万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金(519212)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6025

 累计净值：1.6025 净值更新日期：2020-09-22 基金类型：开放式基金
基金经理：孙远慧 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.784亿份(2020-08-28) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000961 中南建设 1,116,466 9,936,547.40 9.71
2 000002 万科A 374,563 9,791,076.82 9.57
3 600048 保利地产 660,456 9,761,539.68 9.54
4 600383 金地集团 675,269 9,251,185.30 9.04
5 002100 天康生物 490,500 7,897,050.00 7.72
6 002146 荣盛发展 918,825 7,442,482.50 7.27
7 000656 金科股份 896,100 7,312,176.00 7.15
8 000671 阳光城 1,096,610 6,952,507.40 6.80
9 600340 华夏幸福 214,331 4,899,606.66 4.79
10 600466 蓝光发展 637,500 3,436,125.00 3.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000961 中南建设 1,660,666 12,870,161.50 8.29
2 600048 保利地产 865,956 12,876,765.72 8.29
3 600383 金地集团 912,869 12,862,324.21 8.28
4 000002 万科A 490,663 12,585,505.95 8.10
5 000671 阳光城 1,708,510 11,942,484.90 7.69
6 002100 天康生物 924,900 11,884,965.00 7.65
7 000656 金科股份 1,131,000 9,002,760.00 5.80
8 002157 正邦科技 441,800 8,420,708.00 5.42
9 600466 蓝光发展 1,374,100 8,285,823.00 5.33
10 002124 天邦股份 674,100 7,860,006.00 5.06
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 1,377,969 19,980,550.50 9.61
2 000002 万科A 609,663 19,618,955.34 9.44
3 600048 保利地产 1,144,756 18,522,152.08 8.91
4 002146 荣盛发展 1,855,325 18,237,844.75 8.77
5 000961 中南建设 1,564,266 16,503,006.30 7.94
6 000671 阳光城 1,598,110 13,583,935.00 6.53
7 002157 正邦科技 755,500 12,239,100.00 5.89
8 600606 绿地控股 1,758,070 12,218,586.50 5.88
9 600340 华夏幸福 277,731 7,970,879.70 3.83
10 002124 天邦股份 584,000 7,329,200.00 3.52
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 1,334,156 19,078,430.80 9.55
2 000002 万科A 687,563 17,807,881.70 8.92
3 600606 绿地控股 2,503,908 17,677,590.48 8.85
4 002146 荣盛发展 2,099,825 17,386,551.00 8.71
5 000961 中南建设 1,976,066 15,334,272.16 7.68
6 600383 金地集团 1,067,969 12,335,041.95 6.18
7 600340 华夏幸福 451,931 12,188,579.07 6.10
8 002124 天邦股份 599,500 6,906,240.00 3.46
9 002457 青龙管业 785,690 6,214,807.90 3.11
10 600068 葛洲坝 1,018,300 5,936,689.00 2.97
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600340 华夏幸福 733,200 23,880,324.00 9.74
2 600048 保利地产 1,808,372 23,074,826.72 9.41
3 600606 绿地控股 3,076,908 21,015,281.64 8.57
4 000002 万科A 745,463 20,731,326.03 8.45
5 600383 金地集团 1,458,579 17,400,847.47 7.10
6 601155 新城控股 365,654 14,556,685.74 5.94
7 002146 荣盛发展 1,274,625 11,968,728.75 4.88
8 000560 我爱我家 2,489,900 11,901,722.00 4.85
9 002457 青龙管业 1,377,890 11,656,949.40 4.75
10 000961 中南建设 1,286,466 11,140,795.56 4.54
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 1,779,422 25,338,969.28 9.04
2 600606 绿地控股 3,309,382 24,952,740.28 8.90
3 600340 华夏幸福 791,605 24,555,587.10 8.76
4 000002 万 科Ａ 745,463 22,900,623.36 8.17
5 002146 荣盛发展 1,721,196 19,363,455.00 6.91
6 600383 金地集团 1,129,540 15,531,175.00 5.54
7 601155 新城控股 318,262 14,369,529.30 5.13
8 001979 招商蛇口 600,220 13,829,068.80 4.93
9 002457 青龙管业 1,185,228 13,179,735.36 4.70
10 000615 京汉股份 1,561,734 12,056,586.48 4.30
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600340 华夏幸福 888,174 22,604,028.30 8.92
2 601155 新城控股 948,215 22,463,213.35 8.87
3 600606 绿地控股 3,179,340 19,425,767.40 7.67
