海富通风格优势混合型证券投资基金(519013)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7726

 累计净值：2.0980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆怡雯 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-10-19

业绩比较基准： MSCI China A×75%+上证国债指数×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 358,900 17,334,870.00 5.93
2 601628 中国人寿 408,700 14,819,462.00 5.07
3 601328 交通银行 2,553,900 14,710,464.00 5.03
4 300223 北京君正 154,000 11,351,340.00 3.88
5 000858 五粮液 72,400 11,301,640.00 3.87
6 300415 伊之密 541,200 10,147,500.00 3.47
7 000425 徐工机械 1,449,900 9,235,863.00 3.16
8 600027 华电国际 1,772,500 9,128,375.00 3.12
9 002126 银轮股份 428,600 8,096,254.00 2.77
10 002138 顺络电子 253,700 7,296,412.00 2.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 346,400 12,737,128.00 4.02
2 000333 美的集团 191,700 11,294,964.00 3.57
3 000921 海信家电 408,600 11,011,770.00 3.48
4 601328 交通银行 1,888,100 10,950,980.00 3.46
5 688301 奕瑞科技 36,691 10,362,639.13 3.27
6 002011 盾安环境 678,300 9,380,889.00 2.96
7 600519 贵州茅台 5,400 9,131,400.00 2.88
8 002126 银轮股份 461,200 8,163,240.00 2.58
9 000858 五粮液 46,200 7,556,934.00 2.39
10 300223 北京君正 82,600 7,294,406.00 2.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,200 13,104,000.00 4.10
2 601601 中国太保 468,800 12,151,296.00 3.80
3 601318 中国平安 265,100 12,088,560.00 3.78
4 002126 银轮股份 801,200 11,433,124.00 3.58
5 600325 华发股份 1,047,700 11,294,206.00 3.53
6 002142 宁波银行 346,184 9,454,285.04 2.96
7 300408 三环集团 273,100 8,220,310.00 2.57
8 000921 海信家电 332,800 6,972,160.00 2.18
9 000988 华工科技 258,700 6,573,567.00 2.06
10 002439 启明星辰 195,100 6,487,075.00 2.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 295,300 13,879,100.00 4.29
2 600519 贵州茅台 7,200 12,434,400.00 3.85
3 600048 保利发展 615,800 9,317,054.00 2.88
4 603416 信捷电气 204,400 9,263,408.00 2.86
5 002142 宁波银行 256,084 8,309,925.80 2.57
6 002126 银轮股份 652,600 8,098,766.00 2.50
7 600570 恒生电子 195,400 7,905,884.00 2.45
8 300850 新强联 139,200 7,416,576.00 2.29
9 300408 三环集团 240,900 7,398,039.00 2.29
10 000729 燕京啤酒 639,900 6,795,738.00 2.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 467,784 14,758,585.20 4.33
2 600048 保利发展 752,500 13,545,000.00 3.97
3 601985 中国核电 1,894,400 11,082,240.00 3.25
4 600519 贵州茅台 5,700 10,673,250.00 3.13
5 601615 明阳智能 438,700 10,585,831.00 3.11
6 002126 银轮股份 832,700 10,267,191.00 3.01
7 001205 盛航股份 335,700 9,778,941.00 2.87
8 300850 新强联 103,400 9,109,540.00 2.67
9 002541 鸿路钢构 242,450 8,039,642.00 2.36
10 300750 宁德时代 19,200 7,697,088.00 2.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,159,600 20,246,616.00 5.18
2 300850 新强联 175,588 15,632,599.64 4.00
3 002142 宁波银行 429,184 15,369,079.04 3.93
4 603297 永新光学 116,200 12,980,702.00 3.32
5 603596 伯特利 153,600 12,315,648.00 3.15
6 002129 TCL中环 205,100 12,078,339.00 3.09
7 601128 常熟银行 1,547,400 11,822,136.00 3.03
8 300750 宁德时代 19,400 10,359,600.00 2.65
9 002594 比亚迪 30,200 10,071,398.00 2.58
10 600563 法拉电子 48,100 9,868,196.00 2.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,022,600 18,100,020.00 5.07
2 601128 常熟银行 2,055,500 15,909,570.00 4.46
3 002142 宁波银行 422,884 15,811,632.76 4.43
4 002003 伟星股份 1,143,235 14,141,816.95 3.96
5 002594 比亚迪 59,200 13,604,160.00 3.81
6 603882 金域医学 182,600 13,411,970.00 3.76
7 603596 伯特利 200,500 13,034,505.00 3.65
8 300850 新强联 111,499 12,631,721.71 3.54
9 300750 宁德时代 22,000 11,270,600.00 3.16
10 600563 法拉电子 53,500 10,752,965.00 3.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 658,684 25,214,423.52 5.59
2 603806 福斯特 151,401 19,765,400.55 4.38
