国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金(517300)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6460

累计净值:0.6460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李康,苏天醒 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:28.684亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-04

业绩比较基准: 中证沪港深300指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 56,800 102,157,640.00 5.26
2 600519 贵州茅台 56,800 102,157,640.00 5.26
3 00700 腾讯控股 257,000 70,136,112.63 3.61
4 00700 腾讯控股 257,000 70,136,112.63 3.61
5 300750 宁德时代 238,084 48,338,194.52 2.49
6 300750 宁德时代 238,084 48,338,194.52 2.49
7 601318 中国平安 978,300 47,251,890.00 2.43
8 601318 中国平安 978,300 47,251,890.00 2.43
9 00005 汇丰控股 774,400 43,063,127.92 2.22
10 00005 汇丰控股 774,400 43,063,127.92 2.22
11 600036 招商银行 1,118,000 36,860,460.00 1.90
12 600036 招商银行 1,118,000 36,860,460.00 1.90
13 000858 五粮液 175,159 27,342,319.90 1.41
14 000858 五粮液 175,159 27,342,319.90 1.41
15 002594 比亚迪 81,800 19,362,060.00 1.00
16 002594 比亚迪 81,800 19,362,060.00 1.00
17 00941 中国移动 313,000 18,798,430.54 0.97
18 00941 中国移动 313,000 18,798,430.54 0.97
19 601398 工商银行 3,163,500 14,805,180.00 0.76
20 601398 工商银行 3,163,500 14,805,180.00 0.76
21 02318 中国平安 285,000 11,507,080.20 0.59
22 02318 中国平安 285,000 11,507,080.20 0.59
23 01398 工商银行 3,325,000 11,289,143.08 0.58
24 01398 工商银行 3,325,000 11,289,143.08 0.58
25 01211 比亚迪股份 42,000 9,057,008.10 0.47
26 01211 比亚迪股份 42,000 9,057,008.10 0.47
27 600941 中国移动 81,500 7,890,830.00 0.41
28 600941 中国移动 81,500 7,890,830.00 0.41
29 03968 招商银行 176,000 5,264,993.89 0.27
30 03968 招商银行 176,000 5,264,993.89 0.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 56,600 95,710,600.00 4.72
2 600519 贵州茅台 56,600 95,710,600.00 4.72
3 00700 腾讯控股 256,300 78,358,231.98 3.86
4 00700 腾讯控股 256,300 78,358,231.98 3.86
5 300750 宁德时代 237,684 54,379,722.36 2.68
6 300750 宁德时代 237,684 54,379,722.36 2.68
7 601318 中国平安 976,400 45,304,960.00 2.23
8 601318 中国平安 976,400 45,304,960.00 2.23
9 00005 汇丰控股 772,800 43,462,874.78 2.14
10 00005 汇丰控股 772,800 43,462,874.78 2.14
11 600036 招商银行 1,115,800 36,553,608.00 1.80
12 600036 招商银行 1,115,800 36,553,608.00 1.80
13 01299 友邦保险 442,600 32,278,206.33 1.59
14 01299 友邦保险 442,600 32,278,206.33 1.59
15 000858 五粮液 174,859 28,601,686.63 1.41
16 000858 五粮液 174,859 28,601,686.63 1.41
17 002594 比亚迪 81,700 21,100,659.00 1.04
18 002594 比亚迪 81,700 21,100,659.00 1.04
19 601398 工商银行 3,160,400 15,233,128.00 0.75
20 601398 工商银行 3,160,400 15,233,128.00 0.75
21 02318 中国平安 284,500 13,075,820.00 0.64
22 02318 中国平安 284,500 13,075,820.00 0.64
23 01398 工商银行 3,315,000 12,775,600.27 0.63
24 01398 工商银行 3,315,000 12,775,600.27 0.63
25 01211 比亚迪股份 42,000 9,680,790.00 0.48
26 01211 比亚迪股份 42,000 9,680,790.00 0.48
27 03968 招商银行 175,500 5,760,346.64 0.28
28 03968 招商银行 175,500 5,760,346.64 0.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 58,100 105,742,000.00 4.96
