万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金A类(519210)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0505

累计净值:1.0505 净值更新日期:2018-10-08 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2018-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1382177 13沙钢MTN1 200,000 20,190,000.00 9.33
2 112190 11亚迪02 200,000 20,110,000.00 9.29
3 011762079 17洪市政SCP003 200,000 20,086,000.00 9.28
4 111712194 17北京银行CD194 200,000 19,118,000.00 8.84
5 111780007 17广州农村商业银行CD121 200,000 19,092,000.00 8.82
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112190 11亚迪02 200,000 20,140,000.00 9.45
2 1382177 13沙钢MTN1 200,000 20,088,000.00 9.42
3 122399 15中投G1 200,000 19,840,000.00 9.30
4 111780007 17广州农村商业银行CD121 200,000 19,026,000.00 8.92
5 112289 15顺鑫02 180,000 17,764,200.00 8.33
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112190 11亚迪02 200,000 20,312,000.00 9.53
2 1382177 13沙钢MTN1 200,000 20,098,000.00 9.43
3 122366 14武钢债 200,000 19,956,000.00 9.36
4 122399 15中投G1 200,000 19,852,000.00 9.31
5 170210 17国开10 200,000 19,598,000.00 9.19
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 300,000 29,625,000.00 14.02
2 112190 11亚迪02 200,000 20,438,000.00 9.67
3 1382177 13沙钢MTN1 200,000 20,074,000.00 9.50
4 122366 14武钢债 200,000 20,004,000.00 9.47
5 122399 15中投G1 200,000 19,842,000.00 9.39
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111790122 17杭州银行CD004 300,000 29,376,000.00 13.99
2 160213 16国开13 300,000 27,660,000.00 13.17
3 112190 11亚迪02 200,000 20,540,000.00 9.78
4 122366 14武钢债 200,000 20,056,000.00 9.55
5 111709124 17浦发银行CD124 200,000 19,782,000.00 9.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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