大成沪深300指数证券投资基金A类(519300)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8881

 累计净值：2.7177 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李绍,刘淼 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.924亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-04-06

业绩比较基准： 沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,658 69,528,345.90 5.81
2 600519 贵州茅台 38,658 69,528,345.90 5.81
3 300750 宁德时代 164,520 33,402,495.60 2.79
4 300750 宁德时代 164,520 33,402,495.60 2.79
5 601318 中国平安 668,457 32,286,473.10 2.70
6 601318 中国平安 668,457 32,286,473.10 2.70
7 600036 招商银行 763,842 25,183,870.74 2.10
8 600036 招商银行 763,842 25,183,870.74 2.10
9 000858 五粮液 120,889 18,870,772.90 1.58
10 000858 五粮液 120,889 18,870,772.90 1.58
11 000333 美的集团 306,508 17,005,063.84 1.42
12 000333 美的集团 306,508 17,005,063.84 1.42
13 601166 兴业银行 895,915 14,594,455.35 1.22
14 601166 兴业银行 895,915 14,594,455.35 1.22
15 600900 长江电力 601,562 13,378,738.88 1.12
16 600900 长江电力 601,562 13,378,738.88 1.12
17 002594 比亚迪 56,400 13,349,880.00 1.12
18 002594 比亚迪 56,400 13,349,880.00 1.12
19 600030 中信证券 605,812 13,121,887.92 1.10
20 600030 中信证券 605,812 13,121,887.92 1.10
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.03
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.03
23 688275 万润新能 3,607 244,482.46 0.02
24 688275 万润新能 3,607 244,482.46 0.02
25 688249 晶合集成 7,084 117,381.88 0.01
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
27 688249 晶合集成 7,084 117,381.88 0.01
28 688459 哈铁科技 17,259 169,138.20 0.01
29 688459 哈铁科技 17,259 169,138.20 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,058 64,356,078.00 5.29
2 600519 贵州茅台 38,058 64,356,078.00 5.29
3 300750 宁德时代 159,660 36,528,611.40 3.00
4 300750 宁德时代 159,660 36,528,611.40 3.00
5 601318 中国平安 655,457 30,413,204.80 2.50
6 601318 中国平安 655,457 30,413,204.80 2.50
7 600036 招商银行 749,042 24,538,615.92 2.02
8 600036 招商银行 749,042 24,538,615.92 2.02
9 000858 五粮液 117,489 19,217,675.73 1.58
10 000858 五粮液 117,489 19,217,675.73 1.58
11 000333 美的集团 297,508 17,529,171.36 1.44
12 000333 美的集团 297,508 17,529,171.36 1.44
13 002594 比亚迪 54,900 14,179,023.00 1.17
14 002594 比亚迪 54,900 14,179,023.00 1.17
15 601166 兴业银行 880,115 13,773,799.75 1.13
16 601166 兴业银行 880,115 13,773,799.75 1.13
17 600900 长江电力 592,362 13,067,505.72 1.07
18 600900 长江电力 592,362 13,067,505.72 1.07
19 600276 恒瑞医药 270,277 12,946,268.30 1.06
20 600276 恒瑞医药 270,277 12,946,268.30 1.06
21 688275 万润新能 3,607 325,820.31 0.03
22 688275 万润新能 3,607 325,820.31 0.03
23 688249 晶合集成 7,084 127,937.04 0.01
24 301358 湖南裕能 1,851 79,389.39 0.01
25 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.01
26 301358 湖南裕能 1,851 79,389.39 0.01
27 688249 晶合集成 7,084 127,937.04 0.01
28 688472 阿特斯 4,953 84,399.12 0.01
29 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.01
30 688472 阿特斯 4,953 84,399.12 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,358 66,171,560.00 5.45
2 600519 贵州茅台 36,358 66,171,560.00 5.45
3 300750 宁德时代 84,300 34,230,015.00 2.82
4 300750 宁德时代 84,300 34,230,015.00 2.82
5 601318 中国平安 626,957 28,589,239.20 2.35
6 601318 中国平安 626,957 28,589,239.20 2.35
7 600036 招商银行 716,442 24,552,467.34 2.02
8 600036 招商银行 716,442 24,552,467.34 2.02
9 000858 五粮液 112,289 22,120,933.00 1.82
10 000858 五粮液 112,289 22,120,933.00 1.82
11 000333 美的集团 283,408 15,250,184.48 1.26
12 000333 美的集团 283,408 15,250,184.48 1.26
