万家和谐增长混合型证券投资基金A类(519181)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4172

 累计净值：3.2689 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：莫海波 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.939亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2006-11-30

业绩比较基准： 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 3,629,152 54,437,280.00 9.80
2 002385 大北农 7,554,895 50,995,541.25 9.18
3 002041 登海种业 3,324,100 47,301,943.00 8.51
4 603019 中科曙光 1,034,600 39,873,484.00 7.18
5 688111 金山办公 100,524 37,274,299.20 6.71
6 688256 寒武纪 281,831 34,932,952.45 6.29
7 002230 科大讯飞 655,800 33,222,828.00 5.98
8 601138 工业富联 1,539,000 30,318,300.00 5.46
9 300087 荃银高科 2,438,833 24,217,611.69 4.36
10 300494 盛天网络 1,600,040 22,976,574.40 4.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 3,954,552 60,702,373.20 8.85
2 603019 中科曙光 1,034,600 52,661,140.00 7.68
3 002041 登海种业 3,324,100 50,759,007.00 7.40
4 002385 大北农 7,554,895 49,862,307.00 7.27
5 688256 寒武纪 246,036 46,254,768.00 6.74
6 002230 科大讯飞 655,800 44,568,168.00 6.50
7 300494 盛天网络 1,366,740 33,881,484.60 4.94
8 688111 金山办公 66,888 31,585,851.36 4.61
9 601138 工业富联 1,242,100 31,300,920.00 4.56
10 300033 同花顺 166,200 29,131,536.00 4.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 3,954,552 65,566,472.16 9.05
2 002041 登海种业 3,324,100 62,160,670.00 8.58
3 002385 大北农 7,554,895 59,003,729.95 8.15
4 002230 科大讯飞 655,800 41,761,344.00 5.77
5 000738 航发控制 1,643,434 40,034,052.24 5.53
6 603019 中科曙光 1,034,600 39,656,218.00 5.48
7 601360 三六零 2,090,114 36,472,489.30 5.04
8 601390 中国中铁 5,109,600 35,154,048.00 4.85
9 601186 中国铁建 3,884,900 35,002,949.00 4.83
10 688111 金山办公 66,888 31,638,024.00 4.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 8,030,595 71,472,295.50 9.84
2 000998 隆平高科 4,364,052 70,130,315.64 9.65
3 002041 登海种业 3,324,100 65,883,662.00 9.07
4 600048 保利发展 3,962,257 59,948,948.41 8.25
5 000738 航发控制 2,239,299 57,415,626.36 7.90
6 002179 中航光电 751,176 43,387,925.76 5.97
7 001979 招商蛇口 3,169,301 40,028,271.63 5.51
8 600862 中航高科 1,699,701 37,886,335.29 5.21
9 000002 万科A 1,656,032 30,139,782.40 4.15
10 601186 中国铁建 3,884,900 30,030,277.00 4.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 9,106,095 72,848,760.00 9.59
2 600048 保利发展 3,962,257 71,320,626.00 9.39
3 002041 登海种业 3,324,100 63,457,069.00 8.35
4 600383 金地集团 5,349,500 61,465,755.00 8.09
5 000998 隆平高科 4,364,052 60,267,558.12 7.93
6 000738 航发控制 2,239,299 56,251,190.88 7.40
7 001979 招商蛇口 3,169,301 51,786,378.34 6.82
8 002179 中航光电 751,176 43,568,208.00 5.73
9 600862 中航高科 1,699,701 41,982,614.70 5.53
10 600893 航发动力 806,615 33,837,499.25 4.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 5,247,452 87,422,550.32 9.20
2 002385 大北农 11,178,495 87,304,045.95 9.19
3 600893 航发动力 1,882,115 85,655,053.65 9.01
4 002041 登海种业 4,043,500 85,277,415.00 8.97
5 600048 保利发展 4,764,857 83,194,403.22 8.76
6 600383 金地集团 5,900,700 79,305,408.00 8.35
7 000738 航发控制 2,697,399 75,796,911.90 7.98
8 002179 中航光电 899,976 56,986,480.32 6.00
9 001979 招商蛇口 4,160,191 55,871,365.13 5.88
10 600862 中航高科 1,904,601 53,519,288.10 5.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,408,057 113,422,608.90 9.86
2 002041 登海种业 4,547,800 108,555,986.00 9.43
3 000998 隆平高科 5,525,252 107,079,383.76 9.31
4 002385 大北农 11,178,495 97,252,906.50 8.45
5 600383 金地集团 6,277,500 89,642,700.00 7.79
6 600893 航发动力 1,824,971 81,941,197.90 7.12
7 001979 招商蛇口 4,351,091 65,962,539.56 5.73
8 600038 中直股份 1,094,544 55,712,289.60 4.84
9 601088 中国神华 1,628,203 48,471,603.31 4.21
10 000002 万科A 2,443,616 46,795,246.40 4.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 13,129,495 137,728,402.55 9.40
2 000998 隆平高科 5,723,952 133,139,123.52 9.09
