交银施罗德货币市场证券投资基金A(519588)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5698

 7 日年化：1.8900% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：季参平 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.042亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-01-20

业绩比较基准： 六个月银行定期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112399919 23成都农商银行CD068 200,000 19,925,162.56 3.40
2 112321235 23渤海银行CD235 200,000 19,886,694.26 3.39
3 180413 18农发13 100,000 10,325,339.81 1.76
4 220411 22农发11 100,000 10,178,672.44 1.74
5 210402 21农发02 100,000 10,226,774.86 1.74
6 012381805 23武金控SCP003 100,000 10,094,472.42 1.72
7 012381807 23陕西金融SCP002 100,000 10,095,154.46 1.72
8 012382408 23中燃投资SCP006 100,000 10,047,730.70 1.71
9 012383366 23兴业资产SCP002 100,000 10,013,175.74 1.71
10 072310182 23浙商证券CP007 100,000 10,015,003.28 1.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112399919 23成都农商银行CD068 200,000 19,810,955.25 3.88
2 112321235 23渤海银行CD235 200,000 19,770,243.94 3.88
3 180413 18农发13 100,000 10,271,686.05 2.01
4 220411 22农发11 100,000 10,130,064.66 1.99
5 012380936 23环球租赁SCP007 100,000 10,064,182.65 1.97
6 012380836 23环球租赁SCP006 100,000 10,068,786.12 1.97
7 012381805 23武金控SCP003 100,000 10,038,846.46 1.97
8 012381807 23陕西金融SCP002 100,000 10,039,126.46 1.97
9 2304108 23农发贴现08 100,000 9,955,030.48 1.95
10 112271631 22厦门银行CD155 100,000 9,960,977.78 1.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 100,000 10,141,731.80 2.17
2 012283618 22武金控SCP005 100,000 10,083,255.65 2.15
3 012380968 23鄂文旅SCP003 100,000 10,006,324.17 2.14
4 012380936 23环球租赁SCP007 100,000 10,004,369.52 2.14
5 012380836 23环球租赁SCP006 100,000 10,008,783.47 2.14
6 112283508 22成都农商银行CD129 100,000 9,988,647.75 2.13
7 112219371 22恒丰银行CD371 100,000 9,955,175.72 2.13
8 112285656 22德意志银行CD008 100,000 9,972,333.09 2.13
9 2204111 22农发贴现11 100,000 9,967,434.21 2.13
10 112285586 22中原银行CD240 100,000 9,974,314.42 2.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112219314 22恒丰银行CD314 200,000 19,904,260.84 3.61
2 180204 18国开04 100,000 10,430,783.18 1.89
3 220201 22国开01 100,000 10,202,742.03 1.85
4 012282804 22鲁钢铁SCP008 100,000 10,059,268.02 1.83
5 012283618 22武金控SCP005 100,000 10,037,369.15 1.82
6 112286033 22广西北部湾银行CD318 100,000 9,971,541.25 1.81
7 112219274 22恒丰银行CD274 100,000 9,971,634.24 1.81
8 112283256 22华侨永亨中国CD017 100,000 9,988,874.77 1.81
9 112221266 22渤海银行CD266 100,000 9,991,642.18 1.81
10 112221309 22渤海银行CD309 100,000 9,972,793.61 1.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112219314 22恒丰银行CD314 200,000 19,804,659.88 3.80
2 180204 18国开04 100,000 10,387,072.77 1.99
3 220201 22国开01 100,000 10,154,751.50 1.95
4 210308 21进出08 100,000 10,168,474.16 1.95
5 012281871 22象屿股份SCP012 100,000 10,064,068.83 1.93
6 112298196 22东方汇理银行CD001 100,000 9,983,398.41 1.92
