十大重仓股
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
70,000 |
6,999,300.00 |
12.20 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
35,000 |
3,528,700.00 |
6.15 |
3 |
132007 |
16凤凰EB |
28,000 |
2,883,720.00 |
5.03 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
28,000 |
2,850,400.00 |
4.97 |
5 |
113021 |
中信转债 |
27,000 |
2,840,670.00 |
4.95 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
80,000 |
7,992,000.00 |
15.78 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
35,000 |
3,512,950.00 |
6.94 |
3 |
132006 |
16皖新EB |
30,120 |
3,286,092.00 |
6.49 |
4 |
132013 |
17宝武EB |
28,390 |
2,914,233.50 |
5.76 |
5 |
132007 |
16凤凰EB |
25,040 |
2,561,592.00 |
5.06 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
75,000 |
7,503,750.00 |
14.68 |
2 |
132012 |
17巨化EB |
37,000 |
3,755,500.00 |
7.35 |
3 |
132004 |
15国盛EB |
35,000 |
3,502,800.00 |
6.85 |
4 |
132006 |
16皖新EB |
30,120 |
3,255,972.00 |
6.37 |
5 |
132008 |
17山高EB |
31,160 |
3,204,494.40 |
6.27 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132004 |
15国盛EB |
64,000 |
6,426,240.00 |
9.72 |
2 |
132006 |
16皖新EB |
59,050 |
6,403,972.50 |
9.68 |
3 |
132007 |
16凤凰EB |
62,170 |
6,341,340.00 |
9.59 |
4 |
132011 |
17浙报EB |
63,610 |
6,271,946.00 |
9.48 |
5 |
132008 |
17山高EB |
55,000 |
5,692,500.00 |
8.61 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
146,600 |
14,536,856.00 |
9.20 |
2 |
132014 |
18中化EB |
137,850 |
14,475,628.50 |
9.16 |
3 |
132012 |
17巨化EB |
143,530 |
14,443,423.90 |
9.14 |
4 |
132008 |
17山高EB |
136,280 |
13,886,932.00 |
8.79 |
5 |
132007 |
16凤凰EB |
124,880 |
12,562,928.00 |
7.95 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132011 |
17浙报EB |
280,000 |
26,852,000.00 |
8.69 |
2 |
132007 |
16凤凰EB |
264,880 |
26,461,512.00 |
8.57 |
3 |
132008 |
17山高EB |
261,460 |
26,441,449.80 |
8.56 |
4 |
132012 |
17巨化EB |
262,500 |
26,344,500.00 |
8.53 |
5 |
132006 |
16皖新EB |
230,120 |
24,300,672.00 |
7.87 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132006 |
16皖新EB |
272,370 |
28,511,691.60 |
10.44 |
2 |
132007 |
16凤凰EB |
254,880 |
25,207,632.00 |
9.23 |
3 |
132012 |
17巨化EB |
252,500 |
25,048,000.00 |
9.17 |
4 |
132008 |
17山高EB |
238,960 |
23,943,792.00 |
8.77 |
5 |
132011 |
17浙报EB |
250,000 |
23,600,000.00 |
8.64 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132012 |
17巨化EB |
326,970 |
33,246,309.60 |
9.94 |
2 |
132006 |
16皖新EB |
301,120 |
31,448,972.80 |
9.40 |
3 |
132007 |
16凤凰EB |
317,550 |
31,326,307.50 |
9.37 |
4 |
132011 |
17浙报EB |
326,160 |
30,659,040.00 |
9.17 |
5 |
132008 |
17山高EB |
295,070 |
29,536,507.00 |
8.83 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132007 |
16凤凰EB |
444,550 |
42,810,165.00 |
9.69 |
2 |
132008 |
17山高EB |
435,060 |
42,809,904.00 |
9.69 |
3 |
132012 |
17巨化EB |
438,340 |
42,488,296.20 |
9.62 |
4 |
132011 |
17浙报EB |
456,530 |
42,137,719.00 |
9.54 |
5 |
132006 |
16皖新EB |
393,540 |
40,302,431.40 |
9.12 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132007 |
16凤凰EB |
619,550 |
58,547,475.00 |
5.31 |
2 |
132011 |
17浙报EB |
647,990 |
58,306,140.20 |
5.28 |
3 |
101354013 |
13浙能源MTN002 |
500,000 |
51,435,000.00 |
4.66 |
4 |
1822006 |
18宝马汽车01 |
500,000 |
50,740,000.00 |
4.60 |
5 |
132008 |
17山高EB |
415,070 |
39,971,241.00 |
3.62 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140209 |
14国开09 |
100,000 |
10,133,000.00 |
9.02 |
2 |
011800153 |
18苏州高新SCP004 |
100,000 |
10,071,000.00 |
8.97 |
3 |
011800447 |
18苏州国际SCP001 |
100,000 |
10,058,000.00 |
8.96 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
84,000 |
8,584,800.00 |
7.64 |
5 |
132011 |
17浙报EB |
91,110 |
8,095,123.50 |
7.21 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130238 |
13国开38 |
370,000 |
37,166,500.00 |
25.66 |
2 |
1280204 |
12铜川债 |
300,000 |
12,201,000.00 |
8.42 |
3 |
041759010 |
17浦东土地CP001 |
100,000 |
10,086,000.00 |
6.96 |
4 |
180201 |
18国开01 |
100,000 |
10,013,000.00 |
6.91 |
5 |
101554083 |
15沪资管MTN001 |
100,000 |
9,968,000.00 |
6.88 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130238 |
13国开38 |
570,000 |
56,971,500.00 |
38.61 |
2 |
1280204 |
12铜川债 |
300,000 |
12,141,000.00 |
8.23 |
3 |
011764053 |
17粤珠江SCP002 |
100,000 |
10,053,000.00 |
6.81 |
4 |
011754091 |
17恒健SCP001 |
100,000 |
10,037,000.00 |
6.80 |
5 |
041759010 |
17浦东土地CP001 |
100,000 |
10,033,000.00 |
6.80 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
130238 |
13国开38 |
570,000 |
57,285,000.00 |
30.69 |
2 |
1280204 |
12铜川债 |
300,000 |
12,240,000.00 |
6.56 |
3 |
011764053 |
17粤珠江SCP002 |
100,000 |
10,060,000.00 |
5.39 |
4 |
011754091 |
17恒健SCP001 |
100,000 |
10,038,000.00 |
5.38 |
5 |
041759010 |
17浦东土地CP001 |
100,000 |
10,035,000.00 |
5.38 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170204 |
17国开04 |
1,000,000 |
99,570,000.00 |
24.33 |
2 |
011764053 |
17粤珠江SCP002 |
300,000 |
30,129,000.00 |
7.36 |
3 |
011754091 |
17恒健SCP001 |
300,000 |
30,066,000.00 |
7.35 |
4 |
041759010 |
17浦东土地CP001 |
300,000 |
30,063,000.00 |
7.34 |
5 |
170206 |
17国开06 |
300,000 |
29,880,000.00 |
7.30 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160213 |
16国开13 |
900,000 |
82,980,000.00 |
18.68 |
2 |
101551057 |
15烟台港MTN001 |
300,000 |
30,363,000.00 |
6.84 |
3 |
019539 |
16国债11 |
300,000 |
29,982,000.00 |
6.75 |
4 |
1380220 |
13苏家屯 |
300,000 |
24,846,000.00 |
5.59 |
5 |
124524 |
13黔投02 |
288,290 |
24,043,386.00 |
5.41 |