4 002146 荣盛发展 2,361,948 18,777,486.60 7.41
5 000002 万 科Ａ 678,063 16,151,460.66 6.38
6 600048 保利地产 1,322,422 15,591,355.38 6.15
7 001979 招商蛇口 897,036 15,563,574.60 6.14
8 000961 中南建设 2,153,729 12,082,419.69 4.77
9 600383 金地集团 1,220,754 11,743,653.48 4.64
10 601128 常熟银行 1,325,900 8,141,026.00 3.21
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 867,315 22,714,979.85 9.58
2 600048 保利地产 1,665,030 20,263,415.10 8.55
3 600340 华夏幸福 719,274 18,219,210.42 7.69
4 002146 荣盛发展 2,248,348 17,941,817.04 7.57
5 001979 招商蛇口 949,529 17,746,697.01 7.49
6 600606 绿地控股 2,740,840 17,541,376.00 7.40
7 000961 中南建设 2,687,625 16,609,522.50 7.01
8 000002 万 科Ａ 664,043 16,136,244.90 6.81
9 600383 金地集团 1,618,096 14,676,130.72 6.19
10 601997 贵阳银行 667,082 8,158,412.86 3.44
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 782,403 24,231,020.91 9.76
2 600048 保利地产 1,836,680 22,407,496.00 9.03
3 600606 绿地控股 3,210,800 20,998,632.00 8.46
4 001979 招商蛇口 1,078,057 20,536,985.85 8.28
5 002146 荣盛发展 2,248,348 19,628,078.04 7.91
6 600340 华夏幸福 748,174 19,265,480.50 7.76
7 600383 金地集团 1,784,296 18,181,976.24 7.33
8 000961 中南建设 2,202,325 13,896,670.75 5.60
9 000002 万 科Ａ 530,143 13,041,517.80 5.26
10 601997 贵阳银行 959,715 11,862,077.40 4.78
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 867,200 30,508,096.00 9.29
2 600606 绿地控股 3,575,300 26,492,973.00 8.06
3 600383 金地集团 2,162,416 25,213,770.56 7.67
4 001979 招商蛇口 1,029,741 22,448,353.80 6.83
5 002146 荣盛发展 2,190,648 21,950,292.96 6.68
6 600340 华夏幸福 567,205 18,609,996.05 5.66
7 002310 东方园林 694,801 14,396,276.72 4.38
8 601997 贵阳银行 994,464 14,290,447.68 4.35
9 600491 龙元建设 1,239,834 13,229,028.78 4.03
10 000615 京汉股份 1,269,284 13,200,553.60 4.02
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600340 华夏幸福 839,929 26,365,371.31 9.36
2 002146 荣盛发展 2,725,834 25,977,198.02 9.22
3 600048 保利地产 1,412,190 19,982,488.50 7.09
4 601155 新城控股 663,811 19,449,662.30 6.90
5 000002 万 科Ａ 565,501 17,564,461.06 6.24
6 600383 金地集团 1,382,941 17,466,544.83 6.20
7 601997 贵阳银行 1,280,252 17,104,166.72 6.07
8 001979 招商蛇口 656,894 12,848,846.64 4.56
9 600491 龙元建设 1,327,385 12,543,788.25 4.45
10 601766 中国中车 736,440 8,918,288.40 3.17
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600340 华夏幸福 1,168,524 36,317,725.92 9.21
2 002146 荣盛发展 2,914,719 27,864,713.64 7.06
3 000002 万 科Ａ 965,000 25,331,250.00 6.42
4 601997 贵阳银行 1,721,528 25,323,676.88 6.42
5 600491 龙元建设 1,970,432 22,344,698.88 5.66
6 600383 金地集团 1,618,044 18,558,964.68 4.70
7 600048 保利地产 1,758,150 18,284,760.00 4.63
8 600266 北京城建 1,068,700 16,639,659.00 4.22
9 601211 国泰君安 708,200 15,318,366.00 3.88
10 600502 安徽水利 1,786,628 14,721,814.72 3.73
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600340 华夏幸福 1,138,085 38,216,894.30 7.85
2 002146 荣盛发展 3,175,950 31,346,626.50 6.44
3 600491 龙元建设 2,516,111 26,997,871.03 5.55
4 002142 宁波银行 1,143,497 22,069,492.10 4.54
5 001979 招商蛇口 853,348 18,227,513.28 3.75
6 300616 尚品宅配 104,010 14,099,595.60 2.90
7 601117 中国化学 1,942,000 13,574,580.00 2.79
8 601800 中国交建 746,500 11,861,885.00 2.44
9 601238 广汽集团 435,400 11,346,524.00 2.33
10 000401 冀东水泥 589,700 9,075,483.00 1.87

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