交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(519697)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.3430

 累计净值：5.2350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何帅 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.433亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-01-21

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 5,934,091 511,399,962.38 9.99
2 300896 爱美客 1,162,146 453,550,719.42 8.86
3 300347 泰格医药 6,575,745 437,944,617.00 8.55
4 300750 宁德时代 2,035,199 413,206,452.97 8.07
5 300760 迈瑞医疗 1,458,268 393,455,289.08 7.68
6 000661 长春高新 1,770,656 246,121,184.00 4.81
7 002027 分众传媒 30,967,400 221,416,910.00 4.32
8 688269 凯立新材 2,478,116 124,773,140.60 2.44
9 605108 同庆楼 3,715,025 123,747,482.75 2.42
10 688050 爱博医疗 642,631 115,570,759.04 2.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,138,939 489,367,853.81 8.94
2 300896 爱美客 1,038,046 461,878,567.70 8.44
3 603259 药明康德 7,211,731 449,362,958.61 8.21
4 300347 泰格医药 5,690,545 367,267,774.30 6.71
5 300760 迈瑞医疗 1,015,899 304,566,520.20 5.56
6 000661 长春高新 1,895,699 258,383,773.70 4.72
7 688050 爱博医疗 1,138,323 233,731,861.59 4.27
8 002812 恩捷股份 2,312,399 222,799,643.65 4.07
9 688269 凯立新材 2,025,058 129,178,449.82 2.36
10 300015 爱尔眼科 6,860,506 127,262,386.30 2.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,454,466 590,585,919.30 9.67
2 300896 爱美客 1,050,896 587,188,140.00 9.62
3 603259 药明康德 6,226,691 495,021,934.50 8.11
4 300760 迈瑞医疗 1,377,199 429,286,700.29 7.03
5 300347 泰格医药 3,193,324 305,633,040.04 5.01
6 000661 长春高新 1,866,211 304,752,256.30 4.99
7 002812 恩捷股份 2,652,448 301,901,631.36 4.94
8 300015 爱尔眼科 7,070,272 219,673,351.04 3.60
9 688050 爱博医疗 1,084,894 212,986,390.08 3.49
10 601138 工业富联 11,137,755 191,792,141.10 3.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,471,366 578,864,811.72 9.21
2 603259 药明康德 7,089,291 574,232,571.00 9.14
3 300896 爱美客 1,008,509 571,169,072.15 9.09
4 300347 泰格医药 4,818,059 504,932,583.20 8.04
5 000661 长春高新 2,408,628 400,916,130.60 6.38
6 002812 恩捷股份 2,880,076 378,125,178.04 6.02
7 300760 迈瑞医疗 1,170,285 369,774,951.45 5.89
8 300015 爱尔眼科 8,843,211 274,758,565.77 4.37
9 688050 爱博医疗 1,076,762 248,408,993.40 3.95
10 688269 凯立新材 1,987,598 170,535,908.40 2.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 979,944 480,486,142.08 8.28
2 603259 药明康德 6,292,543 451,112,407.67 7.78
3 300750 宁德时代 1,110,166 445,054,447.74 7.67
4 300015 爱尔眼科 12,375,025 354,791,966.75 6.11
5 000661 长春高新 2,076,146 353,671,471.10 6.10
6 300347 泰格医药 3,634,183 331,364,805.94 5.71
7 300760 迈瑞医疗 937,256 280,239,544.00 4.83
8 002812 恩捷股份 1,341,808 233,635,608.96 4.03
9 603799 华友钴业 2,995,794 192,749,385.96 3.32
10 002415 海康威视 6,185,427 188,160,689.34 3.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 917,547 550,537,375.47 8.40
2 000661 长春高新 1,921,846 448,597,293.32 6.85
3 002812 恩捷股份 1,635,667 409,652,800.15 6.25
4 300015 爱尔眼科 8,621,197 385,970,989.69 5.89
5 300750 宁德时代 720,221 384,598,014.00 5.87
6 603259 药明康德 3,521,283 366,178,219.17 5.59
7 603799 华友钴业 2,724,092 260,477,677.04 3.98
8 300347 泰格医药 2,060,766 235,854,668.70 3.60
9 002415 海康威视 5,111,127 185,022,797.40 2.82
10 688357 建龙微纳 1,545,652 172,885,290.76 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 817,802 388,455,950.00 7.21
2 600048 保利发展 20,449,259 361,951,884.30 6.72
3 300015 爱尔眼科 10,505,732 331,455,844.60 6.15
4 300750 宁德时代 617,544 316,367,791.20 5.87
5 603259 药明康德 2,692,374 302,568,990.12 5.62
6 002812 恩捷股份 1,141,725 251,179,500.00 4.66
7 000661 长春高新 1,221,431 205,017,193.35 3.81
8 688357 建龙微纳 1,525,276 187,761,475.60 3.49
9 600763 通策医疗 1,142,494 163,468,041.52 3.03
10 001979 招商蛇口 10,458,183 158,546,054.28 2.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 19,400,735 490,838,595.50 8.24
2 600529 山东药玻 8,292,150 364,025,385.00 6.11
