十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
66,300 |
18,628,974.00 |
5.75 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
66,300 |
18,628,974.00 |
5.75 |
3 |
00005 |
汇丰控股 |
200,000 |
11,324,000.00 |
3.49 |
4 |
00005 |
汇丰控股 |
200,000 |
11,324,000.00 |
3.49 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
6,200 |
11,151,010.00 |
3.44 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
6,200 |
11,151,010.00 |
3.44 |
7 |
01299 |
友邦保险 |
114,600 |
6,714,414.00 |
2.07 |
8 |
01299 |
友邦保险 |
114,600 |
6,714,414.00 |
2.07 |
9 |
03690 |
美团-W |
61,700 |
6,488,372.00 |
2.00 |
10 |
03690 |
美团-W |
61,700 |
6,488,372.00 |
2.00 |
11 |
300750 |
宁德时代 |
26,080 |
5,295,022.40 |
1.63 |
12 |
300750 |
宁德时代 |
26,080 |
5,295,022.40 |
1.63 |
13 |
601318 |
中国平安 |
107,000 |
5,168,100.00 |
1.59 |
14 |
601318 |
中国平安 |
107,000 |
5,168,100.00 |
1.59 |
15 |
00941 |
中国移动 |
81,000 |
4,883,490.00 |
1.51 |
16 |
00941 |
中国移动 |
81,000 |
4,883,490.00 |
1.51 |
17 |
00939 |
建设银行 |
1,188,000 |
4,823,280.00 |
1.49 |
18 |
00939 |
建设银行 |
1,188,000 |
4,823,280.00 |
1.49 |
19 |
600036 |
招商银行 |
122,376 |
4,034,736.72 |
1.25 |
20 |
600036 |
招商银行 |
122,376 |
4,034,736.72 |
1.25 |
21 |
02318 |
中国平安 |
73,500 |
3,025,260.00 |
0.93 |
22 |
02318 |
中国平安 |
73,500 |
3,025,260.00 |
0.93 |
23 |
03968 |
招商银行 |
45,500 |
1,365,455.00 |
0.42 |
24 |
03968 |
招商银行 |
45,500 |
1,365,455.00 |
0.42 |
25 |
600941 |
中国移动 |
8,800 |
852,016.00 |
0.26 |
26 |
600941 |
中国移动 |
8,800 |
852,016.00 |
0.26 |
27 |
601939 |
建设银行 |
65,900 |
415,170.00 |
0.13 |
28 |
601939 |
建设银行 |
65,900 |
415,170.00 |
0.13 |
29 |
688719 |
爱科赛博 |
1,357 |
88,675.21 |
0.03 |
30 |
688719 |
爱科赛博 |
1,357 |
88,675.21 |
0.03 |
31 |
301348 |
蓝箭电子 |
613 |
21,087.20 |
0.01 |
32 |
603276 |
恒兴新材 |
1,336 |
34,855.68 |
0.01 |
33 |
688249 |
晶合集成 |
1,901 |
31,499.57 |
0.01 |
34 |
688361 |
中科飞测 |
369 |
28,114.11 |
0.01 |
35 |
301348 |
蓝箭电子 |
613 |
21,087.20 |
0.01 |
36 |
603276 |
恒兴新材 |
1,336 |
34,855.68 |
0.01 |
37 |
688249 |
晶合集成 |
1,901 |
31,499.57 |
0.01 |
38 |
688361 |
中科飞测 |
369 |
28,114.11 |
0.01 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
66,500 |
20,331,045.00 |
5.93 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
66,500 |
20,331,045.00 |
5.93 |
3 |
00005 |
汇丰控股 |
200,000 |
11,248,000.00 |
3.28 |
4 |
00005 |
汇丰控股 |
200,000 |
11,248,000.00 |
3.28 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
6,000 |
10,146,000.00 |
2.96 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
6,000 |
10,146,000.00 |
2.96 |
7 |
01299 |
友邦保险 |
114,600 |
8,357,778.00 |
2.44 |
8 |
01299 |
友邦保险 |
114,600 |
8,357,778.00 |
2.44 |
9 |
03690 |
美团-W |
