万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(519183)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5261

 累计净值：3.2161 净值更新日期：2023-02-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶勇 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.860亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2008-06-27

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601975 招商南油 4,398,200 17,328,908.00 8.79
2 600026 中远海能 1,374,987 16,568,593.35 8.41
3 601001 晋控煤业 1,277,600 15,280,096.00 7.75
4 600547 山东黄金 759,900 14,559,684.00 7.39
5 601225 陕西煤业 641,700 11,922,786.00 6.05
6 601872 招商轮船 1,686,761 9,428,993.99 4.78
7 300033 同花顺 95,300 9,397,533.00 4.77
8 000983 山西焦煤 788,900 9,190,685.00 4.66
9 600188 兖矿能源 251,200 8,435,296.00 4.28
10 000933 神火股份 524,100 7,840,536.00 3.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 1,452,900 26,282,961.00 9.03
2 601872 招商轮船 3,363,700 23,882,270.00 8.20
3 000983 山西焦煤 1,437,200 21,529,256.00 7.40
4 601001 晋控煤业 1,186,900 20,735,143.00 7.12
5 601225 陕西煤业 890,900 20,285,793.00 6.97
6 600188 兖矿能源 379,000 19,014,430.00 6.53
7 600150 中国船舶 820,818 18,591,527.70 6.39
8 601975 招商南油 3,188,600 15,879,228.00 5.45
9 000975 银泰黄金 1,200,600 15,439,716.00 5.30
10 600123 兰花科创 969,900 15,120,741.00 5.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 538,500 21,259,980.00 8.87
2 600026 中远海能 2,021,100 20,877,963.00 8.71
3 601225 陕西煤业 870,000 18,426,600.00 7.69
4 601001 晋控煤业 1,001,800 17,781,950.00 7.42
5 601898 中煤能源 1,670,000 17,334,600.00 7.24
6 601975 招商南油 4,125,300 16,624,959.00 6.94
7 000983 山西焦煤 1,230,500 16,476,395.00 6.88
8 600938 中国海油 882,315 15,262,830.39 6.37
9 000975 银泰黄金 1,066,200 10,384,788.00 4.33
10 600900 长江电力 426,900 9,869,928.00 4.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 436,800 16,746,912.00 7.49
2 601225 陕西煤业 964,000 15,857,800.00 7.10
3 000778 新兴铸管 2,915,200 14,576,000.00 6.52
4 601666 平煤股份 681,300 11,663,856.00 5.22
5 601088 中国神华 382,500 11,387,025.00 5.10
6 600985 淮北矿业 714,700 11,277,966.00 5.05
7 600988 赤峰黄金 608,100 11,024,853.00 4.93
8 000933 神火股份 773,900 10,857,817.00 4.86
9 000983 山西焦煤 841,700 10,453,914.00 4.68
10 600123 兰花科创 781,000 9,887,460.00 4.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000778 新兴铸管 3,501,800 15,162,794.00 6.06
2 601686 友发集团 1,518,500 14,881,300.00 5.94
3 600085 同仁堂 289,100 13,003,718.00 5.19
4 600976 健民集团 142,700 11,257,603.00 4.50
5 002443 金洲管道 1,292,900 10,226,839.00 4.08
6 600771 广誉远 227,200 9,783,232.00 3.91
7 000959 首钢股份 1,682,100 9,638,433.00 3.85
8 600188 兖矿能源 408,653 9,615,605.09 3.84
9 000672 上峰水泥 472,800 9,489,096.00 3.79
10 833509 同惠电子 458,819 9,414,965.88 3.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601666 平煤股份 1,652,900 21,091,004.00 5.50
2 600188 兖州煤业 604,053 17,511,496.47 4.57
3 601699 潞安环能 1,160,500 17,419,105.00 4.54
4 600111 北方稀土 371,806 16,459,851.62 4.29
5 000959 首钢股份 2,222,600 16,269,432.00 4.24
6 601898 中煤能源 1,704,700 15,376,394.00 4.01
7 600123 兰花科创 1,192,900 15,316,836.00 3.99
8 600808 马钢股份 3,075,800 15,225,210.00 3.97
9 600782 新钢股份 1,991,300 14,197,969.00 3.70
10 600395 盘江股份 1,489,700 14,062,768.00 3.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000825 太钢不锈 378,300 2,833,467.00 5.81
2 600985 淮北矿业 185,100 2,260,071.00 4.63
3 600808 马钢股份 514,900 2,208,921.00 4.53
4 000932 华菱钢铁 318,100 2,099,460.00 4.30
5 600188 兖州煤业 136,400 2,095,104.00 4.29
6 000983 山西焦煤 243,400 2,022,654.00 4.15
7 601038 一拖股份 120,600 1,989,900.00 4.08
8 600123 兰花科创 254,700 1,971,378.00 4.04
9 601666 平煤股份 270,800 1,925,388.00 3.95
10 601699 潞安环能 156,300 1,845,903.00 3.78
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 106,900 1,414,287.00 6.24
2 601225 陕西煤业 82,700 914,662.00 4.03
3 002128 露天煤业 91,000 911,820.00 4.02
