万家日日薪货币市场证券投资基金B类(519512)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.6271

 7 日年化：2.2090% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郅元,张如晨 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：39.775亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-01-15

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112313108 23浙商银行CD108 1,000,000 98,990,433.79 2.47
2 112317112 23光大银行CD112 1,000,000 98,538,874.79 2.46
3 112399323 23昆仑银行CD015 700,000 69,316,059.50 1.73
4 220214 22国开14 600,000 60,057,512.12 1.50
5 112384801 23南京银行CD116 600,000 59,805,917.38 1.49
6 220308 22进出08 500,000 50,809,581.63 1.27
7 012382216 23内蒙电网SCP001 500,000 50,287,944.12 1.25
8 112397639 23山西银行CD029 500,000 49,910,209.29 1.25
9 112383274 23江苏苏州农商银行CD015 500,000 49,943,141.56 1.25
10 210409 21农发09 500,000 50,186,366.49 1.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112396955 23成都银行CD095 1,000,000 99,242,643.45 2.67
2 112313108 23浙商银行CD108 1,000,000 98,403,583.60 2.65
3 112305067 23建设银行CD067 1,000,000 98,191,372.27 2.64
4 112317112 23光大银行CD112 1,000,000 97,893,248.37 2.64
5 220214 22国开14 900,000 90,065,455.19 2.43
6 210409 21农发09 800,000 80,369,990.59 2.16
7 220308 22进出08 700,000 70,722,699.74 1.90
8 112399323 23昆仑银行CD015 700,000 68,882,600.17 1.85
9 112397639 23山西银行CD029 500,000 49,581,165.76 1.34
10 112313096 23浙商银行CD096 500,000 49,870,725.57 1.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112213072 22浙商银行CD072 600,000 59,791,209.45 2.33
2 112321115 23渤海银行CD115 500,000 49,024,874.69 1.91
3 2204108 22农发贴现08 400,000 39,926,467.73 1.56
4 200313 20进出13 300,000 30,711,171.22 1.20
5 220308 22进出08 300,000 30,130,070.01 1.18
6 112215353 22民生银行CD353 300,000 30,072,526.67 1.17
7 2204104 22农发贴现04 300,000 29,986,607.69 1.17
8 112283311 22长沙银行CD179 300,000 29,969,267.40 1.17
9 112302034 23工商银行CD034 300,000 29,231,482.20 1.14
10 112299015 22恒生银行CD011 250,000 24,940,488.20 0.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112296282 22广州银行CD025 500,000 49,715,607.02 1.96
2 220201 22国开01 400,000 40,814,340.97 1.61
3 112213133 22浙商银行CD133 300,000 29,899,937.53 1.18
4 112281507 22昆仑银行CD027 300,000 29,847,960.11 1.18
5 2204104 22农发贴现04 300,000 29,853,013.33 1.18
6 012284251 22广州港SCP001 300,000 29,993,681.80 1.18
7 112220123 22广发银行CD123 300,000 29,864,819.89 1.18
8 112283311 22长沙银行CD179 300,000 29,807,089.38 1.18
9 112281475 22华侨永亨中国CD012 300,000 29,644,233.90 1.17
10 220304 22进出04 250,000 25,286,268.80 1.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210411 21农发11 500,000 51,054,975.18 2.78
2 112115328 21民生银行CD328 500,000 49,888,309.54 2.72
3 112220149 22广发银行CD149 500,000 49,702,414.84 2.71
4 112216123 22上海银行CD123 500,000 49,101,174.35 2.67
5 220201 22国开01 400,000 40,648,183.63 2.21
6 112283782 22苏州银行CD232 400,000 39,543,456.26 2.15
7 112114172 21江苏银行CD172 300,000 29,877,901.45 1.63
8 112220150 22广发银行CD150 300,000 29,656,526.47 1.62
9 112281507 22昆仑银行CD027 300,000 29,669,621.12 1.62
10 112220123 22广发银行CD123 300,000 29,695,323.16 1.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217076 22光大银行CD076 900,000 89,886,569.91 8.64
2 112209097 22浦发银行CD097 500,000 49,936,983.26 4.80
3 112117125 21光大银行CD125 300,000 29,956,348.64 2.88
4 112281649 22星展银行CD041 300,000 29,968,147.56 2.88
5 112281507 22昆仑银行CD027 300,000 29,492,347.70 2.83
6 112281475 22华侨永亨中国CD012 300,000 29,266,132.10 2.81
7 012280653 22首创集SCP001 200,000 20,137,540.54 1.93
8 012281366 22广州发展SCP001 200,000 20,079,389.10 1.93
9 112114157 21江苏银行CD157 200,000 19,917,814.01 1.91
10 112219176 22恒丰银行CD176 200,000 19,826,776.49 1.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197625 21杭州银行CD056 300,000 29,970,988.31 5.81
