华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(517050)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5689

 累计净值：0.5689 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：何琦,李茜,李沐阳 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-01-25

业绩比较基准： 中证沪港深互联网指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 181,245 50,925,913.07 10.11
2 00700 腾讯控股 181,245 50,925,913.07 10.11
3 03690 美团-W 479,925 50,469,104.01 10.02
4 03690 美团-W 479,925 50,469,104.01 10.02
5 01810 小米集团-W 3,711,700 42,029,636.12 8.34
6 01810 小米集团-W 3,711,700 42,029,636.12 8.34
7 300059 东方财富 2,668,137 40,555,682.40 8.05
8 300059 东方财富 2,668,137 40,555,682.40 8.05
9 01024 快手-W 630,000 36,334,018.67 7.21
10 01024 快手-W 630,000 36,334,018.67 7.21
11 002230 科大讯飞 437,750 22,176,415.00 4.40
12 002230 科大讯飞 437,750 22,176,415.00 4.40
13 688111 金山办公 46,375 17,195,850.00 3.41
14 688111 金山办公 46,375 17,195,850.00 3.41
15 000938 紫光股份 538,729 12,697,842.53 2.52
16 000938 紫光股份 538,729 12,697,842.53 2.52
17 600570 恒生电子 355,874 11,548,111.30 2.29
18 600570 恒生电子 355,874 11,548,111.30 2.29
19 06618 京东健康 300,151 11,182,359.02 2.22
20 06618 京东健康 300,151 11,182,359.02 2.22
21 301291 明阳电气 7,244 206,518.41 0.04
22 301291 明阳电气 7,244 206,518.41 0.04
23 301559 中集环科 5,783 140,064.26 0.03
24 301559 中集环科 5,783 140,064.26 0.03
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
27 688249 晶合集成 3,579 59,304.03 0.01
28 688361 中科飞测 519 39,542.61 0.01
29 688249 晶合集成 3,579 59,304.03 0.01
30 688361 中科飞测 519 39,542.61 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 189,645 57,979,894.28 10.06
2 00700 腾讯控股 189,645 57,979,894.28 10.06
3 03690 美团-W 505,125 56,956,962.54 9.88
4 03690 美团-W 505,125 56,956,962.54 9.88
5 300059 东方财富 2,804,637 39,825,845.40 6.91
6 300059 东方财富 2,804,637 39,825,845.40 6.91
7 01810 小米集团-W 3,900,700 38,553,058.38 6.69
8 01810 小米集团-W 3,900,700 38,553,058.38 6.69
9 01024 快手-W 663,600 32,763,278.44 5.68
10 01024 快手-W 663,600 32,763,278.44 5.68
11 002230 科大讯飞 458,750 31,176,650.00 5.41
12 002230 科大讯飞 458,750 31,176,650.00 5.41
13 688111 金山办公 46,375 21,899,202.50 3.80
14 688111 金山办公 46,375 21,899,202.50 3.80
15 000938 紫光股份 566,029 18,028,023.65 3.13
16 000938 紫光股份 566,029 18,028,023.65 3.13
17 600570 恒生电子 376,574 16,678,462.46 2.89
18 600570 恒生电子 376,574 16,678,462.46 2.89
19 06618 京东健康 314,851 14,354,658.77 2.49
20 06618 京东健康 314,851 14,354,658.77 2.49
21 301486 致尚科技 3,812 219,799.92 0.04
22 301291 明阳电气 7,244 235,016.15 0.04
23 301486 致尚科技 3,812 219,799.92 0.04
24 301291 明阳电气 7,244 235,016.15 0.04
25 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
27 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
28 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
29 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
30 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 187,445 63,306,395.55 9.94
2 00700 腾讯控股 187,445 63,306,395.55 9.94
3 03690 美团-W 344,925 43,329,938.97 6.80
4 03690 美团-W 344,925 43,329,938.97 6.80
5 300059 东方财富 1,997,576 40,011,447.28 6.28
6 300059 东方财富 1,997,576 40,011,447.28 6.28
7 01810 小米集团-W 3,442,100 36,460,310.01 5.73
8 01810 小米集团-W 3,442,100 36,460,310.01 5.73
9 002230 科大讯飞 530,450 33,779,056.00 5.30
