海富通货币市场证券投资基金A(519505)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4823

7 日年化:1.7020% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:谈云飞 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:73.506亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-01-04

业绩比较基准: 税后一年期银行定期存款利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,500,000 256,220,280.66 2.29
2 012382030 23越秀集团SCP007 1,400,000 140,805,532.02 1.26
3 220023 22附息国债23 1,200,000 121,882,772.11 1.09
4 102002301 20赣高速MTN004 1,100,000 113,333,392.44 1.01
5 239941 23贴现国债41 1,100,000 109,431,976.81 0.98
6 101801227 18京国资MTN004 1,000,000 103,612,618.83 0.93
7 112303182 23农业银行CD182 1,000,000 99,749,455.82 0.89
8 112303180 23农业银行CD180 1,000,000 99,757,217.17 0.89
9 112303172 23农业银行CD172 1,000,000 99,797,259.93 0.89
10 112385177 23重庆农村商行CD102 1,000,000 99,748,333.33 0.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 2,300,000 238,125,054.22 2.01
2 112305133 23建设银行CD133 2,000,000 199,079,481.50 1.68
3 112303116 23农业银行CD116 2,000,000 199,174,807.22 1.68
4 012284145 22申能股SCP005 1,500,000 151,986,816.95 1.28
5 200407 20农发07 1,000,000 102,854,164.13 0.87
6 112220167 22广发银行CD167 1,000,000 99,712,207.32 0.84
7 112271738 22南京银行CD242 1,000,000 99,631,285.12 0.84
8 112286287 22西安银行CD012 1,000,000 99,649,046.09 0.84
9 112217164 22光大银行CD164 1,000,000 99,625,686.87 0.84
10 112381226 23苏州银行CD131 1,000,000 99,912,461.70 0.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100850 21电网MTN002 1,600,000 164,114,966.37 3.11
2 112310093 23兴业银行CD093 1,500,000 149,300,727.42 2.83
3 112271411 22厦门银行CD152 1,000,000 99,648,575.02 1.89
4 112203056 22农业银行CD056 1,000,000 99,496,373.45 1.88
5 112395157 23宁波银行CD038 1,000,000 99,450,294.75 1.88
6 101652025 16赣高速MTN002 800,000 82,658,203.77 1.56
7 220304 22进出04 600,000 61,065,478.16 1.16
8 2303667 23进出667 600,000 59,815,586.24 1.13
9 220404 22农发04 500,000 50,699,740.22 0.96
10 112390452 23宁波银行CD005 500,000 49,959,904.24 0.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 1,300,000 132,644,874.71 2.64
2 132280002 22三峡GN001 1,000,000 101,779,893.28 2.02
3 012281611 22深燃气SCP002 1,000,000 101,419,383.02 2.02
4 012281545 22杭城投SCP001 900,000 91,041,139.15 1.81
5 229934 22贴现国债34 800,000 79,944,331.25 1.59
6 012281492 22京能电力SCP001 700,000 70,863,832.99 1.41
7 101800290 18越秀集团MTN001 500,000 52,168,085.56 1.04
8 012281748 22鄂能源SCP001 500,000 50,596,678.57 1.01
9 012283804 22邮政SCP003 500,000 50,075,653.00 1.00
10 012283871 22沪电力SCP010 500,000 50,046,511.60 1.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112105203 21建设银行CD203 1,000,000 99,947,634.50 1.81
2 229947 22贴现国债47 1,000,000 99,741,058.59 1.80
3 112290654 22苏州银行CD023 1,000,000 99,496,488.29 1.80
4 229936 22贴现国债36 800,000 79,925,640.94 1.44
5 190214 19国开14 600,000 61,718,941.60 1.12
6 170212 17国开12 500,000 52,137,334.48 0.94
7 072110049 21申万宏源CP008 500,000 51,116,816.10 0.92