2 112117125 21光大银行CD125 300,000 29,758,535.67 5.77
3 112112065 21北京银行CD065 260,000 25,924,535.27 5.03
4 012280014 22沪国际SCP001 200,000 20,082,531.44 3.89
5 112116204 21上海银行CD204 200,000 19,950,139.39 3.87
6 112114157 21江苏银行CD157 200,000 19,782,574.50 3.83
7 200302 20进出02 110,000 11,221,209.80 2.18
8 112171198 21昆仑银行CD095 100,000 9,987,286.76 1.94
9 020462 22贴债01 100,000 9,992,325.42 1.94
10 112210059 22兴业银行CD059 100,000 9,975,088.42 1.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109020 21浦发银行CD020 380,000 37,930,905.69 5.88
2 112197625 21杭州银行CD056 300,000 29,770,906.20 4.61
3 112117125 21光大银行CD125 300,000 29,564,181.28 4.58
4 112112065 21北京银行CD065 260,000 25,755,539.56 3.99
5 112116204 21上海银行CD204 200,000 19,818,754.75 3.07
6 112114157 21江苏银行CD157 200,000 19,649,724.37 3.05
7 210401 21农发01 110,000 11,005,095.53 1.71
8 200302 20进出02 110,000 10,990,693.70 1.70
9 210201 21国开01 100,000 10,000,058.03 1.55
10 112188147 21宁波银行CD238 100,000 9,959,563.66 1.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072100147 21东吴证券CP008 300,000 29,995,152.45 4.72
2 112018440 20华夏银行CD440 300,000 29,886,352.26 4.70
3 112186011 21宁波银行CD209 300,000 29,923,565.16 4.70
4 112114017 21江苏银行CD017 200,000 19,943,366.53 3.14
5 112014222 20江苏银行CD222 200,000 19,909,677.66 3.13
6 112170424 21北京农商银行CD210 200,000 19,876,013.30 3.12
7 112106009 21交通银行CD009 200,000 19,828,422.49 3.12
8 112120239 21广发银行CD239 200,000 19,877,477.14 3.12
9 112109146 21浦发银行CD146 200,000 19,729,604.99 3.10
10 200409 20农发09 130,000 13,006,720.37 2.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012082 20北京银行CD082 300,000 29,937,159.33 6.66
2 112018440 20华夏银行CD440 300,000 29,690,098.32 6.61
3 112198122 21宁波银行CD089 200,000 19,973,114.14 4.45
4 112009320 20浦发银行CD320 200,000 19,933,513.61 4.44
5 112018412 20华夏银行CD412 200,000 19,821,001.33 4.41
6 112114017 21江苏银行CD017 200,000 19,810,404.21 4.41
7 112014222 20江苏银行CD222 200,000 19,778,510.65 4.40
8 112198245 21宁波银行CD091 150,000 14,978,765.81 3.33
9 2103673 21进出673 130,000 12,987,182.38 2.89
10 200406 20农发06 100,000 10,000,088.66 2.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112194643 21南京银行CD045 300,000 29,855,743.00 7.82
2 112014156 20江苏银行CD156 300,000 29,854,215.68 7.82
3 112012082 20北京银行CD082 300,000 29,733,834.80 7.79
4 112120054 21广发银行CD054 200,000 19,944,764.57 5.23
5 112007127 20招商银行CD127 200,000 19,935,873.47 5.22
6 112086989 20广州农村商业银行CD087 200,000 19,909,788.11 5.22
7 112113053 21浙商银行CD053 200,000 19,893,309.00 5.21
8 112020163 20广发银行CD163 200,000 19,891,809.25 5.21
9 180208 18国开08 120,000 12,017,193.74 3.15
10 112072059 20徽商银行CD117 100,000 9,971,952.62 2.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 100,000 10,032,872.57 11.62
2 112009452 20浦发银行CD452 100,000 9,980,636.89 11.56
3 112010086 20兴业银行CD086 100,000 9,938,923.54 11.51
4 112012022 20北京银行CD022 100,000 9,934,354.79 11.50
5 112006033 20交通银行CD033 90,000 8,949,834.19 10.36
6 019627 20国债01 86,000 8,598,423.86 9.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112093029 20南京银行CD008 100,000 9,959,774.94 16.27
2 111976565 19徽商银行CD125 100,000 9,943,401.91 16.24
3 112095080 20广州农村商业银行CD042 100,000 9,941,758.06 16.24
4 209944 20贴现国债44 50,000 4,976,729.57 8.13
5 019627 20国债01 15,000 1,498,677.87 2.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903092 19农业银行CD092 100,000 9,982,743.63 16.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909141 19浦发银行CD141 100,000 9,981,207.93 15.16
2 190005 19附息国债05 50,000 5,006,588.50 7.60

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