4 600989 宝丰能源 57,200 895,752.00 3.95
5 600019 宝钢股份 109,800 887,184.00 3.91
6 000932 华菱钢铁 125,000 875,000.00 3.86
7 000807 云铝股份 90,400 874,168.00 3.86
8 000825 太钢不锈 189,500 866,015.00 3.82
9 600581 八一钢铁 207,100 861,536.00 3.80
10 002110 三钢闽光 114,400 849,992.00 3.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300769 德方纳米 11,100 1,855,920.00 5.98
2 600519 贵州茅台 900 1,798,200.00 5.79
3 601100 恒立液压 11,800 1,333,400.00 4.29
4 600031 三一重工 37,500 1,311,750.00 4.22
5 002709 天赐材料 12,600 1,307,880.00 4.21
6 601899 紫金矿业 128,600 1,194,694.00 3.85
7 300037 新宙邦 11,500 1,166,100.00 3.76
8 600563 法拉电子 10,100 1,086,255.00 3.50
9 000568 泸州老窖 4,800 1,085,568.00 3.50
10 002304 洋河股份 4,500 1,061,955.00 3.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600660 福耀玻璃 70,600 2,286,734.00 7.02
2 600741 华域汽车 73,000 1,817,700.00 5.58
3 000001 平安银行 84,600 1,283,382.00 3.94
4 600690 海尔智家 58,700 1,280,834.00 3.93
5 000895 双汇发展 24,100 1,275,613.00 3.92
6 300601 康泰生物 7,000 1,274,070.00 3.91
7 601318 中国平安 16,600 1,265,916.00 3.89
8 000858 五粮液 5,700 1,259,700.00 3.87
9 600036 招商银行 34,300 1,234,800.00 3.79
10 603179 新泉股份 39,103 1,222,750.81 3.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603520 司太立 21,380 1,797,202.80 4.94
2 603881 数据港 15,700 1,696,699.00 4.67
3 603392 万泰生物 9,544 1,574,760.00 4.33
4 300601 康泰生物 9,500 1,540,520.00 4.24
5 300326 凯利泰 52,600 1,530,660.00 4.21
6 603986 兆易创新 5,940 1,401,305.40 3.85
7 603127 昭衍新药 12,260 1,288,893.80 3.54
8 603686 龙马环卫 50,000 1,218,500.00 3.35
9 603378 亚士创能 27,400 1,198,750.00 3.30
10 603605 珀莱雅 6,600 1,188,132.00 3.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 26,900 1,285,820.00 4.31
2 300601 康泰生物 11,200 1,283,520.00 4.31
3 600305 恒顺醋业 63,500 1,243,965.00 4.17
4 002271 东方雨虹 34,200 1,163,826.00 3.90
5 000672 上峰水泥 57,100 1,120,302.00 3.76
6 603605 珀莱雅 9,500 1,093,925.00 3.67
7 300253 卫宁健康 51,800 1,086,246.00 3.64
8 603520 司太立 18,100 1,067,538.00 3.58
9 600600 青岛啤酒 23,300 1,065,043.00 3.57
10 002555 三七互娱 31,800 1,038,588.00 3.48
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,700 1,351,280.00 5.57
2 603659 璞泰来 13,400 1,141,010.00 4.71
3 603799 华友钴业 28,500 1,122,615.00 4.63
4 002812 恩捷股份 21,900 1,105,950.00 4.56
5 002624 完美世界 24,300 1,072,602.00 4.42
6 300618 寒锐钴业 12,500 1,029,875.00 4.25
7 300073 当升科技 35,100 958,230.00 3.95
8 002460 赣锋锂业 26,900 936,927.00 3.87
9 601066 中信建投 29,100 884,640.00 3.65
10 300413 芒果超媒 23,700 828,552.00 3.42
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 60,900 768,558.00 3.72
2 603882 金域医学 13,300 744,534.00 3.61
3 603259 药明康德 7,700 667,590.00 3.23
4 600161 天坛生物 21,500 610,385.00 2.96
5 300595 欧普康视 12,200 606,218.00 2.94
6 002475 立讯精密 21,900 586,044.00 2.84
7 300601 康泰生物 7,800 579,072.00 2.80
8 300347 泰格医药 9,200 570,860.00 2.76
9 002555 三七互娱 31,100 560,733.00 2.72
10 603444 吉比特 2,000 540,160.00 2.62
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 64,000 657,280.00 4.14
2 002155 湖南黄金 60,000 604,200.00 3.81
3 600298 安琪酵母 16,000 506,080.00 3.19
4 000966 长源电力 88,000 498,960.00 3.14
5 600760 中航沈飞 16,000 464,480.00 2.93
6 002589 瑞康医药 60,000 455,400.00 2.87
7 300122 智飞生物 10,000 431,000.00 2.72
8 002230 科大讯飞 13,000 432,120.00 2.72
9 000538 云南白药 5,000 417,100.00 2.63
10 600547 山东黄金 10,000 411,700.00 2.59
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603108 润达医疗 69,000 837,660.00 4.55
2 300498 温氏股份 18,500 751,100.00 4.08
3 002714 牧原股份 11,500 728,065.00 3.95
4 600748 上实发展 65,000 588,900.00 3.20
5 002309 中利集团 51,600 547,992.00 2.98
6 002439 启明星辰 18,600 548,328.00 2.98
7 000876 新 希 望 40,200 534,660.00 2.90
8 002373 千方科技 27,000 511,110.00 2.78
9 002367 康力电梯 62,500 508,125.00 2.76
10 002589 瑞康医药 55,000 497,750.00 2.70

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