万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1180

 累计净值：1.5512 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏谋东 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-21

业绩比较基准： 中债总全价指数（总值）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 1,600,000 164,370,885.25 6.43
2 2028041 20工商银行二级01 1,600,000 164,326,819.67 6.42
3 2028044 20广发银行二级01 1,300,000 138,644,843.29 5.42
4 2128036 21平安银行二级 1,300,000 136,201,527.12 5.32
5 2020043 20苏州银行二级 1,300,000 134,518,032.79 5.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228041 22农业银行二级01 1,800,000 182,349,737.70 7.51
2 2128030 21交通银行二级 1,400,000 146,616,400.00 6.04
3 2020043 20苏州银行二级 1,200,000 128,941,604.38 5.31
4 2028024 20中信银行二级 1,200,000 126,699,340.27 5.22
5 1920059 19江苏银行二级 1,200,000 125,985,330.41 5.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 1,300,000 136,067,687.67 5.97
2 2028024 20中信银行二级 1,100,000 114,378,994.52 5.02
3 1928004 19农业银行二级02 1,100,000 111,618,779.23 4.90
4 092280069 22华夏银行二级资本债01 1,100,000 109,744,800.00 4.82
5 2020043 20苏州银行二级 1,000,000 105,499,868.49 4.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 3,800,000 385,486,263.01 12.29
2 2228004 22工商银行二级01 1,800,000 183,325,334.79 5.85
3 2128028 21邮储银行二级01 1,700,000 171,475,096.99 5.47
4 2228003 22兴业银行二级01 1,400,000 142,914,378.08 4.56
5 1928009 19农业银行二级04 1,300,000 136,145,794.52 4.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 4,200,000 427,821,780.82 10.16
2 012282695 22中车SCP004 2,000,000 200,410,301.37 4.76
3 012280586 22中石化SCP006 1,500,000 151,854,452.05 3.61
4 012281101 22南电SCP006 1,500,000 151,746,287.67 3.60
5 012282024 22中石化SCP019 1,500,000 150,841,890.41 3.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 1,000,000 100,366,164.38 7.49
2 149594 21广发09 500,000 51,268,342.47 3.82
3 210212 21国开12 500,000 50,885,000.00 3.80
4 072210017 22广发证券CP001 500,000 50,568,958.90 3.77
5 102001946 20安吉租赁MTN001 400,000 41,848,865.75 3.12
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210017 22广发证券CP001 1,000,000 100,205,271.23 5.79
2 188690 21华宝01 600,000 60,743,572.60 3.51
3 042100218 21平安租赁CP005 500,000 51,497,424.66 2.97
4 042100239 21宝马金融CP001BC 500,000 51,237,958.90 2.96
5 152462 20济建设 500,000 50,959,172.61 2.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 3,400,000 347,344,000.00 12.53
2 102001813 20金融街MTN001B 600,000 60,834,000.00 2.19
3 102002261 20深圳地铁MTN003 600,000 60,534,000.00 2.18
4 188690 21华宝01 600,000 60,102,000.00 2.17
5 102100912 21万科MTN002 500,000 50,755,000.00 1.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101661 21深业SCP003 1,000,000 100,330,000.00 3.81
2 012101765 21沪国际SCP005 800,000 80,224,000.00 3.05
3 102002261 20深圳地铁MTN003 600,000 60,888,000.00 2.31
4 102001813 20金融街MTN001B 600,000 60,888,000.00 2.31
5 188690 21华宝01 600,000 59,526,000.00 2.26
6 102100912 21万科MTN002 500,000 50,510,000.00 1.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 1,500,000 152,085,000.00 6.06
2 012101661 21深业SCP003 1,000,000 100,130,000.00 3.99
3 012101765 21沪国际SCP005 800,000 80,016,000.00 3.19
4 102002261 20深圳地铁MTN003 600,000 60,708,000.00 2.42
5 102100912 21万科MTN002 500,000 50,150,000.00 2.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 700,000 70,532,000.00 3.94
2 163828 20华泰S3 500,000 50,070,000.00 2.80
3 210401 21农发01 500,000 50,030,000.00 2.79
4 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,500,000.00 2.26
5 200215 20国开15 400,000 40,256,000.00 2.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 600,000 60,816,000.00 4.96
2 200315 20进出15 500,000 50,455,000.00 4.12
3 163828 20华泰S3 500,000 50,080,000.00 4.09
4 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,312,000.00 3.29
5 175235 20金地01 400,000 40,056,000.00 3.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900394 19云铜CP001 400,000 40,296,000.00 4.54
2 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,260,000.00 4.54
3 152304 19易盛德 300,000 30,303,000.00 3.42
4 163012 19龙控04 300,000 30,336,000.00 3.42
5 112905 19TCL01 300,000 30,168,000.00 3.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,452,000.00 5.30
2 041900394 19云铜CP001 400,000 40,312,000.00 5.28
3 152304 19易盛德 300,000 30,588,000.00 4.01
4 143648 18国投02 300,000 30,525,000.00 4.00
5 112905 19TCL01 300,000 30,378,000.00 3.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902403 19栾川钼业SCP003 500,000 50,170,000.00 5.86
2 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,840,000.00 4.77
3 041900394 19云铜CP001 400,000 40,328,000.00 4.71
4 101800850 18新都香城MTN001 300,000 31,368,000.00 3.66
5 152304 19易盛德 300,000 31,044,000.00 3.63

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