华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A(519519)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0618

累计净值:1.7154 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王烨斌 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.485亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2006-04-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102380556 23华阳新材MTN004 100,000 10,459,426.23 5.22
2 102280442 22潞安MTN005 100,000 10,357,311.48 5.17
3 102103003 21鲁钢铁MTN004 100,000 10,321,126.03 5.15
4 102000659 20晋煤MTN002 100,000 10,292,229.51 5.13
5 102000272 20乌城投MTN001 100,000 10,271,244.81 5.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901099 19陕煤化MTN003 100,000 10,488,093.15 4.40
2 102101642 21晋能电力MTN001 100,000 10,485,181.37 4.40
3 102101580 21乌经开MTN003 100,000 10,397,547.95 4.36
4 102102043 21金茂投资MTN002 100,000 10,335,000.00 4.34
5 042280315 22华阳新材CP003 100,000 10,299,320.55 4.32
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 200,000 20,089,534.25 11.03
2 102000659 20晋煤MTN002 100,000 10,444,000.55 5.73
3 102101642 21晋能电力MTN001 100,000 10,409,668.49 5.72
4 101901099 19陕煤化MTN003 100,000 10,355,910.68 5.69
5 102101580 21乌经开MTN003 100,000 10,288,753.42 5.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100004 21华发集团MTN001 100,000 10,381,397.26 6.90
2 102101642 21晋能电力MTN001 100,000 10,299,304.11 6.85
3 101901099 19陕煤化MTN003 100,000 10,222,598.36 6.80
4 019666 22国债01 100,000 10,202,095.89 6.78
5 220004 22附息国债04 100,000 10,167,564.38 6.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 140,000 14,294,809.31 12.68
2 019666 22国债01 100,000 10,162,164.38 9.01
3 102282096 22陆家嘴MTN002 100,000 9,982,285.48 8.85
4 019669 22国债04 90,000 9,122,040.00 8.09
5 019679 22国债14 90,000 9,039,757.81 8.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 45,000 4,585,721.92 23.62
2 113042 上银转债 5,000 525,376.44 2.71
3 113056 重银转债 5,000 505,019.18 2.60
4 123124 晶瑞转2 4,000 461,199.34 2.38
5 127032 苏行转债 4,000 454,400.55 2.34
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 63,000 6,385,446.99 38.22
2 113021 中信转债 5,000 546,205.75 3.27
3 110076 华海转债 4,000 443,017.53 2.65
4 113052 兴业转债 4,000 439,966.58 2.63
5 128125 华阳转债 4,000 431,356.77 2.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 10,000 1,000,200.00 5.63
2 128136 立讯转债 4,500 568,044.00 3.20
3 113021 中信转债 5,000 543,100.00 3.06
4 110059 浦发转债 5,000 528,250.00 2.97
5 110067 华安转债 4,000 466,480.00 2.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 200,000 20,012,000.00 37.52
2 200014 20附息国债14 100,000 10,078,000.00 18.89
3 102101380 21义乌国资MTN005 50,000 4,992,500.00 9.36
4 127012 招路转债 8,000 889,968.00 1.67
5 110059 浦发转债 8,000 831,280.00 1.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 300,000 30,018,000.00 57.39
2 200014 20附息国债14 100,000 10,039,000.00 19.19
3 200216 20国开16 50,000 5,008,500.00 9.57
4 019640 20国债10 30,000 3,000,000.00 5.74
5 127017 14粤高债 9,960 1,095,002.40 2.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209952 20贴现国债52 200,000 19,744,000.00 37.87
2 200014 20附息国债14 100,000 10,012,000.00 19.20
3 210201 21国开01 100,000 9,982,000.00 19.15
4 180208 18国开08 50,000 5,008,000.00 9.61
5 200216 20国开16 50,000 5,006,500.00 9.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200014 20附息国债14 200,000 20,040,000.00 37.87
2 209952 20贴现国债52 200,000 19,754,000.00 37.33
3 200216 20国开16 100,000 10,017,000.00 18.93
4 019627 20国债01 40,000 3,999,600.00 7.56
5 127017 14粤高债 9,960 1,090,022.40 2.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800635 18冀港集MTN001 50,000 5,189,500.00 9.57
2 102001363 20晋能MTN009 50,000 5,086,500.00 9.38
3 101901620 19张家经开MTN003 50,000 5,044,500.00 9.30
4 101901154 19昆山创业MTN001 50,000 5,022,000.00 9.26
5 102001411 20晋煤MTN012 50,000 5,016,500.00 9.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800635 18冀港集MTN001 50,000 5,256,500.00 9.40
2 101900050 19津城建MTN001B 50,000 5,122,000.00 9.16
3 101901154 19昆山创业MTN001 50,000 5,089,500.00 9.10
4 101901620 19张家经开MTN003 50,000 5,074,000.00 9.07
5 041900480 19皖出版CP003 50,000 5,028,000.00 8.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800180 18河钢集MTN002 50,000 5,377,000.00 9.60
2 101800635 18冀港集MTN001 50,000 5,363,000.00 9.58
3 101900050 19津城建MTN001B 50,000 5,149,500.00 9.20
4 101901154 19昆山创业MTN001 50,000 5,098,000.00 9.10
5 101901620 19张家经开MTN003 50,000 5,085,000.00 9.08

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