万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(519212)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0202

 累计净值：2.0202 净值更新日期：2023-02-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄海 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.421亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 9,314,841 173,069,745.78 9.59
2 000983 山西焦煤 13,481,103 157,054,849.95 8.70
3 600546 山煤国际 9,498,431 137,632,265.19 7.63
4 601088 中国神华 4,950,009 136,719,248.58 7.58
5 600938 中国海油 8,829,173 134,203,429.60 7.44
6 600256 广汇能源 14,740,100 132,955,702.00 7.37
7 600123 兰花科创 9,628,300 128,441,522.00 7.12
8 601699 潞安环能 7,543,800 127,113,030.00 7.04
9 601898 中煤能源 14,560,753 125,513,690.86 6.96
10 601666 平煤股份 10,901,944 117,850,014.64 6.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 10,119,678 160,194,502.74 8.79
2 601699 潞安环能 9,287,800 156,778,064.00 8.60
3 000983 山西焦煤 10,084,303 151,062,858.94 8.29
4 601225 陕西煤业 6,174,741 140,598,852.57 7.72
5 600985 淮北矿业 6,886,100 116,030,785.00 6.37
6 601898 中煤能源 10,657,008 113,390,565.12 6.22
7 601088 中国神华 3,230,102 102,200,427.28 5.61
8 600348 华阳股份 5,542,914 101,269,038.78 5.56
9 600383 金地集团 7,432,544 85,399,930.56 4.69
10 603198 迎驾贡酒 1,451,100 81,508,287.00 4.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 3,691,441 78,184,720.38 9.45
2 601898 中煤能源 7,114,868 73,852,329.84 8.93
3 601699 潞安环能 5,004,300 73,162,866.00 8.84
4 000983 山西焦煤 5,411,503 72,460,025.17 8.76
5 600048 保利发展 3,923,256 68,500,049.76 8.28
6 600985 淮北矿业 4,355,000 63,408,800.00 7.66
7 600383 金地集团 4,472,269 60,107,295.36 7.27
8 600188 兖矿能源 1,389,100 54,841,668.00 6.63
9 601001 晋控煤业 3,077,200 54,620,300.00 6.60
10 600153 建发股份 4,085,400 53,396,178.00 6.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 1,458,900 23,998,905.00 9.00
2 600048 保利发展 1,281,856 22,688,851.20 8.51
3 600985 淮北矿业 1,436,700 22,671,126.00 8.50
4 600546 山煤国际 1,614,600 22,281,480.00 8.35
5 601699 潞安环能 1,325,300 21,999,980.00 8.25
6 600383 金地集团 1,459,369 20,839,789.32 7.81
7 000002 万科A 966,463 18,507,766.45 6.94
8 601155 新城控股 543,100 17,471,527.00 6.55
9 601666 平煤股份 892,600 15,281,312.00 5.73
10 000983 山西焦煤 1,190,200 14,782,284.00 5.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 621,769 8,064,343.93 9.85
2 600048 保利发展 485,556 7,589,240.28 9.27
3 000002 万科A 378,863 7,486,332.88 9.14
4 001979 招商蛇口 561,100 7,485,074.00 9.14
5 601155 新城控股 251,500 7,326,195.00 8.95
6 000656 金科股份 1,612,200 7,222,656.00 8.82
7 601001 晋控煤业 495,400 4,760,794.00 5.82
8 600188 兖矿能源 189,400 4,456,582.00 5.44
9 601666 平煤股份 514,280 4,304,523.60 5.26
10 601088 中国神华 188,415 4,243,105.80 5.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000656 金科股份 1,543,200 7,962,912.00 9.48
2 601155 新城控股 211,500 7,884,720.00 9.39
3 000002 万科A 362,363 7,721,955.53 9.19
4 600383 金地集团 685,669 7,679,492.80 9.14
5 600048 保利发展 545,556 7,654,150.68 9.11
6 601666 平煤股份 590,280 7,531,972.80 8.97
7 600985 淮北矿业 409,400 6,214,692.00 7.40
8 001979 招商蛇口 365,200 4,725,688.00 5.63
9 000961 中南建设 1,029,441 4,581,012.45 5.45
10 001914 招商积余 270,300 4,213,977.00 5.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000656 金科股份 1,323,700 7,664,223.00 9.65
2 601155 新城控股 173,500 7,217,600.00 9.09
3 600383 金地集团 702,269 7,191,234.56 9.06
4 600048 保利地产 594,256 7,154,842.24 9.01
5 000002 万科A 300,163 7,146,881.03 9.00
6 000961 中南建设 1,183,241 7,004,786.72 8.82
7 002714 牧原股份 110,640 6,729,124.80 8.47
8 600823 世茂股份 1,102,240 4,453,049.60 5.61
9 001979 招商蛇口 364,100 3,986,895.00 5.02
10 002100 天康生物 323,300 2,880,603.00 3.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 173,500 8,466,800.00 9.70
2 600383 金地集团 700,869 8,417,436.69 9.64
3 000002 万科A 279,863 8,395,890.00 9.62
4 600048 保利地产 573,356 8,158,855.88 9.35
5 000656 金科股份 1,178,100 7,763,679.00 8.89
6 000961 中南建设 920,541 6,425,376.18 7.36
7 002714 牧原股份 61,300 6,131,839.00 7.02
