嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(517200)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5271

 累计净值：0.5271 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：田光远 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.458亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-01-25

业绩比较基准： 中证沪港深互联网指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 136,320 14,335,465.46 10.53
2 03690 美团-W 136,320 14,335,465.46 10.53
3 00700 腾讯控股 49,000 13,767,936.99 10.12
4 00700 腾讯控股 49,000 13,767,936.99 10.12
5 01810 小米集团-W 1,025,200 11,608,907.77 8.53
6 01810 小米集团-W 1,025,200 11,608,907.77 8.53
7 300059 东方财富 740,334 11,253,076.80 8.27
8 300059 东方财富 740,334 11,253,076.80 8.27
9 01024 快手-W 177,700 10,248,500.19 7.53
10 01024 快手-W 177,700 10,248,500.19 7.53
11 002230 科大讯飞 117,800 5,967,748.00 4.38
12 002230 科大讯飞 117,800 5,967,748.00 4.38
13 688111 金山办公 12,243 4,539,704.40 3.34
14 688111 金山办公 12,243 4,539,704.40 3.34
15 000938 紫光股份 145,700 3,434,149.00 2.52
16 000938 紫光股份 145,700 3,434,149.00 2.52
17 600570 恒生电子 96,761 3,139,894.45 2.31
18 600570 恒生电子 96,761 3,139,894.45 2.31
19 06618 京东健康 81,050 3,019,580.81 2.22
20 06618 京东健康 81,050 3,019,580.81 2.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 138,720 15,641,811.12 10.31
2 03690 美团-W 138,720 15,641,811.12 10.31
3 00700 腾讯控股 49,800 15,225,282.69 10.04
4 00700 腾讯控股 49,800 15,225,282.69 10.04
5 300059 东方财富 752,334 10,683,142.80 7.04
6 300059 东方财富 752,334 10,683,142.80 7.04
7 01810 小米集团-W 1,042,000 10,298,737.88 6.79
8 01810 小米集团-W 1,042,000 10,298,737.88 6.79
9 01024 快手-W 180,500 8,911,651.23 5.87
10 01024 快手-W 180,500 8,911,651.23 5.87
11 002230 科大讯飞 119,800 8,141,608.00 5.37
12 002230 科大讯飞 119,800 8,141,608.00 5.37
13 688111 金山办公 12,243 5,781,389.46 3.81
14 688111 金山办公 12,243 5,781,389.46 3.81
15 000938 紫光股份 148,100 4,716,985.00 3.11
16 000938 紫光股份 148,100 4,716,985.00 3.11
17 600570 恒生电子 98,361 4,356,408.69 2.87
18 600570 恒生电子 98,361 4,356,408.69 2.87
19 06618 京东健康 82,450 3,759,053.06 2.48
20 06618 京东健康 82,450 3,759,053.06 2.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 51,200 17,291,938.71 10.07
2 00700 腾讯控股 51,200 17,291,938.71 10.07
3 03690 美团-W 92,320 11,597,361.65 6.76
4 03690 美团-W 92,320 11,597,361.65 6.76
5 300059 东方财富 570,112 11,419,343.36 6.65
6 300059 东方财富 570,112 11,419,343.36 6.65
7 01810 小米集团-W 941,800 9,975,979.77 5.81
8 01810 小米集团-W 941,800 9,975,979.77 5.81
9 002230 科大讯飞 146,500 9,329,120.00 5.43
10 002230 科大讯飞 146,500 9,329,120.00 5.43
11 01024 快手-W 139,100 7,360,968.15 4.29
12 01024 快手-W 139,100 7,360,968.15 4.29
13 688111 金山办公 14,693 6,949,789.00 4.05
14 688111 金山办公 14,693 6,949,789.00 4.05
15 600570 恒生电子 119,261 6,347,070.42 3.70
16 600570 恒生电子 119,261 6,347,070.42 3.70
17 002410 广联达 75,116 5,581,118.80 3.25
18 002410 广联达 75,116 5,581,118.80 3.25
19 06618 京东健康 100,350 5,130,287.78 2.99
20 06618 京东健康 100,350 5,130,287.78 2.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 55,400 16,528,710.77 10.61
2 00700 腾讯控股 55,400 16,528,710.77 10.61
3 03690 美团-W 99,800 15,574,216.05 10.00
4 03690 美团-W 99,800 15,574,216.05 10.00
5 300059 东方财富 616,112 11,952,572.80 7.67
6 300059 东方财富 616,112 11,952,572.80 7.67
7 01810 小米集团-W 1,017,600 9,944,367.58 6.38
8 01810 小米集团-W 1,017,600 9,944,367.58 6.38