13 601012 隆基绿能 351,033 14,185,243.53 1.17
14 601166 兴业银行 842,015 14,221,633.35 1.17
15 601166 兴业银行 842,015 14,221,633.35 1.17
16 601012 隆基绿能 351,033 14,185,243.53 1.17
17 600900 长江电力 658,362 13,990,192.50 1.15
18 600900 长江电力 658,362 13,990,192.50 1.15
19 002594 比亚迪 52,500 13,441,050.00 1.11
20 002594 比亚迪 52,500 13,441,050.00 1.11
21 688343 云天励飞 16,558 727,227.36 0.06
22 688343 云天励飞 16,558 727,227.36 0.06
23 688275 万润新能 2,437 432,323.80 0.04
24 688275 万润新能 2,437 432,323.80 0.04
25 601061 中信金属 36,276 238,696.08 0.02
26 601061 中信金属 36,276 238,696.08 0.02
27 301335 天元宠物 4,192 153,447.72 0.01
28 301335 天元宠物 4,192 153,447.72 0.01
29 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.01
30 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 39,658 68,489,366.00 5.37
2 600519 贵州茅台 39,658 68,489,366.00 5.37
3 300750 宁德时代 92,600 36,430,692.00 2.86
4 300750 宁德时代 92,600 36,430,692.00 2.86
5 601318 中国平安 684,057 32,150,679.00 2.52
6 601318 中国平安 684,057 32,150,679.00 2.52
7 600036 招商银行 781,742 29,127,706.92 2.29
8 600036 招商银行 781,742 29,127,706.92 2.29
9 000858 五粮液 122,589 22,150,606.41 1.74
10 000858 五粮液 122,589 22,150,606.41 1.74
11 601012 隆基绿能 383,033 16,186,974.58 1.27
12 601166 兴业银行 918,515 16,156,678.85 1.27
13 601012 隆基绿能 383,033 16,186,974.58 1.27
14 601166 兴业银行 918,515 16,156,678.85 1.27
15 000333 美的集团 309,208 16,016,974.40 1.26
16 000333 美的集团 309,208 16,016,974.40 1.26
17 600900 长江电力 718,262 15,083,502.00 1.18
18 600900 长江电力 718,262 15,083,502.00 1.18
19 002594 比亚迪 57,300 14,724,381.00 1.16
20 002594 比亚迪 57,300 14,724,381.00 1.16
21 688275 万润新能 2,437 426,840.55 0.03
22 688275 万润新能 2,437 426,840.55 0.03
23 688459 哈铁科技 17,259 156,366.54 0.01
24 688410 山外山 4,853 122,635.31 0.01
25 301335 天元宠物 4,192 147,884.08 0.01
26 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
27 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
28 301335 天元宠物 4,192 147,884.08 0.01
29 688410 山外山 4,853 122,635.31 0.01
30 688459 哈铁科技 17,259 156,366.54 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,558 68,454,855.00 6.07
2 600519 贵州茅台 36,558 68,454,855.00 6.07
3 300750 宁德时代 81,400 32,632,446.00 2.90
4 300750 宁德时代 81,400 32,632,446.00 2.90
5 601318 中国平安 630,857 26,231,034.06 2.33
6 601318 中国平安 630,857 26,231,034.06 2.33
7 600036 招商银行 720,742 24,252,968.30 2.15
8 600036 招商银行 720,742 24,252,968.30 2.15
9 600030 中信证券 1,115,512 19,432,219.04 1.72
10 600030 中信证券 1,115,512 19,432,219.04 1.72
11 000858 五粮液 112,989 19,121,128.47 1.70
12 000858 五粮液 112,989 19,121,128.47 1.70
13 601012 隆基绿能 353,133 16,918,602.03 1.50
14 601012 隆基绿能 353,133 16,918,602.03 1.50
15 600900 长江电力 662,362 15,062,111.88 1.34
16 600900 长江电力 662,362 15,062,111.88 1.34
17 601166 兴业银行 847,015 14,102,799.75 1.25
18 000333 美的集团 285,208 14,063,606.48 1.25
19 000333 美的集团 285,208 14,063,606.48 1.25
20 601166 兴业银行 847,015 14,102,799.75 1.25
21 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.11
22 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.11
23 688428 诺诚健华 70,700 644,077.00 0.06
24 688428 诺诚健华 70,700 644,077.00 0.06
25 688387 信科移动 106,186 544,734.18 0.05
26 688387 信科移动 106,186 544,734.18 0.05
27 688275 万润新能 2,437 498,025.32 0.04
28 688275 万润新能 2,437 498,025.32 0.04
29 688409 富创精密 5,278 369,407.22 0.03
30 688409 富创精密 5,278 369,407.22 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,558 74,761,110.00 5.75
