十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102380556 |
23华阳新材MTN004 |
100,000 |
10,459,426.23 |
5.22 |
2 |
102280442 |
22潞安MTN005 |
100,000 |
10,357,311.48 |
5.17 |
3 |
102103003 |
21鲁钢铁MTN004 |
100,000 |
10,321,126.03 |
5.15 |
4 |
102000659 |
20晋煤MTN002 |
100,000 |
10,292,229.51 |
5.13 |
5 |
102000272 |
20乌城投MTN001 |
100,000 |
10,271,244.81 |
5.12 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901099 |
19陕煤化MTN003 |
100,000 |
10,488,093.15 |
4.40 |
2 |
102101642 |
21晋能电力MTN001 |
100,000 |
10,485,181.37 |
4.40 |
3 |
102101580 |
21乌经开MTN003 |
100,000 |
10,397,547.95 |
4.36 |
4 |
102102043 |
21金茂投资MTN002 |
100,000 |
10,335,000.00 |
4.34 |
5 |
042280315 |
22华阳新材CP003 |
100,000 |
10,299,320.55 |
4.32 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
200,000 |
20,089,534.25 |
11.03 |
2 |
102000659 |
20晋煤MTN002 |
100,000 |
10,444,000.55 |
5.73 |
3 |
102101642 |
21晋能电力MTN001 |
100,000 |
10,409,668.49 |
5.72 |
4 |
101901099 |
19陕煤化MTN003 |
100,000 |
10,355,910.68 |
5.69 |
5 |
102101580 |
21乌经开MTN003 |
100,000 |
10,288,753.42 |
5.65 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100004 |
21华发集团MTN001 |
100,000 |
10,381,397.26 |
6.90 |
2 |
102101642 |
21晋能电力MTN001 |
100,000 |
10,299,304.11 |
6.85 |
3 |
101901099 |
19陕煤化MTN003 |
100,000 |
10,222,598.36 |
6.80 |
4 |
019666 |
22国债01 |
100,000 |
10,202,095.89 |
6.78 |
5 |
220004 |
22附息国债04 |
100,000 |
10,167,564.38 |
6.76 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
140,000 |
14,294,809.31 |
12.68 |
2 |
019666 |
22国债01 |
100,000 |
10,162,164.38 |
9.01 |
3 |
102282096 |
22陆家嘴MTN002 |
100,000 |
9,982,285.48 |
8.85 |
4 |
019669 |
22国债04 |
90,000 |
9,122,040.00 |
8.09 |
5 |
019679 |
22国债14 |
90,000 |
9,039,757.81 |
8.02 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
45,000 |
4,585,721.92 |
23.62 |
2 |
113042 |
上银转债 |
5,000 |
525,376.44 |
2.71 |
3 |
113056 |
重银转债 |
5,000 |
505,019.18 |
2.60 |
4 |
123124 |
晶瑞转2 |
4,000 |
461,199.34 |
2.38 |
5 |
127032 |
苏行转债 |
4,000 |
454,400.55 |
2.34 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
63,000 |
6,385,446.99 |
38.22 |
2 |
113021 |
中信转债 |
5,000 |
546,205.75 |
3.27 |
3 |
110076 |
华海转债 |
4,000 |
443,017.53 |
2.65 |
4 |
113052 |
兴业转债 |
4,000 |
439,966.58 |
2.63 |
5 |
128125 |
华阳转债 |
4,000 |
431,356.77 |
2.58 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
10,000 |
1,000,200.00 |
5.63 |
2 |
128136 |
立讯转债 |
4,500 |
568,044.00 |
3.20 |
3 |
113021 |
中信转债 |
5,000 |
543,100.00 |
3.06 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
5,000 |
528,250.00 |
2.97 |
5 |
110067 |
华安转债 |
4,000 |
466,480.00 |
2.63 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
200,000 |
20,012,000.00 |
37.52 |
2 |
200014 |
20附息国债14 |
100,000 |
10,078,000.00 |
18.89 |
3 |
102101380 |
21义乌国资MTN005 |
50,000 |
4,992,500.00 |
9.36 |
4 |
127012 |
招路转债 |
8,000 |
889,968.00 |
1.67 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
8,000 |
831,280.00 |
1.56 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210201 |
21国开01 |
300,000 |
30,018,000.00 |
57.39 |
2 |
200014 |
20附息国债14 |
100,000 |
10,039,000.00 |
19.19 |
3 |
200216 |
20国开16 |
50,000 |
5,008,500.00 |
9.57 |
4 |
019640 |
20国债10 |
30,000 |
3,000,000.00 |
5.74 |
5 |
127017 |
14粤高债 |
9,960 |
1,095,002.40 |
2.09 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
209952 |
20贴现国债52 |
200,000 |
19,744,000.00 |
37.87 |
2 |
200014 |
20附息国债14 |
100,000 |
10,012,000.00 |
19.20 |
3 |
210201 |
21国开01 |
100,000 |
9,982,000.00 |
19.15 |
4 |
180208 |
18国开08 |
50,000 |
5,008,000.00 |
9.61 |
5 |
200216 |
20国开16 |
50,000 |
5,006,500.00 |
9.60 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200014 |
20附息国债14 |
200,000 |
20,040,000.00 |
37.87 |
2 |
209952 |
20贴现国债52 |
200,000 |
19,754,000.00 |
37.33 |
3 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,017,000.00 |
18.93 |
4 |
019627 |
20国债01 |
40,000 |
3,999,600.00 |
7.56 |
5 |
127017 |
14粤高债 |
9,960 |
1,090,022.40 |
2.06 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,189,500.00 |
9.57 |
2 |
102001363 |
20晋能MTN009 |
50,000 |
5,086,500.00 |
9.38 |
3 |
101901620 |
19张家经开MTN003 |
50,000 |
5,044,500.00 |
9.30 |
4 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
50,000 |
5,022,000.00 |
9.26 |
5 |
102001411 |
20晋煤MTN012 |
50,000 |
5,016,500.00 |
9.25 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,256,500.00 |
9.40 |
2 |
101900050 |
19津城建MTN001B |
50,000 |
5,122,000.00 |
9.16 |
3 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
50,000 |
5,089,500.00 |
9.10 |
4 |
101901620 |
19张家经开MTN003 |
50,000 |
5,074,000.00 |
9.07 |
5 |
041900480 |
19皖出版CP003 |
50,000 |
5,028,000.00 |
8.99 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
50,000 |
5,377,000.00 |
9.60 |
2 |
101800635 |
18冀港集MTN001 |
50,000 |
5,363,000.00 |
9.58 |
3 |
101900050 |
19津城建MTN001B |
50,000 |
5,149,500.00 |
9.20 |
4 |
101901154 |
19昆山创业MTN001 |
50,000 |
5,098,000.00 |
9.10 |
5 |
101901620 |
19张家经开MTN003 |
50,000 |
5,085,000.00 |
9.08 |