61,700 |
6,957,292.00 |
2.03 |
10 |
03690 |
美团-W |
61,700 |
6,957,292.00 |
2.03 |
11 |
300750 |
宁德时代 |
26,080 |
5,966,843.20 |
1.74 |
12 |
300750 |
宁德时代 |
26,080 |
5,966,843.20 |
1.74 |
13 |
00939 |
建设银行 |
1,189,000 |
5,552,630.00 |
1.62 |
14 |
00939 |
建设银行 |
1,189,000 |
5,552,630.00 |
1.62 |
15 |
601318 |
中国平安 |
107,200 |
4,974,080.00 |
1.45 |
16 |
601318 |
中国平安 |
107,200 |
4,974,080.00 |
1.45 |
17 |
00941 |
中国移动 |
81,000 |
4,783,050.00 |
1.40 |
18 |
00941 |
中国移动 |
81,000 |
4,783,050.00 |
1.40 |
19 |
600036 |
招商银行 |
122,476 |
4,012,313.76 |
1.17 |
20 |
600036 |
招商银行 |
122,476 |
4,012,313.76 |
1.17 |
21 |
02318 |
中国平安 |
73,500 |
3,378,060.00 |
0.99 |
22 |
02318 |
中国平安 |
73,500 |
3,378,060.00 |
0.99 |
23 |
03968 |
招商银行 |
45,500 |
1,493,310.00 |
0.44 |
24 |
03968 |
招商银行 |
45,500 |
1,493,310.00 |
0.44 |
25 |
688506 |
百利天恒 |
12,609 |
900,030.42 |
0.26 |
26 |
688506 |
百利天恒 |
12,609 |
900,030.42 |
0.26 |
27 |
600941 |
中国移动 |
8,500 |
793,050.00 |
0.23 |
28 |
600941 |
中国移动 |
8,500 |
793,050.00 |
0.23 |
29 |
601939 |
建设银行 |
66,400 |
415,664.00 |
0.12 |
30 |
601939 |
建设银行 |
66,400 |
415,664.00 |
0.12 |
31 |
301395 |
仁信新材 |
4,503 |
120,140.04 |
0.04 |
32 |
301486 |
致尚科技 |
2,191 |
126,333.06 |
0.04 |
33 |
301486 |
致尚科技 |
2,191 |
126,333.06 |
0.04 |
34 |
301395 |
仁信新材 |
4,503 |
120,140.04 |
0.04 |
35 |
301488 |
豪恩汽电 |
2,618 |
104,144.04 |
0.03 |
36 |
06666 |
恒大物业 |
53,500 |
113,420.00 |
0.03 |
37 |
06666 |
恒大物业 |
53,500 |
113,420.00 |
0.03 |
38 |
301488 |
豪恩汽电 |
2,618 |
104,144.04 |
0.03 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
70,700 |
23,877,511.00 |
6.40 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
70,700 |
23,877,511.00 |
6.40 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
6,600 |
12,012,000.00 |
3.22 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
6,600 |
12,012,000.00 |
3.22 |
5 |
00005 |
汇丰控股 |
213,600 |
9,947,352.00 |
2.67 |
6 |
00005 |
汇丰控股 |
213,600 |
9,947,352.00 |
2.67 |
7 |
01299 |
友邦保险 |
124,200 |
8,985,870.00 |
2.41 |
8 |
01299 |
友邦保险 |
124,200 |
8,985,870.00 |
2.41 |
9 |
03690 |
美团-W |
64,800 |
8,140,176.00 |
2.18 |
10 |
03690 |
美团-W |
64,800 |
8,140,176.00 |
2.18 |
11 |
300750 |
宁德时代 |
15,600 |
6,334,380.00 |
1.70 |
12 |
300750 |
宁德时代 |
15,600 |
6,334,380.00 |
1.70 |
13 |
00939 |
建设银行 |
1,266,000 |
5,646,360.00 |
1.51 |
14 |
00939 |
建设银行 |
1,266,000 |
5,646,360.00 |
1.51 |
15 |
601318 |
中国平安 |
114,400 |
5,216,640.00 |
1.40 |
16 |
601318 |
中国平安 |
114,400 |
5,216,640.00 |
1.40 |
17 |
00941 |
中国移动 |
86,000 |
4,788,480.00 |
1.28 |
18 |
00941 |
中国移动 |
86,000 |
4,788,480.00 |
1.28 |
19 |
600036 |
招商银行 |
130,776 |