2 600519 贵州茅台 36,558 74,761,110.00 5.75
3 300750 宁德时代 81,400 43,467,600.00 3.34
4 300750 宁德时代 81,400 43,467,600.00 3.34
5 600036 招商银行 720,742 30,415,312.40 2.34
6 600036 招商银行 720,742 30,415,312.40 2.34
7 601318 中国平安 630,857 29,454,713.33 2.26
8 601318 中国平安 630,857 29,454,713.33 2.26
9 601012 隆基绿能 353,133 23,529,251.79 1.81
10 601012 隆基绿能 353,133 23,529,251.79 1.81
11 000858 五粮液 112,989 22,815,868.77 1.75
12 000858 五粮液 112,989 22,815,868.77 1.75
13 002594 比亚迪 52,800 17,608,272.00 1.35
14 002594 比亚迪 52,800 17,608,272.00 1.35
15 000333 美的集团 285,208 17,223,711.12 1.32
16 000333 美的集团 285,208 17,223,711.12 1.32
17 601166 兴业银行 847,015 16,855,598.50 1.30
18 601166 兴业银行 847,015 16,855,598.50 1.30
19 300059 东方财富 618,438 15,708,325.20 1.21
20 300059 东方财富 618,438 15,708,325.20 1.21
21 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.10
22 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.10
23 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.02
24 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02
25 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.02
26 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02
27 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.01
28 688267 中触媒 3,390 108,141.00 0.01
29 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.01
30 688267 中触媒 3,390 108,141.00 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 39,658 68,172,102.00 5.29
2 600519 贵州茅台 39,658 68,172,102.00 5.29
3 300750 宁德时代 88,100 45,133,630.00 3.50
4 300750 宁德时代 88,100 45,133,630.00 3.50
5 600036 招商银行 781,642 36,580,845.60 2.84
6 600036 招商银行 781,642 36,580,845.60 2.84
7 601318 中国平安 684,357 33,157,096.65 2.57
8 601318 中国平安 684,357 33,157,096.65 2.57
9 601012 隆基股份 273,181 19,720,936.39 1.53
10 601012 隆基股份 273,181 19,720,936.39 1.53
11 601166 兴业银行 918,815 18,991,906.05 1.47
12 000858 五粮液 122,389 18,977,638.34 1.47
13 601166 兴业银行 918,815 18,991,906.05 1.47
14 000858 五粮液 122,389 18,977,638.34 1.47
15 600030 中信证券 861,632 18,008,108.80 1.40
16 600030 中信证券 861,632 18,008,108.80 1.40
17 000333 美的集团 308,708 17,596,356.00 1.37
18 000333 美的集团 308,708 17,596,356.00 1.37
19 600900 长江电力 718,362 15,803,964.00 1.23
20 600900 长江电力 718,362 15,803,964.00 1.23
21 688105 诺唯赞 5,725 508,380.00 0.04
22 688105 诺唯赞 5,725 508,380.00 0.04
23 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.04
24 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.04
25 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.03
26 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.03
27 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
28 688267 中触媒 3,390 118,887.30 0.01
29 688267 中触媒 3,390 118,887.30 0.01
30 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 39,558 81,093,900.00 5.24
2 600519 贵州茅台 39,558 81,093,900.00 5.24
3 300750 宁德时代 87,800 51,626,400.00 3.34
4 300750 宁德时代 87,800 51,626,400.00 3.34
5 600036 招商银行 777,142 37,854,586.82 2.45
6 600036 招商银行 777,142 37,854,586.82 2.45
7 601318 中国平安 680,257 34,291,755.37 2.22
8 601318 中国平安 680,257 34,291,755.37 2.22
9 000858 五粮液 121,889 27,139,804.74 1.75
10 000858 五粮液 121,889 27,139,804.74 1.75
11 601012 隆基股份 271,881 23,436,142.20 1.52
12 601012 隆基股份 271,881 23,436,142.20 1.52
13 000333 美的集团 307,008 22,660,260.48 1.47
14 000333 美的集团 307,008 22,660,260.48 1.47
15 300059 东方财富 519,115 19,264,357.65 1.25
16 300059 东方财富 519,115 19,264,357.65 1.25