8 072110041 21东方证券CP001 500,000 51,135,197.75 0.92
9 042100469 21电网CP016 500,000 51,073,044.84 0.92
10 012281611 22深燃气SCP002 500,000 50,609,585.30 0.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2203673 22进出673 1,000,000 99,867,057.22 1.42
2 229915 22贴现国债15 1,000,000 99,918,318.99 1.42
3 112295453 22徽商银行CD022 1,000,000 99,586,539.17 1.42
4 112281100 22台州银行CD015 1,000,000 99,590,897.07 1.42
5 112281094 22台州银行CD013 1,000,000 99,930,635.21 1.42
6 112107080 21招商银行CD080 1,000,000 99,924,305.74 1.42
7 112108126 21中信银行CD126 1,000,000 99,945,020.18 1.42
8 210010 21附息国债10 800,000 81,522,879.77 1.16
9 210211 21国开11 750,000 76,454,549.02 1.09
10 190407 19农发07 500,000 51,516,857.64 0.73
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 229907 22贴现国债07 1,000,000 99,697,506.68 1.89
2 112106160 21交通银行CD160 1,000,000 99,630,547.92 1.89
3 112109188 21浦发银行CD188 1,000,000 99,676,647.84 1.89
4 210206 21国开06 700,000 71,659,671.39 1.36
5 210404 21农发04 500,000 51,000,302.20 0.97
6 112171389 21贵州银行CD079 500,000 49,934,068.20 0.95
7 112106118 21交通银行CD118 500,000 49,950,600.26 0.95
8 112112049 21北京银行CD049 500,000 49,978,398.79 0.95
9 112180332 21重庆银行CD055 500,000 49,842,977.65 0.94
10 112109181 21浦发银行CD181 500,000 49,860,955.68 0.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112186563 21宁波银行CD218 1,000,000 99,719,642.56 1.29
2 112110041 21兴业银行CD041 1,000,000 99,829,219.98 1.29
3 210201 21国开01 1,000,000 100,014,118.64 1.29
4 112117086 21光大银行CD086 1,000,000 99,219,429.52 1.28
5 112176350 21厦门银行CD248 1,000,000 99,491,609.30 1.28
6 219960 21贴现国债60 1,000,000 99,591,009.02 1.28
7 112175769 21成都银行CD317 1,000,000 99,545,126.44 1.28
8 112176457 21苏州银行CD438 1,000,000 99,495,921.94 1.28
9 2103686 21进出686 800,000 79,951,514.04 1.03
10 190202 19国开02 500,000 50,016,290.81 0.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112187145 21宁波银行CD224 1,000,000 99,688,522.86 1.52
2 112187948 21厦门银行CD184 1,000,000 99,636,610.15 1.52
3 219937 21贴现国债37 1,000,000 99,800,483.32 1.52
4 112110041 21兴业银行CD041 1,000,000 99,177,260.76 1.51
5 219940 21贴现国债40 600,000 59,824,869.38 0.91
6 072100121 21招商证券CP008BC 500,000 50,000,986.41 0.76
7 112010415 20兴业银行CD415 500,000 49,953,933.32 0.76
8 210201 21国开01 500,000 50,035,237.71 0.76
9 200314 20进出14 500,000 50,027,838.08 0.76
10 012101388 21首钢SCP005 500,000 50,014,844.11 0.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219918 21贴现国债18 1,300,000 129,868,909.26 1.59
2 112197108 21宁波银行CD074 1,000,000 99,949,354.08 1.23
3 160309 16进出09 1,000,000 100,078,532.82 1.23
4 112087465 20重庆银行CD136 1,000,000 99,480,482.80 1.22
5 112085196 20杭州银行CD143 1,000,000 99,704,446.87 1.22
6 112007116 20招商银行CD116 1,000,000 99,725,940.09 1.22
7 112198383 21宁波银行CD092 1,000,000 99,851,015.10 1.22
8 112014127 20江苏银行CD127 650,000 64,817,044.04 0.79
9 112183653 21厦门银行CD146 600,000 59,884,240.02 0.73