4,481,693.52 |
1.20 |
20 |
600036 |
招商银行 |
130,776 |
4,481,693.52 |
1.20 |
21 |
02318 |
中国平安 |
79,000 |
3,533,670.00 |
0.95 |
22 |
02318 |
中国平安 |
79,000 |
3,533,670.00 |
0.95 |
23 |
03968 |
招商银行 |
48,500 |
1,702,350.00 |
0.46 |
24 |
03968 |
招商银行 |
48,500 |
1,702,350.00 |
0.46 |
25 |
688506 |
百利天恒 |
12,609 |
723,126.15 |
0.19 |
26 |
688506 |
百利天恒 |
12,609 |
723,126.15 |
0.19 |
27 |
600941 |
中国移动 |
5,600 |
503,832.00 |
0.14 |
28 |
600941 |
中国移动 |
5,600 |
503,832.00 |
0.14 |
29 |
601939 |
建设银行 |
70,800 |
420,552.00 |
0.11 |
30 |
601939 |
建设银行 |
70,800 |
420,552.00 |
0.11 |
31 |
688531 |
日联科技 |
1,269 |
244,886.59 |
0.07 |
32 |
688531 |
日联科技 |
1,269 |
244,886.59 |
0.07 |
33 |
688172 |
燕东微 |
10,446 |
230,438.76 |
0.06 |
34 |
688172 |
燕东微 |
10,446 |
230,438.76 |
0.06 |
35 |
01918 |
融创中国 |
40,000 |
160,400.00 |
0.04 |
36 |
688084 |
晶品特装 |
1,718 |
143,521.72 |
0.04 |
37 |
01918 |
融创中国 |
40,000 |
160,400.00 |
0.04 |
38 |
688084 |
晶品特装 |
1,718 |
143,521.72 |
0.04 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
72,000 |
21,481,200.00 |
5.85 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
72,000 |
21,481,200.00 |
5.85 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
6,800 |
11,743,600.00 |
3.20 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
6,800 |
11,743,600.00 |
3.20 |
5 |
03690 |
美团-W |
66,400 |
10,361,720.00 |
2.82 |
6 |
03690 |
美团-W |
66,400 |
10,361,720.00 |
2.82 |
7 |
01299 |
友邦保险 |
126,400 |
9,801,056.00 |
2.67 |
8 |
01299 |
友邦保险 |
126,400 |
9,801,056.00 |
2.67 |
9 |
00005 |
汇丰控股 |
217,600 |
9,437,312.00 |
2.57 |
10 |
00005 |
汇丰控股 |
217,600 |
9,437,312.00 |
2.57 |
11 |
300750 |
宁德时代 |
15,800 |
6,216,036.00 |
1.69 |
12 |
300750 |
宁德时代 |
15,800 |
6,216,036.00 |
1.69 |
13 |
00939 |
建设银行 |
1,289,000 |
5,632,930.00 |
1.53 |
14 |
00939 |
建设银行 |
1,289,000 |
5,632,930.00 |
1.53 |
15 |
601318 |
中国平安 |
116,200 |
5,461,400.00 |
1.49 |
16 |
601318 |
中国平安 |
116,200 |
5,461,400.00 |
1.49 |
17 |
600036 |
招商银行 |
132,776 |
4,947,233.76 |
1.35 |
18 |
600036 |
招商银行 |
132,776 |
4,947,233.76 |
1.35 |
19 |
02318 |
中国平安 |
80,000 |
3,691,200.00 |
1.01 |
20 |
02318 |
中国平安 |
80,000 |
3,691,200.00 |
1.01 |
21 |
01398 |
工商银行 |
932,000 |
3,345,880.00 |
0.91 |
22 |
01398 |
工商银行 |
932,000 |
3,345,880.00 |
0.91 |
23 |
03968 |
招商银行 |
49,000 |
1,910,510.00 |
0.52 |
24 |
03968 |
招商银行 |
49,000 |
1,910,510.00 |
0.52 |
25 |
601398 |
工商银行 |
376,000 |
1,631,840.00 |
0.44 |
26 |
601398 |
工商银行 |
376,000 |
1,631,840.00 |
0.44 |
27 |
601939 |
建设银行 |
72,000 |
405,360.00 |
0.11 |
28 |
601939 |
建设银行 |
72,000 |
405,360.00 |
0.11 |
29 |
688506 |
百利天恒 |
12,609 |
311,442.30 |
0.08 |
30 |
688506 |