9 01024 快手-W 150,200 9,532,718.39 6.12
10 01024 快手-W 150,200 9,532,718.39 6.12
11 06618 京东健康 108,350 6,905,667.15 4.43
12 06618 京东健康 108,350 6,905,667.15 4.43
13 600570 恒生电子 129,461 5,237,992.06 3.36
14 600570 恒生电子 129,461 5,237,992.06 3.36
15 002230 科大讯飞 158,400 5,200,272.00 3.34
16 002230 科大讯飞 158,400 5,200,272.00 3.34
17 002410 广联达 81,116 4,862,904.20 3.12
18 002410 广联达 81,116 4,862,904.20 3.12
19 600588 用友网络 175,500 4,241,835.00 2.72
20 600588 用友网络 175,500 4,241,835.00 2.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 100,100 14,992,503.93 10.59
2 03690 美团-W 100,100 14,992,503.93 10.59
3 00700 腾讯控股 53,900 12,986,817.78 9.17
4 00700 腾讯控股 53,900 12,986,817.78 9.17
5 300059 东方财富 576,412 10,156,379.44 7.17
6 300059 东方财富 576,412 10,156,379.44 7.17
7 01810 小米集团-W 956,600 7,752,078.24 5.48
8 01810 小米集团-W 956,600 7,752,078.24 5.48
9 002230 科大讯飞 194,000 6,367,080.00 4.50
10 002230 科大讯飞 194,000 6,367,080.00 4.50
11 01024 快手-W 136,600 6,294,694.38 4.45
12 01024 快手-W 136,600 6,294,694.38 4.45
13 06618 京东健康 133,100 5,429,181.48 3.84
14 06618 京东健康 133,100 5,429,181.48 3.84
15 600570 恒生电子 157,861 5,349,909.29 3.78
16 600570 恒生电子 157,861 5,349,909.29 3.78
17 002410 广联达 99,216 4,527,226.08 3.20
18 002410 广联达 99,216 4,527,226.08 3.20
19 603613 国联股份 36,145 3,902,214.20 2.76
20 603613 国联股份 36,145 3,902,214.20 2.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 97,700 16,225,810.63 9.25
2 03690 美团-W 97,700 16,225,810.63 9.25
3 00700 腾讯控股 52,700 15,972,281.01 9.11
4 00700 腾讯控股 52,700 15,972,281.01 9.11
5 300059 东方财富 565,012 14,351,304.80 8.19
6 300059 东方财富 565,012 14,351,304.80 8.19
7 01810 小米集团-W 935,000 10,906,580.15 6.22
8 01810 小米集团-W 935,000 10,906,580.15 6.22
9 01024 快手-W 134,200 10,030,591.93 5.72
10 01024 快手-W 134,200 10,030,591.93 5.72
11 002230 科大讯飞 189,800 7,823,556.00 4.46
12 002230 科大讯飞 189,800 7,823,556.00 4.46
13 06618 京东健康 130,400 6,863,857.56 3.91
14 06618 京东健康 130,400 6,863,857.56 3.91
15 002410 广联达 97,416 5,303,327.04 3.02
16 002410 广联达 97,416 5,303,327.04 3.02
17 600570 恒生电子 119,478 5,202,072.12 2.97
18 600570 恒生电子 119,478 5,202,072.12 2.97
19 00268 金蝶国际 283,000 4,453,145.37 2.54
20 00268 金蝶国际 283,000 4,453,145.37 2.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 59,700 18,117,752.54 10.59
2 00700 腾讯控股 59,700 18,117,752.54 10.59
3 300059 东方财富 572,260 14,501,068.40 8.48
4 300059 东方财富 572,260 14,501,068.40 8.48
5 03690 美团-W 114,700 14,474,354.99 8.46
6 03690 美团-W 114,700 14,474,354.99 8.46
7 01810 小米集团-W 1,136,000 12,843,024.60 7.51
8 01810 小米集团-W 1,136,000 12,843,024.60 7.51
9 01024 快手-W 108,000 6,499,109.74 3.80
10 01024 快手-W 108,000 6,499,109.74 3.80
11 002230 科大讯飞 132,900 6,189,153.00 3.62
12 002230 科大讯飞 132,900 6,189,153.00 3.62
13 06618 京东健康 136,750 5,334,560.20 3.12
14 06618 京东健康 136,750 5,334,560.20 3.12
15 600570 恒生电子 119,078 5,294,207.88 3.09
16 600570 恒生电子 119,078 5,294,207.88 3.09
17 002410 广联达 101,616 5,044,218.24 2.95
18 002410 广联达 101,616 5,044,218.24 2.95
19 600588 用友网络 183,800 4,209,020.00 2.46
20 600588 用友网络 183,800 4,209,020.00 2.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 51,000 19,047,463.68 9.77
2 00700 腾讯控股 51,000 19,047,463.68 9.77
3 03690 美团-W 98,400 18,133,844.74 9.31
4 03690 美团-W 98,400 18,133,844.74 9.31