8 002285 世联行 1,294,180 5,577,915.80 6.39
9 600823 世茂股份 1,170,400 5,079,536.00 5.82
10 002466 天齐锂业 112,600 4,254,028.00 4.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 551,756 8,728,779.92 9.83
2 000002 万科A 302,963 8,695,038.10 9.79
3 600383 金地集团 612,169 8,264,281.50 9.30
4 601155 新城控股 228,600 7,962,138.00 8.96
5 000656 金科股份 1,100,200 7,800,418.00 8.78
6 000961 中南建设 818,341 7,225,951.03 8.13
7 000671 阳光城 924,310 6,026,501.20 6.78
8 000560 我爱我家 1,052,610 4,273,596.60 4.81
9 600823 世茂股份 883,300 4,072,013.00 4.58
10 002285 世联行 768,480 3,780,921.60 4.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 606,456 9,636,585.84 9.73
2 000961 中南建设 1,039,366 9,530,986.22 9.62
3 600383 金地集团 636,669 9,263,533.95 9.35
4 000002 万科A 326,263 9,141,889.26 9.23
5 000671 阳光城 1,198,710 8,762,570.10 8.85
6 000656 金科股份 859,200 7,775,760.00 7.85
7 002100 天康生物 461,400 6,648,774.00 6.71
8 000802 北京文化 616,100 5,144,435.00 5.19
9 002285 世联行 677,480 4,674,612.00 4.72
10 002146 荣盛发展 531,925 4,058,587.75 4.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000961 中南建设 1,116,466 9,936,547.40 9.71
2 000002 万科A 374,563 9,791,076.82 9.57
3 600048 保利地产 660,456 9,761,539.68 9.54
4 600383 金地集团 675,269 9,251,185.30 9.04
5 002100 天康生物 490,500 7,897,050.00 7.72
6 002146 荣盛发展 918,825 7,442,482.50 7.27
7 000656 金科股份 896,100 7,312,176.00 7.15
8 000671 阳光城 1,096,610 6,952,507.40 6.80
9 600340 华夏幸福 214,331 4,899,606.66 4.79
10 600466 蓝光发展 637,500 3,436,125.00 3.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000961 中南建设 1,660,666 12,870,161.50 8.29
2 600048 保利地产 865,956 12,876,765.72 8.29
3 600383 金地集团 912,869 12,862,324.21 8.28
4 000002 万科A 490,663 12,585,505.95 8.10
5 000671 阳光城 1,708,510 11,942,484.90 7.69
6 002100 天康生物 924,900 11,884,965.00 7.65
7 000656 金科股份 1,131,000 9,002,760.00 5.80
8 002157 正邦科技 441,800 8,420,708.00 5.42
9 600466 蓝光发展 1,374,100 8,285,823.00 5.33
10 002124 天邦股份 674,100 7,860,006.00 5.06
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 1,377,969 19,980,550.50 9.61
2 000002 万科A 609,663 19,618,955.34 9.44
3 600048 保利地产 1,144,756 18,522,152.08 8.91
4 002146 荣盛发展 1,855,325 18,237,844.75 8.77
5 000961 中南建设 1,564,266 16,503,006.30 7.94
6 000671 阳光城 1,598,110 13,583,935.00 6.53
7 002157 正邦科技 755,500 12,239,100.00 5.89
8 600606 绿地控股 1,758,070 12,218,586.50 5.88
9 600340 华夏幸福 277,731 7,970,879.70 3.83
10 002124 天邦股份 584,000 7,329,200.00 3.52
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 1,334,156 19,078,430.80 9.55
2 000002 万科A 687,563 17,807,881.70 8.92
3 600606 绿地控股 2,503,908 17,677,590.48 8.85
4 002146 荣盛发展 2,099,825 17,386,551.00 8.71
5 000961 中南建设 1,976,066 15,334,272.16 7.68
6 600383 金地集团 1,067,969 12,335,041.95 6.18
7 600340 华夏幸福 451,931 12,188,579.07 6.10
8 002124 天邦股份 599,500 6,906,240.00 3.46
9 002457 青龙管业 785,690 6,214,807.90 3.11
10 600068 葛洲坝 1,018,300 5,936,689.00 2.97
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600340 华夏幸福 733,200 23,880,324.00 9.74
2 600048 保利地产 1,808,372 23,074,826.72 9.41
3 600606 绿地控股 3,076,908 21,015,281.64 8.57
4 000002 万科A 745,463 20,731,326.03 8.45
5 600383 金地集团 1,458,579 17,400,847.47 7.10
6 601155 新城控股 365,654 14,556,685.74 5.94
7 002146 荣盛发展 1,274,625 11,968,728.75 4.88
8 000560 我爱我家 2,489,900 11,901,722.00 4.85
9 002457 青龙管业 1,377,890 11,656,949.40 4.75
10 000961 中南建设 1,286,466 11,140,795.56 4.54
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 1,779,422 25,338,969.28 9.04
2 600606 绿地控股 3,309,382 24,952,740.28 8.90
3 600340 华夏幸福 791,605 24,555,587.10 8.76
4 000002 万 科Ａ 745,463 22,900,623.36 8.17
5 002146 荣盛发展 1,721,196 19,363,455.00 6.91
6 600383 金地集团 1,129,540 15,531,175.00 5.54
7 601155 新城控股 318,262 14,369,529.30 5.13
8 001979 招商蛇口 600,220 13,829,068.80 4.93
9 002457 青龙管业 1,185,228 13,179,735.36 4.70
10 000615 京汉股份 1,561,734 12,056,586.48 4.30

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