10 012101579 21苏交通SCP008 500,000 50,024,178.06 0.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180007 18附息国债07 1,300,000 130,053,517.05 1.93
2 2103662 21进出662 1,100,000 109,872,198.08 1.63
3 112098718 20成都银行CD086 1,000,000 99,690,750.38 1.48
4 112097077 20西安银行CD028 1,000,000 99,898,519.97 1.48
5 112097060 20贵阳银行CD049 1,000,000 99,895,654.28 1.48
6 112012032 20北京银行CD032 1,000,000 99,917,515.50 1.48
7 112194635 21厦门银行CD069 1,000,000 99,943,101.87 1.48
8 112193746 21宁波银行CD034 1,000,000 99,992,885.97 1.48
9 112194603 21江苏江南农村商业银行CD038 1,000,000 99,943,101.87 1.48
10 112108028 21中信银行CD028 1,000,000 99,626,244.68 1.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112015074 20民生银行(防疫专项)CD074 2,000,000 199,178,102.32 2.38
2 112096585 20重庆农村商行CD049 1,500,000 149,903,498.98 1.79
3 112015388 20民生银行CD388 1,500,000 149,254,199.59 1.78
4 160302 16进出02 1,200,000 120,027,593.12 1.43
5 112003149 20农业银行CD149 1,000,000 99,588,248.93 1.19
6 112003142 20农业银行CD142 1,000,000 99,709,077.61 1.19
7 112003083 20农业银行CD083 1,000,000 99,706,536.66 1.19
8 112003076 20农业银行CD076 1,000,000 99,699,855.67 1.19
9 112009355 20浦发银行CD355 1,000,000 99,494,634.27 1.19
10 112072780 20宁波银行CD213 1,000,000 99,570,386.76 1.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003091 20农业银行CD091 2,000,000 199,341,370.28 2.20
2 209942 20贴现国债42 1,700,000 169,261,686.85 1.87
3 112096585 20重庆农村商行CD049 1,500,000 148,798,189.04 1.64
4 072000229 20银河证券CP011 1,000,000 100,001,701.67 1.11
5 072000206 20渤海证券CP008 1,000,000 100,002,423.69 1.11
6 072000222 20招商证券CP015BC 1,000,000 100,001,531.68 1.11
7 072000225 20华泰证券CP009 1,000,000 100,001,563.38 1.11
8 209936 20贴现国债36 1,000,000 99,773,462.89 1.10
9 112006159 20交通银行CD159 1,000,000 99,717,481.34 1.10
10 112004047 20中国银行CD047 1,000,000 99,732,989.91 1.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209922 20贴现国债22 2,100,000 209,703,594.85 1.87
2 112011125 20平安银行CD125 2,000,000 199,109,060.00 1.78
3 209918 20贴现国债18 1,500,000 149,918,279.50 1.34
4 112009181 20浦发银行CD181 1,000,000 99,751,160.05 0.89
5 112009071 20浦发银行CD071 1,000,000 99,720,932.83 0.89
6 112097326 20洛阳银行CD040 1,000,000 99,914,319.27 0.89
7 112015215 20民生银行CD215 1,000,000 99,732,701.41 0.89
8 072000153 20安信证券CP006 1,000,000 100,001,374.53 0.89
9 072000146 20国信证券CP008 1,000,000 100,001,214.05 0.89
10 012001159 20临港控股SCP002 1,000,000 100,028,419.39 0.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 2,400,000 240,184,396.58 1.78
2 190405 19农发05 1,090,000 109,022,101.97 0.81
3 012000880 20徐工SCP005 1,000,000 100,041,477.05 0.74
4 112016019 20上海银行CD019 1,000,000 99,837,746.39 0.74
5 111918384 19华夏银行CD384 1,000,000 98,873,990.14 0.73
6 190206 19国开06 900,000 90,037,432.05 0.67
7 170305 17进出05 900,000 90,037,638.51 0.67
8 112094229 20厦门银行CD040 800,000 79,960,601.79 0.59
9 112093331 20洛阳银行CD006 800,000 79,677,738.69 0.59
10 112094379 20洛阳银行CD007 800,000 79,954,678.30 0.59

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