2 600519 贵州茅台 58,100 105,742,000.00 4.96
3 00700 腾讯控股 268,600 90,715,131.61 4.26
4 00700 腾讯控股 268,600 90,715,131.61 4.26
5 300750 宁德时代 135,502 55,020,587.10 2.58
6 300750 宁德时代 135,502 55,020,587.10 2.58
7 601318 中国平安 1,001,400 45,663,840.00 2.14
8 601318 中国平安 1,001,400 45,663,840.00 2.14
9 600036 招商银行 1,144,100 39,208,307.00 1.84
10 600036 招商银行 1,144,100 39,208,307.00 1.84
11 00005 汇丰控股 812,400 37,834,940.07 1.78
12 00005 汇丰控股 812,400 37,834,940.07 1.78
13 000858 五粮液 179,359 35,333,723.00 1.66
14 000858 五粮液 179,359 35,333,723.00 1.66
15 01299 友邦保险 471,600 34,121,503.37 1.60
16 01299 友邦保险 471,600 34,121,503.37 1.60
17 03690 美团-W 247,720 31,118,917.11 1.46
18 03690 美团-W 247,720 31,118,917.11 1.46
19 002594 比亚迪 83,800 21,454,476.00 1.01
20 002594 比亚迪 83,800 21,454,476.00 1.01
21 02318 中国平安 298,000 13,330,568.40 0.63
22 02318 中国平安 298,000 13,330,568.40 0.63
23 01211 比亚迪股份 35,000 7,040,922.63 0.33
24 01211 比亚迪股份 35,000 7,040,922.63 0.33
25 03968 招商银行 184,000 6,459,125.14 0.30
26 03968 招商银行 184,000 6,459,125.14 0.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 59,000 101,893,000.00 4.87
2 600519 贵州茅台 59,000 101,893,000.00 4.87
3 00700 腾讯控股 272,800 81,390,474.70 3.89
4 00700 腾讯控股 272,800 81,390,474.70 3.89
5 300750 宁德时代 137,602 54,135,378.84 2.58
6 300750 宁德时代 137,602 54,135,378.84 2.58
7 601318 中国平安 1,016,800 47,789,600.00 2.28
8 601318 中国平安 1,016,800 47,789,600.00 2.28
9 600036 招商银行 1,161,900 43,292,394.00 2.07
10 600036 招商银行 1,161,900 43,292,394.00 2.07
11 03690 美团-W 251,700 39,278,859.51 1.88
12 03690 美团-W 251,700 39,278,859.51 1.88
13 01299 友邦保险 479,000 37,139,665.44 1.77
14 01299 友邦保险 479,000 37,139,665.44 1.77
15 00005 汇丰控股 824,800 35,770,139.61 1.71
16 00005 汇丰控股 824,800 35,770,139.61 1.71
17 000858 五粮液 182,059 32,896,240.71 1.57
18 000858 五粮液 182,059 32,896,240.71 1.57
19 002594 比亚迪 85,100 21,868,147.00 1.04
20 002594 比亚迪 85,100 21,868,147.00 1.04
21 02318 中国平安 303,000 13,979,630.84 0.67
22 02318 中国平安 303,000 13,979,630.84 0.67
23 03968 招商银行 187,000 7,291,361.04 0.35
24 03968 招商银行 187,000 7,291,361.04 0.35
25 01211 比亚迪股份 35,500 6,107,554.97 0.29
26 01211 比亚迪股份 35,500 6,107,554.97 0.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 59,000 110,477,500.00 5.47
2 600519 贵州茅台 59,000 110,477,500.00 5.47
3 00700 腾讯控股 312,000 75,174,158.59 3.72
4 00700 腾讯控股 312,000 75,174,158.59 3.72
5 300750 宁德时代 131,302 52,637,658.78 2.61
6 300750 宁德时代 131,302 52,637,658.78 2.61
7 601318 中国平安 1,016,300 42,257,754.00 2.09
8 601318 中国平安 1,016,300 42,257,754.00 2.09
9 600036 招商银行 1,161,200 39,074,380.00 1.93
10 600036 招商银行 1,161,200 39,074,380.00 1.93
11 00005 汇丰控股 947,200 35,338,279.68 1.75
12 00005 汇丰控股 947,200 35,338,279.68 1.75
13 03690 美团-W 229,300 34,343,468.04 1.70
14 03690 美团-W 229,300 34,343,468.04 1.70
15 01299 友邦保险 558,600 33,066,661.04 1.64
16 01299 友邦保险 558,600 33,066,661.04 1.64
17 000858 五粮液 182,059 30,809,844.57 1.52