17 601166 兴业银行 913,315 17,389,517.60 1.12
18 601166 兴业银行 913,315 17,389,517.60 1.12
19 600900 长江电力 714,262 16,213,747.40 1.05
20 600900 长江电力 714,262 16,213,747.40 1.05
21 688187 时代电气 23,197 1,778,050.05 0.11
22 688187 时代电气 23,197 1,778,050.05 0.11
23 688728 格科微 23,033 675,097.23 0.04
24 688728 格科微 23,033 675,097.23 0.04
25 688105 诺唯赞 5,725 534,085.25 0.03
26 688105 诺唯赞 5,725 534,085.25 0.03
27 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.02
28 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.02
29 600518 *ST康美 72,935 225,369.15 0.01
30 600518 *ST康美 72,935 225,369.15 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,458 74,038,140.00 5.35
2 600519 贵州茅台 40,458 74,038,140.00 5.35
3 600036 招商银行 800,342 40,377,253.90 2.92
4 600036 招商银行 800,342 40,377,253.90 2.92
5 601318 中国平安 792,657 38,332,892.52 2.77
6 601318 中国平安 792,657 38,332,892.52 2.77
7 000858 五粮液 125,489 27,531,031.71 1.99
8 000858 五粮液 125,489 27,531,031.71 1.99
9 601012 隆基股份 272,481 22,474,232.88 1.63
10 601012 隆基股份 272,481 22,474,232.88 1.63
11 000333 美的集团 317,708 22,112,476.80 1.60
12 000333 美的集团 317,708 22,112,476.80 1.60
13 300059 东方财富 543,715 18,687,484.55 1.35
14 300059 东方财富 543,715 18,687,484.55 1.35
15 603259 药明康德 117,787 17,997,853.60 1.30
16 603259 药明康德 117,787 17,997,853.60 1.30
17 002415 海康威视 307,442 16,909,310.00 1.22
18 002415 海康威视 307,442 16,909,310.00 1.22
19 601166 兴业银行 918,715 16,812,484.50 1.22
20 601166 兴业银行 918,715 16,812,484.50 1.22
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.11
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.11
23 688187 时代电气 23,197 1,008,837.53 0.07
24 688187 时代电气 23,197 1,008,837.53 0.07
25 688728 格科微 23,033 563,617.51 0.04
26 688728 格科微 23,033 563,617.51 0.04
27 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
28 688766 普冉股份 704 169,896.32 0.01
29 688766 普冉股份 704 169,896.32 0.01
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,258 91,025,428.60 5.71
2 600519 贵州茅台 44,258 91,025,428.60 5.71
3 601318 中国平安 781,357 50,225,627.96 3.15
4 601318 中国平安 781,357 50,225,627.96 3.15
5 600036 招商银行 868,142 47,044,614.98 2.95
6 600036 招商银行 868,142 47,044,614.98 2.95
7 000858 五粮液 137,689 41,016,176.21 2.57
8 000858 五粮液 137,689 41,016,176.21 2.57
9 601012 隆基股份 304,061 27,012,779.24 1.70
10 601012 隆基股份 304,061 27,012,779.24 1.70
11 600276 恒瑞医药 314,477 21,375,001.69 1.34
12 600276 恒瑞医药 314,477 21,375,001.69 1.34
13 002415 海康威视 327,842 21,145,809.00 1.33
14 002415 海康威视 327,842 21,145,809.00 1.33
15 601888 中国中免 68,800 20,646,880.00 1.30
16 601888 中国中免 68,800 20,646,880.00 1.30
17 601166 兴业银行 979,815 20,135,198.25 1.26
18 601166 兴业银行 979,815 20,135,198.25 1.26
19 603259 药明康德 125,587 19,665,668.33 1.23
20 603259 药明康德 125,587 19,665,668.33 1.23
21 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.02
22 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.02
23 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
24 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
25 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
26 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
27 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
28 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.01
29 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
30 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,258 58,779,322.00 3.73
