万家稳健增利债券型证券投资基金C类(519187)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1241

 累计净值：1.6381 净值更新日期：2021-01-26 基金类型：开放式基金
基金经理：陈佳昀 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.113亿份(2021-01-21) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-08-12

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 70,000 6,999,300.00 12.20
2 132004 15国盛EB 35,000 3,528,700.00 6.15
3 132007 16凤凰EB 28,000 2,883,720.00 5.03
4 110059 浦发转债 28,000 2,850,400.00 4.97
5 113021 中信转债 27,000 2,840,670.00 4.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 80,000 7,992,000.00 15.78
2 132004 15国盛EB 35,000 3,512,950.00 6.94
3 132006 16皖新EB 30,120 3,286,092.00 6.49
4 132013 17宝武EB 28,390 2,914,233.50 5.76
5 132007 16凤凰EB 25,040 2,561,592.00 5.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 75,000 7,503,750.00 14.68
2 132012 17巨化EB 37,000 3,755,500.00 7.35
3 132004 15国盛EB 35,000 3,502,800.00 6.85
4 132006 16皖新EB 30,120 3,255,972.00 6.37
5 132008 17山高EB 31,160 3,204,494.40 6.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 64,000 6,426,240.00 9.72
2 132006 16皖新EB 59,050 6,403,972.50 9.68
3 132007 16凤凰EB 62,170 6,341,340.00 9.59
4 132011 17浙报EB 63,610 6,271,946.00 9.48
5 132008 17山高EB 55,000 5,692,500.00 8.61
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 146,600 14,536,856.00 9.20
2 132014 18中化EB 137,850 14,475,628.50 9.16
3 132012 17巨化EB 143,530 14,443,423.90 9.14
4 132008 17山高EB 136,280 13,886,932.00 8.79
5 132007 16凤凰EB 124,880 12,562,928.00 7.95
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132011 17浙报EB 280,000 26,852,000.00 8.69
2 132007 16凤凰EB 264,880 26,461,512.00 8.57
3 132008 17山高EB 261,460 26,441,449.80 8.56
4 132012 17巨化EB 262,500 26,344,500.00 8.53
5 132006 16皖新EB 230,120 24,300,672.00 7.87
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132006 16皖新EB 272,370 28,511,691.60 10.44
2 132007 16凤凰EB 254,880 25,207,632.00 9.23
3 132012 17巨化EB 252,500 25,048,000.00 9.17
4 132008 17山高EB 238,960 23,943,792.00 8.77
5 132011 17浙报EB 250,000 23,600,000.00 8.64
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132012 17巨化EB 326,970 33,246,309.60 9.94
2 132006 16皖新EB 301,120 31,448,972.80 9.40
3 132007 16凤凰EB 317,550 31,326,307.50 9.37
4 132011 17浙报EB 326,160 30,659,040.00 9.17
5 132008 17山高EB 295,070 29,536,507.00 8.83
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132007 16凤凰EB 444,550 42,810,165.00 9.69
2 132008 17山高EB 435,060 42,809,904.00 9.69
3 132012 17巨化EB 438,340 42,488,296.20 9.62
4 132011 17浙报EB 456,530 42,137,719.00 9.54
5 132006 16皖新EB 393,540 40,302,431.40 9.12
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132007 16凤凰EB 619,550 58,547,475.00 5.31
2 132011 17浙报EB 647,990 58,306,140.20 5.28
3 101354013 13浙能源MTN002 500,000 51,435,000.00 4.66
4 1822006 18宝马汽车01 500,000 50,740,000.00 4.60
5 132008 17山高EB 415,070 39,971,241.00 3.62
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140209 14国开09 100,000 10,133,000.00 9.02
2 011800153 18苏州高新SCP004 100,000 10,071,000.00 8.97
3 011800447 18苏州国际SCP001 100,000 10,058,000.00 8.96
4 010107 21国债⑺ 84,000 8,584,800.00 7.64
5 132011 17浙报EB 91,110 8,095,123.50 7.21
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130238 13国开38 370,000 37,166,500.00 25.66
2 1280204 12铜川债 300,000 12,201,000.00 8.42
3 041759010 17浦东土地CP001 100,000 10,086,000.00 6.96
4 180201 18国开01 100,000 10,013,000.00 6.91
5 101554083 15沪资管MTN001 100,000 9,968,000.00 6.88
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130238 13国开38 570,000 56,971,500.00 38.61
2 1280204 12铜川债 300,000 12,141,000.00 8.23
3 011764053 17粤珠江SCP002 100,000 10,053,000.00 6.81
4 011754091 17恒健SCP001 100,000 10,037,000.00 6.80
5 041759010 17浦东土地CP001 100,000 10,033,000.00 6.80
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130238 13国开38 570,000 57,285,000.00 30.69
2 1280204 12铜川债 300,000 12,240,000.00 6.56
3 011764053 17粤珠江SCP002 100,000 10,060,000.00 5.39
4 011754091 17恒健SCP001 100,000 10,038,000.00 5.38
5 041759010 17浦东土地CP001 100,000 10,035,000.00 5.38
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170204 17国开04 1,000,000 99,570,000.00 24.33
2 011764053 17粤珠江SCP002 300,000 30,129,000.00 7.36
3 011754091 17恒健SCP001 300,000 30,066,000.00 7.35
4 041759010 17浦东土地CP001 300,000 30,063,000.00 7.34
5 170206 17国开06 300,000 29,880,000.00 7.30
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 900,000 82,980,000.00 18.68
2 101551057 15烟台港MTN001 300,000 30,363,000.00 6.84
3 019539 16国债11 300,000 29,982,000.00 6.75
4 1380220 13苏家屯 300,000 24,846,000.00 5.59
5 124524 13黔投02 288,290 24,043,386.00 5.41

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