
6 01299 友邦保险 9,000 651,173.73 1.65
7 00005 汇丰控股 12,800 596,119.19 1.51
8 000858 五粮液 3,000 591,000.00 1.50
9 03690 美团-W 4,570 574,089.50 1.45
10 002594 比亚迪 1,500 384,030.00 0.97
11 02318 中国平安 7,500 335,500.88 0.85
12 03968 招商银行 4,000 140,415.76 0.36
13 01211 比亚迪股份 500 100,584.61 0.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,590,500.00 6.76
2 00700 腾讯控股 4,700 1,402,255.25 3.66
3 300750 宁德时代 3,000 1,180,260.00 3.08
4 601318 中国平安 17,972 844,684.00 2.20
5 600036 招商银行 21,088 785,738.88 2.05
6 03690 美团-W 4,500 702,244.21 1.83
7 01299 友邦保险 9,000 697,822.52 1.82
8 00005 汇丰控股 12,800 555,113.71 1.45
9 000858 五粮液 3,000 542,070.00 1.41
10 300760 迈瑞医疗 1,500 473,955.00 1.24
11 02318 中国平安 7,500 346,030.47 0.90
12 03968 招商银行 4,000 155,964.94 0.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,621,500.00 7.59
2 00700 腾讯控股 5,600 1,349,279.77 3.91
3 300750 宁德时代 2,800 1,122,492.00 3.25
4 601318 中国平安 16,872 701,537.76 2.03
5 00005 汇丰控股 16,800 626,776.92 1.82
6 03690 美团-W 4,200 629,056.11 1.82
7 600036 招商银行 18,188 612,026.20 1.77
8 01299 友邦保险 8,400 497,243.02 1.44
9 000858 五粮液 2,800 473,844.00 1.37
10 601012 隆基绿能 9,873 473,015.43 1.37
11 02318 中国平安 7,000 248,178.34 0.72
12 03968 招商银行 3,500 115,542.21 0.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 3,067,500.00 7.14
2 00700 腾讯控股 6,000 1,818,476.02 4.23
3 300750 宁德时代 3,000 1,602,000.00 3.73
4 601318 中国平安 18,072 843,781.68 1.96
5 600036 招商银行 19,588 826,613.60 1.92
6 00005 汇丰控股 18,000 795,070.14 1.85
7 03690 美团-W 4,500 747,350.54 1.74
8 601012 隆基绿能 10,573 704,478.99 1.64
9 01299 友邦保险 9,000 654,605.19 1.52
10 002594 比亚迪 1,500 500,235.00 1.16
11 02318 中国平安 7,500 342,182.90 0.80
12 03968 招商银行 3,500 157,141.16 0.37
13 01211 比亚迪股份 500 134,264.83 0.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,578,500.00 6.39
2 00700 腾讯控股 5,400 1,638,791.69 4.06
3 300750 宁德时代 2,700 1,383,210.00 3.43
4 600036 招商银行 23,788 1,113,278.40 2.76
5 601318 中国平安 19,872 962,798.40 2.39
6 00005 汇丰控股 16,800 738,473.27 1.83
7 01299 友邦保险 9,400 628,557.08 1.56
8 601012 隆基股份 8,552 617,368.88 1.53
9 03690 美团-W 4,700 593,107.83 1.47
10 000858 五粮液 3,800 589,228.00 1.46
11 03968 招商银行 7,000 349,423.66 0.87
12 02318 中国平安 7,000 315,928.95 0.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 6.70
2 00700 腾讯控股 4,900 1,830,050.43 3.99
3 300750 宁德时代 2,700 1,587,600.00 3.46
4 600036 招商银行 23,788 1,158,713.48 2.52
5 601318 中国平安 19,872 1,001,747.52 2.18
6 03690 美团-W 4,700 866,149.09 1.89
7 000858 五粮液 3,800 846,108.00 1.84
8 601012 隆基股份 8,552 737,182.40 1.61
9 000333 美的集团 9,100 671,671.00 1.46
10 300760 迈瑞医疗 1,700 647,360.00 1.41
11 03968 招商银行 7,000 346,539.76 0.75
12 02318 中国平安 7,000 321,357.68 0.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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