3 600893 航发动力 2,040,771 129,507,327.66 8.84
4 600048 保利发展 7,903,657 123,534,158.91 8.43
5 002041 登海种业 4,547,800 117,287,762.00 8.01
6 600038 中直股份 1,094,544 87,891,883.20 6.00
7 000002 万科A 4,049,816 80,024,364.16 5.46
8 600383 金地集团 5,502,300 71,364,831.00 4.87
9 600862 中航高科 1,904,601 68,108,531.76 4.65
10 603986 兆易创新 375,552 66,040,819.20 4.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 5,927,952 127,036,011.36 8.35
2 002041 登海种业 4,795,500 98,979,120.00 6.50
3 600048 保利发展 7,010,357 98,355,308.71 6.46
4 000002 万科A 4,518,916 96,298,099.96 6.33
5 600808 马钢股份 16,304,301 80,706,289.95 5.30
6 002385 大北农 8,983,995 67,919,002.20 4.46
7 000932 华菱钢铁 9,507,793 63,036,667.59 4.14
8 600030 中信证券 2,249,800 56,874,944.00 3.74
9 600383 金地集团 4,774,700 53,476,640.00 3.51
10 600893 航发动力 992,532 52,792,777.08 3.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 693,916 130,386,816.40 9.66
2 002460 赣锋锂业 1,019,618 123,465,543.62 9.15
3 002074 国轩高科 2,703,853 117,779,836.68 8.73
4 603799 华友钴业 678,400 77,473,280.00 5.74
5 000998 隆平高科 4,590,252 73,627,642.08 5.46
6 688006 杭可科技 783,357 66,585,345.00 4.93
7 600036 招商银行 1,169,909 63,397,368.71 4.70
8 002497 雅化集团 2,712,400 61,788,472.00 4.58
9 000671 阳光城 11,078,600 57,608,720.00 4.27
10 600048 保利地产 4,687,300 56,435,092.00 4.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002074 国轩高科 2,935,053 105,749,959.59 7.68
2 002460 赣锋锂业 1,110,218 104,649,148.68 7.60
3 603986 兆易创新 550,740 94,110,451.20 6.84
4 000998 隆平高科 5,001,200 89,171,396.00 6.48
5 000333 美的集团 952,712 78,341,507.76 5.69
6 600048 保利地产 5,312,200 75,592,606.00 5.49
7 000002 万科A 2,374,200 71,226,000.00 5.17
8 000671 阳光城 11,124,300 67,635,744.00 4.91
9 600036 招商银行 1,169,909 59,782,349.90 4.34
10 688006 杭可科技 852,538 52,516,340.80 3.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,546,436 152,231,159.84 8.65
2 002594 比亚迪 721,364 140,161,025.20 7.96
3 002460 赣锋锂业 1,381,091 139,766,409.20 7.94
4 002074 国轩高科 2,935,053 114,819,273.36 6.52
5 300750 宁德时代 320,797 112,635,034.67 6.40
6 603986 兆易创新 550,740 108,771,150.00 6.18
7 600048 保利地产 5,312,200 84,039,004.00 4.78
8 688006 杭可科技 899,691 74,701,343.73 4.24
9 603799 华友钴业 916,800 72,702,240.00 4.13
10 000671 阳光城 11,124,300 72,530,436.00 4.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 1,260,364 146,504,711.36 9.32
2 002460 赣锋锂业 2,425,749 131,451,338.31 8.36
3 000333 美的集团 1,591,236 115,523,733.60 7.35
4 603986 兆易创新 550,740 95,338,601.40 6.07
5 600048 保利地产 5,312,200 84,410,858.00 5.37
6 000671 阳光城 11,124,300 81,318,633.00 5.17
7 300750 宁德时代 354,197 74,098,012.40 4.71
8 000002 万科A 2,556,300 71,627,526.00 4.56
9 002074 国轩高科 2,754,653 65,560,741.40 4.17
10 600030 中信证券 2,136,550 64,160,596.50 4.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 2,480,173 178,076,421.40 9.48
2 300750 宁德时代 947,879 165,272,182.44 8.80
3 603986 兆易创新 648,340 152,949,889.40 8.14
4 002460 赣锋锂业 2,838,649 152,066,426.93 8.10
5 000333 美的集团 1,798,500 107,532,315.00 5.73
6 002074 国轩高科 3,717,580 99,779,847.20 5.31
7 600048 保利地产 6,440,300 95,187,634.00 5.07
8 300413 芒果超媒 1,450,979 94,603,830.80 5.04
9 000651 格力电器 1,351,800 76,471,326.00 4.07
10 000671 阳光城 11,124,300 70,528,062.00 3.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 2,615,673 156,861,909.81 8.81
2 300450 先导智能 3,868,166 144,901,498.36 8.14
3 300750 宁德时代 948,979 114,247,581.81 6.42
4 002460 赣锋锂业 2,838,649 114,255,622.25 6.42
5 603986 兆易创新 399,400 96,658,794.00 5.43
6 002714 牧原股份 692,043 84,574,575.03 4.75
7 000671 阳光城 11,124,300 77,758,857.00 4.37
8 300207 欣旺达 5,127,623 72,453,312.99 4.07
9 002074 国轩高科 4,071,480 71,169,470.40 4.00
10 600048 保利地产 4,647,200 69,103,864.00 3.88

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