7 112298021 22兰州银行CD011 100,000 9,985,125.32 1.92
8 112298264 22法国巴黎(中国)CD003 100,000 9,982,759.72 1.92
9 112221140 22渤海银行CD140 100,000 9,988,894.65 1.92
10 012282804 22鲁钢铁SCP008 100,000 10,021,234.30 1.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 100,000 10,271,019.23 1.96
2 210306 21进出06 100,000 10,177,842.56 1.94
3 210308 21进出08 100,000 10,118,945.19 1.93
4 220201 22国开01 100,000 10,106,738.54 1.93
5 012281871 22象屿股份SCP012 100,000 10,019,179.27 1.91
6 112293370 22汇丰银行CD032 100,000 9,963,364.11 1.90
7 112292721 22德意志银行CD002 100,000 9,968,105.63 1.90
8 112291579 22广西北部湾银行CD032 100,000 9,981,614.84 1.90
9 112293246 22三菱日联银行(中国)CD007 100,000 9,964,041.33 1.90
10 112291004 22贵州银行CD001 100,000 9,986,561.39 1.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121466 21渤海银行CD466 200,000 19,887,695.75 3.95
2 112176413 21徽商银行CD159 200,000 19,890,783.77 3.95
3 112221094 22渤海银行CD094 200,000 19,758,477.89 3.92
4 190306 19进出06 100,000 10,298,190.85 2.04
5 200312 20进出12 100,000 10,216,388.56 2.03
6 210306 21进出06 100,000 10,125,986.18 2.01
7 112174398 21富邦华一银行CD126 100,000 9,962,206.09 1.98
8 112121447 21渤海银行CD447 100,000 9,956,421.03 1.98
9 112174993 21华融湘江银行CD234 100,000 9,954,878.41 1.97
10 112175763 21贵阳银行CD128 100,000 9,951,103.98 1.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121364 21渤海银行CD364 200,000 19,879,853.58 3.84
2 112176413 21徽商银行CD159 200,000 19,758,756.72 3.82
3 112121466 21渤海银行CD466 200,000 19,753,762.72 3.82
4 112185640 21青岛农商行CD147 100,000 9,980,910.69 1.93
5 210301 21进出01 100,000 10,003,618.05 1.93
6 190202 19国开02 100,000 10,002,782.99 1.93
7 112185434 21浙江泰隆商行CD020 100,000 9,981,985.43 1.93
8 112185571 21江苏江南农村商业银行CD198 100,000 9,981,572.78 1.93
9 012103871 21中电投SCP037 100,000 10,001,358.39 1.93
10 112185659 21齐鲁银行CD044 100,000 9,980,910.69 1.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185312 21广州农村商业银行CD078 200,000 19,971,572.64 4.63
2 112121364 21渤海银行CD364 200,000 19,745,914.04 4.57
3 190202 19国开02 100,000 10,017,789.31 2.32
4 210301 21进出01 100,000 10,008,635.73 2.32
5 190309 19进出09 100,000 10,016,337.39 2.32
6 112185477 21天津银行CD302 100,000 9,982,944.76 2.31
7 112121196 21渤海银行CD196 100,000 9,960,403.35 2.31
8 112182201 21广西北部湾银行CD172 100,000 9,943,995.77 2.30
9 112183429 21晋商银行CD151 100,000 9,935,452.51 2.30
10 112119226 21恒丰银行CD226 100,000 9,934,580.31 2.30
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 100,000 10,032,703.93 2.38
2 190309 19进出09 100,000 10,034,351.89 2.38
3 200216 20国开16 100,000 10,003,364.48 2.38
4 112119140 21恒丰银行CD140 100,000 9,984,091.35 2.37
5 112190891 21广东顺德农商行CD005 100,000 9,986,048.34 2.37
6 112198229 21台州银行CD015 100,000 9,985,536.54 2.37
7 112192626 21兰州银行CD005 100,000 9,957,328.32 2.36
