万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金A类(519210)
十大重仓股
- 2018年
- 2017年
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1382177 | 13沙钢MTN1 | 200,000 | 20,190,000.00 | 9.33 |
| 2 | 112190 | 11亚迪02 | 200,000 | 20,110,000.00 | 9.29 |
| 3 | 011762079 | 17洪市政SCP003 | 200,000 | 20,086,000.00 | 9.28 |
| 4 | 111712194 | 17北京银行CD194 | 200,000 | 19,118,000.00 | 8.84 |
| 5 | 111780007 | 17广州农村商业银行CD121 | 200,000 | 19,092,000.00 | 8.82 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112190 | 11亚迪02 | 200,000 | 20,140,000.00 | 9.45 |
| 2 | 1382177 | 13沙钢MTN1 | 200,000 | 20,088,000.00 | 9.42 |
| 3 | 122399 | 15中投G1 | 200,000 | 19,840,000.00 | 9.30 |
| 4 | 111780007 | 17广州农村商业银行CD121 | 200,000 | 19,026,000.00 | 8.92 |
| 5 | 112289 | 15顺鑫02 | 180,000 | 17,764,200.00 | 8.33 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112190 | 11亚迪02 | 200,000 | 20,312,000.00 | 9.53 |
| 2 | 1382177 | 13沙钢MTN1 | 200,000 | 20,098,000.00 | 9.43 |
| 3 | 122366 | 14武钢债 | 200,000 | 19,956,000.00 | 9.36 |
| 4 | 122399 | 15中投G1 | 200,000 | 19,852,000.00 | 9.31 |
| 5 | 170210 | 17国开10 | 200,000 | 19,598,000.00 | 9.19 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170210 | 17国开10 | 300,000 | 29,625,000.00 | 14.02 |
| 2 | 112190 | 11亚迪02 | 200,000 | 20,438,000.00 | 9.67 |
| 3 | 1382177 | 13沙钢MTN1 | 200,000 | 20,074,000.00 | 9.50 |
| 4 | 122366 | 14武钢债 | 200,000 | 20,004,000.00 | 9.47 |
| 5 | 122399 | 15中投G1 | 200,000 | 19,842,000.00 | 9.39 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111790122 | 17杭州银行CD004 | 300,000 | 29,376,000.00 | 13.99 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 300,000 | 27,660,000.00 | 13.17 |
| 3 | 112190 | 11亚迪02 | 200,000 | 20,540,000.00 | 9.78 |
| 4 | 122366 | 14武钢债 | 200,000 | 20,056,000.00 | 9.55 |
| 5 | 111709124 | 17浦发银行CD124 | 200,000 | 19,782,000.00 | 9.42 |
