万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2557

累计净值:1.4994 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.039亿份(2022-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 3,400,000 347,344,000.00 12.53
2 102001813 20金融街MTN001B 600,000 60,834,000.00 2.19
3 102002261 20深圳地铁MTN003 600,000 60,534,000.00 2.18
4 188690 21华宝01 600,000 60,102,000.00 2.17
5 102100912 21万科MTN002 500,000 50,755,000.00 1.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101661 21深业SCP003 1,000,000 100,330,000.00 3.81
2 012101765 21沪国际SCP005 800,000 80,224,000.00 3.05
3 102002261 20深圳地铁MTN003 600,000 60,888,000.00 2.31
4 102001813 20金融街MTN001B 600,000 60,888,000.00 2.31
5 188690 21华宝01 600,000 59,526,000.00 2.26
6 102100912 21万科MTN002 500,000 50,510,000.00 1.92
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 1,500,000 152,085,000.00 6.06
2 012101661 21深业SCP003 1,000,000 100,130,000.00 3.99
3 012101765 21沪国际SCP005 800,000 80,016,000.00 3.19
4 102002261 20深圳地铁MTN003 600,000 60,708,000.00 2.42
5 102100912 21万科MTN002 500,000 50,150,000.00 2.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 700,000 70,532,000.00 3.94
2 163828 20华泰S3 500,000 50,070,000.00 2.80
3 210401 21农发01 500,000 50,030,000.00 2.79
4 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,500,000.00 2.26
5 200215 20国开15 400,000 40,256,000.00 2.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 600,000 60,816,000.00 4.96
2 200315 20进出15 500,000 50,455,000.00 4.12
3 163828 20华泰S3 500,000 50,080,000.00 4.09
4 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,312,000.00 3.29
5 175235 20金地01 400,000 40,056,000.00 3.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041900394 19云铜CP001 400,000 40,296,000.00 4.54
2 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,260,000.00 4.54
3 152304 19易盛德 300,000 30,303,000.00 3.42
4 163012 19龙控04 300,000 30,336,000.00 3.42
5 112905 19TCL01 300,000 30,168,000.00 3.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,452,000.00 5.30
2 041900394 19云铜CP001 400,000 40,312,000.00 5.28
3 152304 19易盛德 300,000 30,588,000.00 4.01
4 143648 18国投02 300,000 30,525,000.00 4.00
5 112905 19TCL01 300,000 30,378,000.00 3.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902403 19栾川钼业SCP003 500,000 50,170,000.00 5.86
2 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,840,000.00 4.77
3 041900394 19云铜CP001 400,000 40,328,000.00 4.71
4 101800850 18新都香城MTN001 300,000 31,368,000.00 3.66
5 152304 19易盛德 300,000 31,044,000.00 3.63
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902403 19栾川钼业SCP003 500,000 50,030,000.00 4.49
2 190205 19国开05 500,000 49,260,000.00 4.42
3 101900454 19首旅MTN001 400,000 40,896,000.00 3.67
4 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,392,000.00 3.62
5 136607 16宁安01 400,000 40,120,000.00 3.60
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 1,100,000 108,075,000.00 9.45
2 101900454 19首旅MTN001 400,000 40,644,000.00 3.55
3 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,248,000.00 3.52
4 101800408 18成都开投MTN002 350,000 37,194,500.00 3.25
5 180204 18国开04 350,000 36,638,000.00 3.20
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 900,000 88,155,000.00 10.98
2 101900454 19首旅MTN001 400,000 40,108,000.00 4.99
3 101900626 19吉利MTN001 400,000 40,024,000.00 4.98
4 101800408 18成都开投MTN002 350,000 36,865,500.00 4.59
5 180204 18国开04 350,000 36,571,500.00 4.55
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 071900009 19中信CP002 400,000 40,012,000.00 5.11
2 101800408 18成都开投MTN002 350,000 37,523,500.00 4.79
3 180204 18国开04 300,000 31,425,000.00 4.01
4 143648 18国投02 300,000 30,936,000.00 3.95
5 101800850 18新都香城MTN001 300,000 30,588,000.00 3.90
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800408 18成都开投MTN002 350,000 36,760,500.00 6.18
2 143648 18国投02 300,000 30,825,000.00 5.18
3 041800236 18马鞍钢铁CP001 300,000 30,297,000.00 5.10
4 101660025 16滁州城投MTN001 300,000 30,114,000.00 5.06
5 101664060 16国电MTN001 300,000 29,907,000.00 5.03
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041800073 18海淀国资CP001 400,000 40,476,000.00 5.56
2 101660022 16吉利MTN001 400,000 40,052,000.00 5.50
3 101800408 18成都开投MTN002 350,000 35,360,500.00 4.86
4 143648 18国投02 300,000 30,282,000.00 4.16
5 011800437 18首钢SCP002 300,000 30,276,000.00 4.16
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880046 18铁道07 500,000 51,315,000.00 6.91
2 011800416 18青岛城投SCP001 500,000 50,225,000.00 6.77
3 170215 17国开15 500,000 49,710,000.00 6.70
4 180204 18国开04 400,000 41,004,000.00 5.52
5 041800073 18海淀国资CP001 400,000 40,244,000.00 5.42
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124837 PR赤城投 50,000 4,083,000.00 7.90
2 101361001 13清控MTN001 40,000 4,038,000.00 7.82
3 011752058 17中金集SCP001 40,000 4,022,400.00 7.79
4 011764115 17大唐新能SCP005 40,000 4,016,400.00 7.78
5 122598 PR荆门债 55,940 4,018,729.60 7.78

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