百利天恒 |
12,609 |
311,442.30 |
0.08 |
31 |
688172 |
燕东微 |
10,446 |
187,610.16 |
0.05 |
32 |
688172 |
燕东微 |
10,446 |
187,610.16 |
0.05 |
33 |
01918 |
融创中国 |
40,000 |
163,600.00 |
0.04 |
34 |
01918 |
融创中国 |
40,000 |
163,600.00 |
0.04 |
35 |
06666 |
恒大物业 |
53,500 |
109,675.00 |
0.03 |
36 |
688084 |
晶品特装 |
1,718 |
128,386.14 |
0.03 |
37 |
06666 |
恒大物业 |
53,500 |
109,675.00 |
0.03 |
38 |
688084 |
晶品特装 |
1,718 |
128,386.14 |
0.03 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
72,600 |
17,492,244.00 |
5.13 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
72,600 |
17,492,244.00 |
5.13 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
6,600 |
12,358,500.00 |
3.63 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
6,600 |
12,358,500.00 |
3.63 |
5 |
00005 |
汇丰控股 |
220,000 |
8,208,200.00 |
2.41 |
6 |
00005 |
汇丰控股 |
220,000 |
8,208,200.00 |
2.41 |
7 |
03690 |
美团-W |
53,400 |
7,998,252.00 |
2.35 |
8 |
03690 |
美团-W |
53,400 |
7,998,252.00 |
2.35 |
9 |
01299 |
友邦保险 |
129,600 |
7,672,320.00 |
2.25 |
10 |
01299 |
友邦保险 |
129,600 |
7,672,320.00 |
2.25 |
11 |
300750 |
宁德时代 |
15,300 |
6,133,617.00 |
1.80 |
12 |
300750 |
宁德时代 |
15,300 |
6,133,617.00 |
1.80 |
13 |
00939 |
建设银行 |
1,294,000 |
5,318,340.00 |
1.56 |
14 |
00939 |
建设银行 |
1,294,000 |
5,318,340.00 |
1.56 |
15 |
601318 |
中国平安 |
118,100 |
4,910,598.00 |
1.44 |
16 |
601318 |
中国平安 |
118,100 |
4,910,598.00 |
1.44 |
17 |
600036 |
招商银行 |
134,776 |
4,535,212.40 |
1.33 |
18 |
600036 |
招商银行 |
134,776 |
4,535,212.40 |
1.33 |
19 |
01398 |
工商银行 |
935,000 |
3,113,550.00 |
0.91 |
20 |
01398 |
工商银行 |
935,000 |
3,113,550.00 |
0.91 |
21 |
02318 |
中国平安 |
81,000 |
2,871,450.00 |
0.84 |
22 |
02318 |
中国平安 |
81,000 |
2,871,450.00 |
0.84 |
23 |
03968 |
招商银行 |
51,000 |
1,683,510.00 |
0.49 |
24 |
03968 |
招商银行 |
51,000 |
1,683,510.00 |
0.49 |
25 |
601398 |
工商银行 |
382,100 |
1,662,135.00 |
0.49 |
26 |
601398 |
工商银行 |
382,100 |
1,662,135.00 |
0.49 |
27 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
72,000 |
475,200.00 |
0.14 |
28 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
72,000 |
475,200.00 |
0.14 |
29 |
601939 |
建设银行 |
73,200 |
404,064.00 |
0.12 |
30 |
601939 |
建设银行 |
73,200 |
404,064.00 |
0.12 |
31 |
01918 |
融创中国 |
40,000 |
165,600.00 |
0.05 |
32 |
01918 |
融创中国 |
40,000 |
165,600.00 |
0.05 |
33 |
688459 |
哈铁科技 |
12,174 |
165,322.92 |
0.05 |
34 |
688459 |
哈铁科技 |
12,174 |
165,322.92 |
0.05 |
35 |
688409 |
富创精密 |
1,858 |
130,041.42 |
0.04 |
36 |
688409 |
富创精密 |
1,858 |
130,041.42 |
0.04 |
37 |
06666 |
恒大物业 |
53,500 |
111,280.00 |
0.03 |
38 |
06666 |
恒大物业 |
53,500 |
111,280.00 |
0.03 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