3 600048 保利发展 18,274,644 285,632,685.72 4.79
4 300408 三环集团 5,984,649 266,915,345.40 4.48
5 001979 招商蛇口 19,326,147 257,810,800.98 4.33
6 688357 建龙微纳 1,267,577 243,298,729.38 4.08
7 601208 东材科技 13,672,654 237,220,546.90 3.98
8 600237 铜峰电子 18,156,000 171,574,200.00 2.88
9 603259 药明康德 1,352,340 160,360,477.20 2.69
10 300806 斯迪克 2,271,665 134,028,235.00 2.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 9,406,869 348,994,839.90 6.07
2 002050 三花智控 14,101,893 320,959,084.68 5.58
3 601208 东材科技 14,114,330 224,841,276.90 3.91
4 688357 建龙微纳 1,537,998 211,120,985.46 3.67
5 000002 万科A 8,797,800 187,481,118.00 3.26
6 300413 芒果超媒 4,268,156 186,048,920.04 3.24
7 600529 山东药玻 6,240,763 185,974,737.40 3.23
8 001979 招商蛇口 14,312,041 185,197,810.54 3.22
9 002493 荣盛石化 8,899,146 167,303,944.80 2.91
10 601677 明泰铝业 4,512,395 155,903,247.25 2.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 21,957,798 526,547,996.04 8.05
2 002493 荣盛石化 23,918,214 413,067,555.78 6.31
3 300408 三环集团 7,620,396 323,257,198.32 4.94
4 000002 万科A 10,495,772 249,904,331.32 3.82
5 002810 山东赫达 4,118,998 194,251,945.68 2.97
6 601677 明泰铝业 9,417,230 184,106,846.50 2.81
7 688357 建龙微纳 1,595,364 175,410,271.80 2.68
8 600563 法拉电子 1,025,875 162,457,565.00 2.48
9 002841 视源股份 1,271,142 156,706,739.18 2.40
10 603816 顾家家居 1,592,319 123,054,412.32 1.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 21,485,408 443,029,112.96 7.46
2 000002 万科A 13,301,030 399,030,900.00 6.72
3 002493 荣盛石化 13,125,076 360,068,496.60 6.07
4 300408 三环集团 7,742,996 324,276,672.48 5.46
5 002049 紫光国微 2,670,355 285,701,281.45 4.81
6 600563 法拉电子 2,526,833 248,872,253.56 4.19
7 002810 山东赫达 3,810,152 244,345,047.76 4.12
8 600276 恒瑞医药 2,439,142 224,620,586.78 3.78
9 002415 海康威视 3,318,102 185,481,901.80 3.12
10 002475 立讯精密 4,923,216 166,552,397.28 2.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 22,846,399 563,163,735.35 8.39
2 000002 万科A 18,795,591 539,433,461.70 8.03
3 002049 紫光国微 2,416,544 323,357,752.64 4.82
4 300271 华宇软件 12,532,927 299,160,967.49 4.46
5 002352 顺丰控股 3,388,545 298,311,325.35 4.44
6 000961 中南建设 33,169,926 292,890,446.58 4.36
7 002831 裕同科技 8,751,196 267,961,621.52 3.99
8 600048 保利地产 16,403,962 259,510,678.84 3.87
9 603129 春风动力 1,200,517 209,118,056.23 3.11
10 002555 三七互娱 6,411,207 200,221,994.61 2.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 17,962,900 503,320,458.00 8.04
2 002050 三花智控 19,532,912 433,630,646.40 6.93
3 002049 紫光国微 2,666,844 316,767,730.32 5.06
4 600048 保利地产 18,310,237 290,949,665.93 4.65
5 002831 裕同科技 8,778,410 278,714,517.50 4.45
6 002352 顺丰控股 3,159,261 254,406,993.20 4.07
7 300271 华宇软件 10,447,859 249,599,351.51 3.99
8 000961 中南建设 24,648,865 226,030,092.05 3.61
9 600383 金地集团 14,501,748 211,000,433.40 3.37
10 300188 美亚柏科 9,972,293 198,348,907.77 3.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 16,682,100 436,070,094.00 7.96
2 002050 三花智控 16,237,230 355,595,337.00 6.49
3 600048 保利地产 17,121,437 253,054,838.86 4.62
4 600383 金地集团 17,029,232 233,300,478.40 4.26
5 300271 华宇软件 7,875,449 222,166,416.29 4.05
6 002831 裕同科技 8,022,313 220,693,830.63 4.03
7 600529 山东药玻 2,910,947 168,413,426.00 3.07
8 002810 山东赫达 4,689,809 158,327,951.84 2.89
9 300188 美亚柏科 7,758,393 153,848,933.19 2.81
10 603096 新经典 2,308,143 136,249,681.29 2.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 14,625,020 375,131,763.00 7.83
2 600048 保利地产 16,867,737 250,823,249.19 5.23
3 002050 三花智控 14,181,202 227,891,916.14 4.75
4 300271 华宇软件 7,180,618 185,259,944.40 3.86
5 300188 美亚柏科 8,767,565 178,244,596.45 3.72
6 600383 金地集团 12,167,871 171,445,302.39 3.58
7 002044 美年健康 13,792,426 162,888,551.06 3.40
8 600529 山东药玻 4,179,238 140,005,812.04 2.92
9 000501 鄂武商A 8,808,226 101,118,434.48 2.11
10 603096 新经典 1,683,083 86,283,959.48 1.80

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