2 600519 贵州茅台 29,258 58,779,322.00 3.73
3 601318 中国平安 690,557 54,346,835.90 3.45
4 601318 中国平安 690,557 54,346,835.90 3.45
5 000858 五粮液 149,289 40,006,466.22 2.54
6 000858 五粮液 149,289 40,006,466.22 2.54
7 600036 招商银行 779,342 39,824,376.20 2.53
8 600036 招商银行 779,342 39,824,376.20 2.53
9 000333 美的集团 276,808 22,761,921.84 1.45
10 000333 美的集团 276,808 22,761,921.84 1.45
11 601398 工商银行 3,936,618 21,808,863.72 1.38
12 601398 工商银行 3,936,618 21,808,863.72 1.38
13 601166 兴业银行 862,615 20,780,395.35 1.32
14 601166 兴业银行 862,615 20,780,395.35 1.32
15 600276 恒瑞医药 217,164 19,998,632.76 1.27
16 600276 恒瑞医药 217,164 19,998,632.76 1.27
17 600031 三一重工 536,006 18,304,604.90 1.16
18 600031 三一重工 536,006 18,304,604.90 1.16
19 002714 牧原股份 180,359 18,041,310.77 1.15
20 002714 牧原股份 180,359 18,041,310.77 1.15
21 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.08
22 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.08
23 300999 金龙鱼 8,253 621,863.55 0.04
24 300999 金龙鱼 8,253 621,863.55 0.04
25 688183 生益电子 18,394 245,559.90 0.02
26 688221 前沿生物 16,148 258,206.52 0.02
27 688183 生益电子 18,394 245,559.90 0.02
28 688221 前沿生物 16,148 258,206.52 0.02
29 300912 凯龙高科 5,117 183,290.94 0.01
30 300912 凯龙高科 5,117 183,290.94 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,593 69,116,814.00 3.74
2 600519 贵州茅台 34,593 69,116,814.00 3.74
3 601318 中国平安 747,657 65,031,205.86 3.52
4 601318 中国平安 747,657 65,031,205.86 3.52
5 000858 五粮液 172,589 50,370,099.65 2.72
6 000858 五粮液 172,589 50,370,099.65 2.72
7 000333 美的集团 418,908 41,237,303.52 2.23
8 000333 美的集团 418,908 41,237,303.52 2.23
9 600036 招商银行 803,842 35,328,855.90 1.91
10 600036 招商银行 803,842 35,328,855.90 1.91
11 600276 恒瑞医药 258,264 28,786,105.44 1.56
12 600276 恒瑞医药 258,264 28,786,105.44 1.56
13 600887 伊利股份 572,808 25,415,490.96 1.37
14 600887 伊利股份 572,808 25,415,490.96 1.37
15 300059 东方财富 741,163 22,976,053.00 1.24
16 300059 东方财富 741,163 22,976,053.00 1.24
17 601398 工商银行 4,404,918 21,980,540.82 1.19
18 601398 工商银行 4,404,918 21,980,540.82 1.19
19 000651 格力电器 346,989 21,492,498.66 1.16
20 000651 格力电器 346,989 21,492,498.66 1.16
21 688561 奇安信 22,653 2,782,467.99 0.15
22 688561 奇安信 22,653 2,782,467.99 0.15
23 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.09
24 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.09
25 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.08
26 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.08
27 300999 金龙鱼 8,253 728,657.37 0.04
28 300999 金龙鱼 8,253 728,657.37 0.04
29 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.03
30 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 828,057 63,147,626.82 3.53
2 601318 中国平安 828,057 63,147,626.82 3.53
3 600519 贵州茅台 37,393 62,390,220.50 3.49
4 600519 贵州茅台 37,393 62,390,220.50 3.49
5 000858 五粮液 170,589 37,700,169.00 2.11
6 000858 五粮液 170,589 37,700,169.00 2.11
7 600036 招商银行 812,242 29,240,712.00 1.63
8 600036 招商银行 812,242 29,240,712.00 1.63
9 600887 伊利股份 700,208 26,958,008.00 1.51
10 600887 伊利股份 700,208 26,958,008.00 1.51
11 600276 恒瑞医药 282,064 25,334,988.48 1.42
12 600276 恒瑞医药 282,064 25,334,988.48 1.42
13 601688 华泰证券 1,202,475 24,686,811.75 1.38
14 601688 华泰证券 1,202,475 24,686,811.75 1.38
15 601012 隆基股份 324,600 24,348,246.00 1.36
16 601012 隆基股份 324,600 24,348,246.00 1.36
17 002475 立讯精密 427,147 24,402,908.11 1.36
18 002475 立讯精密 427,147 24,402,908.11 1.36