75,200 |
22,791,616.00 |
5.48 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
75,200 |
22,791,616.00 |
5.48 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
7,000 |
14,315,000.00 |
3.44 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
7,000 |
14,315,000.00 |
3.44 |
5 |
00005 |
汇丰控股 |
228,000 |
10,070,760.00 |
2.42 |
6 |
00005 |
汇丰控股 |
228,000 |
10,070,760.00 |
2.42 |
7 |
01299 |
友邦保险 |
134,400 |
9,774,912.00 |
2.35 |
8 |
01299 |
友邦保险 |
134,400 |
9,774,912.00 |
2.35 |
9 |
03690 |
美团-W |
55,400 |
9,200,832.00 |
2.21 |
10 |
03690 |
美团-W |
55,400 |
9,200,832.00 |
2.21 |
11 |
300750 |
宁德时代 |
15,700 |
8,383,800.00 |
2.02 |
12 |
300750 |
宁德时代 |
15,700 |
8,383,800.00 |
2.02 |
13 |
00939 |
建设银行 |
1,342,000 |
6,052,420.00 |
1.46 |
14 |
00939 |
建设银行 |
1,342,000 |
6,052,420.00 |
1.46 |
15 |
600036 |
招商银行 |
138,176 |
5,831,027.20 |
1.40 |
16 |
600036 |
招商银行 |
138,176 |
5,831,027.20 |
1.40 |
17 |
601318 |
中国平安 |
120,800 |
5,640,152.00 |
1.36 |
18 |
601318 |
中国平安 |
120,800 |
5,640,152.00 |
1.36 |
19 |
02318 |
中国平安 |
83,500 |
3,809,270.00 |
0.92 |
20 |
02318 |
中国平安 |
83,500 |
3,809,270.00 |
0.92 |
21 |
002594 |
比亚迪 |
10,100 |
3,368,249.00 |
0.81 |
22 |
002594 |
比亚迪 |
10,100 |
3,368,249.00 |
0.81 |
23 |
01211 |
比亚迪股份 |
10,000 |
2,685,300.00 |
0.65 |
24 |
01211 |
比亚迪股份 |
10,000 |
2,685,300.00 |
0.65 |
25 |
03968 |
招商银行 |
52,000 |
2,334,800.00 |
0.56 |
26 |
03968 |
招商银行 |
52,000 |
2,334,800.00 |
0.56 |
27 |
601939 |
建设银行 |
74,800 |
453,288.00 |
0.11 |
28 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
72,000 |
449,280.00 |
0.11 |
29 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
72,000 |
449,280.00 |
0.11 |
30 |
601939 |
建设银行 |
74,800 |
453,288.00 |
0.11 |
31 |
688150 |
莱特光电 |
5,626 |
110,269.60 |
0.03 |
32 |
688150 |
莱特光电 |
5,626 |
110,269.60 |
0.03 |
33 |
601089 |
福元医药 |
1,749 |
36,816.45 |
0.01 |
34 |
301201 |
诚达药业 |
303 |
21,676.62 |
0.01 |
35 |
301201 |
诚达药业 |
303 |
21,676.62 |
0.01 |
36 |
601089 |
福元医药 |
1,749 |
36,816.45 |
0.01 |
37 |
301162 |
国能日新 |
334 |
18,072.74 |
0.00 |
38 |
301162 |
国能日新 |
334 |
18,072.74 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
82,900 |
25,158,492.00 |
6.09 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
82,900 |
25,158,492.00 |
6.09 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
7,600 |
13,064,400.00 |
3.16 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
7,600 |
13,064,400.00 |
3.16 |
5 |
00005 |
汇丰控股 |
254,800 |
11,201,008.00 |
2.71 |
6 |
00005 |
汇丰控股 |
254,800 |
11,201,008.00 |
2.71 |
7 |
01299 |
友邦保险 |
149,200 |
9,977,004.00 |
2.42 |
8 |
01299 |
友邦保险 |