10 002230 科大讯飞 530,450 33,779,056.00 5.30
11 688111 金山办公 57,603 27,246,219.00 4.28
12 688111 金山办公 57,603 27,246,219.00 4.28
13 01024 快手-W 508,700 26,919,658.50 4.23
14 01024 快手-W 508,700 26,919,658.50 4.23
15 600570 恒生电子 444,710 23,667,466.20 3.72
16 600570 恒生电子 444,710 23,667,466.20 3.72
17 002410 广联达 280,135 20,814,030.50 3.27
18 002410 广联达 280,135 20,814,030.50 3.27
19 06618 京东健康 373,100 19,074,343.51 3.00
20 06618 京东健康 373,100 19,074,343.51 3.00
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
23 688035 德邦科技 4,981 322,420.13 0.05
24 688035 德邦科技 4,981 322,420.13 0.05
25 688152 麒麟信安 1,189 252,151.23 0.04
26 688152 麒麟信安 1,189 252,151.23 0.04
27 688484 南芯科技 5,539 221,504.61 0.03
28 688275 万润新能 1,083 192,124.20 0.03
29 688275 万润新能 1,083 192,124.20 0.03
30 688484 南芯科技 5,539 221,504.61 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 197,045 58,788,805.31 10.48
2 00700 腾讯控股 197,045 58,788,805.31 10.48
3 03690 美团-W 358,741 55,983,064.52 9.98
4 03690 美团-W 358,741 55,983,064.52 9.98
5 300059 东方财富 2,084,476 40,438,834.40 7.21
6 300059 东方财富 2,084,476 40,438,834.40 7.21
7 01810 小米集团-W 3,629,900 35,472,739.66 6.32
8 01810 小米集团-W 3,629,900 35,472,739.66 6.32
9 01024 快手-W 537,500 34,113,423.01 6.08
10 01024 快手-W 537,500 34,113,423.01 6.08
11 06618 京东健康 393,500 25,079,649.51 4.47
12 06618 京东健康 393,500 25,079,649.51 4.47
13 600570 恒生电子 469,710 19,004,466.60 3.39
14 600570 恒生电子 469,710 19,004,466.60 3.39
15 002230 科大讯飞 555,750 18,245,272.50 3.25
16 002230 科大讯飞 555,750 18,245,272.50 3.25
17 002410 广联达 294,535 17,657,373.25 3.15
18 002410 广联达 294,535 17,657,373.25 3.15
19 688111 金山办公 57,603 15,235,417.47 2.72
20 688111 金山办公 57,603 15,235,417.47 2.72
21 688035 德邦科技 4,981 243,172.42 0.04
22 688035 德邦科技 4,981 243,172.42 0.04
23 688275 万润新能 1,083 182,864.55 0.03
24 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.03
25 688275 万润新能 1,083 182,864.55 0.03
26 688322 奥比中光 8,529 182,350.02 0.03
27 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.03
28 688322 奥比中光 8,529 182,350.02 0.03
29 688267 中触媒 3,390 125,565.60 0.02
30 688267 中触媒 3,390 125,565.60 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 371,741 55,677,606.41 10.66
2 03690 美团-W 371,741 55,677,606.41 10.66
3 00700 腾讯控股 200,445 48,295,782.75 9.25
4 00700 腾讯控股 200,445 48,295,782.75 9.25
5 300059 东方财富 2,147,676 37,842,051.12 7.25
6 300059 东方财富 2,147,676 37,842,051.12 7.25
7 01810 小米集团-W 3,558,500 28,837,309.67 5.52
8 01810 小米集团-W 3,558,500 28,837,309.67 5.52
9 01024 快手-W 509,700 23,487,596.81 4.50
10 01024 快手-W 509,700 23,487,596.81 4.50
11 06618 京东健康 495,600 20,215,644.93 3.87
12 06618 京东健康 495,600 20,215,644.93 3.87
13 002230 科大讯飞 598,950 19,657,539.00 3.76
14 002230 科大讯飞 598,950 19,657,539.00 3.76
15 600570 恒生电子 554,210 18,782,176.90 3.60
16 600570 恒生电子 554,210 18,782,176.90 3.60
17 002410 广联达 362,235 16,528,783.05 3.16
18 002410 广联达 362,235 16,528,783.05 3.16
19 603613 国联股份 133,175 14,377,573.00 2.75
20 603613 国联股份 133,175 14,377,573.00 2.75
21 688035 德邦科技 4,981 339,206.10 0.06
22 688035 德邦科技 4,981 339,206.10 0.06
23 688275 万润新能 1,083 202,336.89 0.04
24 688322 奥比中光 8,529 187,893.87 0.04
25 688275 万润新能 1,083 202,336.89 0.04
26 688322 奥比中光 8,529 187,893.87 0.04