19 000333 美的集团 311,108 22,586,440.80 1.26
20 000333 美的集团 311,108 22,586,440.80 1.26
21 300999 金龙鱼 82,521 2,120,789.70 0.12
22 300999 金龙鱼 82,521 2,120,789.70 0.12
23 688561 奇安信 22,653 1,818,582.84 0.10
24 688561 奇安信 22,653 1,818,582.84 0.10
25 300866 安克创新 9,451 1,055,109.64 0.06
26 300866 安克创新 9,451 1,055,109.64 0.06
27 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.02
28 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.02
29 300862 蓝盾光电 5,843 245,113.85 0.01
30 300862 蓝盾光电 5,843 245,113.85 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 852,757 60,886,849.80 3.42
2 601318 中国平安 852,757 60,886,849.80 3.42
3 600519 贵州茅台 39,993 58,504,959.84 3.28
4 600519 贵州茅台 39,993 58,504,959.84 3.28
5 000858 五粮液 290,989 49,794,037.68 2.79
6 000858 五粮液 290,989 49,794,037.68 2.79
7 600276 恒瑞医药 335,464 30,963,327.20 1.74
8 600276 恒瑞医药 335,464 30,963,327.20 1.74
9 000333 美的集团 478,808 28,627,930.32 1.61
10 000333 美的集团 478,808 28,627,930.32 1.61
11 600036 招商银行 828,242 27,928,320.24 1.57
12 600036 招商银行 828,242 27,928,320.24 1.57
13 002475 立讯精密 495,027 25,419,636.45 1.43
14 002475 立讯精密 495,027 25,419,636.45 1.43
15 000651 格力电器 385,989 21,835,397.73 1.23
16 000651 格力电器 385,989 21,835,397.73 1.23
17 601688 华泰证券 963,875 18,120,850.00 1.02
18 601688 华泰证券 963,875 18,120,850.00 1.02
19 601336 新华保险 396,525 17,558,127.00 0.99
20 601336 新华保险 396,525 17,558,127.00 0.99
21 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.02
22 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.02
23 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
24 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
25 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
26 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
27 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
28 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
29 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 986,457 68,233,230.69 4.09
2 601318 中国平安 986,457 68,233,230.69 4.09
3 600519 贵州茅台 45,293 50,320,523.00 3.02
4 600519 贵州茅台 45,293 50,320,523.00 3.02
5 000858 五粮液 342,944 39,507,148.80 2.37
6 000858 五粮液 342,944 39,507,148.80 2.37
7 600036 招商银行 948,842 30,628,619.76 1.84
8 600036 招商银行 948,842 30,628,619.76 1.84
9 600276 恒瑞医药 296,153 27,254,960.59 1.64
10 600276 恒瑞医药 296,153 27,254,960.59 1.64
11 000333 美的集团 523,108 25,328,889.36 1.52
12 000333 美的集团 523,108 25,328,889.36 1.52
13 000651 格力电器 436,689 22,795,165.80 1.37
14 000651 格力电器 436,689 22,795,165.80 1.37
15 601166 兴业银行 1,315,115 20,923,479.65 1.26
16 601166 兴业银行 1,315,115 20,923,479.65 1.26
17 601988 中国银行 5,758,140 20,038,327.20 1.20
18 601988 中国银行 5,758,140 20,038,327.20 1.20
19 002475 立讯精密 517,875 19,762,110.00 1.19
20 002475 立讯精密 517,875 19,762,110.00 1.19
21 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.01
22 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
23 688101 三达膜 13,483 242,154.68 0.01
24 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.01
25 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.01
26 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
27 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.01
28 688101 三达膜 13,483 242,154.68 0.01
29 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00
30 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00

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