149,200 |
9,977,004.00 |
2.42 |
9 |
03690 |
美团-W |
75,600 |
9,539,964.00 |
2.31 |
10 |
03690 |
美团-W |
75,600 |
9,539,964.00 |
2.31 |
11 |
300750 |
宁德时代 |
17,300 |
8,862,790.00 |
2.15 |
12 |
300750 |
宁德时代 |
17,300 |
8,862,790.00 |
2.15 |
13 |
00939 |
建设银行 |
1,481,000 |
7,079,180.00 |
1.71 |
14 |
00939 |
建设银行 |
1,481,000 |
7,079,180.00 |
1.71 |
15 |
600036 |
招商银行 |
151,076 |
7,070,356.80 |
1.71 |
16 |
600036 |
招商银行 |
151,076 |
7,070,356.80 |
1.71 |
17 |
601318 |
中国平安 |
132,400 |
6,414,780.00 |
1.55 |
18 |
601318 |
中国平安 |
132,400 |
6,414,780.00 |
1.55 |
19 |
02318 |
中国平安 |
92,000 |
4,151,960.00 |
1.01 |
20 |
01398 |
工商银行 |
1,071,000 |
4,176,900.00 |
1.01 |
21 |
01398 |
工商银行 |
1,071,000 |
4,176,900.00 |
1.01 |
22 |
02318 |
中国平安 |
92,000 |
4,151,960.00 |
1.01 |
23 |
03968 |
招商银行 |
57,000 |
2,845,440.00 |
0.69 |
24 |
03968 |
招商银行 |
57,000 |
2,845,440.00 |
0.69 |
25 |
601398 |
工商银行 |
428,300 |
2,042,991.00 |
0.49 |
26 |
601398 |
工商银行 |
428,300 |
2,042,991.00 |
0.49 |
27 |
601939 |
建设银行 |
82,200 |
517,038.00 |
0.13 |
28 |
601939 |
建设银行 |
82,200 |
517,038.00 |
0.13 |
29 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
72,000 |
426,240.00 |
0.10 |
30 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
72,000 |
426,240.00 |
0.10 |
31 |
00587 |
海螺环保 |
22,500 |
178,875.00 |
0.04 |
32 |
00587 |
海螺环保 |
22,500 |
178,875.00 |
0.04 |
33 |
688295 |
中复神鹰 |
5,949 |
174,484.17 |
0.04 |
34 |
688295 |
中复神鹰 |
5,949 |
174,484.17 |
0.04 |
35 |
688193 |
仁度生物 |
1,635 |
103,364.70 |
0.03 |
36 |
688193 |
仁度生物 |
1,635 |
103,364.70 |
0.03 |
37 |
688211 |
中科微至 |
2,138 |
97,300.38 |
0.02 |
38 |
688211 |
中科微至 |
2,138 |
97,300.38 |
0.02 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
84,900 |
31,708,452.00 |
6.49 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
84,900 |
31,708,452.00 |
6.49 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
8,000 |
16,400,000.00 |
3.36 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
8,000 |
16,400,000.00 |
3.36 |
5 |
03690 |
美团-W |
77,500 |
14,282,475.00 |
2.92 |
6 |
03690 |
美团-W |
77,500 |
14,282,475.00 |
2.92 |
7 |
300750 |
宁德时代 |
17,700 |
10,407,600.00 |
2.13 |
8 |
300750 |
宁德时代 |
17,700 |
10,407,600.00 |
2.13 |
9 |
00005 |
汇丰控股 |
261,200 |
10,017,020.00 |
2.05 |
10 |
00005 |
汇丰控股 |
261,200 |
10,017,020.00 |
2.05 |
11 |
01299 |
友邦保险 |
152,800 |
9,818,928.00 |
2.01 |
12 |
01299 |
友邦保险 |
152,800 |
9,818,928.00 |
2.01 |
13 |
600036 |
招商银行 |
156,276 |
7,612,203.96 |
1.56 |
14 |
600036 |
招商银行 |
156,276 |
7,612,203.96 |
1.56 |
15 |
601318 |
中国平安 |
136,800 |
6,896,088.00 |
1.41 |
16 |
601318 |
中国平安 |
136,800 |
6,896,088.00 |
1.41 |
17 |