18 000858 五粮液 182,059 30,809,844.57 1.52
19 002594 比亚迪 85,000 21,420,850.00 1.06
20 002594 比亚迪 85,000 21,420,850.00 1.06
21 02318 中国平安 346,000 12,267,100.61 0.61
22 02318 中国平安 346,000 12,267,100.61 0.61
23 01211 比亚迪股份 41,000 7,208,748.58 0.36
24 01211 比亚迪股份 41,000 7,208,748.58 0.36
25 03968 招商银行 213,000 7,031,568.78 0.35
26 03968 招商银行 213,000 7,031,568.78 0.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 59,000 120,655,000.00 5.05
2 600519 贵州茅台 59,000 120,655,000.00 5.05
3 00700 腾讯控股 309,400 93,772,746.56 3.93
4 00700 腾讯控股 309,400 93,772,746.56 3.93
5 300750 宁德时代 130,402 69,634,668.00 2.91
6 300750 宁德时代 130,402 69,634,668.00 2.91
7 600036 招商银行 1,150,900 48,567,980.00 2.03
8 600036 招商银行 1,150,900 48,567,980.00 2.03
9 601318 中国平安 1,007,700 47,049,513.00 1.97
10 601318 中国平安 1,007,700 47,049,513.00 1.97
11 00005 汇丰控股 940,000 41,520,329.69 1.74
12 00005 汇丰控股 940,000 41,520,329.69 1.74
13 01299 友邦保险 554,800 40,352,772.99 1.69
14 01299 友邦保险 554,800 40,352,772.99 1.69
15 03690 美团-W 227,600 37,799,329.58 1.58
16 03690 美团-W 227,600 37,799,329.58 1.58
17 601012 隆基绿能 563,400 37,539,342.00 1.57
18 601012 隆基绿能 563,400 37,539,342.00 1.57
19 002594 比亚迪 84,200 28,079,858.00 1.18
20 002594 比亚迪 84,200 28,079,858.00 1.18
21 02318 中国平安 345,000 15,740,413.34 0.66
22 02318 中国平安 345,000 15,740,413.34 0.66
23 01211 比亚迪股份 40,500 10,875,451.23 0.46
24 01211 比亚迪股份 40,500 10,875,451.23 0.46
25 03968 招商银行 212,500 9,540,713.44 0.40
26 03968 招商银行 212,500 9,540,713.44 0.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 58,900 101,249,100.00 4.73
2 600519 贵州茅台 58,900 101,249,100.00 4.73
3 00700 腾讯控股 291,700 88,525,099.08 4.13
4 00700 腾讯控股 291,700 88,525,099.08 4.13
5 300750 宁德时代 130,802 67,009,864.60 3.13
6 300750 宁德时代 130,802 67,009,864.60 3.13
7 600036 招商银行 1,157,300 54,161,640.00 2.53
8 600036 招商银行 1,157,300 54,161,640.00 2.53
9 601318 中国平安 1,012,800 49,070,160.00 2.29
10 601318 中国平安 1,012,800 49,070,160.00 2.29
11 00005 汇丰控股 896,800 39,420,406.23 1.84
12 00005 汇丰控股 896,800 39,420,406.23 1.84
13 01299 友邦保险 525,200 35,118,955.17 1.64
14 01299 友邦保险 525,200 35,118,955.17 1.64
15 03690 美团-W 266,200 33,592,618.13 1.57
16 03690 美团-W 266,200 33,592,618.13 1.57
17 601012 隆基股份 405,000 29,236,950.00 1.36
18 601012 隆基股份 405,000 29,236,950.00 1.36
19 601398 工商银行 3,277,900 15,635,583.00 0.73
20 601398 工商银行 3,277,900 15,635,583.00 0.73
21 01398 工商银行 3,770,000 14,706,612.04 0.69
22 01398 工商银行 3,770,000 14,706,612.04 0.69
23 02318 中国平安 324,000 14,622,996.91 0.68
24 02318 中国平安 324,000 14,622,996.91 0.68
25 03968 招商银行 199,500 9,958,574.27 0.46
26 03968 招商银行 199,500 9,958,574.27 0.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 59,900 122,795,000.00 4.89
2 600519 贵州茅台 59,900 122,795,000.00 4.89
3 00700 腾讯控股 297,100 110,960,812.93 4.41
4 00700 腾讯控股 297,100 110,960,812.93 4.41
5 300750 宁德时代 133,202 78,322,776.00 3.12
6 300750 宁德时代 133,202 78,322,776.00 3.12
