万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类(519207)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0654

 累计净值：1.1537 净值更新日期：2021-01-15 基金类型：封闭式基金
基金经理：尹诚庸 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2020-10-27) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-15

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880072 18温岭债01 200,000 20,886,000.00 3.52
2 101801324 18国药租赁MTN002 200,000 20,454,000.00 3.45
3 101801201 18皖铁基金MTN001 200,000 20,468,000.00 3.45
4 101800062 18科伦MTN001 200,000 20,322,000.00 3.42
5 101800257 18首开MTN001 200,000 20,316,000.00 3.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764045 17上海大众MTN002 300,000 30,342,000.00 5.13
2 011903038 19泸州窖SCP004 300,000 30,150,000.00 5.10
3 1880072 18温岭债01 200,000 21,036,000.00 3.56
4 101801201 18皖铁基金MTN001 200,000 20,542,000.00 3.48
5 101901063 19圆通蛟龙MTN002 200,000 20,510,000.00 3.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764045 17上海大众MTN002 300,000 30,471,000.00 5.17
2 011903038 19泸州窖SCP004 300,000 30,183,000.00 5.12
3 011902537 19华能新能SCP011 300,000 30,072,000.00 5.10
4 011902294 19国联SCP008 300,000 30,081,000.00 5.10
5 012000303 20福州城投SCP001 300,000 30,015,000.00 5.09
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880072 18温岭债01 300,000 31,569,000.00 4.88
2 143306 17不动01 300,000 30,333,000.00 4.69
3 122461 15杭实02 300,000 30,222,000.00 4.68
4 112539 17温氏02 300,000 30,189,000.00 4.67
5 011901929 19光明房产SCP002 300,000 30,096,000.00 4.66
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 500,000 49,125,000.00 7.38
2 1880072 18温岭债01 300,000 31,437,000.00 4.72
3 112539 17温氏02 300,000 30,531,000.00 4.59
4 122461 15杭实02 300,000 30,375,000.00 4.56
5 011901929 19光明房产SCP002 300,000 30,048,000.00 4.51
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 600,000 60,192,000.00 9.18
2 1880072 18温岭债01 300,000 30,981,000.00 4.73
3 101801133 18普洛斯MTN004 300,000 30,633,000.00 4.67
4 112539 17温氏02 300,000 30,393,000.00 4.64
5 1680212 16温城专项债02 300,000 24,345,000.00 3.71
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880072 18温岭债01 300,000 31,131,000.00 4.80
2 1680212 16温城专项债02 300,000 30,669,000.00 4.73
3 101801133 18普洛斯MTN004 300,000 30,537,000.00 4.71
4 101800517 18恒信租赁MTN002 200,000 20,690,000.00 3.19
5 101760042 17余姚城投MTN001 200,000 20,662,000.00 3.18
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180209 18国开09 200,000 20,064,000.00 13.27
2 101658004 16陕高速MTN001 100,000 10,048,000.00 6.64
3 101801535 18亳州城建MTN002 100,000 10,035,000.00 6.64
4 011801922 18华电云南SCP001 100,000 10,033,000.00 6.63
5 011802526 18国贸地产SCP001 100,000 10,027,000.00 6.63
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 300,000 29,760,000.00 55.91
2 019547 16国债19 70,000 5,982,200.00 11.24
3 122019 09中交G2 50,000 5,060,000.00 9.51
4 122015 09长电债 50,000 5,037,000.00 9.46
5 136046 15中海01 50,000 5,011,500.00 9.42
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111715477 17民生银行CD477 100,000 9,563,000.00 18.28
2 122019 09中交G2 50,000 5,029,000.00 9.61
3 122015 09长电债 50,000 5,015,500.00 9.59
4 136029 15华宝债 50,000 4,979,000.00 9.52
5 136046 15中海01 50,000 4,973,500.00 9.51
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809027 18浦发银行CD027 100,000 9,884,000.00 19.16
2 111714268 17江苏银行CD268 100,000 9,558,000.00 18.53
3 111715477 17民生银行CD477 100,000 9,547,000.00 18.51
4 122019 09中交G2 50,000 5,021,000.00 9.74
5 122015 09长电债 50,000 4,972,000.00 9.64
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111714268 17江苏银行CD268 100,000 9,510,000.00 18.72
2 111715477 17民生银行CD477 100,000 9,505,000.00 18.71
3 122019 09中交G2 50,000 4,996,000.00 9.84
4 122015 09长电债 50,000 4,950,500.00 9.75
5 136029 15华宝债 50,000 4,941,500.00 9.73
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 600,000 59,460,000.00 11.62
2 111794128 17包商银行CD045 500,000 47,730,000.00 9.33
3 136547 16国发02 450,000 44,419,500.00 8.68
4 122399 15中投G1 400,000 39,704,000.00 7.76
5 127292 15国网03 400,000 39,536,000.00 7.73
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 500,000 49,375,000.00 9.72
2 111719024 17恒丰银行CD024 500,000 48,380,000.00 9.52
3 111680983 16包商银行CD075 500,000 48,095,000.00 9.47
4 111794128 17包商银行CD045 500,000 47,720,000.00 9.39
5 122399 15中投G1 400,000 39,684,000.00 7.81
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698837 16平安不动SCP002 500,000 49,890,000.00 9.89
2 111710086 17兴业银行CD086 500,000 49,450,000.00 9.80
3 111719035 17恒丰银行CD035 500,000 48,910,000.00 9.69
4 111719024 17恒丰银行CD024 500,000 48,370,000.00 9.59
5 111680983 16包商银行CD075 500,000 47,980,000.00 9.51

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