00939 |
建设银行 |
1,518,000 |
6,709,560.00 |
1.37 |
18 |
00939 |
建设银行 |
1,518,000 |
6,709,560.00 |
1.37 |
19 |
02318 |
中国平安 |
94,500 |
4,338,495.00 |
0.89 |
20 |
02318 |
中国平安 |
94,500 |
4,338,495.00 |
0.89 |
21 |
01398 |
工商银行 |
1,096,000 |
3,945,600.00 |
0.81 |
22 |
01398 |
工商银行 |
1,096,000 |
3,945,600.00 |
0.81 |
23 |
03968 |
招商银行 |
58,000 |
2,871,580.00 |
0.59 |
24 |
03968 |
招商银行 |
58,000 |
2,871,580.00 |
0.59 |
25 |
601398 |
工商银行 |
442,700 |
2,049,701.00 |
0.42 |
26 |
601398 |
工商银行 |
442,700 |
2,049,701.00 |
0.42 |
27 |
601939 |
建设银行 |
85,000 |
498,100.00 |
0.10 |
28 |
601939 |
建设银行 |
85,000 |
498,100.00 |
0.10 |
29 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
72,000 |
429,840.00 |
0.09 |
30 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
72,000 |
429,840.00 |
0.09 |
31 |
688211 |
中科微至 |
2,138 |
152,482.16 |
0.03 |
32 |
688211 |
中科微至 |
2,138 |
152,482.16 |
0.03 |
33 |
301155 |
海力风电 |
381 |
36,861.75 |
0.01 |
34 |
301050 |
雷电微力 |
233 |
54,694.42 |
0.01 |
35 |
301029 |
怡合达 |
462 |
41,519.94 |
0.01 |
36 |
301050 |
雷电微力 |
233 |
54,694.42 |
0.01 |
37 |
301155 |
海力风电 |
381 |
36,861.75 |
0.01 |
38 |
301029 |
怡合达 |
462 |
41,519.94 |
0.01 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
97,800 |
37,591,386.00 |
6.95 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
97,800 |
37,591,386.00 |
6.95 |
3 |
03690 |
美团-W |
89,300 |
18,344,899.00 |
3.39 |
4 |
03690 |
美团-W |
89,300 |
18,344,899.00 |
3.39 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
9,100 |
16,653,000.00 |
3.08 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
9,100 |
16,653,000.00 |
3.08 |
7 |
01299 |
友邦保险 |
176,200 |
13,202,666.00 |
2.44 |
8 |
01299 |
友邦保险 |
176,200 |
13,202,666.00 |
2.44 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
20,100 |
10,567,173.00 |
1.95 |
10 |
300750 |
宁德时代 |
20,100 |
10,567,173.00 |
1.95 |
11 |
00005 |
汇丰控股 |
302,800 |
10,328,508.00 |
1.91 |
12 |
00005 |
汇丰控股 |
302,800 |
10,328,508.00 |
1.91 |
13 |
600036 |
招商银行 |
176,676 |
8,913,304.20 |
1.65 |
14 |
600036 |
招商银行 |
176,676 |
8,913,304.20 |
1.65 |
15 |
00939 |
建设银行 |
1,754,000 |
8,156,100.00 |
1.51 |
16 |
00939 |
建设银行 |
1,754,000 |
8,156,100.00 |
1.51 |
17 |
601318 |
中国平安 |
154,800 |
7,486,128.00 |
1.38 |
18 |
601318 |
中国平安 |
154,800 |
7,486,128.00 |
1.38 |
19 |
00388 |
香港交易所 |
18,400 |
7,354,480.00 |
1.36 |
20 |
00388 |
香港交易所 |
18,400 |
7,354,480.00 |
1.36 |
21 |
02318 |
中国平安 |
108,500 |
4,813,060.00 |
0.89 |
22 |
02318 |
中国平安 |
108,500 |
4,813,060.00 |
0.89 |
23 |
03968 |
招商银行 |
67,000 |
3,463,230.00 |
0.64 |
24 |
03968 |
招商银行 |
67,000 |
3,463,230.00 |
0.64 |
25 |
601939 |
建设银行 |