5 300059 东方财富 458,360 17,009,739.60 8.73
6 300059 东方财富 458,360 17,009,739.60 8.73
7 01810 小米集团-W 977,200 15,100,319.81 7.75
8 01810 小米集团-W 977,200 15,100,319.81 7.75
9 600570 恒生电子 101,878 6,331,717.70 3.25
10 600570 恒生电子 101,878 6,331,717.70 3.25
11 002230 科大讯飞 113,200 5,944,132.00 3.05
12 002230 科大讯飞 113,200 5,944,132.00 3.05
13 06618 京东健康 116,800 5,868,209.54 3.01
14 06618 京东健康 116,800 5,868,209.54 3.01
15 002410 广联达 86,616 5,541,691.68 2.84
16 002410 广联达 86,616 5,541,691.68 2.84
17 01024 快手-W 92,700 5,460,779.02 2.80
18 01024 快手-W 92,700 5,460,779.02 2.80
19 600588 用友网络 149,700 5,371,236.00 2.76
20 600588 用友网络 149,700 5,371,236.00 2.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 86,900 17,852,092.59 9.76
2 03690 美团-W 86,900 17,852,092.59 9.76
3 300059 东方财富 487,060 16,740,252.20 9.15
4 300059 东方财富 487,060 16,740,252.20 9.15
5 00700 腾讯控股 43,400 16,681,826.57 9.12
6 00700 腾讯控股 43,400 16,681,826.57 9.12
7 01810 小米集团-W 917,400 16,316,721.36 8.92
8 01810 小米集团-W 917,400 16,316,721.36 8.92
9 002410 广联达 88,816 5,917,810.08 3.23
10 002410 广联达 88,816 5,917,810.08 3.23
11 00268 金蝶国际 264,000 5,729,120.23 3.13
12 00268 金蝶国际 264,000 5,729,120.23 3.13
13 600570 恒生电子 98,478 5,640,819.84 3.08
14 600570 恒生电子 98,478 5,640,819.84 3.08
15 002230 科大讯飞 104,600 5,533,340.00 3.02
16 002230 科大讯飞 104,600 5,533,340.00 3.02
17 600588 用友网络 154,400 5,115,272.00 2.80
18 600588 用友网络 154,400 5,115,272.00 2.80
19 06618 京东健康 76,900 4,811,079.78 2.63
20 06618 京东健康 76,900 4,811,079.78 2.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 73,300 19,541,665.07 10.49
2 03690 美团-W 73,300 19,541,665.07 10.49
3 00700 腾讯控股 36,600 17,785,210.75 9.54
4 00700 腾讯控股 36,600 17,785,210.75 9.54
5 01810 小米集团-W 776,400 17,442,726.62 9.36
6 01810 小米集团-W 776,400 17,442,726.62 9.36
7 300059 东方财富 412,260 13,518,005.40 7.25
8 300059 东方财富 412,260 13,518,005.40 7.25
9 06618 京东健康 65,200 6,038,204.86 3.24
10 06618 京东健康 65,200 6,038,204.86 3.24
11 002230 科大讯飞 88,800 6,001,104.00 3.22
12 002230 科大讯飞 88,800 6,001,104.00 3.22
13 600570 恒生电子 59,570 5,554,902.50 2.98
14 600570 恒生电子 59,570 5,554,902.50 2.98
15 688111 金山办公 13,600 5,369,280.00 2.88
16 688111 金山办公 13,600 5,369,280.00 2.88
17 002410 广联达 75,016 5,116,091.20 2.75
18 002410 广联达 75,016 5,116,091.20 2.75
19 00268 金蝶国际 225,000 4,933,194.30 2.65
20 00268 金蝶国际 225,000 4,933,194.30 2.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 1,091,600 23,756,911.07 10.78
2 01810 小米集团-W 1,091,600 23,756,911.07 10.78
3 03690 美团-W 93,300 23,514,648.67 10.67
4 03690 美团-W 93,300 23,514,648.67 10.67
5 00700 腾讯控股 45,100 23,251,746.98 10.55
6 00700 腾讯控股 45,100 23,251,746.98 10.55
7 300059 东方财富 562,400 15,331,024.00 6.95
8 300059 东方财富 562,400 15,331,024.00 6.95
9 002230 科大讯飞 171,700 8,298,261.00 3.76
10 002230 科大讯飞 171,700 8,298,261.00 3.76
11 00241 阿里健康 340,000 6,321,946.40 2.87
12 002410 广联达 95,216 6,321,390.24 2.87
13 00241 阿里健康 340,000 6,321,946.40 2.87
14 002410 广联达 95,216 6,321,390.24 2.87
15 00268 金蝶国际 301,000 6,131,020.24 2.78
16 00268 金蝶国际 301,000 6,131,020.24 2.78
17 600570 恒生电子 67,570 5,675,880.00 2.57
18 600570 恒生电子 67,570 5,675,880.00 2.57
19 300454 深信服 22,200 5,483,400.00 2.49
20 300454 深信服 22,200 5,483,400.00 2.49

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