7 600036 招商银行 1,178,600 57,409,606.00 2.28
8 600036 招商银行 1,178,600 57,409,606.00 2.28
9 601318 中国平安 1,031,100 51,977,751.00 2.07
10 601318 中国平安 1,031,100 51,977,751.00 2.07
11 03690 美团-W 271,000 49,941,787.84 1.99
12 03690 美团-W 271,000 49,941,787.84 1.99
13 000858 五粮液 184,659 41,116,172.94 1.64
14 000858 五粮液 184,659 41,116,172.94 1.64
15 601012 隆基股份 412,300 35,540,260.00 1.41
16 601012 隆基股份 412,300 35,540,260.00 1.41
17 00005 汇丰控股 913,200 35,017,055.81 1.39
18 00005 汇丰控股 913,200 35,017,055.81 1.39
19 01299 友邦保险 534,600 34,355,192.26 1.37
20 01299 友邦保险 534,600 34,355,192.26 1.37
21 02318 中国平安 329,500 15,126,765.08 0.60
22 02318 中国平安 329,500 15,126,765.08 0.60
23 03968 招商银行 203,000 10,049,653.04 0.40
24 03968 招商银行 203,000 10,049,653.04 0.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 347,500 133,569,924.69 5.06
2 00700 腾讯控股 347,500 133,569,924.69 5.06
3 600519 贵州茅台 63,900 116,937,000.00 4.43
4 600519 贵州茅台 63,900 116,937,000.00 4.43
5 300750 宁德时代 143,202 75,285,587.46 2.85
6 300750 宁德时代 143,202 75,285,587.46 2.85
7 03690 美团-W 316,200 64,957,786.86 2.46
8 03690 美团-W 316,200 64,957,786.86 2.46
9 600036 招商银行 1,266,100 63,874,745.00 2.42
10 600036 招商银行 1,266,100 63,874,745.00 2.42
11 601318 中国平安 1,107,500 53,558,700.00 2.03
12 601318 中国平安 1,107,500 53,558,700.00 2.03
13 01299 友邦保险 626,000 46,908,525.62 1.78
14 01299 友邦保险 626,000 46,908,525.62 1.78
15 000858 五粮液 198,359 43,517,981.01 1.65
16 000858 五粮液 198,359 43,517,981.01 1.65
17 601012 隆基股份 443,100 36,546,888.00 1.39
18 00005 汇丰控股 1,074,800 36,665,519.76 1.39
19 601012 隆基股份 443,100 36,546,888.00 1.39
20 00005 汇丰控股 1,074,800 36,665,519.76 1.39
21 02318 中国平安 386,500 17,145,311.99 0.65
22 02318 中国平安 386,500 17,145,311.99 0.65
23 03968 招商银行 238,000 12,302,546.77 0.47
24 03968 招商银行 238,000 12,302,546.77 0.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 360,800 175,325,246.98 5.75
2 00700 腾讯控股 360,800 175,325,246.98 5.75
3 600519 贵州茅台 66,700 137,181,890.00 4.50
4 600519 贵州茅台 66,700 137,181,890.00 4.50
5 03690 美团-W 328,400 87,550,925.07 2.87
6 03690 美团-W 328,400 87,550,925.07 2.87
7 300750 宁德时代 148,702 79,525,829.60 2.61
8 300750 宁德时代 148,702 79,525,829.60 2.61
9 601318 中国平安 1,151,800 74,037,704.00 2.43
10 601318 中国平安 1,151,800 74,037,704.00 2.43
11 600036 招商银行 1,316,300 71,330,297.00 2.34
12 600036 招商银行 1,316,300 71,330,297.00 2.34
13 000858 五粮液 206,359 61,472,282.51 2.01
14 000858 五粮液 206,359 61,472,282.51 2.01
15 01299 友邦保险 650,000 52,192,218.00 1.71
16 01299 友邦保险 650,000 52,192,218.00 1.71
17 00005 汇丰控股 1,115,200 41,617,912.38 1.36
18 00005 汇丰控股 1,115,200 41,617,912.38 1.36
19 601012 隆基股份 460,500 40,910,820.00 1.34
20 601012 隆基股份 460,500 40,910,820.00 1.34
21 02318 中国平安 400,500 25,343,513.44 0.83
22 02318 中国平安 400,500 25,343,513.44 0.83
23 03968 招商银行 247,000 13,615,949.10 0.45
24 03968 招商银行 247,000 13,615,949.10 0.45

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