95,900 |
572,523.00 |
0.11 |
26 |
601939 |
建设银行 |
95,900 |
572,523.00 |
0.11 |
27 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
72,000 |
437,760.00 |
0.08 |
28 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
72,000 |
437,760.00 |
0.08 |
29 |
688269 |
凯立新材 |
1,941 |
191,926.08 |
0.04 |
30 |
688269 |
凯立新材 |
1,941 |
191,926.08 |
0.04 |
31 |
688772 |
珠海冠宇 |
10,483 |
151,269.69 |
0.03 |
32 |
688097 |
博众精工 |
3,983 |
181,704.46 |
0.03 |
33 |
688097 |
博众精工 |
3,983 |
181,704.46 |
0.03 |
34 |
688772 |
珠海冠宇 |
10,483 |
151,269.69 |
0.03 |
35 |
688663 |
新风光 |
3,279 |
102,862.23 |
0.02 |
36 |
688663 |
新风光 |
3,279 |
102,862.23 |
0.02 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
104,200 |
50,633,906.00 |
8.68 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
104,200 |
50,633,906.00 |
8.68 |
3 |
03690 |
美团-W |
96,700 |
25,780,220.00 |
4.42 |
4 |
03690 |
美团-W |
96,700 |
25,780,220.00 |
4.42 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
7,500 |
15,425,250.00 |
2.64 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
7,500 |
15,425,250.00 |
2.64 |
7 |
01299 |
友邦保险 |
187,600 |
15,064,280.00 |
2.58 |
8 |
01299 |
友邦保险 |
187,600 |
15,064,280.00 |
2.58 |
9 |
00005 |
汇丰控股 |
325,600 |
12,151,392.00 |
2.08 |
10 |
00005 |
汇丰控股 |
325,600 |
12,151,392.00 |
2.08 |
11 |
300750 |
宁德时代 |
18,100 |
9,679,880.00 |
1.66 |
12 |
300750 |
宁德时代 |
18,100 |
9,679,880.00 |
1.66 |
13 |
00939 |
建设银行 |
1,884,000 |
9,570,720.00 |
1.64 |
14 |
00939 |
建设银行 |
1,884,000 |
9,570,720.00 |
1.64 |
15 |
601318 |
中国平安 |
130,500 |
8,388,540.00 |
1.44 |
16 |
601318 |
中国平安 |
130,500 |
8,388,540.00 |
1.44 |
17 |
600036 |
招商银行 |
148,976 |
8,073,009.44 |
1.38 |
18 |
600036 |
招商银行 |
148,976 |
8,073,009.44 |
1.38 |
19 |
00388 |
香港交易所 |
19,900 |
7,663,291.00 |
1.31 |
20 |
00388 |
香港交易所 |
19,900 |
7,663,291.00 |
1.31 |
21 |
02318 |
中国平安 |
117,000 |
7,403,760.00 |
1.27 |
22 |
02318 |
中国平安 |
117,000 |
7,403,760.00 |
1.27 |
23 |
03968 |
招商银行 |
73,000 |
4,024,490.00 |
0.69 |
24 |
03968 |
招商银行 |
73,000 |
4,024,490.00 |
0.69 |
25 |
601939 |
建设银行 |
80,800 |
537,320.00 |
0.09 |
26 |
601939 |
建设银行 |
80,800 |
537,320.00 |
0.09 |
27 |
688269 |
凯立新材 |
1,941 |
195,885.72 |
0.03 |
28 |
688269 |
凯立新材 |
1,941 |
195,885.72 |
0.03 |
29 |
688109 |
品茗股份 |
1,301 |
93,802.10 |
0.02 |
30 |
688097 |
博众精工 |
3,983 |
111,563.83 |
0.02 |
31 |
300957 |
贝泰妮 |
558 |
140,593.68 |
0.02 |
32 |
300957 |
贝泰妮 |
558 |
140,593.68 |
0.02 |
33 |
688097 |
博众精工 |
3,983 |
111,563.83 |
0.02 |
34 |
688109 |
品茗股份 |
1,301 |
93,802.10 |
0.02 |
35 |
688499 |
利元亨 |
2,149 |
83,488.65 |
0.01 |
36 |
688499 |
利元亨 |
2,149 |
83,488.65 |
0.01 |