3 603882 金域医学 168,800 18,799,256.00 4.16
4 600048 保利发展 1,193,700 18,657,531.00 4.13
5 000858 五粮液 66,800 14,873,688.00 3.30
6 002594 比亚迪 52,600 14,103,112.00 3.12
7 300408 三环集团 311,400 13,888,440.00 3.08
8 603596 伯特利 198,400 13,808,640.00 3.06
9 002003 伟星股份 984,935 12,626,866.70 2.80
10 300059 东方财富 339,240 12,589,196.40 2.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 573,722 20,166,328.30 4.77
2 300059 东方财富 581,840 19,997,840.80 4.73
3 300347 泰格医药 106,303 18,496,722.00 4.37
4 603882 金域医学 161,100 16,499,862.00 3.90
5 603806 福斯特 110,101 13,960,806.80 3.30
6 600048 保利发展 989,400 13,881,282.00 3.28
7 002484 江海股份 712,900 12,746,652.00 3.01
8 002594 比亚迪 50,300 12,550,353.00 2.97
9 601600 中国铝业 1,613,400 12,503,850.00 2.96
10 000858 五粮液 53,100 11,649,609.00 2.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 692,222 26,975,891.34 5.71
2 600660 福耀玻璃 430,300 24,032,255.00 5.08
3 300347 泰格医药 96,503 18,654,029.90 3.95
4 000858 五粮液 62,500 18,618,125.00 3.94
5 002410 广联达 267,151 18,219,698.20 3.85
6 600031 三一重工 566,800 16,476,876.00 3.49
7 002311 海大集团 189,857 15,492,331.20 3.28
8 603218 日月股份 541,900 14,674,652.00 3.10
9 300059 东方财富 441,340 14,471,538.60 3.06
10 600519 贵州茅台 6,500 13,368,550.00 2.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 765,622 29,767,383.36 6.49
2 600519 贵州茅台 13,600 27,322,400.00 5.96
3 002410 广联达 374,151 24,839,884.89 5.42
4 002311 海大集团 307,357 23,973,846.00 5.23
5 603882 金域医学 175,700 22,322,685.00 4.87
6 600031 三一重工 654,300 22,344,345.00 4.87
7 600660 福耀玻璃 434,800 20,035,584.00 4.37
8 300760 迈瑞医疗 48,400 19,316,924.00 4.21
9 000333 美的集团 208,800 17,169,624.00 3.75
10 601601 中国太保 435,587 16,482,612.08 3.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 259,500 33,247,140.00 6.37
2 002142 宁波银行 845,022 29,863,077.48 5.72
3 600031 三一重工 774,700 27,099,006.00 5.19
4 600519 贵州茅台 12,700 25,374,600.00 4.86
5 002410 广联达 304,051 23,940,975.74 4.59
6 000333 美的集团 231,100 22,749,484.00 4.36
7 601601 中国太保 590,887 22,690,060.80 4.35
8 600570 恒生电子 201,803 21,169,134.70 4.05
9 002311 海大集团 299,457 19,614,433.50 3.76
10 601336 新华保险 329,400 19,095,318.00 3.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 263,600 15,059,468.00 3.11
2 002027 分众传媒 1,502,800 12,127,596.00 2.51
3 300316 晶盛机电 391,600 12,002,540.00 2.48
4 300014 亿纬锂能 242,108 11,984,346.00 2.48
5 000661 长春高新 31,824 11,763,423.36 2.43
6 000568 泸州老窖 81,100 11,641,905.00 2.41
7 603583 捷昌驱动 169,960 11,253,051.60 2.33
8 002241 歌尔股份 277,700 11,227,411.00 2.32
9 002410 广联达 152,400 11,117,580.00 2.30
10 002430 杭氧股份 488,600 10,988,614.00 2.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 36,424 15,855,367.20 3.14
2 300014 亿纬锂能 299,008 14,307,532.80 2.83
3 002475 立讯精密 274,814 14,111,698.90 2.79
4 603986 兆易创新 57,260 13,508,206.60 2.67
5 002410 广联达 173,900 12,120,830.00 2.40
6 002127 南极电商 546,300 11,565,171.00 2.29
7 300525 博思软件 311,285 11,445,949.45 2.27
8 688363 华熙生物 74,790 11,061,441.00 2.19
9 300316 晶盛机电 441,400 10,920,236.00 2.16
10 688111 金山办公 31,662 10,815,105.96 2.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 44,900 10,866,249.00 2.73
2 000661 长春高新 19,612 10,747,376.00 2.70
3 300760 迈瑞医疗 37,700 9,866,090.00 2.48
4 002624 完美世界 220,000 9,850,700.00 2.47
5 002714 牧原股份 80,300 9,813,463.00 2.47
6 300014 亿纬锂能 165,700 9,628,827.00 2.42
7 300316 晶盛机电 498,600 9,528,246.00 2.39
8 000063 中兴通讯 220,900 9,454,520.00 2.38
9 002695 煌上煌 419,100 9,253,728.00 2.32
10 300454 深信服 53,700 8,487,822.00 2.13

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