27 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.03
28 688409 富创精密 2,576 180,294.24 0.03
29 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.03
30 688409 富创精密 2,576 180,294.24 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 354,941 58,947,855.19 9.43
2 03690 美团-W 354,941 58,947,855.19 9.43
3 00700 腾讯控股 190,845 57,841,175.88 9.25
4 00700 腾讯控股 190,845 57,841,175.88 9.25
5 300059 东方财富 2,049,276 52,051,610.40 8.33
6 300059 东方财富 2,049,276 52,051,610.40 8.33
7 01810 小米集团-W 3,395,300 39,605,466.92 6.34
8 01810 小米集团-W 3,395,300 39,605,466.92 6.34
9 01024 快手-W 485,700 36,302,969.43 5.81
10 01024 快手-W 485,700 36,302,969.43 5.81
11 06618 京东健康 472,800 24,886,747.36 3.98
12 06618 京东健康 472,800 24,886,747.36 3.98
13 002230 科大讯飞 489,350 20,171,007.00 3.23
14 002230 科大讯飞 489,350 20,171,007.00 3.23
15 002410 广联达 345,435 18,805,481.40 3.01
16 002410 广联达 345,435 18,805,481.40 3.01
17 600570 恒生电子 405,846 17,670,534.84 2.83
18 600570 恒生电子 405,846 17,670,534.84 2.83
19 00268 金蝶国际 1,031,014 16,223,516.67 2.60
20 00268 金蝶国际 1,031,014 16,223,516.67 2.60
21 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.04
22 688235 百济神州 2,207 219,221.31 0.04
23 301175 中科环保 60,350 230,537.00 0.04
24 688400 凌云光 10,805 236,953.65 0.04
25 301175 中科环保 60,350 230,537.00 0.04
26 688235 百济神州 2,207 219,221.31 0.04
27 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.04
28 688400 凌云光 10,805 236,953.65 0.04
29 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.03
30 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 211,900 64,307,399.71 10.41
2 00700 腾讯控股 211,900 64,307,399.71 10.41
3 03690 美团-W 410,700 51,827,529.17 8.39
4 03690 美团-W 410,700 51,827,529.17 8.39
5 300059 东方财富 1,933,380 48,991,849.20 7.93
6 300059 东方财富 1,933,380 48,991,849.20 7.93
7 01810 小米集团-W 4,087,400 46,210,016.50 7.48
8 01810 小米集团-W 4,087,400 46,210,016.50 7.48
9 002230 科大讯飞 477,850 22,253,474.50 3.60
10 002230 科大讯飞 477,850 22,253,474.50 3.60
11 600570 恒生电子 426,646 18,968,681.16 3.07
12 600570 恒生电子 426,646 18,968,681.16 3.07
13 002410 广联达 365,935 18,165,013.40 2.94
14 01024 快手-W 302,100 18,179,454.18 2.94
15 01024 快手-W 302,100 18,179,454.18 2.94
16 002410 广联达 365,935 18,165,013.40 2.94
17 06618 京东健康 447,500 17,456,787.50 2.83
18 06618 京东健康 447,500 17,456,787.50 2.83
19 00268 金蝶国际 1,068,014 15,088,681.99 2.44
20 00268 金蝶国际 1,068,014 15,088,681.99 2.44
21 09618 京东集团-SW 9,714 1,843,487.37 0.30
22 09618 京东集团-SW 9,714 1,843,487.37 0.30
23 688772 珠海冠宇 12,960 391,262.40 0.06
24 688772 珠海冠宇 12,960 391,262.40 0.06
25 688235 百济神州 2,207 240,254.02 0.04
26 688235 百济神州 2,207 240,254.02 0.04
27 688282 理工导航 3,185 151,191.95 0.02
28 688212 澳华内镜 3,496 145,153.92 0.02
29 688212 澳华内镜 3,496 145,153.92 0.02
30 688282 理工导航 3,185 151,191.95 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 200,000 74,695,936.00 9.69
2 00700 腾讯控股 200,000 74,695,936.00 9.69
3 03690 美团-W 387,000 71,319,084.48 9.25
4 03690 美团-W 387,000 71,319,084.48 9.25
5 300059 东方财富 1,825,880 67,758,406.80 8.79
6 300059 东方财富 1,825,880 67,758,406.80 8.79
7 01810 小米集团-W 3,861,200 59,665,733.57 7.74
8 01810 小米集团-W 3,861,200 59,665,733.57 7.74
9 600570 恒生电子 405,046 25,173,608.90 3.27
10 600570 恒生电子 405,046 25,173,608.90 3.27