8 112194676 21成都农商银行CD027 100,000 9,942,248.06 2.36
9 112121070 21渤海银行CD070 100,000 9,953,749.95 2.36
10 112182445 21甘肃银行CD110 100,000 9,942,072.45 2.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 100,000 10,015,576.43 3.01
2 200216 20国开16 100,000 10,007,030.88 3.01
3 112074415 20贵阳银行CD168 100,000 9,939,208.02 2.99
4 112021478 20渤海银行CD478 100,000 9,948,584.31 2.99
5 112021474 20渤海银行CD474 100,000 9,949,516.78 2.99
6 112074312 20广西北部湾银行CD390 100,000 9,936,508.89 2.99
7 112192489 21青岛银行CD021 100,000 9,960,054.88 2.99
8 112075955 20河北银行CD120 100,000 9,932,381.08 2.98
9 112190891 21广东顺德农商行CD005 100,000 9,919,496.71 2.98
10 112192626 21兰州银行CD005 100,000 9,880,132.61 2.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 100,000 10,031,179.89 4.37
2 112021412 20渤海银行CD412 100,000 9,985,271.75 4.35
3 200306 20进出06 100,000 9,976,421.85 4.35
4 112075955 20河北银行CD120 100,000 9,860,439.53 4.30
5 112021474 20渤海银行CD474 100,000 9,865,943.81 4.30
6 112021478 20渤海银行CD478 100,000 9,865,019.18 4.30
7 112074415 20贵阳银行CD168 100,000 9,859,315.89 4.30
8 112074312 20广西北部湾银行CD390 100,000 9,851,856.34 4.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021085 20渤海银行CD085 200,000 19,918,356.58 5.00
2 112097552 20东莞农村商业银行CD080 100,000 9,991,120.97 2.51
3 112021147 20渤海银行CD147 100,000 9,991,708.00 2.51
4 209945 20贴现国债45 100,000 9,951,589.62 2.50
5 209944 20贴现国债44 100,000 9,952,949.96 2.50
6 111974398 19华融湘江银行CD176 100,000 9,965,719.70 2.50
7 112086229 20广西北部湾银行CD258 100,000 9,958,045.11 2.50
8 112094977 20广州农村商业银行CD039 100,000 9,949,947.93 2.50
9 112086354 20厦门银行CD154 100,000 9,958,797.57 2.50
10 2003666 20进出666 100,000 9,951,070.85 2.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021085 20渤海银行CD085 200,000 19,782,534.00 4.88
2 100411 10农发11 100,000 10,039,324.91 2.48
3 190012 19附息国债12 100,000 10,031,588.65 2.48
4 012001009 20皖能股SCP001 100,000 10,000,051.15 2.47
5 190211 19国开11 100,000 10,019,195.09 2.47
6 112021147 20渤海银行CD147 100,000 9,951,654.32 2.46
7 112097552 20东莞农村商业银行CD080 100,000 9,952,315.15 2.46
8 111977302 19齐鲁银行CD078 100,000 9,927,245.58 2.45
9 112095467 20广东顺德农商行CD061 100,000 9,891,263.48 2.44
10 111974398 19华融湘江银行CD176 100,000 9,908,640.62 2.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021085 20渤海银行CD085 200,000 19,649,098.77 4.58
2 190405 19农发05 100,000 10,014,623.57 2.33
3 012001009 20皖能股SCP001 100,000 10,000,142.01 2.33
4 012001048 20光大集团SCP009 100,000 10,000,133.86 2.33
5 111987365 19河北银行CD113 100,000 9,940,193.69 2.32
6 209912 20贴现国债12 100,000 9,966,570.89 2.32
7 111921474 19渤海银行CD474 100,000 9,931,710.08 2.31
8 111988014 19华融湘江银行CD129 100,000 9,935,326.46 2.31
9 111977302 19齐鲁银行CD078 100,000 9,849,025.53 2.29
10 112095467 20广东顺德农商行CD061 100,000 9,835,188.57 2.29

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