11 002230 科大讯飞 451,750 23,721,392.50 3.08
12 002230 科大讯飞 451,750 23,721,392.50 3.08
13 002410 广联达 345,635 22,113,727.30 2.87
14 002410 广联达 345,635 22,113,727.30 2.87
15 600588 用友网络 593,327 21,288,572.76 2.76
16 600588 用友网络 593,327 21,288,572.76 2.76
17 06618 京东健康 414,750 20,837,670.42 2.70
18 06618 京东健康 414,750 20,837,670.42 2.70
19 00268 金蝶国际 1,010,014 19,818,898.71 2.57
20 00268 金蝶国际 1,010,014 19,818,898.71 2.57
21 688303 大全能源 14,560 881,025.60 0.11
22 688303 大全能源 14,560 881,025.60 0.11
23 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.07
24 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.07
25 688235 百济神州 2,207 318,933.57 0.04
26 688262 国芯科技 6,809 285,841.82 0.04
27 688235 百济神州 2,207 318,933.57 0.04
28 688262 国芯科技 6,809 285,841.82 0.04
29 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.02
30 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 198,600 76,336,653.36 9.35
2 03690 美团-W 371,500 76,318,209.41 9.35
3 00700 腾讯控股 198,600 76,336,653.36 9.35
4 03690 美团-W 371,500 76,318,209.41 9.35
5 300059 东方财富 2,170,280 74,592,523.60 9.14
6 300059 东方财富 2,170,280 74,592,523.60 9.14
7 01810 小米集团-W 4,107,800 73,060,636.58 8.95
8 01810 小米集团-W 4,107,800 73,060,636.58 8.95
9 002410 广联达 397,135 26,461,105.05 3.24
10 002410 广联达 397,135 26,461,105.05 3.24
11 600570 恒生电子 451,204 25,844,965.12 3.17
12 600570 恒生电子 451,204 25,844,965.12 3.17
13 002230 科大讯飞 466,050 24,654,045.00 3.02
14 002230 科大讯飞 466,050 24,654,045.00 3.02
15 00268 金蝶国际 1,051,014 22,808,278.68 2.79
16 00268 金蝶国际 1,051,014 22,808,278.68 2.79
17 600588 用友网络 675,727 22,386,835.51 2.74
18 600588 用友网络 675,727 22,386,835.51 2.74
19 300454 深信服 94,800 22,240,080.00 2.73
20 300454 深信服 94,800 22,240,080.00 2.73
21 688303 大全能源 14,560 791,918.40 0.10
22 688303 大全能源 14,560 791,918.40 0.10
23 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.04
24 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.04
25 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.02
26 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
27 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.02
28 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
29 688319 欧林生物 3,412 107,341.52 0.01
30 688319 欧林生物 3,412 107,341.52 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 387,100 103,200,253.03 10.71
2 01810 小米集团-W 4,094,200 91,980,952.27 9.55
3 00700 腾讯控股 188,900 91,793,068.61 9.53
4 300059 东方财富 2,181,980 71,547,124.20 7.43
5 002230 科大讯飞 469,650 31,738,947.00 3.29
6 688111 金山办公 76,300 30,123,240.00 3.13
7 600570 恒生电子 313,960 29,276,770.00 3.04
8 002410 广联达 396,335 27,030,047.00 2.81
9 00268 金蝶国际 1,185,014 25,981,796.93 2.70
10 600588 用友网络 693,527 23,066,708.02 2.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 5,543,800 120,651,853.76 10.92
2 03690 美团-W 471,400 118,808,203.47 10.75
3 00700 腾讯控股 227,900 117,496,078.42 10.63
4 300059 东方财富 2,732,950 74,500,217.00 6.74
5 002230 科大讯飞 804,150 38,864,569.50 3.52
6 00241 阿里健康 1,766,000 32,836,933.36 2.97
7 00268 金蝶国际 1,543,000 31,429,117.03 2.84
8 002410 广联达 460,835 30,594,835.65 2.77
9 600570 恒生电子 337,160 28,321,440.00 2.56
10 300454 深信服 107,800 26,626,600.00 2.41

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